PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT

CIK 1875768 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$373.9M
13F価値別で9,443件中 #4,536 位 · 48.0% トップ
ポジション
117
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
65.42%
上位25銘柄のウェイト
81.48%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
13.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.02% 推定買付額 $31,326,340 · 推定売付額 $7,118,603

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.1% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
70
減少
29
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.9%
Healthcare
0.8%
Industrials
0.5%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Financials
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
96.0%

ポートフォリオ全体 117 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM $68,983,564 18.45% 784,975 $8,225,774 下落 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $45,843,994 12.26% 841,792 $-2,996,701 下落 ×1
VEA $45,011,688 12.04% 631,743 $5,036,487 上昇 ×5
IAGG $20,357,062 5.45% 402,313 $5,058,076 上昇 ×6
VWO $14,145,493 3.78% 236,983 $1,601,650 上昇 ×6
VGT $13,225,957 3.54% 110,659 $2,740,483 上昇 ×1
JGRO $10,545,228 2.82% 106,960 $1,430,216 下落 ×1
STIP $10,401,182 2.78% 101,813 $1,023,896 上昇 ×5
DFIC $9,466,824 2.53% 254,075 $725,672 上昇 ×6
DFAE $6,612,172 1.77% 164,441 $1,132,180 上昇 ×5
VFH $6,354,956 1.70% 48,290 $644,083 上昇 ×6
GLDM $5,979,929 1.60% 75,295 $165,949 上昇 ×2
VOO $5,239,753 1.40% 7,629 $373,085 下落 ×1
SPYV $4,644,148 1.24% 76,397 $279,403 下落 ×1
FDIS $4,234,624 1.13% 41,177 $486,132 上昇 ×5
VOX $4,215,625 1.13% 22,917 $195,106 上昇 ×6
VHT $4,213,916 1.13% 14,093 $599,728 上昇 ×2
FIDU $3,916,767 1.05% 39,321 $629,773 上昇 ×6
SCHX $3,701,925 0.99% 125,787 $329,666 下落 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,364,128 0.90% 35,249 $215,973 下落 ×2
EWJ $3,145,862 0.84% 33,729 $387,201 上昇 ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $2,928,626 0.78% 43,973 $97,488 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,776,522 0.74% 9,595 $-358,289 下落 ×1
FESM $2,683,458 0.72% 55,570 $611,315 上昇 ×1
IEUR $2,641,884 0.71% 35,145 $299,288 上昇 ×4
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $2,504,844 0.67% 122,247 $781,100 上昇 ×1
KOMP $2,278,075 0.61% 31,861 $450,775 上昇 ×3
XLK XLK $1,935,472 0.52% 10,159 $511,064 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,895,201 0.51% 23,981 上昇 ×1
ESGV $1,867,316 0.50% 14,121 $734,179 上昇 ×3
XMHQ $1,864,503 0.50% 16,518 $178,968 上昇 ×1
VNQ $1,802,873 0.48% 18,696 $197,479 上昇 ×1
IYK $1,754,947 0.47% 24,153 $103,424 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,694,867 0.45% 16,485 $544,268 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,614,375 0.43% 8,068 $231,374 上昇 ×3
ITOT $1,583,203 0.42% 9,638 $202,617 下落 ×2
IWM $1,497,111 0.40% 4,983 $280,070 上昇 ×5
SPDW $1,346,057 0.36% 26,713 $353,248 上昇 ×1
IWR $1,341,077 0.36% 12,156 $192,963 上昇 ×1
FENY $1,333,502 0.36% 45,112 $-77,164 上昇 ×1
XLF XLF $1,326,510 0.35% 24,744 $121,635 上昇 ×3
IEFA $1,320,231 0.35% 13,670 $186,377 上昇 ×1
REMX $1,299,003 0.35% 14,678 $149,635 上昇 ×1
SPTM $1,295,726 0.35% 14,272 $169,315 上昇 ×4
SPEM $1,257,886 0.34% 24,293 $200,725 上昇 ×5
IYW $1,225,742 0.33% 4,860 $327,126 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,214,424 0.32% 3,256 $177,067 上昇 ×3
NLR $1,206,772 0.32% 10,405 $82,116 上昇 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,154,483 0.31% 2,193 $-77,742
XLU XLU $1,142,541 0.31% 25,199 $53,243 上昇 ×1
IWB $1,108,516 0.30% 2,707 $143,308
VDC $1,058,055 0.28% 4,692 $112,759 上昇 ×1
FMAT $1,027,286 0.27% 17,557 $74,001 上昇 ×3
RPG $949,508 0.25% 14,871 $254,578 上昇 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $934,884 0.25% 12,735 $176,631 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $892,763 0.24% 18,434 $435,237 上昇 ×3
VTV $872,453 0.23% 4,003 $38,212 下落 ×1
SPSM $840,530 0.22% 14,575 $123,931 下落 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $724,726 0.19% 681 $241,763 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $715,229 0.19% 5,566 $64,701 上昇 ×1
VB $681,249 0.18% 2,247 $69,949 下落 ×1
RSP $658,410 0.18% 3,094 $42,379 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $657,103 0.18% 2,757 $71,239 下落 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $645,703 0.17% 11,807 $225,636 上昇 ×3
XLV XLV $645,015 0.17% 4,065 $93,122 上昇 ×2
XLC XLC $619,569 0.17% 5,783 $-15,943 上昇 ×3
NULV $588,044 0.16% 11,763 $164,474 上昇 ×5
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $580,244 0.16% 8,355 $221,802 上昇 ×3
IJS $549,568 0.15% 4,021 $34,555 下落 ×1
DFUS $534,167 0.14% 6,519 $71,905
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $521,881 0.14% 1,256 $184,160 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $521,534 0.14% 452 上昇 ×1
IEMG $519,099 0.14% 6,266 $142,715 上昇 ×1
VUG $499,036 0.13% 5,793 $69,186 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $491,962 0.13% 1,377 $115,498 上昇 ×2
GLD $464,527 0.12% 1,261 $-79,790 下落 ×3
IJR $461,552 0.12% 3,112 $89,772 上昇 ×1
DFSI $449,169 0.12% 9,959 $107,010 上昇 ×5
IYY $420,761 0.11% 2,308 $55,007
INTC Intel Corporation - Common Stock $404,649 0.11% 2,898 上昇 ×1
VBR $380,171 0.10% 1,565 $11,405 下落 ×1
IWF $373,146 0.10% 3,005 $89,986 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $367,373 0.10% 1,122 $-37,938 下落 ×1
SOXX SOXX $358,890 0.10% 560 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $357,491 0.10% 1,012 $78,227 上昇 ×1
SHYD $344,576 0.09% 15,047 $100,301 上昇 ×1
XLY XLY $343,715 0.09% 2,931 $32,198 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $339,359 0.09% 2,314 $-60,198 下落 ×1
VO $333,225 0.09% 4,136 $20,539 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $330,501 0.09% 776 $92,076 上昇 ×1
FREL $328,822 0.09% 11,223 $25,321 下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $312,818 0.08% 837 $75,303
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $311,717 0.08% 3,646 $15,596 下落 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $309,108 0.08% 1,310 $50,697
VTEB $302,301 0.08% 5,977 $27,804 上昇 ×2
COWZ $301,232 0.08% 4,843 $-119,243 下落 ×2
SCHV $287,084 0.08% 8,247 $36,529 上昇 ×3
VCR $277,501 0.07% 700 $42,858 上昇 ×3
IAU $267,758 0.07% 3,546 $51,766 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $265,932 0.07% 1,047 $15,967 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VEA $45,011,688 12.04% 5倍増
IAGG $20,357,062 5.45% 6倍増
VWO $14,145,493 3.78% 6倍増
STIP $10,401,182 2.78% 5倍増
DFIC $9,466,824 2.53% 6倍増
DFAE $6,612,172 1.77% 5倍増
VFH $6,354,956 1.70% 6倍増
FDIS $4,234,624 1.13% 5倍増
VOX $4,215,625 1.13% 6倍増
FIDU $3,916,767 1.05% 6倍増
EWJ $3,145,862 0.84% 3倍増
IGF $2,928,626 0.78% 5倍増
IEUR $2,641,884 0.71% 4倍増
KOMP $2,278,075 0.61% 3倍増
ESGV $1,867,316 0.50% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VCSH $1,895,201 23,981 0.51%
MU $521,534 452 0.14%
INTC $404,649 2,898 0.11%
SOXX $358,890 560 0.10%
IVV $265,903 355 0.07%
MGC $254,750 931 0.07%
GEV $251,420 214 0.07%
KO $218,616 2,690 0.06%
VT $210,627 1,342 0.06%
PXH $209,815 7,526 0.06%
V $205,923 600 0.06%
DFSU $204,002 4,375 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 削減 -9K +$8.2M
IAGG 買い増し +97K +$5.1M
VEA 買い増し +8K +$5.0M
DFGP 削減 -63K -$3.0M
VGT 買い増し +96K +$2.7M
VWO 買い増し +5K +$1.6M
JGRO 削減 -884 +$1.4M
DFAE 買い増し +3K +$1.1M
STIP 買い増し +11K +$1.0M
ICLN 買い増し +17K +$781K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SHYG 2025年12月31日 28,865 $1,249,841 追跡終了
CALF 2026年3月31日 27,513 $1,220,740 追跡終了
EMB 2025年12月31日 7,538 $717,554
VTI 2026年6月30日 1,855 $594,958 追跡終了
NFLX 2025年9月30日 199 $266,487 -93.3%
XOM 2026年6月30日 1,485 $251,866 22.5%
IVE 2025年9月30日 1,274 $248,965 追跡終了
XOM 2025年6月30日 2,034 $241,848 55.3%
V 2025年9月30日 666 $236,377 7.7%
TMO 2025年6月30日 465 $231,392 52.8%
DFSU 2026年3月31日 5,302 $230,267 追跡終了
FUTY 2026年3月31日 4,047 $223,470 追跡終了
PXH 2025年12月31日 8,193 $208,267 追跡終了
V 2026年3月31日 588 $206,278 21.6%
IVV 2026年3月31日 294 $201,389 追跡終了
SHYD 2025年6月30日 8,942 $201,103 追跡終了
SWBI 2025年6月30日 11,723 $109,258 60.7%
NUEM 2025年3月31日 10,722 $311 追跡終了
FSLR 2025年3月31日 1,320 $233 74.4%
SCHG 2025年3月31日 7,632 $213 追跡終了