EA Series Trust (DRLL)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000077126 · SEC EDGAR で表示 ↗
$40.96
2026年8月19日現在
▲ +0.00 (+0.00%)
1日の変動
$27.25 – $41.19
52週範囲
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DRLL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10.68% | ▲ +10.68% |
| 3M | ▲ +5.64% | ▲ +6.29% |
| 6M | ▲ +17.98% | ▲ +19.33% |
| 年初来 | ▲ +43.55% | ▲ +45.20% |
| 1Y | ▲ +49.91% | ▲ +53.83% |
| 3Y | ▲ +38.13% | ▲ +50.08% |
| 5Y | — | — |
| 最大 2022年8月9日以降 | ▲ +60.17% | ▲ +78.88% |
- ボラティリティ（1年）
- 23.94%
- ボラティリティ 3年
- 22.97%
- 最大ドローダウン 3年
- -25.85%
- 2024年4月5日 → 2025年4月8日
- ベータ 3年
- -0.18
- シャープレシオ 1年*
- 1.82
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- -$1.0M
- 四半期末 3月 2026
- -$6.3M
- 過去12ヶ月
- -$58.1M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 35保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $70.1M | 21.81 | 413,312 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $70.1M | 21.79 | 338,660 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $15.4M | 4.80 | 62,425 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $15.2M | 4.74 | 62,389 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $14.8M | 4.61 | 112,284 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $14.7M | 4.56 | 101,497 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $14.4M | 4.48 | 79,079 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $13.1M | 4.06 | 200,969 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $11.1M | 3.44 | 173,738 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $10.2M | 3.19 | 51,805 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $8.7M | 2.71 | 172,961 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $7.7M | 2.39 | 16,164 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $7.3M | 2.27 | 66,588 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $7.3M | 2.27 | 207,545 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $4.5M | 1.39 | 209,560 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $4.2M | 1.31 | 98,941 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $4.2M | 1.31 | 70,700 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $3.4M | 1.07 | 80,885 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $3.0M | 0.92 | 65,533 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $2.8M | 0.86 | 44,169 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $2.4M | 0.73 | 4,775 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $2.2M | 0.70 | 15,770 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $2.2M | 0.69 | 47,094 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $2.0M | 0.63 | 32,083 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.9M | 0.58 | 1,855,460 | STIV | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.6M | 0.49 | 49,944 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $1.6M | 0.48 | 37,597 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1.5M | 0.45 | 21,099 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $1.4M | 0.43 | 35,454 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $1.1M | 0.34 | 23,232 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $970K | 0.30 | 71,882 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $928K | 0.29 | 4,387 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $776K | 0.24 | 26,549 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $463K | 0.14 | 21,960 | EC | US |
| Landbridge Co LLC | 514952100 | $350K | 0.11 | 5,064 | EC | US |
配当金 15件の支払い
2.09%
TTM利回り
$0.86
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2100 |
| 2026年3月30日 | $0.2160 |
| 2025年12月11日 | $0.2050 |
| 2025年9月29日 | $0.2250 |
| 2025年6月27日 | $0.2240 |
| 2025年3月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月30日 | $0.1890 |
| 2024年9月27日 | $0.2100 |
| 2024年6月27日 | $0.2040 |
| 2024年3月26日 | $0.2150 |
| 2023年12月20日 | $0.2250 |
| 2023年9月27日 | $0.1920 |
| 2023年6月28日 | $0.2010 |
| 2023年3月29日 | $0.2270 |
| 2022年12月29日 | $0.3470 |
機関投資家（13F） 112 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3,170,577 | 9.99% | 94,655 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2,809,022 | 8.85% | 83,857 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Argos Wealth Advisors, LLC | $1,616,542 | 5.10% | 48,258 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1,396,012 | 4.40% | 41,674 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $1,307,762 | 4.12% | 39,040 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $1,164,972 | 3.67% | 34,609 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1,141,282 | 3.60% | 30,844 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,083,852 | 3.42% | 31,897 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $856,912 | 2.70% | 25,581 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $849,489 | 2.68% | 25,359 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $848,382 | 2.67% | 25,321 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $828,615 | 2.61% | 24,736 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $794,971 | 2.51% | 29,291 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $780,336 | 2.46% | 23,295 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $696,423 | 2.20% | 20,790 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $686,193 | 2.16% | 20,485 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $608,757 | 1.92% | 18,173 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $550,705 | 1.74% | 16,440 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $497,311 | 1.57% | 14,846 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $478,442 | 1.51% | 14,283 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $471,158 | 1.49% | 14,064 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $470,192 | 1.48% | 14,036 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $469,024 | 1.48% | 14,002 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vigilare Wealth Management | $451,217 | 1.42% | 13,470 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $434,833 | 1.37% | 11,015 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| HighTower Advisors, LLC | $416,599 | 1.31% | 12,437 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $406,324 | 1.28% | 14,133 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $385,360 | 1.21% | 11,504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $354,508 | 1.12% | 10,583 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $338,329 | 1.07% | 10,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $320,856 | 1.01% | 9,578 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $318,230 | 1.00% | 9,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $310,539 | 0.98% | 9,270 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sage Capital Management, LLC | $293,631 | 0.93% | 8,763 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pacific Asset Management, LLC | $276,263 | 0.87% | 8,247 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Covey Capital Advisors, LLC | $271,400 | 0.86% | 10,000 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Stark Wealth Management LLC | $264,898 | 0.83% | 9,285 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $261,752 | 0.83% | 9,341 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $253,914 | 0.80% | 7,580 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $240,469 | 0.76% | 7,179 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $227,473 | 0.72% | 6,791 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $223,732 | 0.71% | 6,679 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $221,924 | 0.70% | 6,625 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $205,610 | 0.65% | 6,138 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $189,447 | 0.60% | 4,799 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $116,372 | 0.37% | 3,474 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $115,267 | 0.36% | 3,441 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $93,861 | 0.30% | 2,802 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $90,906 | 0.29% | 2,714 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $79,022 | 0.25% | 2,359 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $76,615 | 0.24% | 2,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $73,650 | 0.23% | 2,199 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $68,671 | 0.22% | 2,050 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $68,302 | 0.22% | 2,039 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $57,683 | 0.18% | 1,722 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $40,000 | 0.13% | 1,185 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $38,188 | 0.12% | 1,140 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33,555 | 0.11% | 850 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $33,498 | 0.11% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $32,639 | 0.10% | 974 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $29,690 | 0.09% | 886 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $27,640 | 0.09% | 825 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $27,334 | 0.09% | 816 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stephens Consulting, LLC | $27,303 | 0.09% | 957 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Parallel Advisors, LLC | $24,286 | 0.08% | 725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $22,678 | 0.07% | 677 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $18,288 | 0.06% | 546 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $16,749 | 0.05% | 500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $15,778 | 0.05% | 471 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $14,674 | 0.05% | 438 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $14,157 | 0.04% | 423 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trust Co | $14,014 | 0.04% | 355 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $13,768 | 0.04% | 411 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GODSEY & GIBB, INC | $13,735 | 0.04% | 410 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13,703 | 0.04% | 409 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $12,662 | 0.04% | 378 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $12,193 | 0.04% | 364 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $12,160 | 0.04% | 363 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11,322 | 0.04% | 338 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SRH ADVISORS, LLC | $11,188 | 0.04% | 334 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $10,238 | 0.03% | 345 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $8,709 | 0.03% | 260 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8,374 | 0.03% | 250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $6,981 | 0.02% | 208 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $6,700 | 0.02% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6,130 | 0.02% | 183 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Burk Holdings LLC | $5,996 | 0.02% | 179 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JNBA Financial Advisors | $5,762 | 0.02% | 172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $5,563 | 0.02% | 195 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $5,460 | 0.02% | 163 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5,395 | 0.02% | 161 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $5,275 | 0.02% | 157 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $3,948 | 0.01% | 100 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $3,450 | 0.01% | 103 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3,350 | 0.01% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WR Wealth Planners, LLC | $2,727 | 0.01% | 100 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2,680 | 0.01% | 80 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2,579 | 0.01% | 77 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $2,195 | 0.01% | 81 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $1,860 | 0.01% | 56 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
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|---|---|
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
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| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
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| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |