FIDELITY COVINGTON TRUST (FENY)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000042573 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$2.0B
保有銘柄
100
時点
2026年4月30日 期限切れ
上位10銘柄のウェイト
62.98%
実効ポジション数
12.5
1%超のポジション
22
このページについて

ファンドフロー（SEC報告）

先月（4月 2026）
+$32.1M
四半期末 4月 2026
+$243.7M
過去12ヶ月
+$81.8M

5月 2025 – 4月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 100保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Hess Midstream LP 428103105 $4.5M 0.22 114,483 EC US
California Resources Corp 13057Q305 $4.4M 0.22 64,371 EC US
Core Natural Resources Inc 218937100 $4.3M 0.21 47,859 EC US
Crescent Energy Co 44952J104 $4.1M 0.20 304,998 EC US
Helmerich & Payne Inc 423452101 $3.9M 0.19 97,585 EC US
PBF Energy Inc 69318G106 $3.8M 0.19 87,914 EC US
Oceaneering International Inc 675232102 $3.7M 0.18 99,282 EC US
Cactus Inc 127203107 $3.7M 0.18 65,735 EC US
Par Pacific Holdings Inc 69888T207 $3.6M 0.18 55,157 EC US
International Seaways Inc — $3.6M 0.18 43,434 EC MH
Centrus Energy Corp 15643U104 $3.6M 0.18 17,070 EC US
Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 $3.5M 0.17 47,292 EC US
Seadrill Ltd — $3.1M 0.15 62,451 EC BM
Delek US Holdings Inc 24665A103 $3.1M 0.15 66,441 EC US
Peabody Energy Corp 704551100 $3.1M 0.15 115,963 EC US
Gulfport Energy Corp 402635502 $3.0M 0.15 15,782 EC US
Sunococorp LLC 86765Q106 $2.9M 0.15 44,199 EC US
Kosmos Energy Ltd 500688106 $2.9M 0.14 944,824 EC US
Northern Oil & Gas Inc 665531307 $2.7M 0.13 99,237 EC US
Kinetik Holdings Inc 02215L209 $2.7M 0.13 52,660 EC US
Calumet Inc 131428104 $2.6M 0.13 79,127 EC US
Select Water Solutions Inc 81617J301 $2.5M 0.12 149,976 EC US
Talos Energy Inc 87484T108 $2.5M 0.12 155,394 EC US
Sable Offshore Corp 78574H104 $2.3M 0.11 158,451 EC US
ProPetro Holding Corp 74347M108 $2.3M 0.11 132,348 EC US
EXPRO GROUP HOLDINGS NV — $2.2M 0.11 121,939 EC NL
REX American Resources Corp 761624105 $2.1M 0.11 43,915 EC US
Dorian LPG Ltd — $2.0M 0.10 51,965 EC MH
Helix Energy Solutions Group Inc 42330P107 $2.0M 0.10 191,363 EC US
CVR Energy Inc 12662P108 $1.9M 0.09 57,404 EC US
Nabors Industries Ltd — $1.9M 0.09 18,243 EC BM
World Kinect Corp 981475106 $1.9M 0.09 69,234 EC US
Comstock Resources Inc 205768302 $1.8M 0.09 105,731 EC US
Kimbell Royalty Partners LP 49435R102 $1.8M 0.09 118,468 EC US
NextDecade Corp 65342K105 $1.8M 0.09 227,337 EC US
Tidewater Inc 88642R109 $1.7M 0.09 19,291 EC US
Diversified Energy Co 25520W107 $1.7M 0.08 103,088 EC US
Atlas Energy Solutions Inc 642045108 $1.7M 0.08 97,013 EC US
WaterBridge Infrastructure LLC 940923105 $1.6M 0.08 53,812 EC US
Innovex International Inc 457651107 $1.6M 0.08 57,582 EC US
TETRA Technologies Inc 88162F105 $1.5M 0.08 162,710 EC US
RPC Inc 749660106 $1.5M 0.07 188,308 EC US
Excelerate Energy Inc 30069T101 $1.3M 0.06 37,276 EC US
Riley Exploration Permian Inc 76665T102 $1.2M 0.06 32,989 EC US
BKV Corp 05603J108 $1.1M 0.06 36,269 EC US
Granite Ridge Resources Inc 387432107 $1.1M 0.05 178,709 EC US
Core Laboratories Inc 21867A105 $1.1M 0.05 73,137 EC US
Bristow Group Inc 11040G103 $1.0M 0.05 20,942 EC US
Vitesse Energy Inc 92852X103 $1.0M 0.05 54,520 EC US
Chicago Mercantile Exchange — $192K 0.01 46 DE US
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セクター別内訳

Energy
96.3%
その他/マッピングなし
3.7%

機関投資家（13F） 271 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $73,302,681 14.75% 2,479,793 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $44,840,121 9.02% 1,516,919 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $34,218,911 6.89% 1,157,609 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $29,347,337 5.91% 992,806 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $28,798,082 5.80% 974,225 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $27,575,389 5.55% 932,861 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $17,864,227 3.59% 604,338 株式数 2026年6月30日
AGF MANAGEMENT LTD $10,990,231 2.21% 371,794 株式数 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $8,669,948 1.74% 293,300 株式数 2026年6月30日
SageGuard Financial Group, LLC $8,273,862 1.66% 279,901 株式数 2026年6月30日
Cutler Capital Management, LLC $7,908,692 1.59% 267,547 株式数 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $6,307,365 1.27% 213,375 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $5,891,027 1.19% 199,290 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5,863,586 1.18% 198,321 株式数 2026年6月30日
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $5,571,371 1.12% 188,477 株式数 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $5,170,615 1.04% 174,919 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,914,944 0.99% 166,075 株式数 2026年6月30日
Eley Financial Management, Inc $4,800,707 0.97% 162,406 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4,668,300 0.94% 157,926 株式数 2026年6月30日
Traynor Capital Management, Inc. $4,301,982 0.87% 145,534 株式数 2026年6月30日
Financial Partners Group, Inc $4,289,745 0.86% 145,120 株式数 2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC $4,242,451 0.85% 143,520 株式数 2026年6月30日
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $3,880,660 0.78% 131,281 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $3,539,541 0.71% 150,940 株式数 2025年6月30日
FMR LLC $3,420,375 0.69% 115,710 株式数 2026年6月30日
Maltin Wealth Management, Inc. $3,355,515 0.68% 113,515 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,326,974 0.67% 112,550 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $3,225,485 0.65% 109,117 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3,151,837 0.63% 106,625 株式数 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $3,143,634 0.63% 106,348 株式数 2026年6月30日
Yoder Wealth Management, Inc. $2,986,033 0.60% 101,016 株式数 2026年6月30日
Wealth Quarterback LLC $2,962,032 0.60% 100,204 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $2,955,143 0.59% 99,971 株式数 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $2,948,142 0.59% 99,734 株式数 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $2,942,931 0.59% 99,557 株式数 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $2,927,415 0.59% 99,033 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2,897,012 0.58% 98,004 株式数 2026年6月30日
Maxele Advisors, LLC $2,759,332 0.56% 93,347 株式数 2026年6月30日
Trail Ridge Investment Advisors, LLC $2,607,107 0.52% 88,197 株式数 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $2,314,016 0.47% 78,282 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $2,136,256 0.43% 72,268 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $2,011,369 0.40% 68,044 株式数 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $1,956,170 0.39% 57,501 株式数 2026年3月31日
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,896,882 0.38% 64,171 株式数 2026年6月30日
LYNCH & ASSOCIATES/IN $1,817,644 0.37% 61,490 株式数 2026年6月30日
Aspetuck Financial Management LLC $1,799,908 0.36% 60,890 株式数 2026年6月30日
CITIGROUP INC $1,754,883 0.35% 59,367 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,738,128 0.35% 58,800 コールオプション 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $1,722,047 0.35% 58,256 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1,695,000 0.34% 57,343 株式数 2026年6月30日
Financial Perspectives, Inc $1,673,209 0.34% 56,604 株式数 2026年6月30日
Guerra Advisors Inc $1,586,522 0.32% 64,180 株式数 2025年9月30日
Bravias Capital Group, LLC $1,538,936 0.31% 52,061 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $1,494,420 0.30% 50,555 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $1,485,951 0.30% 50,269 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,367,637 0.28% 46,266 株式数 2026年6月30日
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $1,333,502 0.27% 45,112 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1,314,210 0.26% 44,160 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,281,810 0.26% 43,363 株式数 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1,240,445 0.25% 41,964 株式数 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $1,226,244 0.25% 41,483 株式数 2026年6月30日
Smith Salley Wealth Management $1,214,221 0.24% 41,076 株式数 2026年6月30日
Full Sail Capital, LLC $1,201,985 0.24% 48,624 株式数 2025年9月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,196,441 0.24% 40,475 株式数 2026年6月30日
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $1,163,186 0.23% 39,350 株式数 2026年6月30日
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1,148,317 0.23% 38,847 株式数 2026年6月30日
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $1,117,368 0.22% 37,800 株式数 2026年6月30日
EPG Wealth Management LLC $1,058,066 0.21% 35,794 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,041,858 0.21% 34,833 株式数 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $968,284 0.19% 32,757 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $959,442 0.19% 32,457 株式数 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $939,122 0.19% 40,047 株式数 2025年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $926,126 0.19% 27,223 株式数 2026年3月31日
VICUS CAPITAL $897,844 0.18% 30,374 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $890,844 0.18% 30,137 株式数 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $887,838 0.18% 30,035 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $879,770 0.18% 36,596 株式数 2025年6月30日
Financial Freedom, LLC $850,067 0.17% 28,757 株式数 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $833,969 0.17% 24,514 株式数 2026年3月31日
STIFEL FINANCIAL CORP $824,144 0.17% 27,881 株式数 2026年6月30日
Elevation Wealth Management LLC $783,523 0.16% 26,506 株式数 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $782,619 0.16% 26,476 株式数 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $770,016 0.15% 26,049 株式数 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $736,590 0.15% 24,918 株式数 2026年6月30日
Bank of Marin $735,984 0.15% 24,898 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $719,935 0.14% 24,355 株式数 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $715,406 0.14% 24,202 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $708,193 0.14% 23,144 株式数 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $698,887 0.14% 23,643 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $692,208 0.14% 23,417 株式数 2026年6月30日
KDK Private Wealth Management, LLC $690,889 0.14% 23,372 株式数 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $680,774 0.14% 23,030 株式数 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $671,362 0.14% 22,712 株式数 2026年6月30日
Castleview Partners, LLC $659,868 0.13% 22,323 株式数 2026年6月30日
Roxbury Financial LLC $647,357 0.13% 21,900 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $594,169 0.12% 20,100 株式数 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $589,038 0.12% 19,927 株式数 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $583,103 0.12% 19,726 株式数 2026年6月30日
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $569,775 0.11% 19,280 株式数 2026年6月30日
Core Wealth Partners LLC $558,891 0.11% 18,907 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

この発行元からの他のファンド

ファンド AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

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BBMC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $2.0B
TILT FlexShares Trust $2.0B
DFSU Dimensional ETF Trust $2.1B
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NULV Nushares ETF Trust $2.1B
IYT iShares Trust $2.0B
IYG iShares Trust $2.0B
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $2.0B
FMB First Trust Exchange-Traded Fun… $2.0B
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