Wealth Quarterback LLC

CIK 1803386 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$323.8M
13F価値別で9,443件中 #4,954 位 · 52.5% トップ
ポジション
172
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +27.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.78%
上位25銘柄のウェイト
68.08%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
24.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.2% 推定買付額 $50,215,422 · 推定売付額 $15,031,218

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.3% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
99
減少
51
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.5%
Consumer Discretionary
6.7%
Industrials
3.7%
Healthcare
2.7%
Retail
2.4%
Communication Services
2.2%
Energy
2.2%
Financials
1.7%
Utilities
1.2%
Financial Services
1.0%
Consumer Staples
1.0%
Real Estate
0.7%
Telecommunication
0.5%
Consumer products
0.3%
Materials
0.3%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
60.8%

ポートフォリオ全体 172 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $48,112,315 14.86% 64,245 $11,170,708 上昇 ×1
IAU $18,920,049 5.84% 250,563 $2,929,368 上昇 ×1
SMH SMH $18,650,740 5.76% 28,436 $12,436,425 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16,717,580 5.16% 22,702 $6,447,869 上昇 ×1
QUAL $16,634,032 5.14% 75,806 $3,048,783 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,036,501 3.10% 34,685 $646,344 下落 ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $8,461,338 2.61% 401,964 $2,314,679 上昇 ×1
FBCG $8,445,899 2.61% 135,983 $2,310,836 上昇 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $7,822,741 2.42% 50,050 $1,241,523 上昇 ×1
DYNF $7,393,974 2.28% 108,719 $1,773,433 上昇 ×5
FENI $6,153,030 1.90% 153,327 $1,248,312 上昇 ×5
FBTC $5,637,118 1.74% 110,423 $-478,676 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,836,427 1.49% 8,326 $2,656,959 下落 ×2
DIA $4,669,398 1.44% 8,939 $3,697,631 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,496,474 1.39% 22,472 $713,541 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,105,709 1.27% 11,007 $136,303 上昇 ×6
XLU XLU $3,999,317 1.23% 88,207 $514,685 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,510,187 1.08% 14,728 $258,333 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,445,390 1.06% 9,641 $699,986 上昇 ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3,327,415 1.03% 118,624 上昇 ×1
ITA ITA $3,170,742 0.98% 13,080 $678,595 上昇 ×2
BAI $3,132,282 0.97% 59,414 $1,311,444 上昇 ×2
FENY $2,962,032 0.91% 100,204 $46,211 上昇 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2,943,921 0.91% 80,435 上昇 ×1
IEMG $2,898,801 0.90% 34,993 $701,842 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,827,271 0.87% 6,553 $1,770,125 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,603,544 0.80% 4,622 $370,153 上昇 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,602,472 0.80% 1,308 $929,842 上昇 ×1
BRKB $2,450,923 0.76% 4,898 $437,919 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,422,310 0.75% 17,717 $-559,464 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,366,731 0.73% 16,950 $1,238,538 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,198,183 0.68% 1,904 $1,522,700 下落 ×1
SLV $1,929,612 0.60% 36,088 $-332,891 上昇 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,830,779 0.57% 1,719 $614,254 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,809,559 0.56% 1,934 $-85,411 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,806,712 0.56% 1,506 $559,066 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,771,215 0.55% 6,974 $26,617 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,763,294 0.54% 15,569 $-204,805 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,752,110 0.54% 5,142 $98,274 上昇 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,685,677 0.52% 3,309 $-185,587 上昇 ×1
GLD $1,681,389 0.52% 4,564 $-277,657 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,595,147 0.49% 3,793 $294,487 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,552,140 0.48% 26,938 $-91,583 下落 ×2
BRKA $1,497,700 0.46% 2 $61,420
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,475,123 0.46% 5,246 $255,938 上昇 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,267,204 0.39% 8,763 $255,021 上昇 ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,262,252 0.39% 15,553 $284,998 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,244,575 0.38% 15,314 $65,011 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,221,812 0.38% 3,583 $441,932 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,219,900 0.38% 7,359 $-337,336 下落 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,209,523 0.37% 24,278 $14,993 下落 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,194,545 0.37% 22,036 $8,555 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,108,416 0.34% 3,386 $449,431 上昇 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,091,873 0.34% 12,559 $-33,819 上昇 ×5
SPY SPY $1,087,707 0.34% 1,457 $158,083 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,077,884 0.33% 1,102 $108,968 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,013,242 0.31% 23,931 $-256,015 下落 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,007,560 0.31% 6,559 $303,887 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $977,793 0.30% 3,617 $-107,718 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $964,736 0.30% 5,129 $170,119 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $911,881 0.28% 4,213 $242,301 上昇 ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $892,944 0.28% 18,626 $227,525 上昇 ×2
OUNZ $880,268 0.27% 22,811 $-149,249 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $830,907 0.26% 11,548 $-9,805 下落 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $799,128 0.25% 1,569 $-197,586 上昇 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $789,855 0.24% 19,116 上昇 ×1
EFV $775,876 0.24% 10,136 $-2,262,709 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $747,561 0.23% 3,940 $-82,325 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $745,974 0.23% 4,037 $-9,763 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $718,374 0.22% 3,971 $-75,981 下落 ×2
THW abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest $710,635 0.22% 53,032 $48,813 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $703,362 0.22% 7,349 $212,149 上昇 ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $693,967 0.21% 5,866 $216,354 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $655,968 0.20% 1,860 $49,224 上昇 ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $650,381 0.20% 33,310 $79,745 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $638,406 0.20% 1,763 $-29,423 下落 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $632,187 0.20% 31,043 $70,911 上昇 ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $630,641 0.19% 32,151 $71,979 上昇 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $630,181 0.19% 6,728 $130,350 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $604,483 0.19% 2,699 $50,370 下落 ×1
IJH $600,281 0.19% 7,785 $65,777 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $589,233 0.18% 4,018 $19,518 上昇 ×1
VTV $588,952 0.18% 2,702 $166,720 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $586,068 0.18% 1,551 $122,634 上昇 ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $583,413 0.18% 24,319 $209,460 下落 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $572,922 0.18% 2,047 $72,868 上昇 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $566,268 0.17% 30,485 $70,377 上昇 ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $565,517 0.17% 33,975 $84,060 上昇 ×3
XLK XLK $564,499 0.17% 2,963 $170,945 上昇 ×4
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $564,491 0.17% 34,452 $85,424 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $563,135 0.17% 7,887 $276,608 上昇 ×1
T AT&T Inc. $538,042 0.17% 25,992 $-300,670 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $533,890 0.16% 1,595 $146,421 上昇 ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $531,368 0.16% 9,482 $-11,128 下落 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $513,878 0.16% 7,525 $-8,173 下落 ×2
BALI $504,185 0.16% 14,903 $-10,620 下落 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $492,160 0.15% 1,694 $33,206 上昇 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $483,701 0.15% 7,807 $6,596 上昇 ×1
FFSM $473,240 0.15% 12,385 $50,087 下落 ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $461,113 0.14% 6,538 $53,321 上昇 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
QUAL $16,634,032 5.14% 4倍増
FBCG $8,445,899 2.61% 4倍増
DYNF $7,393,974 2.28% 5倍増
FENI $6,153,030 1.90% 5倍増
FBTC $5,637,118 1.74% 6倍増
NVDA $4,496,474 1.39% 6倍増
MSFT $4,105,709 1.27% 6倍増
GOOGL $3,445,390 1.06% 3倍増
DELL $2,827,271 0.87% 3倍増
META $2,603,544 0.80% 6倍増
BRKB $2,450,923 0.76% 3倍増
SLV $1,929,612 0.60% 5倍増
CAT $1,830,779 0.57% 4倍増
CB $1,752,110 0.54% 3倍増
IBM $1,475,123 0.46% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IALT $3,327,415 118,624 1.03%
CORO $2,943,921 80,435 0.91%
DVN $789,855 19,116 0.24%
LSCC $340,336 2,225 0.11%
ARWR $338,103 4,148 0.10%
IONQ $316,151 5,936 0.10%
VOO $312,025 454 0.10%
STX $297,402 308 0.09%
GEV $276,809 236 0.09%
RGTI $246,291 12,748 0.08%
GE $244,919 655 0.08%
IJR $229,569 1,548 0.07%
GLW $222,651 872 0.07%
CARR $208,356 2,841 0.06%
IWB $206,691 505 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SMH 買い増し +12K +$12.4M
IVV 買い増し +8K +$11.2M
QQQ 買い増し +5K +$6.4M
DIA 買い増し +7K +$3.7M
QUAL 買い増し +5K +$3.0M
IAU 買い増し +69K +$2.9M
AMD 削減 -2K +$2.7M
XOVR 買い増し +38K +$2.3M
FBCG 買い増し +14K +$2.3M
EFV 削減 -31K -$2.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SH 2025年12月31日 213,358 $7,885,720 追跡終了
ONEQ 2025年3月31日 76,741 $5,836,899
FHEQ 2026年6月30日 124,547 $3,664,161 追跡終了
EFG 2025年12月31日 22,459 $2,557,676 追跡終了
CPB 2025年6月30日 24,257 $968,341 -23.6%
CTRA 2026年6月30日 26,851 $943,532 追跡終了
SNA 2025年3月31日 1,885 $640,078 17.5%
MMM 2025年3月31日 4,931 $636,607 24.8%
SCHW 2025年9月30日 5,964 $544,199 17.2%
BDX 2026年3月31日 2,666 $517,469 18.2%
UNH 2025年12月31日 1,358 $468,891 19.6%
SMCI 2026年6月30日 19,844 $451,837 23.6%
SBUX 2025年6月30日 3,898 $382,308 17.6%
DVA 2025年12月31日 2,867 $380,938 58.3%
BSCP 2025年12月31日 17,453 $361,097 追跡終了
FANG 2025年9月30日 2,346 $322,329 48.4%
SH 2025年6月30日 7,215 $321,500 追跡終了
SPDW 2025年12月31日 7,469 $319,599 追跡終了
UPS 2025年3月31日 2,418 $304,939 -5.6%
KHC 2026年3月31日 12,486 $302,786 13.0%
BAH 2025年12月31日 2,807 $280,536 -8.3%
TTD 2025年3月31日 2,240 $263,267 -75.6%
LQD 2025年3月31日 2,455 $262,343 追跡終了
CEF 2026年6月30日 5,482 $261,589 追跡終了
XLV 2025年12月31日 1,756 $244,424 追跡終了
GOOG 2025年3月31日 1,220 $232,272 118.5%
IJR 2025年12月31日 1,911 $227,084 追跡終了
COP 2026年6月30日 1,650 $217,847 26.2%
NLY 2026年6月30日 10,291 $217,655 6.6%
GBTC 2025年3月31日 2,911 $215,472 追跡終了
SHEL 2026年6月30日 2,310 $214,830 20.5%
PFE 2026年6月30日 7,642 $214,577 17.4%
MA 2025年3月31日 401 $211,157 6.1%
MA 2026年3月31日 369 $210,608 16.3%
USMV 2025年12月31日 2,212 $210,445 追跡終了
LQD 2025年12月31日 1,816 $202,439 追跡終了
RSP 2025年6月30日 1,165 $201,881 追跡終了
TRV 2025年3月31日 837 $201,723 40.1%
IWM 2025年6月30日 1,008 $201,048 追跡終了
XLE 2025年6月30日 2,144 $200,369 追跡終了
ETHE 2025年12月31日 5,842 $200,205 追跡終了
IVE 2025年12月31日 969 $200,168 追跡終了
RIVN 2026年3月31日 10,000 $197,100 1.1%
CIG 2025年3月31日 13,804 $24,433 10.5%