Bastion Energy ETF (BESF)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000089502 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $32.9M
- 保有銘柄
- 21
- 時点
- 2026年5月29日
- 上位10銘柄のウェイト
- 60.22%
- 実効ポジション数
- 17.1
- 1%超のポジション
- 21
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$1.6M
- 四半期末 5月 2026
- +$2.0M
- 過去12ヶ月
- +$22.9M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 21保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.4M | 13.35 | 4,390,781 | STIV | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $3.0M | 8.99 | 373,856 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.7M | 5.19 | 7,589 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.7M | 5.15 | 23,733 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $1.7M | 5.11 | 45,697 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.6M | 4.87 | 19,090 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.5M | 4.55 | 16,781 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.4M | 4.39 | 10,817 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $1.4M | 4.32 | 93,210 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.4M | 4.30 | 39,572 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $1.4M | 4.24 | 25,415 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.4M | 4.21 | 32,320 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $1.3M | 4.08 | 29,174 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $1.3M | 4.07 | 6,984 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1.2M | 3.78 | 74,576 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.2M | 3.73 | 27,604 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $1.1M | 3.49 | 20,457 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 3.40 | 12,015 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 3.22 | 88,018 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $1.0M | 3.14 | 31,315 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $795K | 2.42 | 23,903 | EC | US |
セクター別内訳
Energy
79.7%
Utilities
4.6%
その他/マッピングなし
15.8%
配当金 4件の支払い
$2.30
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.0240 |
| 2026年3月30日 | $0.1290 |
| 2025年12月23日 | $2.0960 |
| 2025年9月29日 | $0.0460 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $704,000 | 72.66% | 18,225 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $231,626 | 23.91% | 6,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $33,315 | 3.44% | 863 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF レバレッジ/インバース | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FDNI First Trust Dow Jones Internati… | $32.9M |
| PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer S… | $33.1M |
| FOPC Frontier Asset Opportunistic Cr… | $33.2M |
| HFND Unlimited HFND Multi-Strategy R… | $33.2M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |
| TYLD Cambria Tactical Yield ETF | $32.8M |
| SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Se… | $32.7M |
| ZIG The Acquirers Fund | $32.7M |
| QDIV Global X S&P 500 Quality Divide… | $32.7M |
| NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $32.7M |