Safeguard Financial, LLC
CIK 1922498 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $456.5M
- ポジション
- 105
- 時点
- 2025年3月31日 Q1 2025時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #4,019 位 · 42.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -0.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 79.56%
- 上位25銘柄のウェイト
- 89.49%
- 1%超のポジション
- 11
- 実効ポジション数
- 6.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2025: 1.67% 推定買付額 $22,265,266 · 推定売付額 $7,658,024
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 43
- 減少
- 54
- クローズ
- 12
このページについて
セクター別内訳
Technology
2.1%
Retail
0.9%
Communication Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.3%
Industrials
0.3%
Financials
0.2%
Consumer products
0.2%
Energy
0.2%
Real Estate
0.1%
Healthcare
0.1%
その他/マッピングなし
94.6%
ポートフォリオ全体 105 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $131,689,342 | 28.85% | 355,130 | $-9,614,751 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $115,496,024 | 25.30% | 668,612 | $4,908,960 | 上昇 ×1 | ||
| IEFA | $26,443,802 | 5.79% | 349,555 | $3,105,838 | 上昇 ×1 | ||
| VBR | $24,665,097 | 5.40% | 132,402 | $-356,175 | 上昇 ×1 | ||
| VBK | $18,326,329 | 4.01% | 72,790 | $-477,110 | 上昇 ×1 | ||
| SCHG | $16,991,493 | 3.72% | 678,574 | $1,347,549 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $10,121,075 | 2.22% | 199,116 | $410,846 | 下落 ×1 | ||
| SCHV | $8,096,796 | 1.77% | 304,620 | $735,929 | 上昇 ×1 | ||
| IBDQ | $5,731,339 | 1.26% | 227,886 | $1,057,264 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $5,613,519 | 1.23% | 10,923 | $-522,845 | 下落 ×1 | ||
| IBDR | $5,018,100 | 1.10% | 207,274 | $1,027,121 | 上昇 ×1 | ||
| VTI | $4,434,980 | 0.97% | 16,137 | $-364,990 | 下落 ×1 | ||
| SCHA | $4,334,492 | 0.95% | 184,998 | $-67,163 | 上昇 ×1 | ||
| IBDS | $4,089,438 | 0.90% | 169,125 | $970,078 | 上昇 ×1 | ||
| IBDT | $3,348,433 | 0.73% | 132,559 | $937,976 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,340,483 | 0.73% | 15,038 | $-487,385 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,174,507 | 0.70% | 8,457 | $-377,604 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $2,787,867 | 0.61% | 4,984 | $282,573 | 上昇 ×1 | ||
| SCHM | $2,784,961 | 0.61% | 106,296 | $-328,314 | 下落 ×1 | ||
| IBDU | $2,318,890 | 0.51% | 100,255 | $918,864 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,158,119 | 0.47% | 11,343 | $-383,734 | 下落 ×1 | ||
| VOE | $1,973,405 | 0.43% | 12,292 | $-177,598 | 下落 ×1 | ||
| SCHD | $1,898,205 | 0.42% | 67,890 | $74,420 | 上昇 ×1 | ||
| SPYM | $1,836,518 | 0.40% | 27,928 | $-88,333 | 上昇 ×1 | ||
| SPEM | $1,808,974 | 0.40% | 45,948 | $24,706 | 下落 ×1 | ||
| SPYG | $1,749,153 | 0.38% | 21,764 | $-188,676 | 下落 ×1 | ||
| VOT | $1,704,538 | 0.37% | 6,968 | $-195,615 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,578,278 | 0.35% | 14,562 | $-473,062 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,383,485 | 0.30% | 2,950 | $-290,303 | 下落 ×1 | ||
| IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | $1,351,011 | 0.30% | 57,810 | $101,506 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $1,345,830 | 0.29% | 2,527 | $245,719 | 上昇 ×1 | ||
| VGT | $1,185,420 | 0.26% | 2,186 | $-157,158 | 上昇 ×1 | ||
| SCHF | $1,138,337 | 0.25% | 57,550 | $47,422 | 下落 ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1,090,388 | 0.24% | 47,532 | $160,268 | 上昇 ×1 | ||
| VO | $1,082,960 | 0.24% | 4,187 | $-110,960 | 下落 ×1 | ||
| VIG | $1,065,031 | 0.23% | 5,490 | $-27,305 | 下落 ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1,010,047 | 0.22% | 10,885 | $-128,793 | 下落 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,007,386 | 0.22% | 4,107 | $37,103 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $921,537 | 0.20% | 1,640 | $73,816 | 上昇 ×1 | ||
| STXG Strive 1000 Growth ETF | $859,071 | 0.19% | 21,450 | $-109,728 | 下落 ×1 | ||
| SMH SMH | $858,278 | 0.19% | 4,059 | $311,548 | 上昇 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $822,883 | 0.18% | 870 | $-63,036 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $808,272 | 0.18% | 1,402 | $49,283 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $793,050 | 0.17% | 5,076 | $-145,650 | 上昇 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $792,542 | 0.17% | 4,651 | $-404,064 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $770,478 | 0.17% | 4,982 | $-240,390 | 下落 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $760,635 | 0.17% | 2,935 | $-423,424 | 上昇 ×1 | ||
| STXV Strive 1000 Value ETF | $748,837 | 0.16% | 24,544 | $-84,926 | 下落 ×1 | ||
| SCHX | $722,352 | 0.16% | 32,715 | $-34,529 | 上昇 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $698,055 | 0.15% | 1,274 | $-28,898 | 下落 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $680,508 | 0.15% | 7,752 | $-25,917 | 下落 ×1 | ||
| VB | $663,868 | 0.15% | 2,994 | $-178,738 | 下落 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $642,725 | 0.14% | 5,404 | $29,416 | 下落 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $616,531 | 0.14% | 9,928 | $28,477 | 下落 ×1 | ||
| XLI XLI | $615,488 | 0.13% | 4,696 | $-28,853 | 下落 ×1 | ||
| IBDV | $604,747 | 0.13% | 27,843 | $105,755 | 上昇 ×1 | ||
| NTSX | $600,415 | 0.13% | 13,251 | $60,183 | 上昇 ×1 | ||
| FTEC | $590,565 | 0.13% | 3,662 | $-84,870 | 上昇 ×1 | ||
| XLK XLK | $568,902 | 0.12% | 2,755 | $-17,819 | 上昇 ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $564,951 | 0.12% | 25,199 | $-9,084 | 下落 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $551,335 | 0.12% | 1,573 | $26,456 | 下落 ×1 | ||
| IJH | $548,346 | 0.12% | 9,398 | $-6,682 | 上昇 ×1 | ||
| VV | $546,760 | 0.12% | 2,127 | $-88,983 | 下落 ×1 | ||
| IBDW | $543,328 | 0.12% | 26,184 | $74,141 | 上昇 ×1 | ||
| DFUS | $533,494 | 0.12% | 8,821 | $-952,136 | 下落 ×1 | ||
| ITOT | $517,783 | 0.11% | 4,244 | $-28,002 | 上昇 ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $507,914 | 0.11% | 992 | $34,870 | 下落 ×1 | ||
| IYW | $505,506 | 0.11% | 3,599 | 上昇 ×1 | |||
| IXN | $504,612 | 0.11% | 6,662 | 上昇 ×1 | |||
| VEU | $494,743 | 0.11% | 8,156 | $15,025 | 下落 ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $494,218 | 0.11% | 3,779 | $-1,927 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $470,297 | 0.10% | 2,221 | $-191,787 | 下落 ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $424,257 | 0.09% | 4,597 | $-1,379 | |||
| IJR | $422,214 | 0.09% | 4,038 | $-53,636 | 下落 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $416,730 | 0.09% | 2,159 | $-40,704 | 下落 ×1 | ||
| SPYV | $394,223 | 0.09% | 7,719 | $-7,684 | 下落 ×1 | ||
| DFAT | $390,964 | 0.09% | 7,593 | $-31,662 | |||
| IWD | $360,326 | 0.08% | 1,915 | $4,506 | 下落 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $354,092 | 0.08% | 1,424 | $43,912 | 上昇 ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $328,556 | 0.07% | 15,092 | $8,030 | 上昇 ×1 | ||
| VWO | $318,839 | 0.07% | 7,045 | $111,538 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $318,064 | 0.07% | 1,900 | $-183,564 | 下落 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $307,366 | 0.07% | 1,467 | $49,168 | 上昇 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $305,738 | 0.07% | 2,187 | $-110,876 | 下落 ×1 | ||
| TFLO | $298,420 | 0.07% | 5,891 | $3,121 | 上昇 ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $297,312 | 0.07% | 2,831 | $-66,047 | 下落 ×1 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $286,197 | 0.06% | 5,700 | $-57,513 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $273,323 | 0.06% | 2,917 | $8,139 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $264,282 | 0.06% | 982 | $-67,018 | 下落 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $253,469 | 0.06% | 1,650 | $-43,183 | 下落 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $243,756 | 0.05% | 665 | $-87,583 | 下落 ×1 | ||
| VNQ | $237,745 | 0.05% | 2,626 | $-7,942 | 下落 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $236,596 | 0.05% | 1,182 | $34,264 | 下落 ×1 | ||
| XLF XLF | $234,844 | 0.05% | 4,715 | $7,765 | 上昇 ×1 | ||
| STXK Strive Small-Cap ETF | $234,136 | 0.05% | 8,155 | $-62,906 | 下落 ×1 | ||
| DFUV | $232,960 | 0.05% | 5,653 | $-315,736 | 下落 ×1 | ||
| RSP | $227,199 | 0.05% | 1,312 | $-51,314 | 下落 ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $222,749 | 0.05% | 3,291 | 上昇 ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $222,367 | 0.05% | 660 | $-14,386 | 上昇 ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $220,494 | 0.05% | 9,910 | $3,830 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| IYW | $505,506 | 3,599 | 0.11% |
| IXN | $504,612 | 6,662 | 0.11% |
| KR | $222,749 | 3,291 | 0.05% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | 買い増し | +11K | -$9.6M |
| VTV | 買い増し | +15K | +$4.9M |
| IEFA | 買い増し | +17K | +$3.1M |
| SCHG | 買い増し | +117K | +$1.3M |
| IBDQ | 買い増し | +41K | +$1.1M |
| IBDR | 買い増し | +41K | +$1.0M |
| IBDS | 買い増し | +39K | +$970K |
| DFUS | 削減 | -14K | -$952K |
| IBDT | 買い増し | +36K | +$938K |
| IBDU | 買い増し | +39K | +$919K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| DFAI | 2025年3月31日 | 14,011 | $409,121 | 追跡終了 |
| IJT | 2025年3月31日 | 2,230 | $301,875 | |
| MCD | 2025年3月31日 | 903 | $261,771 | -14.0% |
| DFAE | 2025年3月31日 | 10,085 | $255,856 | 追跡終了 |
| DFSV | 2025年3月31日 | 7,767 | $239,068 | 追跡終了 |
| CVX | 2025年3月31日 | 1,635 | $236,805 | 23.5% |
| MAR | 2025年3月31日 | 839 | $234,031 | 49.9% |
| MS | 2025年3月31日 | 1,831 | $230,220 | 81.4% |
| IWO | 2025年3月31日 | 770 | $221,679 | 追跡終了 |
| NEE | 2025年3月31日 | 3,023 | $216,719 | 19.9% |
| ONEQ | 2025年3月31日 | 2,752 | $209,317 | |
| XT | 2025年3月31日 | 3,460 | $206,424 |