Phillips Wealth Planners LLC

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ポートフォリオ評価額
$135.8M
13F価値別で9,443件中 #7,694 位 · 81.5% トップ
ポジション
217
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +2.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
19.97%
上位25銘柄のウェイト
36.31%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
106.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.75% 推定買付額 $9,409,514 · 推定売付額 $9,072,542

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.9% はまだ保有

新規ポジション
18
増加
87
減少
104
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Technology
13.8%
Healthcare
9.8%
Industrials
9.2%
Financials
7.5%
Energy
5.5%
Retail
5.3%
Financial Services
5.2%
Utilities
4.0%
Consumer Staples
3.6%
Consumer Discretionary
3.0%
Real Estate
2.5%
Communication Services
2.2%
Materials
2.0%
Consumer products
1.2%
Telecommunication
1.0%
Packaging
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
22.8%

ポートフォリオ全体 217 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $6,240,061 4.60% 9,082 $-168,492 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,524,110 2.60% 9,063 $-41,329 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,523,529 1.86% 6,806 $-382,083 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,460,754 1.81% 7,254 $288,408 上昇 ×1
XLK XLK $2,451,003 1.81% 13,679 $14,759 下落 ×1
IEUR $2,170,008 1.60% 28,719 $519,745 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,011,351 1.48% 6,474 $158,340 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,928,719 1.42% 7,574 $565,632 上昇 ×2
XLF XLF $1,907,718 1.41% 34,036 $227,990 上昇 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,898,263 1.40% 17,019 $-269,168 上昇 ×1
VEU $1,768,696 1.30% 21,325 $46,582 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,753,644 1.29% 23,357 $29,478 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,701,529 1.25% 11,041 $37,906 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,685,035 1.24% 4,591 $-71,618 上昇 ×1
BRKA $1,512,000 1.11% 2 $70,000
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,506,165 1.11% 5,636 $389,494 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,441,487 1.06% 8,284 $44,932 上昇 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,402,643 1.03% 5,522 $127,978 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,397,626 1.03% 2,708 $160,269 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,382,886 1.02% 7,364 $106,659 上昇 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,370,274 1.01% 13,640 $-166,821 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,344,781 0.99% 4,585 $-99,951 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,313,179 0.97% 3,804 $138,267 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,310,280 0.97% 10,219 $-93,846 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,291,957 0.95% 4,578 $69,163 上昇 ×2
AGG $1,288,221 0.95% 13,117 $-43,539 下落 ×2
XLV XLV $1,236,260 0.91% 7,518 $254,290 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,219,397 0.90% 14,508 $26,911 下落 ×1
V Visa Inc. $1,166,134 0.86% 3,311 $-734 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,130,590 0.83% 1,084 $-71,272 下落 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,082,438 0.80% 5,605 $62,022 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,056,447 0.78% 2,870 $91,737 下落 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,053,281 0.78% 4,375 $-31,826 上昇 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,052,760 0.78% 6,892 $154,357 上昇 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,025,744 0.76% 12,236 $131,637 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $994,162 0.73% 1,615 $201,271 上昇 ×1
IJR $968,297 0.71% 6,660 $31,021 下落 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $966,860 0.71% 12,402 $-164,588 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $965,548 0.71% 4,903 $304,156 上昇 ×2
XLC XLC $946,446 0.70% 8,525 $-321,698 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $924,893 0.68% 10,609 $-9,941 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $906,145 0.67% 2,960 $241,531 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $903,153 0.67% 3,190 $135,488 上昇 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $864,625 0.64% 8,345 $53,811 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $861,429 0.63% 6,685 $282,996 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $813,568 0.60% 2,667 $-103,282 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $804,864 0.59% 8,398 $147,686 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $794,269 0.59% 3,229 $-42,559 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $792,901 0.58% 1,833 $61,897 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $785,655 0.58% 1,950 $-78,980 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $782,274 0.58% 6,439 $38,698
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $747,395 0.55% 795 $-4,232 下落 ×3
VIG $743,425 0.55% 3,112 $29,326 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $717,869 0.53% 4,526 $187,696 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $715,308 0.53% 1,329 $113,054 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $700,102 0.52% 650 $10,112 上昇 ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $689,496 0.51% 11,929 $116,594 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $684,500 0.50% 554 $280,298 上昇 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $681,271 0.50% 666 $46,919 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $649,136 0.48% 1,516 $136,293 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $635,941 0.47% 630 $60,679 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $629,110 0.46% 7,111 $-30,502 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $627,025 0.46% 1,318 $427 上昇 ×1
IEFA $619,894 0.46% 6,390 $-9,638 下落 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $619,483 0.46% 10,024 $-24,868 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $619,433 0.46% 1,724 $70,187 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $609,743 0.45% 1,541 $-30,070 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $600,168 0.44% 5,100 $56,166 上昇 ×3
AXP American Express Company Common Stock $593,237 0.44% 1,697 $23,565 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $585,719 0.43% 4,040 $15,272 上昇 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $573,383 0.42% 13,463 $-39,656 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $568,500 0.42% 600 $-33,181 下落 ×3
DE Deere & Company Common Stock $566,790 0.42% 939 $157,027 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $562,624 0.41% 322 $58,433
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $562,601 0.41% 2,529 $87,258 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $562,583 0.41% 4,123 $3,111 上昇 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $561,837 0.41% 8,955 $46,391 下落 ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $547,904 0.40% 1,407 $-22,069 上昇 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $545,066 0.40% 3,849 $-118,708 上昇 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $511,284 0.38% 3,094 $-40,115 下落 ×1
IBB IBB $499,540 0.37% 2,520 $92,050 上昇 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $498,005 0.37% 2,382 $69,933 上昇 ×1
T AT&T Inc. $479,808 0.35% 22,751 $-229,621 下落 ×1
ARKK $476,179 0.35% 5,865 $1,281 下落 ×3
BIL $474,443 0.35% 5,188 $-19,915 下落 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $473,279 0.35% 1,992 $43,384 下落 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $470,421 0.35% 3,450 $6,271 下落 ×2
IYT IYT $467,318 0.34% 5,361 $32,352 下落 ×1
XLY XLY $466,038 0.34% 3,970 $16,610 上昇 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $464,658 0.34% 7,716 $57,141 上昇 ×2
XLU XLU $463,124 0.34% 10,134 $70,045 上昇 ×1
XLB XLB $460,860 0.34% 8,947 上昇 ×1
IGM $450,682 0.33% 2,877 $-76,454 下落 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $450,517 0.33% 1,922 $73,041 上昇 ×3
IJH $448,141 0.33% 5,938 $-10,980 下落 ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $446,145 0.33% 3,419 $24,702 下落 ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $444,996 0.33% 2,066 $-195,070 下落 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $439,673 0.32% 5,373 $16,313 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $439,118 0.32% 826 $32,407 上昇 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $436,889 0.32% 1,958 $19,956 上昇 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $3,524,110 2.60% 4倍増
IEUR $2,170,008 1.60% 5倍増
XLF $1,907,718 1.41% 5倍増
PM $1,382,886 1.02% 3倍増
CME $1,053,281 0.78% 5倍増
MDT $1,025,744 0.76% 4倍増
UNP $903,153 0.67% 4倍増
WEC $600,168 0.44% 3倍増
PEP $585,719 0.43% 5倍増
ICE $562,583 0.41% 4倍増
WSO $547,904 0.40% 4倍増
ORCL $545,066 0.40% 3倍増
PGR $450,517 0.33% 3倍増
DKS $436,889 0.32% 3倍増
IEF $240,341 0.18% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XLB $460,860 8,947 0.34%
TEL $307,246 1,553 0.23%
SYK $277,971 843 0.20%
DXCM $273,386 3,716 0.20%
AMRZ $273,344 5,366 0.20%
LMT $263,942 493 0.19%
RCL $242,179 858 0.18%
WSM $239,622 1,077 0.18%
HTO $227,252 3,679 0.17%
CARR $213,358 3,107 0.16%
HIG $211,275 1,513 0.16%
CMG $210,909 6,140 0.16%
AGM $210,484 1,051 0.16%
MO $210,271 2,882 0.15%
FCX $208,664 3,517 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ABBV 買い増し +852 +$566K
IEUR 買い増し +7K +$520K
JNJ 買い増し +593 +$389K
AVGO 買い増し +24 -$382K
GLW 削減 -1K -$324K
XLC 削減 -2K -$322K
NVDA 買い増し +2K +$304K
JPM 買い増し +13 +$288K
MRK 買い増し +1K +$283K
LLY 買い増し +136 +$280K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 8,134 $1,217,552 22.5%
VT 2025年3月31日 10,438 $1,212,478 追跡終了
RTX 2026年6月30日 6,518 $1,164,180 14.5%
VT 2026年3月31日 6,634 $956,092 追跡終了
IGV 2025年9月30日 6,010 $667,591 追跡終了
CMCSA 2025年12月31日 17,576 $546,438 -4.9%
ULXXXX 2025年12月31日 8,280 $485,042 追跡終了
KMB 2025年12月31日 4,002 $482,401 8.2%
VICI 2025年9月30日 12,758 $421,142 -18.9%
XLP 2026年6月30日 4,941 $411,931 追跡終了
BAC 2026年3月31日 7,857 $409,114 29.0%
IEF 2025年6月30日 4,311 $403,122
CBOE 2025年6月30日 1,867 $401,573 追跡終了
HPE 2026年6月30日 12,809 $395,414 17.1%
PLD 2025年3月31日 3,750 $388,463 26.6%
FDX 2025年3月31日 1,423 $385,249 33.5%
EEMA 2026年6月30日 3,280 $381,989
GLW 2025年3月31日 7,611 $358,619 228.5%
PAYC 2025年12月31日 1,760 $352,387 39.9%
TSCO 2026年3月31日 6,438 $342,308 -22.9%
IAI 2025年3月31日 2,401 $339,285 追跡終了
FNF 2026年3月31日 6,137 $331,337 2.6%
ROP 2025年12月31日 653 $331,064 -8.1%
TEL 2026年3月31日 1,419 $327,789 -3.9%
EMN 2025年3月31日 3,648 $318,252 -15.0%
SNY 2025年12月31日 6,339 $315,112 -6.2%
WSM 2025年3月31日 1,548 $304,910 50.4%
HON 2025年12月31日 1,438 $300,542 13.4%
ZTS 2025年12月31日 2,013 $292,610 -39.8%
G 2026年3月31日 6,384 $291,940 -0.8%
PFE 2025年12月31日 10,929 $288,853 11.7%
CCOI 2025年9月30日 5,701 $284,594 -73.8%
UPS 2025年9月30日 2,761 $282,672 22.3%
HLNE 2026年3月31日 1,839 $281,220 5.7%
EOG 2025年12月31日 2,532 $279,659 45.7%
NVO 2025年9月30日 4,014 $279,535 -16.2%
BMY 2026年3月31日 5,120 $279,052 10.1%
GPC 2026年3月31日 2,041 $278,066 24.7%
CARR 2025年12月31日 4,633 $277,100 14.7%
MSI 2025年12月31日 586 $267,878 26.0%
TGT 2025年6月30日 2,862 $265,536 62.5%
TEL 2025年3月31日 1,820 $256,456 42.1%
BR 2025年3月31日 1,147 $254,015 -27.1%
BBY 2025年3月31日 3,022 $251,642 19.0%
B 2026年6月30日 5,344 $251,168 23.7%
SYK 2026年3月31日 691 $250,792 3.4%
FISV 2025年12月31日 1,998 $249,850 -23.5%
IQV 2026年6月30日 1,430 $248,177 31.8%
AOA 2025年3月31日 3,265 $247,258 追跡終了
DEO 2025年12月31日 2,580 $243,500 8.4%
ARE 2025年12月31日 3,030 $242,370 3.4%
WSM 2026年3月31日 1,103 $237,741 30.4%
FDS 2025年6月30日 558 $237,396 -32.9%
JEF 2025年3月31日 3,284 $234,740 -1.5%
LDOS 2026年3月31日 1,217 $233,810 -6.8%
IP 2025年12月31日 5,088 $233,437 4.4%
TXNM 2025年9月30日 4,134 $232,910 2.0%
ARES 2025年9月30日 1,321 $231,307 -10.2%
ARES 2025年3月31日 1,316 $230,353 -2.1%
PSX 2025年12月31日 1,728 $229,686 89.1%
IJR 2025年3月31日 2,023 $228,761 追跡終了
HPEPRC 2026年6月30日 2,778 $228,685 追跡終了
SAN 2026年3月31日 18,734 $228,180 26.1%
PKG 2025年3月31日 997 $227,366 27.1%
INTU 2025年12月31日 339 $227,161 -45.4%
ULS 2025年6月30日 4,006 $226,179 3.9%
BKR 2025年9月30日 5,625 $225,619 33.2%
MGRC 2025年12月31日 1,981 $224,527 11.2%
XEL 2026年3月31日 2,931 $224,251 0.3%
PAYX 2025年6月30日 1,523 $223,500 -15.1%
GOLF 2025年3月31日 3,113 $222,486 28.8%
NOC 2025年9月30日 440 $222,134 -5.1%
CFR 2025年3月31日 1,655 $219,470 31.8%
CMG 2026年3月31日 5,347 $217,730 7.1%
SNPS 2026年6月30日 416 $214,735 -10.9%
AVT 2025年9月30日 3,814 $214,576 69.0%
SRE 2025年12月31日 2,314 $213,952 -1.8%
EXE 2025年3月31日 2,093 $213,800 -12.8%
SAP 2025年12月31日 777 $213,116 -11.0%
KLAC 2025年3月31日 312 $213,115 -72.6%
SO 2025年6月30日 2,361 $212,138 0.7%
AES 2026年3月31日 14,875 $211,820 4.5%
AEP 2025年12月31日 1,829 $211,542 10.3%
RELX 2025年9月30日 3,929 $210,398 -25.9%
HIG 2025年12月31日 1,581 $209,546 -0.4%
EW 2026年6月30日 2,715 $209,517 1.5%
DOX 2025年9月30日 2,256 $208,951 -25.8%
EQH 2025年12月31日 4,077 $207,642 3.5%
DXCM 2025年12月31日 3,124 $207,309 37.2%
INGR 2025年9月30日 1,515 $207,146 -12.1%
QCOM 2025年9月30日 1,296 $206,647 -2.6%
SO 2025年12月31日 2,160 $206,292 6.0%
IWR 2026年3月31日 2,036 $205,351 追跡終了
WTFC 2025年3月31日 1,645 $204,983 36.0%
TRGP 2025年6月30日 1,239 $202,651 73.8%
AEP 2025年6月30日 1,921 $200,994 22.5%
NVO 2026年6月30日 4,321 $200,494 -3.0%
AMCR 2025年12月31日 20,341 $164,152 14.6%
HBAN 2025年3月31日 10,041 $160,857 14.3%
PR 2025年12月31日 10,396 $131,094 70.2%
VALE 2025年6月30日 10,477 $96,598 42.3%