EA Series Trust (ROE)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000081203 · SEC EDGAR で表示 ↗
$43.65
2026年8月19日現在
▼ -0.05 (-0.11%)
1日の変動
$32.74 – $44.42
52週範囲
- 純資産
- $260.3M
- 保有銘柄
- 101
- 時点
- 2026年5月29日
- 上位10銘柄のウェイト
- 15.80%
- 実効ポジション数
- 94.1
- 1%超のポジション
- 35
このページについて
ROE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.20% | — |
| 3M | ▲ +1.70% | — |
| 6M | ▲ +8.02% | — |
| 年初来 | ▲ +3.52% | — |
| 1Y | ▲ +23.35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +32.07% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 19.06%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.21
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$5.2M
- 四半期末 5月 2026
- +$12.6M
- 過去12ヶ月
- +$30.1M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 101保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $2.3M | 0.90 | 13,215 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.3M | 0.90 | 14,960 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $2.3M | 0.90 | 10,072 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.3M | 0.90 | 8,999 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $2.3M | 0.90 | 5,230 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $2.3M | 0.89 | 11,235 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $2.3M | 0.89 | 7,931 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $2.3M | 0.89 | 49,339 | RE | US |
| Target Corp | 87612E106 | $2.3M | 0.88 | 18,062 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.3M | 0.88 | 32,956 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $2.3M | 0.88 | 32,005 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.3M | 0.87 | 91,423 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $2.3M | 0.87 | 10,615 | EC | IE |
| Incyte Corp | 45337C102 | $2.3M | 0.87 | 23,347 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $2.3M | 0.87 | 33,876 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.2M | 0.86 | 11,804 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $2.2M | 0.86 | 79,532 | RE | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $2.2M | 0.86 | 7,485 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 0.86 | 2,301 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $2.2M | 0.86 | 13,306 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.2M | 0.85 | 20,227 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.2M | 0.85 | 16,613 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $2.2M | 0.85 | 17,348 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.2M | 0.84 | 60,251 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $2.2M | 0.84 | 18,542 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.2M | 0.84 | 10,039 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.2M | 0.84 | 25,371 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $2.2M | 0.83 | 22,399 | EC | GB |
| SM Energy Co | 78454L100 | $2.2M | 0.83 | 70,556 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $2.2M | 0.83 | 4,556 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.2M | 0.83 | 4,363 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $2.1M | 0.80 | 28,674 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 0.80 | 2,180 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $2.1M | 0.80 | 13,992 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $2.1M | 0.79 | 11,001 | EC | IE |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $2.1M | 0.79 | 11,700 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.0M | 0.79 | 10,387 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $2.0M | 0.78 | 5,037 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.0M | 0.78 | 17,544 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.0M | 0.77 | 8,949 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $2.0M | 0.76 | 35,544 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $2.0M | 0.76 | 9,208 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $2.0M | 0.75 | 15,014 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.9M | 0.73 | 3,599 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $1.9M | 0.73 | 6,085 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $1.9M | 0.73 | 7,012 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $1.9M | 0.73 | 2,543 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.9M | 0.72 | 75,774 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.9M | 0.72 | 12,945 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $1.8M | 0.71 | 9,699 | EC | US |
セクター別内訳
Technology
27.6%
Industrials
13.3%
Healthcare
8.1%
Financials
6.3%
Communication Services
6.2%
Retail
6.1%
Consumer Discretionary
4.4%
Financial Services
3.5%
Communications
3.2%
Energy
3.2%
Utilities
2.0%
Consumer Staples
1.8%
Telecommunication
1.8%
Real Estate
1.8%
Materials
0.9%
Consumer products
0.8%
その他/マッピングなし
9.0%
機関投資家（13F） 74 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbs Group Advisors, LLC | $28,025,765 | 17.22% | 657,419 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $24,153,552 | 14.84% | 681,726 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $13,143,809 | 8.07% | 308,323 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11,493,254 | 7.06% | 269,605 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $10,313,616 | 6.34% | 291,098 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Astor Investment Management LLC | $9,900,291 | 6.08% | 307,367 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8,611,729 | 5.29% | 202,011 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SYKON CAPITAL LLC | $5,835,167 | 3.58% | 136,879 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $5,333,439 | 3.28% | 125,110 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $4,368,048 | 2.68% | 102,464 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3,545,860 | 2.18% | 83,177 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,287,947 | 2.02% | 77,128 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2,801,811 | 1.72% | 65,724 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $2,742,172 | 1.68% | 64,325 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $2,124,241 | 1.30% | 59,956 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,881,691 | 1.16% | 44,140 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1,775,326 | 1.09% | 41,645 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Latitude Advisors, LLC | $1,589,852 | 0.98% | 37,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $1,586,757 | 0.97% | 37,222 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $1,267,390 | 0.78% | 29,730 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1,195,746 | 0.73% | 28,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1,163,861 | 0.71% | 26,530 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,083,306 | 0.67% | 37,011 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1,049,298 | 0.64% | 24,614 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $897,276 | 0.55% | 21,048 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $892,426 | 0.55% | 20,934 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $865,968 | 0.53% | 20,314 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Market Strategies LLC | $813,592 | 0.50% | 25,259 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $803,643 | 0.49% | 18,852 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $745,897 | 0.46% | 17,497 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $727,838 | 0.45% | 20,636 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $692,479 | 0.43% | 19,545 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $663,572 | 0.41% | 15,566 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clark Asset Management, LLC | $649,042 | 0.40% | 15,225 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $593,558 | 0.36% | 13,923 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $592,088 | 0.36% | 13,889 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $509,386 | 0.31% | 11,949 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $506,615 | 0.31% | 11,884 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $502,608 | 0.31% | 11,790 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $363,292 | 0.22% | 8,522 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $354,638 | 0.22% | 8,319 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $334,907 | 0.21% | 7,856 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $330,553 | 0.20% | 7,754 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $308,769 | 0.19% | 7,243 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $254,501 | 0.16% | 5,970 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $254,288 | 0.16% | 5,965 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $252,156 | 0.15% | 5,915 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $250,707 | 0.15% | 5,881 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $240,282 | 0.15% | 5,636 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $239,367 | 0.15% | 5,615 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $174,873 | 0.11% | 4,130 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rareview Capital LLC | $159,304 | 0.10% | 4,946 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $97,239 | 0.06% | 2,281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Signature Equity Partners, LLC | $67,935 | 0.04% | 1,594 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $57,167 | 0.04% | 1,341 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51,602 | 0.03% | 1,210 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $45,657 | 0.03% | 1,071 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $43,440 | 0.03% | 1,019 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $40,525 | 0.02% | 1,149 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $30,821 | 0.02% | 723 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $18,160 | 0.01% | 426 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $17,947 | 0.01% | 421 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15,000 | 0.01% | 356 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $12,793 | 0.01% | 300,089 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $12,561 | 0.01% | 294,650 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $7,929 | 0.00% | 186 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4,434 | 0.00% | 104 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4,110 | 0.00% | 116 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2,899 | 0.00% | 68 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $2,771 | 0.00% | 65 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Networth Advisors, LLC | $1,751 | 0.00% | 41 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1,449 | 0.00% | 34 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $424 | 0.00% | 9,620 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $85 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| SMIZ Zacks Trust | $258.0M |
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |
| FDTX Fidelity Covington Trust | $257.8M |