Capital Market Strategies LLC

CIK 1810158 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$143.8M
13F価値別で9,443件中 #7,525 位 · 79.7% トップ
ポジション
139
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -4.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.70%
上位25銘柄のウェイト
66.58%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
27.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 2.65% 推定買付額 $3,896,694 · 推定売付額 $29,367,883

新規ポジション
11
増加
13
減少
100
クローズ
14
このページについて

セクター別内訳

Technology
37.9%
Healthcare
5.1%
Industrials
4.6%
Financials
4.5%
Retail
4.3%
Communication Services
2.7%
Energy
2.3%
Utilities
1.1%
Financial Services
1.0%
Consumer Staples
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Communications
0.3%
Consumer products
0.3%
Materials
0.2%
N/A
0.1%
その他/マッピングなし
34.6%

ポートフォリオ全体 139 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FLOT $12,980,601 9.03% 254,422 $-1,499,253 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,887,004 8.96% 25,908 $1,988,282 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,859,939 8.25% 57,805 $-1,959,178 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,033,341 7.67% 69,836 $-578,564 下落 ×2
FRBA First Bank - Common Stock $5,354,368 3.72% 346,113 $210,662 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,455,619 3.10% 32,685 $1,248,588 下落 ×2
VSLU $3,533,036 2.46% 90,244 $330,447 下落 ×1
PRF $3,482,828 2.42% 82,395 $-261,151 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,954,971 2.05% 2,985 $-98,007 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,925,798 2.03% 12,918 $696,252 下落 ×1
RSPT $2,796,203 1.94% 68,568 $-316,100 下落 ×2
ITOT $2,526,888 1.76% 18,712 $-380,556 下落 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2,337,275 1.63% 2,823 $885,653 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,943,137 1.35% 8,857 $166,109 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,858,984 1.29% 6,744 $751,267 上昇 ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $1,486,984 1.03% 38,275 $513,630 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,439,832 1.00% 7,757 $-599,191 下落 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,380,210 0.96% 7,048 $463,139 下落 ×1
USMV $1,315,213 0.91% 14,011 $-339,478 下落 ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $1,282,500 0.89% 114,000 $-449,238 下落 ×1
CSM $1,217,330 0.85% 17,275 $-93,116 下落 ×2
BRKB $1,213,939 0.84% 2,499 $-175,562 下落 ×2
XLE XLE $1,175,688 0.82% 13,863 $-135,757 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,161,202 0.81% 2,105 $-136,300 下落 ×2
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares $1,143,740 0.80% 2,811 $79,378 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,127,584 0.78% 1,407 $121,040 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,127,536 0.78% 1,446 $-1,575,153 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,063,422 0.74% 5,995 $-256,538 下落 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,054,221 0.73% 6,518 $217,949 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,019,708 0.71% 5,786 $-287,957 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,011,043 0.70% 755 $260,356 下落 ×1
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $987,878 0.69% 20,310 $260,759 下落 ×1
SOXX SOXX $961,722 0.67% 4,029 $-268,345 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $922,908 0.64% 13,295 $-247,573 下落 ×2
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $813,592 0.57% 25,259 $-18,964 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $805,587 0.56% 5,923 $-110,892 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $804,619 0.56% 7,464 $-149,675 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $773,518 0.54% 1,048 $76,699 下落 ×2
AAAU $760,071 0.53% 23,258 $-97,096 下落 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $710,403 0.49% 691 $-118,379 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $688,226 0.48% 1,486 $-2,388 下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $676,284 0.47% 755 $175,951 上昇 ×1
BACPRL $664,724 0.46% 548 $-180,956 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $648,534 0.45% 112 $77,180 下落 ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $631,447 0.44% 6,423 $64,884 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $617,972 0.43% 1,686 $-1,465,707 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $600,230 0.42% 1,924 $-263,434 上昇 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $575,222 0.40% 34,403 $-91,303 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $572,155 0.40% 2,617 $216,898 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $525,957 0.37% 4,975 $-193,587 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $524,391 0.36% 965 $2,376 下落 ×2
GSLC $514,530 0.36% 4,239 $44,819 下落 ×2
VIG $511,675 0.36% 2,500 $7,301 下落 ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $506,785 0.35% 6,827 $217,380 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $492,466 0.34% 3,224 $-767,586 下落 ×2
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $489,655 0.34% 18,169 $-62,864 下落 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $488,354 0.34% 1,830 $142,516 上昇 ×1
IGM $463,403 0.32% 4,125 $89,389
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $462,093 0.32% 6,531
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $461,590 0.32% 31,000 $-87,564 下落 ×2
IVV $453,670 0.32% 731 $37,676 下落 ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $449,394 0.31% 12,100 $-107,979 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $441,496 0.31% 1,990 $-80,662 下落 ×2
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $436,593 0.30% 20,110 $35,330 下落 ×2
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $428,833 0.30% 11,688 $189,603 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $416,407 0.29% 1,027 $-94,628
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $416,160 0.29% 4,000 $26,320
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $414,609 0.29% 6,601 $178,497 上昇 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $413,494 0.29% 5,150 $-9,169 下落 ×2
RSP $409,507 0.28% 2,253 $-8,495 下落 ×2
ARKK $406,768 0.28% 5,787 $112,628 下落 ×2
IWM $404,822 0.28% 1,876 $30,579
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $403,368 0.28% 1,309 $51,121 下落 ×2
IYW $402,679 0.28% 2,324 $76,296
RECS $388,429 0.27% 10,558 上昇 ×1
SCHD $381,963 0.27% 14,414 $-58,180 下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $381,309 0.27% 3,727 $30,480 下落 ×1
KLIP $372,465 0.26% 11,739 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $369,610 0.26% 2,783 $-10,296 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $368,001 0.26% 2,310 $-55,095 下落 ×2
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $367,834 0.26% 2,976 $32,543
MINT $361,926 0.25% 3,600 $-40,554 下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $352,092 0.24% 1,178 $-31,093 下落 ×2
GRNY $349,045 0.24% 15,390 $51,157 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $339,195 0.24% 1,170 $71,082 上昇 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $336,355 0.23% 2,448 $-108,911 下落 ×1
SPY SPY $335,493 0.23% 543 上昇 ×1
SJNK $333,380 0.23% 13,084 $-58,713 下落 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $332,565 0.23% 6,751 $675
CVX Chevron Corporation Common Stock $329,623 0.23% 2,302 $-70,033 下落 ×2
DGRO $328,549 0.23% 5,138 $18,211 上昇 ×1
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $320,096 0.22% 10,526 $-2,401 下落 ×1
IBB IBB $319,944 0.22% 2,529 $-28,456 下落 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $314,066 0.22% 17,323 $-82,329 下落 ×2
JGRO $308,475 0.21% 3,584 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $306,362 0.21% 2,159 $42,628 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $303,621 0.21% 13,555 $-4,656 下落 ×2
GLD $300,562 0.21% 986 $45,270 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $298,284 0.21% 670 $-196,232 下落 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $291,623 0.20% 20,965 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
KO $462,093 6,531 0.32%
RECS $388,429 10,558 0.27%
KLIP $372,465 11,739 0.26%
SPY $335,493 543 0.23%
JGRO $308,475 3,584 0.21%
PTY $291,623 20,965 0.20%
SPTM $246,089 3,286 0.17%
NULG $216,420 2,304 0.15%
PM $214,916 1,180 0.15%
NMAI $145,775 11,542 0.10%
EU $68,157 23,831 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MSFT 削減 -3K +$2.0M
AAPL 削減 -4K -$2.0M
LLY 削減 -2K -$1.6M
FLOT 削減 -29K -$1.5M
HD 削減 -4K -$1.5M
PLTR 削減 -5K +$1.2M
AXON 買い増し +63 +$886K
JNJ 削減 -4K -$768K
AVGO 買い増し +128 +$751K
TSM 削減 -513 +$696K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ANETXXXX 2025年3月31日 5,294 $585,146 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 1,380 $557,338 34.6%
UNP 2025年6月30日 2,294 $541,935 33.1%
JEPQ 2025年3月31日 9,239 $520,874
MA 2025年6月30日 930 $509,752 2.4%
ISTB 2025年3月31日 9,922 $473,991
EMR 2025年6月30日 4,128 $452,594 17.0%
DIVO 2025年3月31日 10,205 $413,116 追跡終了
DGRW 2025年3月31日 4,764 $385,535
NULG 2025年3月31日 4,318 $370,623 追跡終了
NVO 2025年6月30日 5,161 $358,367 -32.3%
NOBL 2025年3月31日 3,557 $354,143 追跡終了
NVS 2025年6月30日 2,700 $300,996 29.8%
VYM 2025年3月31日 2,069 $263,968 追跡終了
ADBE 2025年3月31日 576 $256,136 -28.8%
CSL 2025年6月30日 746 $254,013 -3.4%
ABR 2025年3月31日 17,977 $248,981 -56.0%
WMT 2025年6月30日 2,825 $248,007 5.5%
CP 2025年6月30日 3,500 $245,735 20.6%
CAT 2025年3月31日 661 $239,681 149.8%
LULU 2025年6月30日 820 $232,109 -50.4%
AXP 2025年6月30日 860 $231,383 5.1%
CRM 2025年3月31日 687 $229,694 -23.4%
AZN 2025年6月30日 3,091 $227,189 136.8%
DHR 2025年3月31日 981 $225,194 4.4%
ROST 2025年3月31日 1,462 $221,157 86.5%
VLU 2025年3月31日 1,197 $220,282 追跡終了
IBKR 2025年3月31日 1,200 $212,004 123.7%
NXPI 2025年3月31日 1,014 $210,760 18.4%
EXP 2025年6月30日 941 $208,836 1.4%
V 2025年3月31日 660 $208,617 5.0%
COP 2025年6月30日 1,955 $205,314 50.9%
KO 2025年3月31日 3,240 $201,746 26.6%
GNL 2025年6月30日 11,434 $91,929 20.3%
DHY 2025年3月31日 12,308 $26,339 追跡終了