Bushido Capital US Equity ETF (SMRI)
$44.69
▲ +0.15 (+0.34%)
1日の変動
$33.63 – $50.48
52週範囲
上位10銘柄のウェイト23.45%
実効ポジション数49.2
1%超のポジション50
純資産
$644.3M
保有銘柄
51
時点
2026年7月31日
SMRI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.54% | ▼ -8.54% |
| 3M | ▲ +25.05% | ▲ +25.38% |
| 6M | ▲ +25.05% | ▲ +25.38% |
| 年初来 | ▲ +23.66% | ▲ +23.99% |
| 1Y | ▲ +29.04% | ▲ +29.85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +63.71% | ▲ +68.07% |
ボラティリティ（1年）40.72%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*1.17
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$6.0M
四半期末 7月 2026
+$14.7M
過去12ヶ月
+$43.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 51保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $631K | 0.10 | 630,733 | STIV | US |
セクター別内訳
配当金 8件の支払い
0.51%TTM利回り
$0.23TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.0290 |
| 2026年3月30日 | $0.0660 |
| 2025年12月23日 | $0.1340 |
| 2025年9月29日 | $0.1490 |
| 2025年6月27日 | $0.0550 |
| 2025年3月28日 | $0.1390 |
| 2024年12月30日 | $0.3060 |
| 2023年12月20日 | $0.1190 |
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556,034,167 | 99.01% | 13,553,115 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,283,162 | 0.58% | 79,502 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,086,615 | 0.19% | 26,486 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450,223 | 0.08% | 10,974 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366,201 | 0.07% | 8,926 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354,467 | 0.06% | 8,640 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1,231 | 0.00% | 30 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0.00% | 11,803 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2025年12月31日 |