KDK Private Wealth Management, LLC

CIK 1776910 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$120.6M
13F価値別で9,443件中 #8,012 位 · 84.8% トップ
ポジション
57
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
70.61%
上位25銘柄のウェイト
88.08%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
10.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.06% 推定買付額 $12,469,936 · 推定売付額 $2,362,718

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.4% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
14
減少
34
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Energy
26.7%
Technology
5.2%
Financials
0.9%
Communication Services
0.5%
Real Estate
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
その他/マッピングなし
66.2%

ポートフォリオ全体 57 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $28,536,919 23.67% 776,304 $-965,302 下落 ×1
IWV $19,927,128 16.53% 46,734 $3,329,895 上昇 ×1
FTEC $7,885,533 6.54% 27,613 $2,039,376 下落 ×6
IVV $7,398,279 6.14% 9,879 $953,549 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,269,273 5.20% 21,666 $4,207,483 上昇 ×1
IWF $4,436,114 3.68% 35,727 $631,661 上昇 ×1
FBTC $2,756,802 2.29% 54,002 $-372,910 上昇 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,681,884 2.22% 24,303 $-2,923 下落 ×6
VGT $2,648,443 2.20% 22,159 $609,705 上昇 ×2
FIDU $2,576,622 2.14% 25,867 $327,962 下落 ×6
XLK XLK $2,340,919 1.94% 12,287 $699,339 下落 ×1
FETH $2,198,830 1.82% 139,697 $-668,829 上昇 ×2
FHLC $2,004,484 1.66% 25,948 $170,185 下落 ×6
FNCL $1,827,695 1.52% 23,874 $121,766 下落 ×6
FDIS $1,637,873 1.36% 15,926 $138,489 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,344,591 1.12% 9,835 $-339,726 下落 ×2
FCOM $1,315,617 1.09% 18,936 $9,553 下落 ×6
DFUV $1,182,055 0.98% 21,488 $140,746
VOX $1,149,042 0.95% 6,246 $13,470 下落 ×1
FSTA $1,145,304 0.95% 21,799 $-2,964 下落 ×6
VFH $1,134,787 0.94% 8,623 $34,811 下落 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $1,029,470 0.85% 10,305 $75,403 下落 ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $987,429 0.82% 29,085 $-144,586 上昇 ×1
VHT $914,221 0.76% 3,058 $70,988 下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $852,324 0.71% 5,454 $499,971 上昇 ×2
IEFA $800,693 0.66% 8,290 $11,723 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $797,931 0.66% 1,083 $590,402 上昇 ×1
XLY XLY $787,299 0.65% 6,713 $47,106 下落 ×2
SPHQ $722,134 0.60% 8,015 $132,598 上昇 ×3
IWN $698,768 0.58% 3,159 $95,304 下落 ×6
FENY $690,889 0.57% 23,372 $-120,712 下落 ×6
SPY SPY $652,678 0.54% 874 $84,282
IWO $639,791 0.53% 1,624 $126,395 下落 ×6
MDYG $593,628 0.49% 5,296 $80,146 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $565,543 0.47% 1,004 $-30,044 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $555,296 0.46% 3,350 $-206,096 下落 ×2
VCR $542,958 0.45% 1,369 $11,951 下落 ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $503,994 0.42% 33,355 $-395,406 下落 ×1
IEMG $437,321 0.36% 5,280 $47,321 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $392,978 0.33% 2,300 上昇 ×1
FMAT $383,599 0.32% 6,556 $-19,454 下落 ×6
VBR $354,766 0.29% 1,460 $31,062 下落 ×5
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $349,316 0.29% 24,041 $1,443
XLC XLC $317,854 0.26% 2,967 $-31,244 下落 ×2
FREL $313,630 0.26% 10,704 $80,610 上昇 ×1
SMLF $312,257 0.26% 3,503 $47,816
IWB $308,796 0.26% 754 $39,958
DFIV $304,727 0.25% 5,641 $6,995
VDE $302,963 0.25% 2,018 $-62,497 下落 ×1
FUTY $300,798 0.25% 5,149 $-27,043 下落 ×6
MDYV $279,713 0.23% 2,949 $24,519 下落 ×6
VPU $277,938 0.23% 1,420 $-3,421
MLPX $273,370 0.23% 3,711 上昇 ×1
VIS $263,799 0.22% 732 $-2,838 下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $241,256 0.20% 7,547 $-11,572 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $231,712 0.19% 1,300 $12,775 上昇 ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $172,480 0.14% 51,000 $-480,060 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPHQ $722,134 0.60% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $392,978 2,300 0.33%
MLPX $273,370 3,711 0.23%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 買い増し +14K +$4.2M
IWV 買い増し +2K +$3.3M
FTEC 削減 -487 +$2.0M
EPD 削減 -3K -$965K
IVV 削減 -65 +$954K
XLK 削減 -65 +$699K
FETH 買い増し +2K -$669K
IWF 買い増し +27K +$632K
VGT 買い増し +19K +$610K
QQQ 買い増し +724 +$590K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CCI 2025年3月31日 76,241 $6,919,633 -27.1%
IBTX 2025年3月31日 17,175 $1,042,007 追跡終了
SSBXXXX 2025年9月30日 10,305 $948,369 追跡終了
GOOGL 2026年3月31日 2,920 $913,911 19.3%
NVDA 2026年3月31日 3,722 $694,171 25.7%
MSFT 2026年3月31日 1,120 $541,889 30.5%
LRCX 2026年3月31日 2,488 $425,887 43.9%
AMZN 2026年3月31日 1,514 $349,461 26.2%
AVGO 2026年3月31日 993 $343,530 17.7%
CMI 2026年3月31日 610 $311,502 11.9%
BRKB 2026年3月31日 581 $292,040 追跡終了
MRK 2026年3月31日 2,659 $279,866 25.0%
JPM 2026年3月31日 795 $256,319 20.7%
BN 2026年3月31日 5,559 $255,105 3.9%
CORZ 2025年9月30日 14,926 $254,787 5.2%
MSFT 2025年9月30日 504 $250,696 -6.7%
NVDA 2025年9月30日 1,569 $247,887 17.5%
TCBX 2026年6月30日 6,250 $236,438 10.9%
NEM 2026年6月30日 2,008 $217,417 35.8%
CTRA 2026年6月30日 6,000 $210,840 追跡終了
PEP 2026年3月31日 1,452 $208,392 -8.4%
IEI 2026年6月30日 1,742 $206,612
MBB 2026年6月30日 2,146 $203,772
WFC 2026年3月31日 2,171 $202,311 7.0%
VNQ 2025年3月31日 2,263 $201,590 追跡終了
CORZW 2025年9月30日 11,856 $128,519
CORZW 2025年3月31日 11,856 $97,456