Vision Retirement, LLC

CIK 2069023 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$413.6M
13F価値別で9,443件中 #4,276 位 · 45.3% トップ
ポジション
621
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.90%
上位25銘柄のウェイト
71.06%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
22.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 3.38% 推定買付額 $29,116,678 · 推定売付額 $12,938,363

新規ポジション
51
増加
173
減少
110
クローズ
78
このページについて

セクター別内訳

Technology
18.8%
Retail
9.1%
Industrials
5.9%
Consumer Discretionary
4.5%
Financial Services
4.5%
Communication Services
4.1%
Healthcare
1.5%
Utilities
0.6%
Financials
0.4%
Materials
0.2%
Energy
0.2%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Paper & Forest
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
49.9%

ポートフォリオ全体 621 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $63,019,460 15.24% 85,578 $13,360,349 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39,153,547 9.47% 135,311 $4,952,086 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,376,083 5.41% 93,883 $1,207,518 下落 ×2
DIA $17,164,287 4.15% 32,857 $2,106,401 上昇 ×2
VOO $12,279,720 2.97% 17,880 $2,073,070 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11,939,824 2.89% 12,764 $-716,590 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11,529,914 2.79% 27,413 $-741,583 下落 ×1
XLG $10,715,000 2.59% 174,996 $1,407,426 上昇 ×2
VYM $9,538,005 2.31% 60,356 $677,766 上昇 ×2
V Visa Inc. $8,690,951 2.10% 25,332 $1,041,990 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,305,829 2.01% 41,511 $1,121,619 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,204,499 1.74% 19,072 $1,405,158 上昇 ×2
SOXX SOXX $7,025,186 1.70% 10,964 $3,493,055 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,852,025 1.66% 19,393 $1,364,466 上昇 ×1
SPY SPY $6,563,777 1.59% 8,790 $877,558 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,025,559 1.46% 5,220 $4,956,139 上昇 ×2
VGT $5,886,689 1.42% 49,253 $1,826,248 上昇 ×2
IVV $5,664,751 1.37% 7,564 $1,338,877 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,641,494 1.36% 69,597 $1,568,246 上昇 ×2
SMH SMH $5,445,222 1.32% 8,302 $2,674,385 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,177,938 1.25% 10,082 $64,660 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,060,987 1.22% 4,753 $1,868,639 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,995,479 1.21% 8,869 $2,420 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,268,652 1.03% 11,444 $-60,100 下落 ×2
DGRO $3,403,808 0.82% 44,911 $249,682 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,393,408 0.82% 10,778 $-202,724 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,260,894 0.79% 9,125 $646,335 上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,176,487 0.77% 10,485 $2,026,516 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,919,649 0.71% 5,731 $-696,685 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,738,007 0.66% 12,285 $-82,062 上昇 ×2
VIG $2,699,965 0.65% 11,411 $70,964 下落 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,640,430 0.64% 57,214 $298,096 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,523,932 0.61% 2,496 $554,124 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,352,878 0.57% 4,927 $696,503 上昇 ×2
VO $2,285,792 0.55% 28,370 $14,462 上昇 ×1
VUG $2,103,632 0.51% 24,421 $275,570 上昇 ×2
DYNF $2,088,488 0.50% 30,709 $543,668 上昇 ×1
ITA ITA $2,039,653 0.49% 8,414 $193,965 下落 ×1
IVW $1,989,714 0.48% 14,467 $626,525 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,919,221 0.46% 1,633 $692,666 上昇 ×2
IEMG $1,879,580 0.45% 22,689 $483,151 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $1,781,153 0.43% 3,626 $276,113 上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,780,167 0.43% 557 $-253,283 下落 ×1
EFV $1,770,658 0.43% 23,131 $139,989 上昇 ×1
IVE $1,761,951 0.43% 7,760 $282,354 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,757,292 0.42% 5,824 $1,071,933 上昇 ×2
MUB $1,630,981 0.39% 15,155 $176,725 上昇 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1,612,041 0.39% 9,747 $648,015 上昇 ×2
VTI $1,569,862 0.38% 4,242 $302,402 上昇 ×2
QUAL $1,484,699 0.36% 6,766 $245,639 上昇 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,465,094 0.35% 1,100 $157,193 下落 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,421,292 0.34% 17,512 $-29,037 下落 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,402,103 0.34% 1,947 $340,305 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,375,184 0.33% 11,787 $-263,743 上昇 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1,372,465 0.33% 114,087 $-22,526 下落 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1,321,684 0.32% 4,860 $1,090,105 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,241,622 0.30% 624 $436,858 上昇 ×2
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $1,125,486 0.27% 94,183 $-48,041 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,114,911 0.27% 15,615 $-404,764 下落 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,082,776 0.26% 6,928 $30,244 下落 ×1
TCAF $1,063,882 0.26% 25,885 $-755,221 下落 ×2
MBB iShares MBS ETF $1,055,652 0.26% 11,169 $51,518 上昇 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $982,529 0.24% 1,810 $209,088 上昇 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $972,660 0.24% 1,859 $685,581 上昇 ×1
TLH $957,561 0.23% 9,542 $84,055 上昇 ×1
HIMU $930,656 0.23% 18,688 $62,186 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $908,789 0.22% 3,362 $-295,443 下落 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $908,236 0.22% 458 $378,522 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $903,813 0.22% 2,699 $775,743 上昇 ×2
OEF $891,074 0.22% 2,435 $39,471 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $861,058 0.21% 2,304 $234,947 上昇 ×2
BAI $844,253 0.20% 16,014 $394,454 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $838,218 0.20% 2,561 $83,144 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $798,543 0.19% 2,008 $-1,193,412 下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $798,105 0.19% 6,782 $-86,048 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $790,618 0.19% 1,361 $594,715 上昇 ×2
THRO $770,552 0.19% 17,874 $181,862 上昇 ×1
GOVT $766,026 0.19% 33,627 $126,240 上昇 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $746,675 0.18% 540 $156,777
BINC $741,994 0.18% 14,176 $32,320 上昇 ×1
MTUM $706,462 0.17% 2,061 $266,176 上昇 ×2
EFG $705,633 0.17% 5,671 $236,285 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $638,096 0.15% 1,809 $-14,728 下落 ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $600,953 0.15% 5,912 $565,761 上昇 ×2
FDVV $583,758 0.14% 9,683 $406,486 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $576,934 0.14% 1,676 $39,620
IYW $540,389 0.13% 2,142 $147,901 下落 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $515,757 0.12% 920 $-718,419 下落 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $500,195 0.12% 3,056 $68,021
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $477,592 0.12% 1,698 $59,068 下落 ×2
IAGG $428,225 0.10% 8,463 $32,952 上昇 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $426,904 0.10% 2,004 $-137,545 下落 ×2
SPMO $422,841 0.10% 2,618 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $416,652 0.10% 4,366 $41,811 上昇 ×1
FNDF $400,074 0.10% 7,583 $43,080 上昇 ×1
IHI $397,817 0.10% 8,051 $-950,491 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $390,920 0.09% 917
SPYM $387,551 0.09% 4,410 $50,009
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $384,493 0.09% 1,514 $11,739 下落 ×2
BALI $376,214 0.09% 11,121 $55,544 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPMO $422,841 2,618 0.10%
ETN $390,920 917 0.09%
LMUB $68,225 1,332 0.02%
AVUS $43,292 338 0.01%
IALT $42,300 1,508 0.01%
GGOV $40,433 804 0.01%
BOCT $38,971 735 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $37,928 169 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $37,363 169 0.01%
GFLW $36,374 1,061 0.01%
EUHY $35,439 658 0.01%
JSI $34,414 672 0.01%
CORO $31,073 849 0.01%
GRID $27,997 146 0.01%
EPS $26,604 342 0.01%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 削減 -460 +$13.4M
AAPL 買い増し +548 +$5.0M
SOXX 買い増し +217 +$3.5M
SMH 買い増し +1K +$2.7M
DIA 買い増し +348 +$2.1M
VOO 買い増し +799 +$2.1M
QQQM 買い増し +6K +$2.0M
CAT 買い増し +247 +$1.9M
VGT 買い増し +43K +$1.8M
RDVY 買い増し +10K +$1.6M

1件のポジションが非表示です(データ完全性チェック)

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FICO 2026年3月31日 746 $1,261,208 9.6%
BLD 2026年6月30日 2,115 $742,998 追跡終了
CTAS 2026年6月30日 4,127 $698,064 19.3%
NOW 2026年3月31日 2,410 $369,190 24.0%
BLDR 2026年3月31日 2,106 $216,685 -14.7%
ETN 2026年3月31日 476 $151,628 16.5%
CYBR 2026年3月31日 334 $148,984 追跡終了
VST 2026年3月31日 767 $123,666 -6.6%
SCHZ 2026年3月31日 4,094 $95,676 追跡終了
HON 2026年6月30日 340 $76,841 -1.2%
MTB 2026年3月31日 369 $74,346 16.9%
AGG 2026年6月30日 627 $62,242 追跡終了
SPOT 2026年3月31日 107 $62,136 11.4%
CMG 2026年3月31日 1,491 $55,167 7.1%
FUBO 2026年3月31日 20,140 $50,753 8.8%
BNDX 2026年6月30日 914 $43,918
MSTR 2026年3月31日 268 $40,723 -10.2%
BDYN 2026年6月30日 1,186 $28,832
SLV 2026年3月31日 430 $27,701 追跡終了
BIV 2026年6月30日 291 $22,459 追跡終了
SCHO 2026年3月31日 813 $19,813 追跡終了
SECT 2026年6月30日 290 $17,518 追跡終了
MPC 2026年3月31日 102 $16,630 49.3%
AJG 2026年6月30日 76 $16,460 13.4%
BUG 2026年3月31日 529 $16,123
SCHG 2026年6月30日 539 $15,701 追跡終了
KO 2026年3月31日 206 $14,395 19.8%
WEC 2026年3月31日 116 $12,206 -5.4%
VCRB 2026年6月30日 143 $11,102
QQQI 2026年3月31日 202 $10,899
SEE 2026年6月30日 252 $10,597 追跡終了
AVEM 2026年6月30日 130 $10,483 追跡終了
SPTL 2026年3月31日 373 $9,873 追跡終了
SO 2026年3月31日 110 $9,554 -4.2%
XBI 2026年3月31日 75 $9,174 追跡終了
KDP 2026年6月30日 346 $9,110 -3.7%
PENN 2026年6月30日 588 $8,838 -13.6%
AMT 2026年3月31日 50 $8,779 2.7%
LOWV 2026年3月31日 110 $8,620 追跡終了
IEUR 2026年6月30日 121 $8,503 追跡終了
DD 2026年6月30日 185 $8,490 3.0%
VYMI 2026年3月31日 94 $8,460
QARP 2026年6月30日 139 $8,200 追跡終了
HYFI 2026年3月31日 218 $8,192 追跡終了
BR 2026年6月30日 50 $8,124 29.0%
DUK 2026年3月31日 68 $8,014 -5.3%
MRSH 2026年6月30日 43 $7,391 12.9%
NVS 2026年3月31日 52 $7,169 4.1%
IWO 2026年6月30日 22 $6,904 追跡終了
ARM 2026年6月30日 42 $6,354 -30.3%
TOUS 2026年6月30日 173 $5,975 追跡終了
MKL 2026年6月30日 3 $5,742 -8.3%
TLN 2026年3月31日 15 $5,623 -1.4%
UAL 2026年3月31日 50 $5,591 23.1%
LLY 2026年6月30日 6 $5,519 5.7%
CLOI 2026年6月30日 103 $5,449 追跡終了
BMNR 2026年3月31日 200 $5,430 8.4%
AA 2026年3月31日 100 $5,314 -25.0%
PYLD 2026年6月30日 198 $5,185 追跡終了
PHR 2026年3月31日 300 $5,076 42.7%
ETR 2026年3月31日 53 $4,899 -3.5%
MOV 2026年6月30日 200 $4,884 -11.3%
QXO 2026年3月31日 250 $4,823 -30.5%
WMB 2026年3月31日 77 $4,628 0.8%
SLDE 2026年6月30日 256 $4,608 14.7%
PUI 2026年3月31日 101 $4,383
JOET 2026年3月31日 101 $4,227 追跡終了
LIEN 2026年3月31日 400 $4,132 5.4%
ILOW 2026年3月31日 96 $4,089 追跡終了
FBRT 2026年3月31日 400 $4,012 -4.4%
WHR 2026年3月31日 55 $3,968 -25.0%
SOLV 2026年3月31日 50 $3,962 35.5%
EWJ 2026年6月30日 46 $3,884 追跡終了
SDCI 2026年6月30日 140 $3,814 追跡終了
TDV 2026年6月30日 44 $3,739 追跡終了
CTA 2026年6月30日 115 $3,479 追跡終了
LQDH 2026年6月30日 35 $3,232 追跡終了
RSP 2026年6月30日 15 $2,879 追跡終了
GSSC 2026年6月30日 38 $2,841 追跡終了
NTNX 2026年3月31日 54 $2,791 74.6%
DECK 2026年6月30日 25 $2,502 -9.7%
CRMD 2026年3月31日 200 $2,326 25.6%
TTD 2026年3月31日 60 $2,278 -40.7%
NXDR 2026年6月30日 1,625 $2,275 7.5%
VRTX 2026年6月30日 5 $2,233 9.5%
FLSP 2026年6月30日 79 $2,149 追跡終了
SYFI 2026年3月31日 59 $2,120 追跡終了
HEQT 2026年6月30日 65 $2,054 追跡終了
AMID 2026年6月30日 62 $1,993
MS 2026年6月30日 12 $1,975 2.3%
ABT 2026年6月30日 18 $1,848 26.6%
CNQ 2026年6月30日 37 $1,803 29.3%
FLOT 2026年6月30日 34 $1,732 追跡終了
EMHY 2026年6月30日 42 $1,654 追跡終了
CRM 2026年6月30日 8 $1,493 31.3%
TSSI 2026年3月31日 200 $1,414 -30.8%
TPH 2026年6月30日 30 $1,402 追跡終了
IGLB 2026年6月30日 27 $1,340 追跡終了
APD 2026年6月30日 4 $1,162 5.2%
APH 2026年6月30日 9 $1,137 -12.9%
D 2026年6月30日 18 $1,113 0.0%
WELL 2026年6月30日 5 $989 4.3%
EXE 2026年6月30日 9 $988 6.4%
BKR 2026年6月30日 15 $916 17.0%
USIG 2026年6月30日 17 $871
CGIB 2026年6月30日 34 $858 追跡終了
FCX 2026年6月30日 14 $823 8.8%
BUYW 2026年6月30日 53 $750 追跡終了
FTAI 2026年6月30日 3 $735 -24.3%
URI 2026年6月30日 1 $729 -1.2%
IR 2026年6月30日 9 $721 -1.7%
TMAT 2026年6月30日 30 $696 追跡終了
CHTR 2026年6月30日 3 $648 7.6%
HAL 2026年6月30日 16 $624 6.1%
DHR 2026年6月30日 3 $569 12.6%
SWK 2026年6月30日 8 $568 4.8%
PYPL 2026年6月30日 12 $543 42.9%
IP 2026年6月30日 15 $536 7.9%
FIS 2026年6月30日 10 $469 4.6%
JBLU 2026年6月30日 100 $442 -16.2%
SHV 2026年6月30日 4 $442
ALNY 2026年6月30日 1 $331 -20.6%
LEMB 2026年6月30日 7 $286 追跡終了
STHO 2026年6月30日 34 $257 2.8%
DMRC 2026年6月30日 50 $246 -15.2%
AKAN 2026年6月30日 8 $6 -71.3%