Tulsa Wealth Advisors, INC

CIK 2114442 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$710.2M
13F価値別で9,443件中 #3,058 位 · 32.4% トップ
ポジション
166
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +24.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.22%
上位25銘柄のウェイト
75.93%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
27.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.31% 推定買付額 $132,929,184 · 推定売付額 $34,029,770

新規ポジション
20
増加
79
減少
57
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
9.5%
Industrials
4.6%
Retail
3.8%
Financials
3.6%
Healthcare
3.0%
Energy
2.0%
Financial Services
1.6%
Communication Services
1.4%
Communications
1.3%
Utilities
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Materials
0.6%
Real Estate
0.6%
Telecommunication
0.5%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer products
0.1%
N/A
0.1%
Consumer Staples
0.0%
その他/マッピングなし
64.9%

ポートフォリオ全体 166 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ITOT $63,460,264 8.94% 386,317 $7,220,166 下落 ×1
DYNF $54,674,663 7.70% 803,921 $7,880,511 下落 ×1
SPHQ $52,902,262 7.45% 587,150 $-3,703,822 下落 ×1
AVLV $43,463,994 6.12% 476,527 $10,551,815 上昇 ×1
FLCC $32,535,473 4.58% 926,029 上昇 ×1
VUG $31,586,789 4.45% 366,691 $7,289,030 上昇 ×1
TDI Touchstone Dynamic International ETF $25,730,780 3.62% 572,765 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $25,088,462 3.53% 265,290 $1,299,118 上昇 ×1
FWD $21,392,083 3.01% 144,424 上昇 ×1
XLG $20,005,750 2.82% 326,731 $-5,140,921 下落 ×1
HEFA $19,488,465 2.74% 415,311 $1,339,479 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,664,992 2.49% 46,764 $3,108,043 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,876,893 2.38% 58,325 $3,248,745 上昇 ×1
SPY SPY $14,601,999 2.06% 19,554 $1,392,517 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,241,774 2.01% 43,509 $1,578,023 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,351,234 1.74% 33,111 $1,015,349 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,992,943 1.55% 97,059 $-481,161 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10,923,276 1.54% 25,634 $1,774,901 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $9,018,469 1.27% 21,716 $-52,409 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $8,441,513 1.19% 33,017 $98,857 下落 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $7,575,649 1.07% 19,074 $1,421,275 下落 ×2
MOAT $6,991,015 0.98% 67,247 $599,806 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,846,152 0.96% 19,412 $821,814 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,394,001 0.90% 25,176 $365,354 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,007,821 0.85% 16,811 $1,131,219 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $5,923,651 0.83% 17,385 $470,584 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5,601,883 0.79% 38,340 $527,203 下落 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $5,073,417 0.71% 24,627 $378,502 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,869,792 0.69% 19,352 $919,914 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4,548,226 0.64% 20,596 $-1,374,204 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4,495,522 0.63% 15,334 $211,678 上昇 ×1
DIVO $4,397,617 0.62% 96,228 $89,054 上昇 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $4,214,177 0.59% 68,014 $342,266 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,203,603 0.59% 17,637 $464,323 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,089,606 0.58% 7,040 $2,491,663 下落 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,963,572 0.56% 5,557 $911,240 下落 ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $3,826,173 0.54% 75,586 $50,927 上昇 ×1
INCM $3,824,179 0.54% 132,531 $-230,834 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,643,169 0.51% 86,046 $18,081 上昇 ×1
V Visa Inc. $3,581,367 0.50% 10,439 $414,826 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,571,794 0.50% 13,132 $447,686 上昇 ×1
PTL $3,427,173 0.48% 11,979 $695,627 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,362,508 0.47% 8,090 $1,456,977 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $3,254,353 0.46% 6,626 $326,390 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,094,968 0.44% 35,262 $-77,432 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,972,617 0.42% 35,971 $907,184 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,809,878 0.40% 4,988 $130,466 上昇 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $2,579,620 0.36% 33,996 $498,923 下落 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2,531,723 0.36% 22,042 $180,387 上昇 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $2,110,537 0.30% 27,785 上昇 ×1
WWJD $1,991,171 0.28% 52,221 $608,542 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,989,896 0.28% 9,945 $382,914 上昇 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1,823,582 0.26% 46,903 $-61,946 上昇 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1,819,437 0.26% 23,978 $-325,408 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,798,325 0.25% 1,499 $534,442 上昇 ×1
IVW $1,773,951 0.25% 12,899 $282,904 下落 ×1
XLI XLI $1,652,013 0.23% 8,919 $212,225 上昇 ×1
BIBL $1,593,322 0.22% 27,528 $387,939 上昇 ×1
NOBL $1,574,911 0.22% 28,043 $-638,968 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,562,553 0.22% 10,314 $-176,226 下落 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,510,371 0.21% 17,373 $199,038 上昇 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,417,267 0.20% 5,043 $351,946 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,415,297 0.20% 1,205 $298,400 下落 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,396,366 0.20% 5,869 $119,879 下落 ×2
IEFA $1,266,603 0.18% 13,115 $99,085 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,184,605 0.17% 1,609 $225,538 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,148,350 0.16% 8,937 $4,450 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,053,530 0.15% 9,030 $-132,801 上昇 ×1
IJR $1,049,308 0.15% 7,075 $168,231 下落 ×1
ELCV $983,240 0.14% 29,913 $200,269 上昇 ×1
RJDI $970,056 0.14% 33,085 $333,760 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $944,947 0.13% 12,079 $-1,129,802 下落 ×1
TPLC $905,571 0.13% 17,986 $173,213 上昇 ×1
IBD $886,592 0.12% 37,299 $124,761 上昇 ×1
IEMG $884,220 0.12% 10,674 $149,864 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $880,525 0.12% 827 $333,567 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $863,560 0.12% 2,120 $-96,664 下落 ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $803,783 0.11% 15,851 $-161,319 下落 ×1
BRKB $797,622 0.11% 1,594 $33,777
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $793,506 0.11% 5,804 $-156,139 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $779,973 0.11% 5,586 $577,152 上昇 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $727,841 0.10% 10,129 $-280,017 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $720,994 0.10% 4,602 $-245,030 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $711,062 0.10% 4,290 $-140,588 上昇 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $710,177 0.10% 4,040 $-165,705 下落 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $709,478 0.10% 7,843 $112,161 上昇 ×1
XLK XLK $702,347 0.10% 3,686 $339,332 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $699,776 0.10% 6,731 $-170,542 上昇 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $698,297 0.10% 3,614 $1,300 下落 ×2
FLMI $696,378 0.10% 27,667 $100,479 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $685,076 0.10% 2,436 $55,028 下落 ×2
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $682,547 0.10% 1,350 $222,429 下落 ×2
BLES $671,952 0.09% 14,090 $120,144 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $669,595 0.09% 1,592 $159,926 上昇 ×1
ICSH $644,946 0.09% 12,751 $208,703 上昇 ×1
AGG $640,445 0.09% 6,470 $-15,005 下落 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $632,581 0.09% 7,794 $-150,688 下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $631,335 0.09% 3,581 $137,202 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $609,081 0.09% 651 $60,984 上昇 ×1
VTI $604,901 0.09% 1,635 $86,892 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FLCC $32,535,473 926,029 4.58%
TDI $25,730,780 572,765 3.62%
FWD $21,392,083 144,424 3.01%
SCI $2,110,537 27,785 0.30%
AMAT $452,679 626 0.06%
MU $432,705 375 0.06%
EQIX $370,360 355 0.05%
MRVL $335,020 1,125 0.05%
TSM $270,606 567 0.04%
JGRO $264,517 2,683 0.04%
SPMO $263,319 1,630 0.04%
SPYI $233,761 4,403 0.03%
XOVR $231,361 10,991 0.03%
ISPY $219,982 4,565 0.03%
IWM $217,249 723 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVLV 買い増し +68K +$10.6M
DYNF 削減 -379 +$7.9M
VUG 買い増し +311K +$7.3M
ITOT 削減 -9K +$7.2M
XLG 削減 -134K -$5.1M
SPHQ 削減 -166K -$3.7M
AAPL 買い増し +5K +$3.2M
AVGO 削減 -268 +$3.1M
AMD 削減 -815 +$2.5M
ETN 買い増し +56 +$1.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HOOD 2026年3月31日 13,193 $1,492,128 41.6%
STE 2026年6月30日 3,584 $792,634 13.1%
ALNT 2026年3月31日 12,262 $659,096 70.6%
AAON 2026年3月31日 8,463 $645,304 -2.4%
GS 2026年3月31日 613 $538,972 20.2%
ATO 2026年6月30日 2,863 $528,853 -0.2%
BOKF 2026年3月31日 4,241 $502,411 9.3%
ORCL 2026年3月31日 2,238 $436,289 -3.1%
AXP 2026年3月31日 1,089 $402,788 10.6%
FISV 2026年3月31日 5,367 $360,501 -8.0%
NFLX 2026年3月31日 3,581 $335,755 -16.1%
OKLO 2026年3月31日 4,632 $332,392 -16.0%
CRWD 2026年3月31日 676 $316,882 -49.3%
BKNG 2026年3月31日 57 $305,422 26.3%
BA 2026年3月31日 1,392 $302,305 10.2%
BIL 2026年6月30日 3,107 $284,725 追跡終了
T 2026年3月31日 11,243 $279,265 -12.9%
SO 2026年3月31日 3,072 $267,878 -4.2%
APP 2026年3月31日 392 $264,137 -20.5%
SYF 2026年3月31日 3,122 $260,457 12.4%
QBTS 2026年3月31日 9,471 $247,667 追跡終了
GE 2026年3月31日 803 $247,220 24.4%
KNG 2026年6月30日 4,683 $228,092 追跡終了
ABT 2026年3月31日 1,793 $224,653 11.9%
PM 2026年3月31日 1,354 $217,132 15.5%
CLMT 2026年3月31日 10,692 $212,450 36.3%
MU 2026年3月31日 709 $202,268 176.6%
SOFI 2026年3月31日 7,680 $201,062 15.8%
KLXE 2026年3月31日 61,753 $116,713 -33.8%
ACHR 2026年3月31日 13,264 $99,745 21.7%
GALT 2026年3月31日 23,394 $97,319 28.1%