Berry Wealth Group, LP

CIK 2008410 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$31.1M
13F価値別で9,443件中 #8,842 位 · 93.6% トップ
ポジション
34
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
71.09%
上位25銘柄のウェイト
93.69%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
15.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.72% 推定買付額 $2,421,272 · 推定売付額 $497,449

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 26.8% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
13
減少
14
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+24.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-3.9%

年率換算: +15.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
37.9%
Energy
12.1%
Financials
12.0%
Industrials
11.7%
Retail
7.4%
Communications
5.4%
Healthcare
2.7%
Communication Services
2.3%
Financial Services
2.1%
Consumer Discretionary
1.2%
Logistics & Transportation
0.8%
Telecommunication
0.8%
Materials
0.7%
その他/マッピングなし
2.8%

ポートフォリオ全体 34 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,909,383 12.56% 10,349 $697,264 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,375,129 10.84% 11,664 $392,369 下落 ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3,124,692 10.04% 12,222 $140,787 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,624,828 8.43% 6,160 $404,434 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,214,677 7.12% 6,766 $230,236 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,748,034 5.62% 4,686 $22,372 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,692,090 5.44% 4,074 $-106,342 下落 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1,517,910 4.88% 4,455 $46,385 下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,072,941 3.45% 1,847
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $844,935 2.71% 4,223 $108,606 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $764,356 2.46% 3,207 $110,180 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $723,677 2.33% 2,025 $199,922 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $714,734 2.30% 6,311 $-78,082 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $639,230 2.05% 4,675 $-152,655 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $579,893 1.86% 1,644 $-114,214 下落 ×4
TT Trane Technologies plc $578,079 1.86% 1,177 $133,772 上昇 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $562,160 1.81% 1,886 $196,012
V Visa Inc. $424,022 1.36% 1,236 $75,005 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $382,325 1.23% 909 $-29,946 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $374,022 1.20% 1,473 $-29,031 下落 ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $287,284 0.92% 723 $54,207 下落 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $259,223 0.83% 2,411 $25,477 上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $258,179 0.83% 1,704 $9,344 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $244,221 0.78% 5,768 $-71,341 下落 ×2
VOO $241,712 0.78% 352
RJDI $237,705 0.76% 8,107 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $235,627 0.76% 567
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $228,794 0.74% 1,036 $-81,836 下落 ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $227,626 0.73% 776 $-1,980 下落 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $221,587 0.71% 881 $-18,662 下落 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $213,799 0.69% 420 $-38,216 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $210,944 0.68% 776
SCHD $203,498 0.65% 6,417 上昇 ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $184,689 0.59% 12,159 $34,006 上昇 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
XOM $639,230 2.05% 3倍増
TT $578,079 1.86% 3倍増
NFJ $184,689 0.59% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $1,072,941 1,847 3.45%
VOO $241,712 352 0.78%
RJDI $237,705 8,107 0.76%
UNH $235,627 567 0.76%
UNP $210,944 776 0.68%
SCHD $203,498 6,417 0.65%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVGO 削減 -29 +$697K
ETN 削減 -48 +$404K
AAPL 削減 -89 +$392K
JPM 買い増し +20 +$230K
GOOGL 買い増し +204 +$200K
TXN 価格変動のみ +0 +$196K
XOM 買い増し +8 -$153K
MPC 買い増し +2 +$141K
TT 買い増し +111 +$134K
HD 削減 -466 -$114K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MRK 2025年6月30日 33,708 $3,025,649 90.0%
O 2025年9月30日 42,289 $2,436,296 4.1%
MDT 2025年9月30日 25,885 $2,256,409 -1.2%
VZ 2025年9月30日 47,197 $2,042,220 12.4%
FIS 2025年9月30日 23,803 $1,937,773 -38.3%
CMI 2025年9月30日 5,409 $1,771,443 42.6%
CMCSA 2025年9月30日 48,889 $1,744,844 -15.2%
PEG 2025年9月30日 20,104 $1,692,351 -9.7%
BBY 2025年9月30日 17,481 $1,173,511 15.9%
NEE 2025年9月30日 16,800 $1,166,241 13.6%
VO 2025年3月31日 3,397 $897,281 追跡終了
PG 2025年9月30日 4,391 $699,577 -6.1%
AMD 2025年9月30日 4,069 $577,391 188.0%
CRM 2025年9月30日 2,019 $550,606 -13.2%
LMT 2025年3月31日 1,087 $528,201 30.6%
IBM 2025年9月30日 1,738 $512,328 -16.3%
GS 2025年9月30日 634 $448,714 27.7%
SPGI 2025年9月30日 846 $446,248 -11.7%
MCD 2025年9月30日 1,408 $411,416 -10.9%
MS 2025年9月30日 2,901 $408,635 34.5%
NXPI 2025年9月30日 1,838 $401,621 -1.3%
FISV 2025年9月30日 2,308 $397,922 -60.2%
CVX 2025年9月30日 2,759 $395,112 33.9%
IUSV 2025年9月30日 4,108 $388,740
ORI 2025年9月30日 10,000 $384,400 -1.7%
ULXXXX 2025年9月30日 6,101 $373,198 追跡終了
RTX 2025年9月30日 2,521 $368,116 29.8%
WMB 2025年9月30日 5,847 $367,250 15.8%
KO 2025年9月30日 5,148 $364,233 37.4%
FANG 2025年9月30日 2,648 $363,845 50.4%
PNR 2025年9月30日 3,411 $350,173 -41.5%
PAYX 2025年9月30日 2,335 $339,649 -2.5%
ARES 2025年9月30日 1,948 $337,394 -10.2%
ALL 2025年9月30日 1,661 $334,372 19.0%
HLI 2025年9月30日 1,851 $333,087 -37.3%
FSV 2025年3月31日 1,786 $323,302 -12.1%
IEX 2025年3月31日 1,542 $322,725 28.9%
COP 2025年9月30日 3,529 $316,695 42.6%
CMG 2025年9月30日 5,613 $315,170 -12.5%
AXP 2025年9月30日 960 $306,221 0.7%
WSO 2025年9月30日 690 $304,718 -22.3%
DUK 2025年9月30日 2,581 $304,506 0.2%
RJF 2025年9月30日 1,961 $300,706 2.2%
STE 2025年9月30日 1,251 $300,475 -3.7%
CAT 2025年9月30日 752 $291,775 69.4%
LAMR 2025年9月30日 2,363 $286,774 25.9%
IQV 2025年9月30日 1,814 $285,868 34.0%
SNA 2025年9月30日 911 $283,485 13.1%
IPAR 2025年3月31日 2,110 $277,486 1.2%
TECH 2025年9月30日 5,392 $277,418 30.0%
SO 2025年9月30日 3,016 $276,931 -2.4%
NCNO 2025年3月31日 8,207 $275,591 -25.4%
NICE 2025年3月31日 1,616 $274,461 -34.7%
META 2025年12月31日 372 $273,469 -17.2%
FROG 2025年9月30日 6,226 $273,197 91.7%
MDLZ 2025年9月30日 4,022 $271,244 3.3%
GEV 2025年9月30日 507 $268,279 58.0%
MANH 2025年9月30日 1,349 $266,387 2.2%
KDP 2025年9月30日 7,865 $260,017 23.5%
LHX 2025年6月30日 1,215 $254,354 9.4%
DXCM 2025年9月30日 2,873 $250,784 35.3%
BFAM 2025年9月30日 1,967 $243,102 -32.2%
PNC 2025年3月31日 1,259 $242,879 39.2%
DRI 2025年12月31日 1,275 $242,676 19.5%
AMGN 2025年9月30日 865 $241,517 54.6%
BIL 2025年9月30日 2,616 $239,966 追跡終了
CABO 2025年3月31日 662 $239,723 -90.1%
SPG 2025年9月30日 1,485 $238,729 18.4%
LECO 2025年9月30日 1,147 $237,796 17.3%
CCC 2025年3月31日 20,224 $237,228 -17.4%
COST 2025年9月30日 239 $236,596 1.3%
RBC 2025年9月30日 614 $236,267 31.3%
HON 2025年3月31日 1,042 $235,377 10.9%
EXR 2025年9月30日 1,591 $234,577 5.0%
UNH 2026年3月31日 706 $233,105 45.0%
CTRA 2025年9月30日 9,115 $231,339 追跡終了
WSM 2025年9月30日 1,410 $230,352 21.7%
SIGI 2025年9月30日 2,605 $225,723 10.5%
GOLF 2025年9月30日 3,096 $225,451 12.7%
EW 2025年3月31日 3,016 $223,274 26.6%
ACN 2025年6月30日 712 $222,172 -38.1%
EXLS 2025年9月30日 5,044 $220,877 -15.0%
CRAI 2025年3月31日 1,176 $220,147 1.0%
BAC 2025年9月30日 4,651 $220,085 21.9%
EQIX 2025年3月31日 232 $218,750 31.7%
MLAB 2025年3月31日 1,657 $218,509 1.7%
WLY 2025年3月31日 4,991 $218,157 17.0%
UNP 2026年3月31日 930 $215,038 24.3%
SSD 2025年9月30日 1,382 $214,638 13.4%
MA 2025年9月30日 376 $211,289 1.4%
VOO 2026年3月31日 336 $210,930 追跡終了
GMED 2025年9月30日 3,563 $210,288 54.0%
RFG 2025年9月30日 4,250 $207,196 追跡終了
RGA 2025年9月30日 1,041 $206,493 25.4%
CRAI 2025年9月30日 1,101 $206,294 -16.1%
NFLX 2025年9月30日 154 $206,226 -93.3%
RFG 2025年3月31日 4,250 $205,778 追跡終了
GOOG 2025年9月30日 1,146 $203,372 39.7%
EW 2025年9月30日 2,589 $202,486 18.0%
HON 2025年9月30日 866 $201,674 11.5%
JCI 2026年3月31日 1,683 $201,541 10.3%
CNS 2025年6月30日 2,495 $200,224 8.1%
NMRK 2025年9月30日 10,453 $127,004 -13.0%