WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV
CIK 771118 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $693.9M
- ポジション
- 172
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,101 位 · 32.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 47.52%
- 上位25銘柄のウェイト
- 76.11%
- 1%超のポジション
- 26
- 実効ポジション数
- 30.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 12.96% 推定買付額 $102,790,334 · 推定売付額 $85,482,532
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 9
- 増加
- 71
- 減少
- 47
- クローズ
- 8
このページについて
セクター別内訳
Technology
8.4%
Retail
2.6%
Industrials
2.3%
Healthcare
2.1%
Financial Services
1.9%
Communication Services
1.8%
Materials
1.2%
Utilities
1.1%
Energy
1.1%
Financials
0.8%
Consumer products
0.5%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Packaging
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
75.2%
ポートフォリオ全体 172 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLC | $55,967,875 | 8.07% | 390,319 | $23,844,602 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $45,814,296 | 6.60% | 61,350 | $4,875,752 | 下落 ×5 | ||
| IWF | $42,701,355 | 6.15% | 343,894 | $3,680,404 | 上昇 ×1 | ||
| SPTM | $38,137,426 | 5.50% | 420,062 | $5,579,403 | 上昇 ×1 | ||
| VV | $28,110,619 | 4.05% | 81,738 | $-6,763,713 | 下落 ×4 | ||
| FDVV | $26,155,920 | 3.77% | 433,835 | $2,009,241 | 下落 ×3 | ||
| UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | $25,847,382 | 3.73% | 598,332 | $-87,355 | 上昇 ×1 | ||
| ILCV | $23,894,314 | 3.44% | 236,017 | $1,668,890 | 下落 ×4 | ||
| IWD | $22,646,223 | 3.26% | 93,413 | $2,672,255 | 下落 ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $20,435,736 | 2.95% | 436,568 | $292,871 | 上昇 ×1 | ||
| SPYV | $19,060,913 | 2.75% | 313,553 | $-17,138,334 | 下落 ×3 | ||
| SPYG | $19,033,979 | 2.74% | 159,963 | $-14,265,386 | 下落 ×4 | ||
| MGV | $18,485,054 | 2.66% | 113,093 | $18,426,349 | 上昇 ×1 | ||
| MGK | $18,187,417 | 2.62% | 206,887 | $18,121,278 | 上昇 ×1 | ||
| MGNR | $18,073,161 | 2.60% | 372,259 | $-1,174,675 | 下落 ×1 | ||
| RSP | $14,087,354 | 2.03% | 66,209 | $-3,864,105 | 下落 ×1 | ||
| IWL | $13,499,498 | 1.95% | 72,990 | $1,796,801 | 上昇 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12,549,545 | 1.81% | 41,422 | $792,839 | 下落 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $10,562,204 | 1.52% | 9,150 | $6,746,317 | 下落 ×1 | ||
| CLIP | $10,126,897 | 1.46% | 100,926 | $13,821 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10,069,704 | 1.45% | 34,800 | $1,336,888 | 上昇 ×1 | ||
| BALT | $9,460,011 | 1.36% | 276,044 | $-78,166 | 下落 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8,934,889 | 1.29% | 44,654 | $1,206,387 | 上昇 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8,188,285 | 1.18% | 23,175 | $1,590,065 | 上昇 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8,085,132 | 1.17% | 33,923 | $1,127,541 | 上昇 ×6 | ||
| ILCG | $7,574,696 | 1.09% | 64,730 | $1,427,779 | 上昇 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6,413,336 | 0.92% | 16,978 | $1,214,132 | 上昇 ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $6,179,129 | 0.89% | 16,534 | $1,618,592 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6,048,705 | 0.87% | 16,215 | $232,208 | 上昇 ×4 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $5,628,398 | 0.81% | 2,475 | $4,080,972 | 上昇 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4,768,627 | 0.69% | 4,715 | $-463,568 | 下落 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $4,678,570 | 0.67% | 36,961 | $258,061 | 上昇 ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4,615,505 | 0.67% | 12,746 | $313,751 | 上昇 ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4,433,864 | 0.64% | 4,164 | $1,512,500 | 上昇 ×1 | ||
| USFR | $4,404,707 | 0.63% | 87,482 | $30,609 | 上昇 ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $4,290,978 | 0.62% | 19,264 | $893,870 | 下落 ×1 | ||
| AGG | $4,258,615 | 0.61% | 43,025 | $1,203,581 | 上昇 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4,164,982 | 0.60% | 7,170 | $2,713,541 | 上昇 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3,711,106 | 0.53% | 25,308 | $-997,722 | 下落 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3,660,362 | 0.53% | 3,052 | $932,607 | 上昇 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3,621,567 | 0.52% | 7,051 | $-602,641 | 下落 ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $3,454,363 | 0.50% | 33,392 | $1,111,753 | 上昇 ×4 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $3,350,948 | 0.48% | 13,107 | $138,445 | 下落 ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3,170,253 | 0.46% | 50,409 | $214,170 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3,140,414 | 0.45% | 9,594 | $424,906 | 上昇 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2,940,194 | 0.42% | 8,337 | $-2,285,813 | 下落 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2,853,916 | 0.41% | 20,874 | $-711,391 | 下落 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2,843,309 | 0.41% | 3,039 | $-73,630 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2,758,666 | 0.40% | 10,862 | $98,986 | 下落 ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2,738,412 | 0.39% | 5,660 | $1,197,040 | 上昇 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2,695,726 | 0.39% | 12,896 | 上昇 ×1 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2,680,680 | 0.39% | 10,793 | $1,755,232 | 上昇 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2,551,294 | 0.37% | 22,526 | $-128,868 | 上昇 ×1 | ||
| XLK XLK | $2,550,110 | 0.37% | 13,385 | $-2,562,553 | 下落 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2,400,809 | 0.35% | 20,439 | $926,938 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $2,092,864 | 0.30% | 12,249 | 上昇 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,872,416 | 0.27% | 3,324 | $117,093 | 上昇 ×2 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $1,849,252 | 0.27% | 57,645 | $301,484 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1,838,736 | 0.26% | 9,691 | $-26,220 | 上昇 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1,695,188 | 0.24% | 23,742 | $-355,418 | 上昇 ×2 | ||
| VTI | $1,689,483 | 0.24% | 4,566 | $244,017 | 上昇 ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1,564,246 | 0.23% | 15,599 | 上昇 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,524,760 | 0.22% | 3,625 | $312,146 | 上昇 ×3 | ||
| BILS | $1,427,653 | 0.21% | 14,366 | $-235,346 | 下落 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1,384,857 | 0.20% | 6,281 | $-97,989 | 上昇 ×5 | ||
| DLN | $1,347,709 | 0.19% | 13,992 | $101,377 | 上昇 ×3 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1,288,388 | 0.19% | 6,225 | $281,307 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1,261,847 | 0.18% | 6,975 | $160,187 | 上昇 ×1 | ||
| ZALT | $1,166,110 | 0.17% | 34,429 | $42,053 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $1,093,753 | 0.16% | 2,186 | $53,025 | 上昇 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1,064,099 | 0.15% | 3,784 | $160,711 | 上昇 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1,017,338 | 0.15% | 12,390 | $745,154 | 上昇 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $985,353 | 0.14% | 8,446 | $-287,962 | 下落 ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $935,764 | 0.13% | 19,374 | $131,619 | 上昇 ×2 | ||
| IVV | $905,758 | 0.13% | 1,209 | $78,505 | 下落 ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $878,390 | 0.13% | 7,693 | $-24,667 | 上昇 ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $853,716 | 0.12% | 17,136 | $66,434 | 上昇 ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $763,812 | 0.11% | 14,090 | $-4,021 | 下落 ×2 | ||
| BRKA | $748,850 | 0.11% | 1 | $30,710 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $684,236 | 0.10% | 4,669 | $-34,857 | 下落 ×2 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $629,918 | 0.09% | 3,880 | $-39,908 | 上昇 ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $625,148 | 0.09% | 10,122 | $33,351 | 上昇 ×1 | ||
| MGC | $620,046 | 0.09% | 2,266 | $84,241 | 下落 ×1 | ||
| FMDE | $525,544 | 0.08% | 12,951 | $60,570 | 上昇 ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $519,695 | 0.07% | 7,223 | $43,907 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $476,374 | 0.07% | 1,333 | $105,997 | 上昇 ×1 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $431,884 | 0.06% | 4,726 | $27,577 | 下落 ×1 | ||
| VIG | $431,832 | 0.06% | 1,825 | $39,347 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $426,584 | 0.06% | 1,356 | $37,986 | 上昇 ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $425,121 | 0.06% | 4,119 | $76,063 | 上昇 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $373,552 | 0.05% | 18,046 | $-121,713 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $372,322 | 0.05% | 1,085 | $-33,943 | 下落 ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $367,928 | 0.05% | 709 | $18,417 | 上昇 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $361,688 | 0.05% | 3,779 | $7,460 | 上昇 ×1 | ||
| WFCPRL | $335,530 | 0.05% | 290 | $121,855 | 上昇 ×2 | ||
| WTV | $332,421 | 0.05% | 3,268 | $21,517 | 下落 ×2 | ||
| JAAA | $328,185 | 0.05% | 6,500 | $780 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $327,192 | 0.05% | 1,974 | $-78,278 | 上昇 ×1 | ||
| AKRE | $319,778 | 0.05% | 6,012 | $-9,847 | 下落 ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $309,596 | 0.04% | 2,422 | $44,228 | 上昇 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| AMZN | $8,085,132 | 1.17% | 6倍増 |
| AVGO | $6,413,336 | 0.92% | 6倍増 |
| MSFT | $6,048,705 | 0.87% | 4倍増 |
| DUK | $4,678,570 | 0.67% | 6倍増 |
| AMGN | $4,615,505 | 0.67% | 5倍増 |
| AMD | $4,164,982 | 0.60% | 3倍増 |
| CVS | $3,454,363 | 0.50% | 4倍増 |
| CEG | $2,680,680 | 0.39% | 3倍増 |
| TSLA | $1,524,760 | 0.22% | 3倍増 |
| LOW | $1,384,857 | 0.20% | 5倍増 |
| DLN | $1,347,709 | 0.19% | 3倍増 |
| BRKB | $1,093,753 | 0.16% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| MS | $2,695,726 | 12,896 | 0.39% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $2,092,864 | 12,249 | 0.30% |
| HOOD | $1,564,246 | 15,599 | 0.23% |
| INTC | $284,287 | 2,036 | 0.04% |
| BA | $217,769 | 1,006 | 0.03% |
| ECL | $201,435 | 723 | 0.03% |
| 発行者不明 (CUSIP: 45784N213) | $45,167 | 2,333 | 0.01% |
| 発行者不明 (CUSIP: 45784N197) | $32,963 | 1,700 | 0.00% |
| VTWO | $14,324 | 118 | 0.00% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| BKLC | 買い増し | +133K | +$23.8M |
| SPYV | 削減 | -326K | -$17.1M |
| SPYG | 削減 | -180K | -$14.3M |
| VV | 削減 | -35K | -$6.8M |
| MU | 削減 | -2K | +$6.7M |
| SPTM | 買い増し | +8K | +$5.6M |
| SPY | 削減 | -2K | +$4.9M |
| SNDK | 買い増し | +39 | +$4.1M |
| RSP | 削減 | -27K | -$3.9M |
| IWF | 買い増し | +252K | +$3.7M |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| FCG | 2025年6月30日 | 409,357 | $10,172,524 | 追跡終了 |
| PYPL | 2026年6月30日 | 50,974 | $2,305,540 | 44.1% |
| DELL | 2026年3月31日 | 16,673 | $2,098,849 | 167.6% |
| DVN | 2025年6月30日 | 49,277 | $1,842,956 | 54.4% |
| MRK | 2025年3月31日 | 15,042 | $1,496,418 | 69.0% |
| INTC | 2025年9月30日 | 54,624 | $1,223,585 | 174.0% |
| ABT | 2026年6月30日 | 8,273 | $849,389 | 26.1% |
| CMG | 2025年6月30日 | 14,643 | $735,244 | -36.1% |
| CRM | 2025年6月30日 | 2,529 | $678,571 | -24.6% |
| VRT | 2025年6月30日 | 6,762 | $488,239 | 105.8% |
| XLE | 2025年6月30日 | 4,739 | $442,837 | 追跡終了 |
| XLK | 2025年6月30日 | 1,936 | $399,745 | 追跡終了 |
| PANW | 2026年3月31日 | 1,837 | $338,348 | 114.6% |
| DIA | 2026年3月31日 | 640 | $307,565 | 追跡終了 |
| VGUS | 2025年12月31日 | 3,500 | $264,810 | |
| OZK | 2025年12月31日 | 5,048 | $257,329 | 7.9% |
| QQQ | 2025年12月31日 | 420 | $252,155 | |
| GLD | 2025年3月31日 | 974 | $235,856 | 追跡終了 |
| UNH | 2025年12月31日 | 645 | $222,602 | 17.3% |
| NMAX | 2025年6月30日 | 2,600 | $217,126 | -25.9% |
| LMT | 2025年3月31日 | 438 | $212,842 | 27.3% |
| PEP | 2026年6月30日 | 1,332 | $206,846 | 5.3% |
| VZ | 2026年6月30日 | 4,029 | $202,276 | 16.8% |
| MLM | 2025年12月31日 | 320 | $201,690 | -14.8% |
| DJD | 2026年3月31日 | 3,000 | $171,420 | 追跡終了 |
| DSL | 2026年3月31日 | 10,350 | $116,645 | -2.3% |
| DXJ | 2025年3月31日 | 910 | $100,364 | 追跡終了 |
| XBJL | 2026年6月30日 | 1,670 | $63,489 | 追跡終了 |
| IVW | 2026年6月30日 | 492 | $55,650 | 追跡終了 |
| BKLN | 2025年12月31日 | 1,664 | $34,838 | 追跡終了 |
| VOT | 2025年3月31日 | 105 | $26,644 | 追跡終了 |
| ZNOV | 2026年6月30日 | 1,000 | $26,550 | 追跡終了 |
| JBBB | 2025年9月30日 | 500 | $24,105 | 追跡終了 |
| EEM | 2025年3月31日 | 400 | $16,728 | 追跡終了 |
| XLP | 2026年6月30日 | 188 | $15,412 | 追跡終了 |
| XLU | 2025年6月30日 | 191 | $15,035 | 追跡終了 |
| IBUF | 2025年3月31日 | 500 | $12,873 | 追跡終了 |
| XBAP | 2025年12月31日 | 250 | $9,466 | 追跡終了 |
| IWS | 2025年3月31日 | 40 | $5,174 | 追跡終了 |
| XLRE | 2025年6月30日 | 111 | $4,645 | 追跡終了 |
| IWO | 2025年3月31日 | 12 | $3,454 | 追跡終了 |
| IWN | 2025年3月31日 | 21 | $3,448 | 追跡終了 |
| IYR | 2025年6月30日 | 14 | $1,311 | 追跡終了 |
| FENY | 2026年3月31日 | 20 | $495 | 追跡終了 |
| RSPG | 2026年3月31日 | 6 | $478 | 追跡終了 |
| BIL | 2025年6月30日 | 1 | $83 | 追跡終了 |