EA Series Trust (SMRI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000080670 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $540.9M
- 保有銘柄
- 51
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 25.22%
- 実効ポジション数
- 48.8
- 1%超のポジション
- 50
このページについて
SMRI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.49% | — |
| 3M | ▼ -2.36% | — |
| 6M | ▲ +4.51% | — |
| 年初来 | ▼ -1.11% | — |
| 1Y | ▲ +13.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +30.92% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 19.37%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.76
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$2.4M
- 四半期末 4月 2026
- +$11.5M
- 過去12ヶ月
- +$25.5M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 51保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.0M | 0.19 | 1,047,039 | STIV | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556,034,167 | 99.01% | 13,553,115 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,283,162 | 0.58% | 79,502 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,086,615 | 0.19% | 26,486 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450,223 | 0.08% | 10,974 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366,201 | 0.07% | 8,926 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354,467 | 0.06% | 8,640 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1,231 | 0.00% | 30 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0.00% | 11,803 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2025年12月31日 |
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