AGZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.65%▼ -1.65%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -2.19%▼ -1.91%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$0
四半期末 5月 2026 -$16.5M
過去12ヶ月 -$60.6M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 116保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
FNMA BENCHMARK NOTE 11.67 ≈$73.8M 76,459,000 3135G05Y5 12.96 BOND USD
FHLB 5.00 ≈$31.6M 31,425,000 3130B82L5 5.326 BOND USD
FNMA BENCHMARK NOTE 4.89 ≈$31.0M 28,377,000 31359MGK3 4.81 BOND USD
FHLB 4.69 ≈$29.7M 29,570,000 3130AWN30 5.012 BOND USD
FFCB 4.09 ≈$25.9M 26,000,000 3133ETVJ3 4.407 BOND USD
FNMA BENCHMARK NOTE 4.02 ≈$25.4M 23,419,000 31359MFJ7 3.969 BOND USD
FNMA BENCHMARK NOTE 3.10 ≈$19.6M 18,475,000 31359MEU3 3.131 BOND USD
FHLMC REFERENCE NOTE 3.06 ≈$19.3M 17,857,000 3134A4KX1 3.027 BOND USD
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.04 ≈$19.2M 19,515,000 3130B9RC6 3.308 BOND USD
FHLB 2.64 ≈$16.7M 16,650,000 3130B1CB1 2.822 BOND USD
FHLMC REFERENCE BOND 2.57 ≈$16.2M 14,610,000 3134A4AA2 2.476 BOND USD
FNMA 1.92 ≈$12.1M 14,030,000 3135G05Q2 2.378 BOND USD
FNMA BENCHMARK NOTE 1.87 ≈$11.8M 10,686,000 31359MFP3 1.811 BOND USD
TVA 1.84 ≈$11.6M 10,547,000 880591DM1 1.788 BOND USD
FFCB 1.73 ≈$10.9M 11,000,000 3133EWE30 1.864 BOND USD
FHLB 1.70 ≈$10.8M 10,325,000 3133XGAY0 1.75 BOND USD
FHLMC MTN 1.41 ≈$8.9M 10,400,000 3134A3ZU3 1.763 BOND USD
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 1.39 ≈$8.8M 10,100,000 3133EL3J1 1.712 BOND USD
FEDERAL HOME LOAN BANKS 1.38 ≈$8.7M 8,865,000 3130AFFX0 1.503 BOND USD
TVA 1.31 ≈$8.3M 7,671,000 880591CS9 1.3 BOND USD
FHLMC MTN 1.28 ≈$8.1M 9,528,000 312902LX5 1.615 BOND USD
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 1.15 ≈$7.3M 7,500,000 3134HCQT9 1.271 BOND USD
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 1.11 ≈$7.1M 7,030,000 880591FD9 1.192 BOND USD
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 1.05 ≈$6.6M 6,505,000 880591EH1 1.103 BOND USD
FHLB 0.98 ≈$6.2M 6,200,000 3130AWN63 1.051 BOND USD
PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION 0.94 ≈$5.9M 6,283,000 742651DY5 1.065 BOND USD
FHLB 0.91 ≈$5.7M 5,740,000 3130ATS57 0.9729 BOND USD
FHLMC REFERENCE BOND 0.91 ≈$5.7M 5,250,000 3134A3U46 0.8898 BOND USD
FFCB 0.87 ≈$5.5M 5,520,000 3133EP4A0 0.9356 BOND USD
FHLB 0.82 ≈$5.2M 5,185,000 3130AWC24 0.8788 BOND USD
FFCB 0.81 ≈$5.1M 5,083,000 3133ERAK7 0.8615 BOND USD
FNMA 0.80 ≈$5.1M 4,825,000 31398AFD9 0.8178 BOND USD
FFCB 0.79 ≈$5.0M 5,040,000 3133ET6K8 0.8542 BOND USD
TVA 0.68 ≈$4.3M 5,100,000 880591EJ7 0.8644 BOND USD
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 0.66 ≈$4.2M 5,209,000 880591EP3 0.8829 BOND USD
FHLB 0.64 ≈$4.0M 4,000,000 3130B1BC0 0.678 BOND USD
FFCB 0.63 ≈$4.0M 4,000,000 3133ETBF3 0.678 BOND USD
FFCB 0.59 ≈$3.7M 3,650,000 3133EP6K6 0.6186 BOND USD
FNMA 0.59 ≈$3.7M 5,000,000 3136G42Q5 0.8475 BOND USD
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 0.58 ≈$3.7M 4,529,000 880591EY4 0.7676 BOND USD
FHLB 0.55 ≈$3.5M 3,550,000 3130AEB25 0.6017 BOND USD
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 0.53 ≈$3.4M 3,600,000 880591FC1 0.6102 BOND USD
TVA 0.52 ≈$3.3M 3,312,000 880591DV1 0.5614 BOND USD
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 0.52 ≈$3.3M 3,240,000 880591EZ1 0.5492 BOND USD
FFCB 0.48 ≈$3.0M 3,000,000 3133ERFJ5 0.5085 BOND USD
RESOLUTION FUNDING CORP 0.48 ≈$3.0M 3,550,000 76116FAB3 0.6017 BOND USD
FFCB 0.48 ≈$3.0M 3,000,000 3133EWJZ4 0.5085 BOND USD
FHLB 0.48 ≈$3.0M 3,000,000 3130ARBW0 0.5085 BOND USD
PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION 0.48 ≈$3.0M 3,010,000 742651EA6 0.5102 BOND USD
FFCB 0.48 ≈$3.0M 3,013,000 3133EWKC3 0.5107 BOND USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年9月10日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.04538 → 0.05853 (29.0%)
2026年9月10日 削減 — FHLMC MTN 3128X74S0 単位/株: 0.5556 → 0.5508 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLMC MTN 3128X75U4 単位/株: 0.6318 → 0.6264 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLMC MTN 312902LX5 単位/株: 1.629 → 1.615 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3130AEB25 単位/株: 0.6068 → 0.6017 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130AFFX0 単位/株: 1.515 → 1.503 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3130AGUW3 単位/株: 0.1966 → 0.1949 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3130AHKT9 単位/株: 0.4085 → 0.4051 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3130ARBW0 単位/株: 0.5128 → 0.5085 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3130ATHX8 単位/株: 0.05556 → 0.05508 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3130ATS57 単位/株: 0.9812 → 0.9729 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3130AV4X7 単位/株: 0.08547 → 0.08475 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3130AVBD3 単位/株: 0.1513 → 0.15 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3130AWC24 単位/株: 0.8863 → 0.8788 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3130AWMN7 単位/株: 0.08547 → 0.08475 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3130AWN30 単位/株: 5.055 → 5.012 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3130AWN63 単位/株: 1.06 → 1.051 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3130AWTR1 単位/株: 0.1795 → 0.178 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3130AXQK7 単位/株: 0.3726 → 0.3695 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130B0TY5 単位/株: 0.2667 → 0.2644 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3130B0X87 単位/株: 0.4359 → 0.4322 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3130B1BC0 単位/株: 0.6838 → 0.678 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3130B1CB1 単位/株: 2.846 → 2.822 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3130B5K64 単位/株: 0.3419 → 0.339 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130B7QM9 単位/株: 0.3658 → 0.3627 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3130B82L5 単位/株: 5.372 → 5.326 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130B9RC6 単位/株: 3.336 → 3.308 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133EGMB8 単位/株: 0.1709 → 0.1695 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133EJ5J4 単位/株: 0.08547 → 0.08475 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133EKYC4 単位/株: 0.1709 → 0.1695 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL2V5 単位/株: 0.3419 → 0.339 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL3J1 単位/株: 1.726 → 1.712 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL4Q4 単位/株: 0.1863 → 0.1847 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL5U4 単位/株: 0.2684 → 0.2661 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133EL6L3 単位/株: 0.5829 → 0.578 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133ELY65 単位/株: 0.1812 → 0.1797 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133EMK27 単位/株: 0.1709 → 0.1695 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133EMLN0 単位/株: 0.1231 → 0.122 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133EMNB4 単位/株: 0.5128 → 0.5085 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133EMNL2 単位/株: 0.08547 → 0.08475 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133EMSG8 単位/株: 0.5128 → 0.5085 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133EMW40 単位/株: 0.1829 → 0.1814 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133EN5N6 単位/株: 0.1752 → 0.1737 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133ENA59 単位/株: 0.1709 → 0.1695 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133ENL99 単位/株: 0.2769 → 0.2746 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133ENSP6 単位/株: 0.199 → 0.1973 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133ENTX8 単位/株: 0.3569 → 0.3539 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133ENW71 単位/株: 0.1709 → 0.1695 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133EP4A0 単位/株: 0.9436 → 0.9356 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133EP5S0 単位/株: 0.2222 → 0.2203 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133EP6K6 単位/株: 0.6239 → 0.6186 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133EPWK7 単位/株: 0.1709 → 0.1695 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133ERAK7 単位/株: 0.8689 → 0.8615 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133ERDH1 単位/株: 0.4359 → 0.4322 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133ERFJ5 単位/株: 0.5128 → 0.5085 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133ERNP2 単位/株: 0.2222 → 0.2203 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133ET6K8 単位/株: 0.8615 → 0.8542 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133ETBF3 単位/株: 0.6838 → 0.678 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133ETLD7 単位/株: 0.1706 → 0.1692 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133ETNU7 単位/株: 0.07094 → 0.07034 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133ETVJ3 単位/株: 4.444 → 4.407 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133EWDK3 単位/株: 0.1706 → 0.1692 (-0.8%)
2026年9月10日 新規 — FFCB 3133EWE30 新規ポジション — 1.864 単位/株
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133EWFF2 単位/株: 0.3419 → 0.339 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133EWJZ4 単位/株: 0.5128 → 0.5085 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133EWKC3 単位/株: 0.515 → 0.5107 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FFCB 3133EWXN5 単位/株: 0.3419 → 0.339 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3133XFJ49 単位/株: 0.3521 → 0.3492 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLB 3133XGAY0 単位/株: 1.765 → 1.75 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLMC REFERENCE BOND 3134A3U46 単位/株: 0.8974 → 0.8898 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLMC MTN 3134A3ZU3 単位/株: 1.778 → 1.763 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLMC REFERENCE BOND 3134A4AA2 単位/株: 2.497 → 2.476 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLMC REFERENCE NOTE 3134A4KX1 単位/株: 3.052 → 3.027 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FHLMC MTN 3134GWZW9 単位/株: 0.1769 → 0.1754 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HBR60 単位/株: 0.3248 → 0.322 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HBT43 単位/株: 0.1709 → 0.1695 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HCNC9 単位/株: 0.1709 → 0.1695 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HCQT9 単位/株: 1.282 → 1.271 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HCTC3 単位/株: 0.08547 → 0.08475 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HCVX4 単位/株: 0.09402 → 0.09322 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FNMA 31358DDG6 単位/株: 0.1556 → 0.1542 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FNMA 31359MEB5 単位/株: 0.4316 → 0.428 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FNMA BENCHMARK NOTE 31359MEU3 単位/株: 3.158 → 3.131 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FNMA BENCHMARK NOTE 31359MFJ7 単位/株: 4.003 → 3.969 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FNMA BENCHMARK NOTE 31359MFP3 単位/株: 1.827 → 1.811 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FNMA BENCHMARK NOTE 31359MGK3 単位/株: 4.851 → 4.81 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FNMA 3135G05Q2 単位/株: 2.398 → 2.378 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FNMA BENCHMARK NOTE 3135G05Y5 単位/株: 13.07 → 12.96 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FNMA 3136G42Q5 単位/株: 0.8547 → 0.8475 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — FNMA 31398AFD9 単位/株: 0.8248 → 0.8178 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — AID-ISRAEL 46513EFG2 単位/株: 0.4048 → 0.4014 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION 742651DY5 単位/株: 1.074 → 1.065 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION 742651EA6 単位/株: 0.5145 → 0.5102 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — RESOLUTION FUNDING CORP 76116EGR5 単位/株: 0.359 → 0.3559 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — RESOLUTION FUNDING CORP 76116FAB3 単位/株: 0.6068 → 0.6017 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591CP5 単位/株: 0.3419 → 0.339 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — TVA 880591CS9 単位/株: 1.311 → 1.3 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — TVA 880591DM1 単位/株: 1.803 → 1.788 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — TVA 880591DV1 単位/株: 0.5662 → 0.5614 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — TVA 880591DX7 単位/株: 0.09829 → 0.09746 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591DZ2 単位/株: 0.4615 → 0.4576 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — TVA 880591EB4 単位/株: 0.4398 → 0.4361 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — TVA 880591ED0 単位/株: 0.05248 → 0.05203 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591EH1 単位/株: 1.112 → 1.103 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — TVA 880591EJ7 単位/株: 0.8718 → 0.8644 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591EP3 単位/株: 0.8904 → 0.8829 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — TVA 880591ES7 単位/株: 0.5983 → 0.5932 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591EX6 単位/株: 0.3634 → 0.3603 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591EY4 単位/株: 0.7742 → 0.7676 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591EZ1 単位/株: 0.5538 → 0.5492 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591FB3 単位/株: 0.4359 → 0.4322 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591FC1 単位/株: 0.6154 → 0.6102 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591FD9 単位/株: 1.202 → 1.192 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591FE7 単位/株: 0.2203 → 0.2185 (-0.8%)
2026年9月10日 削減 — TREASURY BOND (2OLD) 912810UT3 単位/株: 0.4274 → 0.4237 (-0.8%)
2026年9月10日 解消 91282CQV6 ポジション解消 — 1.88 単位/株でした
2026年9月10日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.02786 → 0.06331 (127.3%)
2026年9月9日 削減 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.6091 → 0.04538 (-92.5%)
2026年9月9日 新規 — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HBR60 新規ポジション — 0.3248 単位/株
2026年9月9日 新規 — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HBT43 新規ポジション — 0.1709 単位/株
2026年9月9日 増加 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591FC1 単位/株: 0.188 → 0.6154 (227.3%)
2026年9月9日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.5658 → 0.02786 (-104.9%)
2026年9月8日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.5674 → -0.5658 (-0.3%)
2026年9月4日 削減 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.8704 → 0.6091 (-30.0%)
2026年9月4日 新規 — FFCB 3133EWFF2 新規ポジション — 0.3419 単位/株
2026年9月4日 新規 — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HCNC9 新規ポジション — 0.1709 単位/株
2026年9月4日 新規 — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HCQT9 新規ポジション — 1.282 単位/株
2026年9月4日 削減 91282CQV6 単位/株: 3.077 → 1.88 (-38.9%)
2026年9月4日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.2647 → -0.5674 (114.4%)
2026年9月3日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.3246 → -0.2647 (-18.5%)
2026年9月2日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.8668 → 0.8704 (0.4%)
2026年9月2日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.3225 → -0.3246 (0.6%)
2026年9月1日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01419 → -0.3225 (2173.0%)
2026年8月31日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01241 → -0.01419 (14.3%)
2026年8月28日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.7662 → 0.8668 (13.1%)
2026年8月28日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.06874 → -0.01241 (-118.1%)
2026年8月27日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.6544 → 0.7662 (17.1%)
2026年8月27日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.1006 → 0.06874 (-31.7%)
2026年8月26日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.5961 → 0.6544 (9.8%)
2026年8月26日 削減 — FHLMC MTN 3128X74S0 単位/株: 0.6019 → 0.5556 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLMC MTN 3128X75U4 単位/株: 0.6844 → 0.6318 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLMC MTN 312902LX5 単位/株: 1.764 → 1.629 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLB 3130AEB25 単位/株: 0.6574 → 0.6068 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130AFFX0 単位/株: 1.642 → 1.515 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLB 3130AGUW3 単位/株: 0.213 → 0.1966 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLB 3130AHKT9 単位/株: 0.4426 → 0.4085 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLB 3130ARBW0 単位/株: 0.5556 → 0.5128 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLB 3130ATHX8 単位/株: 0.06019 → 0.05556 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLB 3130ATS57 単位/株: 1.063 → 0.9812 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLB 3130AV4X7 単位/株: 0.09259 → 0.08547 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLB 3130AVBD3 単位/株: 0.1639 → 0.1513 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLB 3130AWC24 単位/株: 0.9602 → 0.8863 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLB 3130AWMN7 単位/株: 0.09259 → 0.08547 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLB 3130AWN30 単位/株: 5.476 → 5.055 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLB 3130AWN63 単位/株: 1.148 → 1.06 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLB 3130AWTR1 単位/株: 0.1944 → 0.1795 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLB 3130AXQK7 単位/株: 0.4037 → 0.3726 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130B0TY5 単位/株: 0.2889 → 0.2667 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLB 3130B0X87 単位/株: 0.4722 → 0.4359 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLB 3130B1BC0 単位/株: 0.7407 → 0.6838 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLB 3130B1CB1 単位/株: 3.083 → 2.846 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLB 3130B5K64 単位/株: 0.3704 → 0.3419 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130B7QM9 単位/株: 0.3963 → 0.3658 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FHLB 3130B82L5 単位/株: 5.819 → 5.372 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130B9RC6 単位/株: 3.614 → 3.336 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133EGMB8 単位/株: 0.1852 → 0.1709 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133EJ5J4 単位/株: 0.09259 → 0.08547 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133EKYC4 単位/株: 0.1852 → 0.1709 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL2V5 単位/株: 0.3704 → 0.3419 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL3J1 単位/株: 1.87 → 1.726 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL4Q4 単位/株: 0.2019 → 0.1863 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL5U4 単位/株: 0.2907 → 0.2684 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133EL6L3 単位/株: 0.6315 → 0.5829 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133ELY65 単位/株: 0.1963 → 0.1812 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133EMK27 単位/株: 0.1852 → 0.1709 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133EMLN0 単位/株: 0.1333 → 0.1231 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133EMNB4 単位/株: 0.5556 → 0.5128 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133EMNL2 単位/株: 0.09259 → 0.08547 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133EMSG8 単位/株: 0.5556 → 0.5128 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133EMW40 単位/株: 0.1981 → 0.1829 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133EN5N6 単位/株: 0.1898 → 0.1752 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133ENA59 単位/株: 0.1852 → 0.1709 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133ENL99 単位/株: 0.3 → 0.2769 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133ENSP6 単位/株: 0.2156 → 0.199 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133ENTX8 単位/株: 0.3867 → 0.3569 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133ENW71 単位/株: 0.1852 → 0.1709 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133EP4A0 単位/株: 1.022 → 0.9436 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133EP5S0 単位/株: 0.2407 → 0.2222 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133EP6K6 単位/株: 0.6759 → 0.6239 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133EPWK7 単位/株: 0.1852 → 0.1709 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133ERAK7 単位/株: 0.9413 → 0.8689 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133ERDH1 単位/株: 0.4722 → 0.4359 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133ERFJ5 単位/株: 0.5556 → 0.5128 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133ERNP2 単位/株: 0.2407 → 0.2222 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133ET6K8 単位/株: 0.9333 → 0.8615 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133ETBF3 単位/株: 0.7407 → 0.6838 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133ETLD7 単位/株: 0.1848 → 0.1706 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133ETNU7 単位/株: 0.07685 → 0.07094 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133ETVJ3 単位/株: 4.815 → 4.444 (-7.7%)
2026年8月26日 削減 — FFCB 3133EWDK3 単位/株: 0.1848 → 0.1706 (-7.7%)

523件の変更のうち最新200件を表示

配当金 213件の支払い

08
3.40%TTM利回り
$3.62TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.3090
2026年8月3日$0.3270
2026年7月1日$0.3160
2026年6月1日$0.3380
2026年5月1日$0.3130
2026年4月1日$0.3420
2026年3月2日$0.3190
2026年2月2日$0.3420
2025年12月19日$0.3330
2025年12月1日$0.3250
2025年11月3日$0.3510
2025年10月1日$0.3550
2025年9月2日$0.3440
2025年8月1日$0.3560
2025年7月1日$0.3340
2025年6月2日$0.3560
2025年5月1日$0.3440
2025年4月1日$0.3630
2025年3月3日$0.3300
2025年2月3日$0.3430
2024年12月18日$0.3300
2024年12月2日$0.3210
2024年11月1日$0.3290
2024年10月1日$0.3140
2024年9月3日$0.3270
2024年8月1日$0.3080
2024年7月1日$0.3000
2024年6月3日$0.3110
2024年5月1日$0.3040
2024年4月1日$0.3090
2024年3月1日$0.2980
2024年2月1日$0.3060
2023年12月14日$0.3150
2023年12月1日$0.3010
2023年11月1日$0.3060
2023年10月2日$0.2920
2023年9月1日$0.2570
2023年8月1日$0.2930
2023年7月3日$0.2860
2023年6月1日$0.2950
2023年5月1日$0.2740
2023年4月3日$0.2820
2023年3月1日$0.2570
2023年2月1日$0.2520
2022年12月15日$0.2300
2022年12月1日$0.1970
2022年11月1日$0.2070
2022年10月3日$0.1610
2022年9月1日$0.1460
2022年8月1日$0.1280

機関投資家（13F） 147 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
HighTower Advisors, LLC $54,986,200 12.46% 503,184 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $52,297,573 11.86% 478,573 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $37,629,130 8.53% 344,348 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35,926,090 8.14% 328,763 株式数 2026年6月30日
TRB Wealth Management, LLC $15,140,000 3.43% 138,548 株式数 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $14,492,908 3.29% 132,626 株式数 2026年6月30日
Mill Creek Capital Advisors, LLC $13,943,333 3.16% 127,093 株式数 2026年3月31日
BAILARD, INC. $13,723,271 3.11% 125,583 株式数 2026年6月30日
Asset Management One Co., Ltd. $13,146,549 2.98% 119,830 株式数 2026年3月31日
UBS Group AG $11,456,168 2.60% 104,837 株式数 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $10,830,438 2.46% 99,110 株式数 2026年6月30日
ARVEST INVESTMENTS, INC. $9,115,817 2.07% 83,419 株式数 2026年6月30日
Great Diamond Partners, LLC $8,117,755 1.84% 74,286 株式数 2026年6月30日
RKL Wealth Management LLC $8,096,385 1.84% 74,091 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $7,611,568 1.73% 69,654 株式数 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $7,566,174 1.72% 69,239 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7,362,442 1.67% 67,367 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7,290,436 1.65% 66,716 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,897,780 1.56% 63,120 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5,819,706 1.32% 53,257 株式数 2026年6月30日
Krasney Financial LLC $5,779,098 1.31% 52,676 株式数 2026年3月31日
Summit Financial, LLC $5,647,347 1.28% 51,679 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $5,549,047 1.26% 50,780 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $5,079,804 1.15% 46,486 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,499,241 1.02% 41,173 株式数 2026年6月30日
Fluent Financial, LLC $4,209,440 0.95% 38,521 株式数 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $4,040,717 0.92% 36,977 株式数 2026年6月30日
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $3,915,583 0.89% 35,690 株式数 2026年3月31日
H D Vest Advisory Services $3,655,068 0.83% 33,319 株式数 2025年6月30日
Toroso Investments, LLC $2,913,577 0.66% 26,427 株式数 2025年12月31日
Focus Financial Network, Inc. $2,665,675 0.60% 24,394 株式数 2026年6月30日
Sunflower Bank, N.A. $2,517,184 0.57% 23,035 株式数 2026年6月30日
CVA Family Office, LLC $2,495,293 0.57% 22,835 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,134,411 0.48% 19,532 株式数 2026年6月30日
TRUE Private Wealth Advisors $1,995,208 0.45% 18,258 株式数 2026年6月30日
Vista Cima Wealth Management LLC $1,953,099 0.44% 17,873 株式数 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1,758,259 0.40% 16,090 株式数 2026年6月30日
FIDUCIENT ADVISORS LLC $1,592,915 0.36% 14,577 株式数 2026年6月30日
Insight Advisors, LLC/ PA $1,554,458 0.35% 14,225 株式数 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $1,306,252 0.30% 11,853 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,283,613 0.29% 11,746 株式数 2026年6月30日
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $1,280,730 0.29% 11,720 株式数 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1,278,617 0.29% 11,701 株式数 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $1,206,085 0.27% 11,037 株式数 2026年6月30日
Goelzer Investment Management, Inc. $1,178,329 0.27% 10,783 株式数 2026年6月30日
Moors & Cabot, Inc. $1,145,982 0.26% 10,487 株式数 2026年6月30日
CAMBIAR INVESTORS LLC $1,072,877 0.24% 9,818 株式数 2026年6月30日
Sharper & Granite LLC $1,023,921 0.23% 9,370 株式数 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $1,020,533 0.23% 9,320 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $985,513 0.22% 9,019 株式数 2026年6月30日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $898,282 0.20% 8,220 株式数 2026年6月30日
WBI INVESTMENTS, LLC $863,202 0.20% 7,899 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $796,646 0.18% 7,290 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $769,150 0.17% 7,039 株式数 2026年6月30日
Narus Financial Partners, LLC $722,645 0.16% 6,613 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $708,827 0.16% 6,472 株式数 2026年6月30日
BTS Asset Management, Inc. $658,702 0.15% 6,028 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $656,996 0.15% 6,012 株式数 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $639,072 0.14% 5,836 株式数 2026年6月30日
Maridea Wealth Management LLC $622,220 0.14% 5,694 株式数 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $606,368 0.14% 5,527 株式数 2026年3月31日
NOVEM GROUP $597,279 0.14% 5,466 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $596,092 0.14% 5,455 株式数 2026年6月30日
Triton Financial Group Inc $593,590 0.13% 5,432 株式数 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $589,000 0.13% 5,390 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $571,214 0.13% 5,227 株式数 2026年6月30日
Impact Investors, Inc $551,846 0.13% 5,050 株式数 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $515,567 0.12% 4,718 株式数 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $494,572 0.11% 4,526 株式数 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $494,572 0.11% 4,526 株式数 2026年6月30日
Checchi Capital Advisers, LLC $484,969 0.11% 4,438 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $418,638 0.09% 3,831 株式数 2026年6月30日
PACIFIC FINANCIAL GROUP INC $391,330 0.09% 3,582 株式数 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $369,458 0.08% 3,381 株式数 2026年6月30日
United Asset Strategies, Inc. $357,116 0.08% 3,268 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $328,494 0.07% 3,006 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $322,803 0.07% 2,954 株式数 2026年6月30日
SHAYNE & JACOBS, LLC $321,819 0.07% 2,945 株式数 2026年6月30日
Sequent Planning LLC $320,399 0.07% 2,932 株式数 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $314,061 0.07% 2,874 株式数 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $305,766 0.07% 2,798 株式数 2026年6月30日
Evercore Wealth Management, LLC $302,150 0.07% 2,765 株式数 2026年6月30日
Portland Global Advisors LLC $300,510 0.07% 2,750 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $298,216 0.07% 2,729 株式数 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $293,073 0.07% 2,682 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $269,913 0.06% 2,470 株式数 2026年6月30日
Stablepoint Partners, LLC $268,354 0.06% 2,456 株式数 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $267,144 0.06% 2,435 株式数 2026年3月31日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $261,608 0.06% 2,394 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $253,904 0.06% 2,324 株式数 2026年6月30日
ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV $249,454 0.06% 2,283 株式数 2026年6月30日
Argent Trust Co $246,309 0.06% 2,254 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $241,000 0.05% 2,197 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $240,327 0.05% 2,199 株式数 2026年6月30日
Daviman Financial, LLC $235,600 0.05% 2,156 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $226,639 0.05% 2,074 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $225,461 0.05% 2,045 株式数 2025年12月31日
StoneX Group Inc. $218,225 0.05% 1,997 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $218,007 0.05% 1,995 株式数 2026年6月30日
Detalus Advisors, LLC $211,231 0.05% 1,933 株式数 2026年6月30日

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