WEALTH EFFECTS LLC

CIK 1907254 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$282.2M
13F価値別で8,643件中 #4,942 位 · 57.2% トップ
ポジション
237
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -11.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
40.73%
上位25銘柄のウェイト
57.60%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
41.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.64% 推定買付額 $31,988,273 · 推定売付額 $8,612,265

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% はまだ保有

新規ポジション
29
増加
109
減少
68
クローズ
10
このページについて

セクター別内訳

Technology
35.3%
Healthcare
8.3%
Communication Services
7.0%
Industrials
7.0%
Retail
5.9%
Financials
4.0%
Financial Services
2.2%
Energy
2.1%
Consumer products
1.5%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.2%
Materials
0.2%
Communications
0.2%
N/A
0.1%
その他/マッピングなし
23.4%

ポートフォリオ全体 256 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31,452,652 8.49% 157,193 $4,064,388 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,948,044 6.19% 79,306 $2,503,417 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $22,431,201 6.05% 19,433 $15,398,133 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,224,190 4.11% 63,876 $1,977,190 上昇 ×2
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $12,006,423 3.24% 147,300 $3,021,513 上昇 ×1
VTI $10,612,372 2.86% 28,679 $1,753,269 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,392,213 2.80% 29,080 $2,009,719 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,878,037 2.67% 30,178 $1,141,477 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,949,835 2.42% 25,330 $7,094,157 上昇 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $6,998,960 1.89% 14,490 $5,380,716 下落 ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $6,883,412 1.86% 43,835 $3,049,045 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,409,668 1.73% 17,183 $145,759 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,210,246 1.68% 11,025 $-178,643 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,967,007 1.34% 13,149 $492,646 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,177,375 1.13% 14,855 $1,096,598 上昇 ×2
IVV $4,170,568 1.13% 5,569 $1,313,427 上昇 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,927,686 1.06% 33,379 $487,635 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,603,141 0.97% 3,384 $1,195,693 下落 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $3,548,135 0.96% 44,197 $1,830,659 上昇 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3,384,954 0.91% 177,130 $928,976 上昇 ×3
UTG $3,338,428 0.90% 81,985 $83,471 下落 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3,335,278 0.90% 2,944 $1,211,083 上昇 ×2
VUG $2,912,429 0.79% 33,810 $530,579 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,900,647 0.78% 35,784 $464,366 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,755,771 0.74% 6,552 $278,057 下落 ×3
BRKB $2,744,639 0.74% 5,485 $200,087 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,706,616 0.73% 10,756 $535,835 上昇 ×1
VOO $2,623,177 0.71% 3,819 $241,600 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,611,779 0.70% 18,705 $1,707,997 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,577,340 0.70% 11,906 $193,757 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,503,651 0.68% 1,475 $458,220 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,435,674 0.66% 14,694 $-665,044 下落 ×3
ITOT $2,348,436 0.63% 14,296 $290,152 下落 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,193,262 0.59% 6,551 $476,661 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,091,505 0.56% 1,780 $605,660 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,050,170 0.55% 2,784 $434,508 下落 ×1
IJH $2,048,813 0.55% 26,570 $502,714 上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,038,552 0.55% 4,905 $694,633 下落 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,959,330 0.53% 2,710 $1,033,079
JEPI $1,917,107 0.52% 33,943 $38,420 上昇 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,880,241 0.51% 78,083 $-255,931 上昇 ×2
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $1,867,988 0.50% 114,250 $709,523 下落 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,861,817 0.50% 30,293 $112,584 下落 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,841,721 0.50% 810 $1,168,261 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,757,434 0.47% 6,920 $166,624 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,632,633 0.44% 11,665 $296,663 下落 ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1,606,063 0.43% 5,485 $501,667 下落 ×5
FYEE $1,554,624 0.42% 53,812 $160,943 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,509,494 0.41% 11,041 $-395,726 下落 ×2
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $1,505,489 0.41% 248,021 $250,265 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,390,648 0.38% 12,278 $-67,471 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,374,375 0.37% 2,366 $862,565 下落 ×2
IVE $1,365,539 0.37% 6,014 $96,105 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,352,132 0.36% 31,935 $-228,344 上昇 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,349,098 0.36% 32,650 $-293,850
GE GE Aerospace Common Stock $1,307,437 0.35% 3,498 $317,070 上昇 ×3
FBCG $1,306,272 0.35% 21,032 $221,518 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,306,074 0.35% 10,164 $125,548 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,283,299 0.35% 8,751 $105,294 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,243,095 0.34% 4,173 $1,012,804 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,236,377 0.33% 5,173 $-241,290 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,225,298 0.33% 4,797 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,224,383 0.33% 7,166 上昇 ×1
ITAN $1,184,663 0.32% 28,321 $174,694 上昇 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,181,277 0.32% 13,459 $-70,881 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,176,466 0.32% 20,647 $169,925
MS Morgan Stanley Common Stock $1,149,720 0.31% 5,500 $326,870 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,106,924 0.30% 3,226 $137,757 上昇 ×4
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1,086,981 0.29% 58,979 $77,036 上昇 ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1,066,797 0.29% 121,850 $159,052 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,052,007 0.28% 2,905 $84,319 上昇 ×5
VGT $1,042,122 0.28% 8,719 $291,269 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,021,952 0.28% 1,600 $562,119 下落 ×2
IJR $1,005,690 0.27% 6,781 $162,744
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $990,365 0.27% 2,808 $162,153 上昇 ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $967,040 0.26% 10,325 $280,634
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965,345 0.26% 1,000 $573,445
XLE XLE $899,402 0.24% 16,935 $-181,970 下落 ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $893,520 0.24% 51,000 $219,470 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $889,875 0.24% 742 $214,842 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $880,053 0.24% 6,005 $332,068 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $860,353 0.23% 11,650 上昇 ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $849,660 0.23% 16,755 $241,210 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $833,536 0.22% 891 $-37,323 上昇 ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $819,850 0.22% 8,590 $75,594
SPY SPY $815,495 0.22% 1,092 $85,163 下落 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $806,278 0.22% 4,754 $103,364 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $799,889 0.22% 10,121 $-2,351 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $793,716 0.21% 13,775 $-47,803 下落 ×5
SLV $780,555 0.21% 14,598 $-29,630 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $778,227 0.21% 769 $171,248 上昇 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $766,191 0.21% 385 $257,525
VST Vistra Corp. Common Stock $745,693 0.20% 4,701 $-123,540 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $739,953 0.20% 3,900 $-146,618 下落 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $721,930 0.19% 946 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $718,580 0.19% 9,789 $47,668 上昇 ×4
DGRO $698,288 0.19% 9,213 $73,739 上昇 ×2
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $674,631 0.18% 3,561 $342,242 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $671,521 0.18% 7,855 $64,306 下落 ×1
IWV $669,022 0.18% 1,569 $87,425

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTI $10,612,372 2.86% 3倍増
IVV $4,170,568 1.13% 4倍増
KVUE $3,384,954 0.91% 3倍増
BRKB $2,744,639 0.74% 4倍増
MELI $2,503,651 0.68% 3倍増
IJH $2,048,813 0.55% 3倍増
JEPI $1,917,107 0.52% 4倍増
GE $1,307,437 0.35% 3倍増
ITAN $1,184,663 0.32% 3倍増
V $1,106,924 0.30% 4倍増
AMGN $1,052,007 0.28% 5倍増
HD $990,365 0.27% 5倍増
COST $833,536 0.22% 4倍増
GS $778,227 0.21% 3倍増
BND $718,580 0.19% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GLW $1,225,298 4,797 0.33%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,224,383 7,166 0.33%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $860,353 11,650 0.23%
CRWD $721,930 946 0.19%
IEFA $616,856 6,387 0.17%
NBIS $538,532 1,950 0.15%
SPYI $433,810 8,171 0.12%
NMZ $400,582 37,898 0.11%
IAU $352,405 4,667 0.10%
IONQ $350,824 6,587 0.09%
AXON $336,366 600 0.09%
QBTS $332,262 13,850 0.09%
ALKS $298,652 5,700 0.08%
IVW $281,386 2,046 0.08%
LSCC $280,376 1,833 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -1K +$15.4M
GOOG 買い増し +19K +$7.1M
ALAB 削減 -275 +$5.4M
NVDA 買い増し +150 +$4.1M
DOCN 削減 -865 +$3.0M
ARWR 買い増し +4K +$3.0M
AAPL 削減 -1K +$2.5M
GOOGL 削減 -70 +$2.0M
AMZN 買い増し +271 +$2.0M
RBRK 買い増し +9K +$1.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AVDL 2026年3月31日 1,891,917 $40,770,806 追跡終了
GIS 2025年3月31日 27,013 $1,722,609 -34.2%
PI 2025年3月31日 11,545 $1,677,027 86.2%
ONDS 2025年12月31日 182,800 $1,411,216 -10.9%
DDOG 2025年9月30日 10,077 $1,353,599 67.4%
TTD 2026年3月31日 28,850 $1,095,146 -41.2%
SMR 2025年12月31日 28,500 $1,026,000 -39.1%
PLTR 2025年12月31日 5,476 $998,932 -3.7%
CRWV 2025年12月31日 6,750 $923,738 25.2%
OKLO 2025年12月31日 7,500 $837,225 -43.2%
BSTZ 2026年3月31日 30,886 $698,338 38.2%
IDYN 2025年12月31日 7,930 $654,877 追跡終了
AMD 2025年3月31日 5,299 $640,066 351.9%
IXUS 2025年9月30日 7,923 $612,544
AMAT 2025年3月31日 3,750 $609,863 240.8%
CLS 2026年3月31日 2,025 $598,610 6.3%
CMCSA 2025年3月31日 15,285 $573,649 -27.5%
GLBE 2025年9月30日 14,725 $493,877 16.4%
PEP 2025年3月31日 3,094 $470,434 -5.4%
BLK 2026年3月31日 384 $411,011 21.4%
IOT 2025年3月31日 9,250 $404,133 4.9%
IBIT 2025年9月30日 6,400 $391,744
SATS 2026年3月31日 3,600 $391,320 追跡終了
MRVL 2025年3月31日 3,500 $386,575 277.6%
NXJ 2026年6月30日 31,300 $384,990 追跡終了
PANW 2025年3月31日 2,096 $381,422 110.4%
IONQ 2025年12月31日 6,137 $377,426 -5.7%
PPLT 2026年3月31日 2,000 $372,860 追跡終了
MP 2025年12月31日 5,525 $370,562 12.4%
OGN 2025年12月31日 33,821 $361,207 91.4%
SOUN 2025年3月31日 18,000 $357,120 -15.5%
MANH 2025年3月31日 1,305 $352,663 17.4%
CMI 2025年3月31日 1,011 $352,321 94.2%
HOOD 2026年3月31日 3,090 $349,479 34.7%
CB 2025年9月30日 1,205 $349,076 23.3%
RDDT 2025年9月30日 2,215 $333,513 -32.5%
SLB 2025年9月30日 9,350 $316,030 56.3%
DIS 2026年3月31日 2,755 $313,436 10.4%
USFR 2025年9月30日 6,024 $303,090 追跡終了
FYC 2025年3月31日 3,907 $302,541
DE 2026年6月30日 530 $298,549 -6.6%
HON 2026年6月30日 1,298 $293,363 0.8%
ITA 2025年6月30日 1,857 $284,307 追跡終了
AIG 2025年3月31日 3,900 $283,920 -12.0%
HSY 2025年3月31日 1,642 $278,073 9.6%
DLB 2025年3月31日 3,500 $273,350 -22.5%
AOA 2026年6月30日 3,037 $268,754 追跡終了
ARM 2026年6月30日 1,725 $260,958 -30.2%
CMI 2026年3月31日 511 $260,783 13.1%
PEP 2025年9月30日 1,958 $258,534 1.0%
TSCO 2026年6月30日 5,575 $252,548 12.9%
ALAB 2025年9月30日 2,675 $241,874 46.6%
FSK 2025年12月31日 16,100 $240,373 -18.8%
VIGI 2025年3月31日 2,981 $238,441
MCD 2025年9月30日 815 $238,119 -10.7%
FCG 2025年9月30日 10,050 $232,256 追跡終了
EOS 2026年6月30日 11,135 $227,822 -1.6%
QBTS 2025年12月31日 9,200 $227,332 追跡終了
CI 2025年6月30日 689 $226,681 -14.5%
XLK 2025年3月31日 967 $224,847 追跡終了
ALAI 2025年3月31日 8,531 $223,756 追跡終了
MUI 2025年3月31日 18,458 $223,711 追跡終了
ARKK 2026年3月31日 2,893 $222,530 追跡終了
EXP 2025年6月30日 1,001 $222,152 1.6%
IBDQ 2025年12月31日 8,746 $220,312 追跡終了
GEHC 2026年3月31日 2,636 $216,205 5.3%
UBER 2025年12月31日 2,202 $215,730 -7.0%
DKNG 2025年12月31日 5,700 $213,180 -29.6%
FSLY 2026年6月30日 7,301 $212,165 35.7%
NKE 2026年6月30日 3,980 $210,224 -0.2%
ZTS 2026年3月31日 1,667 $209,792 -34.9%
CSM 2025年6月30日 3,203 $204,092 追跡終了
HIG 2025年6月30日 1,645 $203,512 10.2%
RWL 2025年6月30日 2,025 $201,164 追跡終了
BCS 2025年3月31日 10,000 $132,900 77.1%
FRA 2025年6月30日 10,186 $131,603 -17.0%
CURI 2025年12月31日 18,104 $95,950 -23.2%
STKL 2026年3月31日 24,500 $93,100 追跡終了
SCYX 2026年6月30日 87,500 $80,229 29.6%
NCZXXXX 2025年3月31日 15,900 $49,767 追跡終了
HYFMXXXX 2025年3月31日 48,500 $28,130 追跡終了
CURI 2025年3月31日 14,140 $21,634 9.0%