EA Series Trust (STXG)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000078017 · SEC EDGAR で表示 ↗
$56.33
2026年8月20日現在
▲ +0.00 (+0.00%)
1日の変動
$45.06 – $57.47
52週範囲
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STXG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.55% | ▲ +3.55% |
| 3M | ▲ +2.96% | ▲ +3.09% |
| 6M | ▲ +12.81% | ▲ +13.15% |
| 年初来 | ▲ +10.68% | ▲ +11.01% |
| 1Y | ▲ +18.57% | ▲ +19.19% |
| 3Y | ▲ +84.61% | ▲ +87.85% |
| 5Y | — | — |
| 最大 2022年11月11日以降 | ▲ +113.10% | ▲ +117.71% |
- ボラティリティ（1年）
- 15.64%
- ボラティリティ 3年
- 17.80%
- 最大ドローダウン 3年
- -21.35%
- 2025年1月23日 → 2025年4月8日
- ベータ 3年
- 1.15
- シャープレシオ 1年*
- 1.17
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$0
- 四半期末 3月 2026
- -$1.0M
- 過去12ヶ月
- +$3.6M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 707保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| On Holding AG | — | $21K | 0.02 | 610 | EC | CH |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $21K | 0.02 | 106 | EC | US |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $21K | 0.02 | 408 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $21K | 0.02 | 305 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $20K | 0.02 | 60 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $20K | 0.02 | 94 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $20K | 0.02 | 309 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $20K | 0.02 | 188 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $20K | 0.02 | 198 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $20K | 0.02 | 95 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $20K | 0.02 | 104 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $20K | 0.02 | 161 | RE | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $19K | 0.01 | 607 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $19K | 0.01 | 75 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $19K | 0.01 | 115 | RE | US |
| First Industrial Realty Trust Inc | 32054K103 | $19K | 0.01 | 321 | RE | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $18K | 0.01 | 191 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $18K | 0.01 | 117 | EC | US |
| Vaxcyte Inc | 92243G108 | $18K | 0.01 | 316 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $18K | 0.01 | 96 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $18K | 0.01 | 238 | RE | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $18K | 0.01 | 360 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 681116109 | $18K | 0.01 | 193 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $18K | 0.01 | 123 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $18K | 0.01 | 51 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $18K | 0.01 | 291 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $18K | 0.01 | 463 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $17K | 0.01 | 404 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $17K | 0.01 | 128 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $17K | 0.01 | 90 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $17K | 0.01 | 458 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $17K | 0.01 | 97 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $17K | 0.01 | 144 | EC | US |
| Glaukos Corp | 377322102 | $17K | 0.01 | 157 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $17K | 0.01 | 362 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $17K | 0.01 | 305 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $17K | 0.01 | 124 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $17K | 0.01 | 333 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $16K | 0.01 | 624 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $16K | 0.01 | 199 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $16K | 0.01 | 174 | EC | IE |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $16K | 0.01 | 392 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $16K | 0.01 | 214 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $16K | 0.01 | 314 | EC | US |
| SharkNinja Inc | — | $16K | 0.01 | 149 | EC | KY |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $16K | 0.01 | 694 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $16K | 0.01 | 134 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $16K | 0.01 | 707 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $15K | 0.01 | 41 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $15K | 0.01 | 143 | EC | US |
配当金 15件の支払い
0.46%
TTM利回り
$0.26
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.0670 |
| 2026年3月30日 | $0.0790 |
| 2025年12月11日 | $0.0560 |
| 2025年9月29日 | $0.0590 |
| 2025年6月27日 | $0.0620 |
| 2025年3月28日 | $0.0670 |
| 2024年12月30日 | $0.0630 |
| 2024年9月27日 | $0.0460 |
| 2024年6月27日 | $0.0630 |
| 2024年3月26日 | $0.0510 |
| 2023年12月20日 | $0.0670 |
| 2023年9月27日 | $0.0520 |
| 2023年6月28日 | $0.0340 |
| 2023年3月29日 | $0.0350 |
| 2022年12月29日 | $0.0390 |
機関投資家（13F） 51 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $28,097,886 | 40.91% | 511,102 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7,933,322 | 11.55% | 143,562 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Demars Financial Group, LLC | $3,866,584 | 5.63% | 69,970 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3,820,094 | 5.56% | 69,129 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $2,738,135 | 3.99% | 49,616 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2,474,919 | 3.60% | 44,786 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,567,917 | 2.28% | 39,149 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1,359,689 | 1.98% | 24,605 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $1,253,307 | 1.82% | 22,680 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,097,420 | 1.60% | 19,859 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $982,383 | 1.43% | 17,777 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931,536 | 1.36% | 16,856 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Safeguard Financial, LLC | $859,071 | 1.25% | 21,450 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| GWN SECURITIES INC. | $841,770 | 1.23% | 15,233 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $810,956 | 1.18% | 14,675 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $761,546 | 1.11% | 13,781 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $739,055 | 1.08% | 13,374 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $708,572 | 1.03% | 12,822 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $633,950 | 0.92% | 11,472 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $542,667 | 0.79% | 9,820 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $535,949 | 0.78% | 11,426 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $503,484 | 0.73% | 9,111 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $474,578 | 0.69% | 8,588 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $462,018 | 0.67% | 8,361 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $447,307 | 0.65% | 8,094 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $426,847 | 0.62% | 7,724 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404,839 | 0.59% | 7,326 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $336,869 | 0.49% | 6,096 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $335,973 | 0.49% | 6,080 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $317,693 | 0.46% | 5,749 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $303,933 | 0.44% | 5,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $276,303 | 0.40% | 5,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $263,879 | 0.38% | 4,906 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $242,594 | 0.35% | 4,390 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Balance Wealth Partners LLC | $224,476 | 0.33% | 4,062 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218,721 | 0.32% | 3,958 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $209,360 | 0.30% | 3,789 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $200,872 | 0.29% | 3,635 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $160,368 | 0.23% | 3,419 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88,030 | 0.13% | 1,593 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62,000 | 0.09% | 1,117 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $59,992 | 0.09% | 1,279 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $33,156 | 0.05% | 600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31,072 | 0.05% | 562 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $27,630 | 0.04% | 500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7,184 | 0.01% | 130 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $553 | 0.00% | 10 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $529 | 0.00% | 9,579 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $333 | 0.00% | 6,021 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $331 | 0.00% | 5,993 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $116 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
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| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |