ROE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▲ +0.31%▲ +0.31%
3M▲ +18.49%▲ +19.10%
6M▲ +18.49%▲ +19.10%
年初来▲ +22.67%▲ +23.29%
1Y▲ +24.28%▲ +25.23%
3Y··
5Y··
最大2024年2月27日以降▲ +56.50%▲ +60.81%
ボラティリティ（1年）29.33%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*1.36

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$5.2M
四半期末 5月 2026 +$12.6M
過去12ヶ月 +$30.1M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 101保有

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名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
First American Government Obligations Fund 31846V336 $216K 0.08 215,983 STIV US

配当金 13件の支払い

08
0.84%TTM利回り
$0.36TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月28日$0.0870
2026年6月29日$0.0830
2026年3月30日$0.1030
2025年12月23日$0.0900
2025年9月29日$0.1510
2025年6月27日$0.0560
2025年3月28日$0.0450
2024年12月30日$0.0910
2024年9月27日$0.1240
2024年6月27日$0.0440
2024年3月26日$0.0990
2023年12月20日$0.1050
2023年9月27日$0.0730

機関投資家（13F） 74 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Hobbs Group Advisors, LLC $28,323,638 14.94% 664,406 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $25,559,712 13.48% 599,571 株式数 2026年6月30日
POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV $24,153,552 12.74% 681,726 株式数 2026年3月31日
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $13,167,924 6.94% 307,900 株式数 2026年6月30日
Beacon Capital Management, Inc. $13,143,809 6.93% 308,323 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $11,493,254 6.06% 269,605 株式数 2026年6月30日
Astor Investment Management LLC $9,900,291 5.22% 307,367 株式数 2025年6月30日
SYKON CAPITAL LLC $5,835,167 3.08% 136,879 株式数 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $5,333,439 2.81% 125,110 株式数 2026年6月30日
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $4,902,315 2.59% 114,997 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $4,368,048 2.30% 102,464 株式数 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $3,545,860 1.87% 83,177 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3,287,947 1.73% 77,128 株式数 2026年6月30日
PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,801,811 1.48% 65,724 株式数 2026年6月30日
Legacy Capital Group California, Inc. $2,742,172 1.45% 64,325 株式数 2026年6月30日
World Investment Advisors $2,124,241 1.12% 59,956 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1,881,691 0.99% 44,140 株式数 2026年6月30日
BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC $1,775,326 0.94% 41,645 株式数 2026年6月30日
Latitude Advisors, LLC $1,589,852 0.84% 37,294 株式数 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $1,588,206 0.84% 37,256 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1,507,497 0.80% 35,362 株式数 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $1,267,390 0.67% 29,730 株式数 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,195,746 0.63% 28,049 株式数 2026年6月30日
BlackDiamond Wealth Management, LLC $1,163,861 0.61% 26,530 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,083,306 0.57% 37,011 株式数 2025年3月31日
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $1,049,298 0.55% 24,614 株式数 2026年6月30日
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $897,276 0.47% 21,048 株式数 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $892,426 0.47% 20,934 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $865,968 0.46% 20,314 株式数 2026年6月30日
Omnitrust Wealth Management, Inc $824,101 0.43% 23,260 株式数 2026年3月31日
Capital Market Strategies LLC $813,592 0.43% 25,259 株式数 2025年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $803,643 0.42% 18,852 株式数 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $745,897 0.39% 17,497 株式数 2026年6月30日
Pursuit Wealth Management LLC $727,838 0.38% 20,636 株式数 2025年12月31日
Medallion Wealth Advisors, LLC $663,572 0.35% 15,566 株式数 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $656,373 0.35% 15,397 株式数 2026年6月30日
Clark Asset Management, LLC $649,042 0.34% 15,225 株式数 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $593,558 0.31% 13,923 株式数 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $592,088 0.31% 13,889 株式数 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $509,386 0.27% 11,949 株式数 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $506,615 0.27% 11,884 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $502,608 0.27% 11,790 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $363,292 0.19% 8,522 株式数 2026年6月30日
Empire Financial Management Company, LLC $354,638 0.19% 8,319 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $334,907 0.18% 7,856 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $308,769 0.16% 7,243 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $254,652 0.13% 5,974 株式数 2026年6月30日
WealthTrak Capital Management LLC $254,288 0.13% 5,965 株式数 2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC. $252,156 0.13% 5,915 株式数 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $250,707 0.13% 5,881 株式数 2026年6月30日
Raleigh Capital Management Inc. $240,282 0.13% 5,636 株式数 2026年6月30日
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $239,367 0.13% 5,615 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $174,873 0.09% 4,130 株式数 2026年6月30日
Rareview Capital LLC $159,304 0.08% 4,946 株式数 2026年6月30日
Signature Equity Partners, LLC $67,935 0.04% 1,594 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $57,167 0.03% 1,341 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $51,602 0.03% 1,210 株式数 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $43,440 0.02% 1,019 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $40,525 0.02% 1,149 株式数 2025年12月31日
Global Trust Asset Management, LLC $30,821 0.02% 723 株式数 2026年6月30日
Triumph Capital Management $18,160 0.01% 426 株式数 2026年6月30日
Kingdom Financial Group LLC. $17,947 0.01% 421 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $15,000 0.01% 356 株式数 2026年6月30日
Greenwich Wealth Management LLC $12,793 0.01% 300,089 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $12,561 0.01% 294,650 株式数 2026年6月30日
Buck Wealth Strategies, LLC $7,929 0.00% 186 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4,434 0.00% 104 株式数 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $4,110 0.00% 116 株式数 2026年3月31日
Silver Grove Financial Group, Inc. $2,899 0.00% 68 株式数 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $2,771 0.00% 65 株式数 2026年6月30日
Networth Advisors, LLC $1,751 0.00% 41 株式数 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1,449 0.00% 34 株式数 2026年6月30日
Stillwater Private Wealth, LLC $424 0.00% 9,620 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $85 0.00% 2 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
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