S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +30.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -6.8%

年率換算: +23.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 37.9%
Financials 14.1%
Industrials 12.5%
Energy 12.1%
Communication Services 8.5%
Retail 7.4%
Healthcare 2.7%
Consumer Discretionary 1.2%
Materials 0.7%
その他/マッピングなし 2.8%

ポートフォリオ全体 34 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,909,383 12.56% 10,349 $697,264 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,375,129 10.84% 11,664 $392,369 下落 ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3,124,692 10.04% 12,222 $140,787 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,624,828 8.43% 6,160 $404,434 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,214,677 7.12% 6,766 $230,236 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,748,034 5.62% 4,686 $22,372 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,692,090 5.44% 4,074 $-106,342 下落 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1,517,910 4.88% 4,455 $46,385 下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,072,941 3.45% 1,847
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $844,935 2.71% 4,223 $108,606 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $764,356 2.46% 3,207 $110,180 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $723,677 2.33% 2,025 $199,922 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $714,734 2.30% 6,311 $-78,082 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $639,230 2.05% 4,675 $-152,655 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $579,893 1.86% 1,644 $-114,214 下落 ×4
TT Trane Technologies plc $578,079 1.86% 1,177 $133,772 上昇 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $562,160 1.81% 1,886 $196,012
V Visa Inc. $424,022 1.36% 1,236 $75,005 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $382,325 1.23% 909 $-29,946 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $374,022 1.20% 1,473 $-29,031 下落 ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $287,284 0.92% 723 $54,207 下落 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $259,223 0.83% 2,411 $25,477 上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $258,179 0.83% 1,704 $9,344 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $244,221 0.78% 5,768 $-71,341 下落 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $241,712 0.78% 352
RJDI Carillon Series Trust $237,705 0.76% 8,107 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $235,627 0.76% 567
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $228,794 0.74% 1,036 $-81,836 下落 ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $227,626 0.73% 776 $-1,980 下落 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $221,587 0.71% 881 $-18,662 下落 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $213,799 0.69% 420 $-38,216 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $210,944 0.68% 776
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $203,498 0.65% 6,417 上昇 ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $184,689 0.59% 12,159 $34,006 上昇 ×6

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
XOM $639,230 2.05% 3倍増
TT $578,079 1.86% 3倍増
NFJ $184,689 0.59% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMD $1,072,941 1,847 3.45%
VOO $241,712 352 0.78%
RJDI $237,705 8,107 0.76%
UNH $235,627 567 0.76%
UNP $210,944 776 0.68%
SCHD $203,498 6,417 0.65%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AVGO 削減 -29 +$697K
ETN 削減 -48 +$404K
AAPL 削減 -89 +$392K
JPM 買い増し +20 +$230K
GOOGL 買い増し +204 +$200K
TXN 価格変動のみ +0 +$196K
XOM 買い増し +8 -$153K
MPC 買い増し +2 +$141K
TT 買い増し +111 +$134K
HD 削減 -466 -$114K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MRK 2025年6月30日 33,708 $3,025,649 82.3%
O 2025年9月30日 42,289 $2,436,296 -11.0%
MDT 2025年9月30日 25,885 $2,256,409 -9.3%
VZ 2025年9月30日 47,197 $2,042,220 4.5%
FIS 2025年9月30日 23,803 $1,937,773 -50.8%
CMI 2025年9月30日 5,409 $1,771,443 25.1%
CMCSA 2025年9月30日 48,889 $1,744,844 -31.3%
PEG 2025年9月30日 20,104 $1,692,351 -18.4%
BBY 2025年9月30日 17,481 $1,173,511 16.3%
NEE 2025年9月30日 16,800 $1,166,241 1.8%
PG 2025年9月30日 4,391 $699,577 -5.7%
AMD 2025年9月30日 4,069 $577,391 291.8%
CRM 2025年9月30日 2,019 $550,606 -1.0%
IBM 2025年9月30日 1,738 $512,328 -21.1%
GS 2025年9月30日 634 $448,714 13.3%
SPGI 2025年9月30日 846 $446,248 -20.6%
MCD 2025年9月30日 1,408 $411,416 -23.7%
MS 2025年9月30日 2,901 $408,635 19.7%
NXPI 2025年9月30日 1,838 $401,621 7.0%
FISV 2025年9月30日 2,308 $397,922 -65.6%
CVX 2025年9月30日 2,759 $395,112 33.1%
IUSV 2025年9月30日 4,108 $388,740
ORI 2025年9月30日 10,000 $384,400 -10.4%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年9月30日 6,101 $373,198 -10.6%
RTX 2025年9月30日 2,521 $368,116 10.4%
WMB 2025年9月30日 5,847 $367,250 11.3%
KO 2025年9月30日 5,148 $364,233 29.1%
FANG 2025年9月30日 2,648 $363,845 29.1%
PNR 2025年9月30日 3,411 $350,173 -52.1%
PAYX 2025年9月30日 2,335 $339,649 -21.9%
ARES 2025年9月30日 1,948 $337,394 -26.5%
ALL 2025年9月30日 1,661 $334,372 4.2%
HLI 2025年9月30日 1,851 $333,087 -38.5%
COP 2025年9月30日 3,529 $316,695 34.0%
CMG 2025年9月30日 5,613 $315,170 -17.4%
AXP 2025年9月30日 960 $306,221 -8.8%
WSO 2025年9月30日 690 $304,718 -26.4%
DUK 2025年9月30日 2,581 $304,506 -7.8%
RJF 2025年9月30日 1,961 $300,706 -8.3%
STE 2025年9月30日 1,251 $300,475 -15.7%
CAT 2025年9月30日 752 $291,775 77.2%
LAMR 2025年9月30日 2,363 $286,774 17.7%
IQV 2025年9月30日 1,814 $285,868 35.9%
SNA 2025年9月30日 911 $283,485 6.5%
TECH 2025年9月30日 5,392 $277,418 30.1%
SO 2025年9月30日 3,016 $276,931 -11.7%
META 2025年12月31日 372 $273,469 10.3%
FROG 2025年9月30日 6,226 $273,197 101.8%
MDLZ 2025年9月30日 4,022 $271,244 -6.9%
GEV 2025年9月30日 507 $268,279 60.8%
MANH 2025年9月30日 1,349 $266,387 -0.4%
KDP 2025年9月30日 7,865 $260,017 19.1%
LHX 2025年6月30日 1,215 $254,354 -5.7%
DXCM 2025年9月30日 2,873 $250,784 26.9%
BFAM 2025年9月30日 1,967 $243,102 -40.8%
DRI 2025年12月31日 1,275 $242,676 8.9%
AMGN 2025年9月30日 865 $241,517 42.8%
BIL 2025年9月30日 2,616 $239,966
SPG 2025年9月30日 1,485 $238,729 7.1%
LECO 2025年9月30日 1,147 $237,796 16.3%
COST 2025年9月30日 239 $236,596 -0.5%
RBC 2025年9月30日 614 $236,267 32.1%
EXR 2025年9月30日 1,591 $234,577 -5.5%
UNH 2026年3月31日 706 $233,105 37.4%
CTRA 2025年9月30日 9,115 $231,339 追跡終了
WSM 2025年9月30日 1,410 $230,352 18.9%
SIGI 2025年9月30日 2,605 $225,723 5.6%
GOLF 2025年9月30日 3,096 $225,451 6.6%
ACN 2025年6月30日 712 $222,172 -33.5%
EXLS 2025年9月30日 5,044 $220,877 -18.8%
BAC 2025年9月30日 4,651 $220,085 4.2%
UNP 2026年3月31日 930 $215,038 14.7%
SSD 2025年9月30日 1,382 $214,638 3.6%
MA 2025年9月30日 376 $211,289 -2.9%
VOO 2026年3月31日 336 $210,930
GMED 2025年9月30日 3,563 $210,288 32.0%
RFG 2025年9月30日 4,250 $207,196 17.2%
RGA 2025年9月30日 1,041 $206,493 29.8%
CRAI 2025年9月30日 1,101 $206,294 -18.3%
NFLX 2025年9月30日 154 $206,226 -94.4%
GOOG 2025年9月30日 1,146 $203,372 39.7%
EW 2025年9月30日 2,589 $202,486 9.5%
HON 2025年9月30日 866 $201,674 7.9%
JCI 2026年3月31日 1,683 $201,541 19.3%
CNS 2025年6月30日 2,495 $200,224 -3.1%
NMRK 2025年9月30日 10,453 $127,004 -32.2%