Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE

CIK 1936603 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$593.8M
13F価値別で9,443件中 #3,397 位 · 36.0% トップ
ポジション
602
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +0.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.74%
上位25銘柄のウェイト
78.06%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
17.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 2.69% 推定買付額 $15,929,867 · 推定売付額 $73,551,877

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% はまだ保有

新規ポジション
41
増加
107
減少
152
クローズ
28
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.0%
Financials
3.2%
Communication Services
1.9%
Consumer products
1.8%
Industrials
1.6%
Retail
1.3%
Healthcare
1.3%
Financial Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Energy
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.2%
Communications
0.1%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
N/A
0.0%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
81.9%

ポートフォリオ全体 602 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $105,240,802 17.72% 140,529 $12,625,736 下落 ×3
DGRO $49,940,365 8.41% 658,931 $4,838,605 上昇 ×6
IEFA $37,558,851 6.32% 388,888 $2,688,599 上昇 ×2
AVEM $37,525,314 6.32% 388,904 $5,352,389 下落 ×5
IJH $32,793,254 5.52% 425,279 $4,194,746 上昇 ×1
VNLA $32,021,555 5.39% 655,300 $3,409,186 上昇 ×5
IJR $23,051,187 3.88% 155,426 $3,640,402 下落 ×6
QGRW $22,806,102 3.84% 345,390 $4,849,454 上昇 ×2
VOO $13,808,221 2.33% 20,105 $2,032,020 上昇 ×1
DFIS $11,868,539 2.00% 338,811 $1,203,488 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10,375,403 1.75% 70,754 $-176,615 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,256,095 1.73% 35,444 $1,122,242 下落 ×6
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $9,567,676 1.61% 543,927 $1,072,264 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,826,675 1.49% 11,986 $1,743,671 下落 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $8,748,356 1.47% 107,924 $1,355,974 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,622,474 1.12% 20,232 $620,212 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,368,592 1.07% 17,821 $992,278 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,156,301 0.87% 21,634 $559,944 下落 ×3
VYM $5,135,241 0.86% 32,495 $277,416 下落 ×2
DJUL $5,105,062 0.86% 101,806 $-12,875 下落 ×3
VTV $4,932,136 0.83% 22,632 $378,851 下落 ×2
DDEC $4,389,105 0.74% 92,646 $257,958 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,983,514 0.67% 10,679 $-39,757 下落 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3,786,832 0.64% 22,265 $20,929
SPYG $3,662,439 0.62% 30,779 $641,657 下落 ×2
SPYM $3,161,953 0.53% 35,980 $1,844,686 上昇 ×4
VUG $2,681,290 0.45% 31,127 $404,381 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,345,313 0.39% 6,638 $436,553 下落 ×3
TGRW $2,266,128 0.38% 47,488 $280,232 下落 ×1
FPE $2,238,603 0.38% 125,201 $8,527 下落 ×2
DAUG $2,213,629 0.37% 47,252 $-111,422 下落 ×3
DMAY $2,182,882 0.37% 46,326 $893,403 上昇 ×1
JEPI $2,016,106 0.34% 35,696 $-976,619 下落 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,950,469 0.33% 2,698 $826,189 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,882,118 0.32% 3,341 $-44,661 下落 ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,809,627 0.30% 10,132 $295,382 下落 ×2
IJJ $1,794,073 0.30% 12,144 $177,549 下落 ×2
DAPR $1,781,755 0.30% 43,585 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,774,489 0.30% 3,716 $394,635 下落 ×1
AVIV $1,767,964 0.30% 22,836 $47,397 下落 ×1
IWP $1,758,728 0.30% 12,012 $218,044 下落 ×2
IJK $1,741,350 0.29% 14,820 $182,746 下落 ×2
VTEB $1,728,016 0.29% 34,164 $-447,139 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,714,094 0.29% 1,429 $330,685 下落 ×1
DJUN $1,711,495 0.29% 34,730 $-620,214 下落 ×3
JAVA $1,649,823 0.28% 20,776 $157,638 下落 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,636,134 0.28% 37,926 $206,940 上昇 ×1
BRKA $1,497,700 0.25% 2 $61,420
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,451,912 0.24% 3,452 $177,924 上昇 ×3
EFG $1,438,593 0.24% 11,562 $150,950
IVOO $1,427,474 0.24% 10,947 $122,668 下落 ×1
IVW $1,402,944 0.24% 10,201 $249,108
V Visa Inc. $1,385,027 0.23% 4,037 $118,408 下落 ×1
SCHX $1,378,910 0.23% 46,854 $135,755 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,344,377 0.23% 9,833 $-327,416 下落 ×2
VOE $1,311,782 0.22% 6,639 $90,761 上昇 ×1
SPGP $1,295,429 0.22% 10,593 $-19,705 下落 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,283,833 0.22% 7,203 $-13,029 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,262,712 0.21% 13,685 $-175,005 下落 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,197,703 0.20% 14,493 $30,262 下落 ×2
VBR $1,185,768 0.20% 4,880 $116,484 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,164,965 0.20% 13,273 $-66,764 上昇 ×3
IJS $1,154,536 0.19% 8,447 $144,749 下落 ×1
RSP $1,150,049 0.19% 5,405 $48,812 下落 ×3
IWR $1,139,165 0.19% 10,326 $123,986 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,136,391 0.19% 1,215 $-148,524 下落 ×2
DOCT $1,081,343 0.18% 23,165 $-1,144,999 下落 ×2
EFA $1,080,225 0.18% 10,399 $41,635 下落 ×2
FPEI $1,025,779 0.17% 53,177 $-13,040 下落 ×1
JMST $985,320 0.17% 19,320 $794 上昇 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $977,731 0.16% 1,904 $10,529 下落 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $948,605 0.16% 2,453 $157,853 下落 ×3
VEA $934,108 0.16% 13,110 $122,066 上昇 ×1
MOAT $876,034 0.15% 8,427 $49,960 下落 ×3
VB $858,770 0.14% 2,833 $95,887 下落 ×1
IWM $846,368 0.14% 2,817 $128,656 下落 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $845,411 0.14% 2,687 $75,954 上昇 ×4
COWZ $836,673 0.14% 13,451 $-66,890 下落 ×3
GLD $836,223 0.14% 2,270 $-134,942 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $815,794 0.14% 4,077 $89,176 下落 ×1
SPYV $810,420 0.14% 13,331 $27,175 下落 ×1
SPY SPY $805,935 0.14% 1,079 $94,987 下落 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $759,796 0.13% 2,393 $101,720 上昇 ×1
DFEB $728,101 0.12% 14,420 $30,814 下落 ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $726,121 0.12% 3,758 $65,960 下落 ×3
EFV $688,797 0.12% 8,998 $19,795
PM Philip Morris International Inc Common Stock $682,048 0.11% 3,770 $-11,330 下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $668,902 0.11% 3,526 $-26,144 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $655,019 0.11% 1,734 $118,328
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $607,900 0.10% 1,531 $75,898 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $605,805 0.10% 4,189 $100,833 下落 ×2
IWS $572,808 0.10% 3,480 $85,453 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $562,743 0.09% 4,030 $384,888
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $553,886 0.09% 5,755 $-16,378 下落 ×1
IVE $547,896 0.09% 2,413 $38,391
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $538,986 0.09% 2,030 $33,353
IWD $532,223 0.09% 2,195 $60,188 下落 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $527,398 0.09% 9,356 $71,532 下落 ×1
OUNZ $526,175 0.09% 13,635 $-88,082
DVY iShares Select Dividend ETF $511,258 0.09% 3,271 $16,147 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DGRO $49,940,365 8.41% 6倍増
VNLA $32,021,555 5.39% 5倍増
DFIS $11,868,539 2.00% 3倍増
SPYM $3,161,953 0.53% 4倍増
TSLA $1,451,912 0.24% 3倍増
NEE $1,164,965 0.20% 3倍増
JMST $985,320 0.17% 5倍増
NSC $845,411 0.14% 4倍増
IWS $572,808 0.10% 3倍増
SCHG $468,674 0.08% 3倍増
RWL $467,474 0.08% 3倍増
ITOT $430,223 0.07% 3倍増
CSCO $402,196 0.07% 3倍増
BTT $350,444 0.06% 6倍増
GE $323,673 0.05% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DAPR $1,781,755 43,585 0.30%
PAVE $101,225 1,718 0.02%
ALAB $66,174 137 0.01%
SPHY $49,468 2,350 0.01%
WBD $27,220 1,021 0.00%
TRFK $26,675 250 0.00%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $21,214 743 0.00%
PAG $17,895 100 0.00%
MOGA $13,987 33 0.00%
WAR $13,792 400 0.00%
SLVP $13,257 430 0.00%
EMBJ $11,165 175 0.00%
VLO $10,470 40 0.00%
VXF $8,144 33 0.00%
FDL $7,786 160 0.00%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 削減 -1K +$12.6M
AVEM 削減 -10K +$5.4M
QGRW 買い増し +9K +$4.8M
DGRO 買い増し +16K +$4.8M
IJH 買い増し +2K +$4.2M
IJR 削減 -722 +$3.6M
VNLA 買い増し +70K +$3.4M
IEFA 買い増し +4K +$2.7M
VOO 買い増し +398 +$2.0M
SPYM 買い増し +19K +$1.8M

3件のポジションが非表示です(データ完全性チェック)

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CALF 2025年12月31日 14,201 $621,706 追跡終了
ADSK 2025年12月31日 1,806 $573,712 -16.5%
ULXXXX 2025年12月31日 7,332 $434,642 追跡終了
KMX 2025年12月31日 4,723 $211,921 59.4%
WTS 2025年12月31日 731 $204,241 34.5%
PFFD 2026年3月31日 10,426 $197,152 追跡終了
CVSE 2025年12月31日 2,616 $194,337 追跡終了
XLE 2025年3月31日 1,239 $106,156 追跡終了
BX 2025年12月31日 597 $101,999 -7.0%
CAVA 2026年3月31日 1,550 $90,970 -10.2%
DOC 2026年6月30日 4,276 $70,261 -1.0%
LDOS 2025年3月31日 476 $68,573 5.2%
CMA 2025年9月30日 1,112 $66,331 追跡終了
LNG 2025年12月31日 280 $65,795 43.8%
DKNG 2025年9月30日 1,370 $58,760 -33.2%
CMG 2025年3月31日 925 $55,778 -28.5%
IYE 2025年9月30日 1,050 $47,481 追跡終了
ON 2025年3月31日 741 $46,721 84.6%
LMT 2025年9月30日 100 $46,314 13.9%
RFG 2026年6月30日 717 $39,277 追跡終了
PSCH 2026年3月31日 881 $38,802
TSCO 2025年12月31日 666 $37,876 -30.2%
FISV 2026年3月31日 559 $37,549 -7.6%
DD 2026年6月30日 730 $33,434 3.3%
NOW 2026年3月31日 215 $32,936 24.0%
AXON 2026年6月30日 75 $31,852 8.6%
KTOS 2026年6月30日 421 $29,685 16.7%
AFG 2025年9月30日 204 $25,785 -1.5%
REGN 2025年3月31日 35 $24,932 32.1%
CDNS 2025年12月31日 65 $22,832 0.4%
IYH 2025年9月30日 400 $22,592 追跡終了
BXSL 2026年6月30日 889 $21,064 4.4%
ARCC 2026年6月30日 1,128 $20,332 6.9%
PJP 2025年9月30日 250 $19,968 追跡終了
CALM 2026年6月30日 250 $19,788 3.1%
ACN 2025年12月31日 79 $19,482 -32.0%
CPRT 2025年9月30日 392 $19,236 -23.7%
CCL 2026年6月30日 743 $19,217 -10.1%
CLX 2025年3月31日 100 $16,241 -28.4%
MS 2025年3月31日 125 $15,715 81.4%
DOLE 2026年6月30日 1,000 $14,290 -3.4%
CTRA 2026年6月30日 403 $14,162 追跡終了
FIS 2025年12月31日 198 $13,057 -38.6%
CGNX 2026年3月31日 350 $12,593 22.6%
WM 2025年12月31日 54 $11,925 1.9%
VZ 2025年9月30日 264 $11,436 12.5%
CM 2025年6月30日 200 $11,260 66.2%
SLG 2026年6月30日 300 $11,082 12.8%
LAND 2025年9月30日 1,064 $10,821 -5.5%
TLH 2026年3月31日 105 $10,676 追跡終了
HLT 2026年6月30日 35 $10,643 0.0%
EMR 2026年6月30日 81 $10,566 9.0%
AMGN 2026年6月30日 28 $9,964 20.4%
MPC 2026年3月31日 57 $9,270 48.6%
EBAY 2026年6月30日 100 $9,102 -6.9%
HSIC 2025年12月31日 137 $9,093 16.9%
MRSH 2025年12月31日 45 $9,069 3.0%
DYNF 2026年3月31日 148 $9,000 追跡終了
MHK 2025年12月31日 68 $8,767 23.9%
DE 2026年6月30日 15 $8,450 -1.7%
RPM 2025年12月31日 71 $8,370 6.2%
RF 2025年12月31日 315 $8,307 12.6%
WY 2025年12月31日 331 $8,206 4.3%
CDW 2025年12月31日 51 $8,124 -2.4%
TLN 2026年6月30日 25 $7,981 -17.9%
AVB 2025年12月31日 41 $7,920 追跡終了
JAZZ 2025年12月31日 57 $7,513 47.3%
GPC 2026年3月31日 60 $7,378 26.7%
VLTO 2026年3月31日 72 $7,185 12.1%
PSN 2025年12月31日 84 $6,966 -22.2%
FBMS 2025年6月30日 202 $6,830 追跡終了
ZBRA 2026年3月31日 28 $6,799 72.1%
BALL 2025年12月31日 134 $6,757 19.4%
AZO 2026年6月30日 2 $6,756 -7.5%
IP 2025年12月31日 145 $6,728 3.8%
VDE 2025年9月30日 55 $6,552 追跡終了
POST 2026年6月30日 64 $6,328 -10.5%
UPS 2025年3月31日 50 $6,305 -6.1%
MIDD 2025年12月31日 47 $6,248 -24.5%
SLGN 2025年12月31日 141 $6,065 2.0%
BBY 2026年3月31日 87 $5,823 36.1%
SBAC 2025年12月31日 30 $5,801 -5.5%
KDP 2026年3月31日 200 $5,602 21.0%
SDY 2025年12月31日 39 $5,462 追跡終了
HSY 2025年12月31日 28 $5,238 3.3%
PCG 2025年12月31日 342 $5,158 11.3%
WMG 2026年3月31日 153 $4,693 5.6%
OWL 2025年12月31日 267 $4,521 -22.6%
DBC 2025年12月31日 200 $4,506 追跡終了
COLB 2026年3月31日 155 $4,333 13.0%
GDDY 2025年12月31日 31 $4,242 -22.7%
BBWI 2025年12月31日 164 $4,225 -3.1%
WBA 2025年9月30日 340 $3,904 追跡終了
IAC 2025年12月31日 107 $3,646 追跡終了
UPRO 2026年3月31日 31 $3,589 追跡終了
TTD 2026年6月30日 151 $3,427 -26.9%
STZ 2025年12月31日 25 $3,367 -2.6%
VCSH 2026年3月31日 40 $3,190
QS 2026年3月31日 300 $3,126 -6.0%
GPK 2025年12月31日 154 $3,014 -22.4%
CRM 2025年3月31日 9 $3,009 -23.4%
ULS 2026年6月30日 35 $3,000 -26.5%
FDIV 2026年3月31日 109 $2,953
LW 2025年3月31日 41 $2,741 0.1%
AMH 2025年12月31日 64 $2,128 7.6%
BLDR 2025年12月31日 17 $2,062 -31.3%
URA 2025年3月31日 76 $2,036 追跡終了
ZM 2026年6月30日 24 $1,930 22.7%
JPIN 2025年3月31日 34 $1,822 追跡終了
SAM 2025年9月30日 8 $1,527 -12.5%
JQUA 2026年3月31日 24 $1,517 追跡終了
GXDW 2025年12月31日 55 $1,513
FICO 2025年12月31日 1 $1,497 -31.0%
WBD 2025年6月30日 120 $1,288 148.0%
IQLT 2026年3月31日 28 $1,273 追跡終了
RNRG 2025年3月31日 146 $1,268
INTU 2025年3月31日 2 $1,257 -41.3%
AVUV 2025年3月31日 13 $1,255 追跡終了
ARKK 2025年6月30日 26 $1,238 追跡終了
ARKG 2025年6月30日 51 $1,059 追跡終了
ACAD 2025年6月30日 63 $1,047 34.7%
NET 2026年3月31日 5 $986 33.5%
XXRP 2026年3月31日 100 $954 追跡終了
VXZ 2026年3月31日 16 $856 追跡終了
CALY 2025年9月30日 100 $805 68.2%
GNOM 2025年3月31日 79 $768
JPST 2025年3月31日 15 $756 追跡終了
PYPL 2025年9月30日 10 $744 -7.2%
MPC 2025年6月30日 5 $729 118.4%
GBTC 2026年3月31日 10 $684 追跡終了
SMH 2025年9月30日 2 $569 72.1%
SOBO 2026年3月31日 20 $550 15.3%
TFI 2025年3月31日 12 $548 追跡終了
OGN 2026年3月31日 70 $502 129.3%
ZIMV 2025年12月31日 22 $417 追跡終了
GME 2025年3月31日 12 $377 -18.8%
HIMS 2026年3月31日 10 $325 56.1%
WAB 2026年6月30日 1 $250 9.5%
DFLV 2026年3月31日 6 $208 追跡終了
DEHP 2026年3月31日 6 $197 追跡終了
IEMG 2025年3月31日 2 $105 追跡終了
AVUV 2026年3月31日 1 $104 追跡終了
CROX 2026年6月30日 1 $84 2.8%
DIVI 2026年3月31日 2 $81 追跡終了
RBLX 2026年6月30日 1 $57 -28.5%
AMN 2026年6月30日 1 $19 6.8%
MED 2026年6月30日 1 $11 10.8%
CVS 2025年3月31日 0 $4 38.1%
MRNA 2025年3月31日 0 $1 404.8%