Smith Salley Wealth Management

CIK 1482012 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +15.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト34.88%

上位25銘柄のウェイト58.13%

1%超のポジション31

実効ポジション数49.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.21% 推定買付額 $163,932,371 · 推定売付額 $133,146,970

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 87.3% はまだ保有

新規ポジション22

増加127

減少83

クローズ14

ポートフォリオ評価額 $2.3B 13F価値別で9,337件中 #1,456 位 · 15.6% トップ

ポジション 275

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +35.8%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -1.2%

年率換算: +27.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 31.2%

Financials 14.3%

Industrials 10.9%

Communication Services 10.2%

Healthcare 8.6%

Retail 7.7%

Utilities 2.0%

Consumer products 1.6%

Materials 1.5%

Energy 1.2%

Consumer Staples 1.2%

Consumer Discretionary 0.8%

Real Estate 0.2%

その他/マッピングなし 8.6%

ポートフォリオ全体 275 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$155,726,490	6.77%	778,282	$20,370,096	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$119,224,111	5.18%	412,027	$13,532,953	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$98,134,928	4.26%	277,743	$18,297,800	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$90,921,168	3.95%	243,743	$1,669,724	上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$63,409,137	2.75%	266,045	$4,880,569	下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$61,454,044	2.67%	162,684	$22,611,619	上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$56,771,804	2.47%	49,183	$39,739,139	下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$53,167,993	2.31%	162,429	$5,782,504	上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$53,124,798	2.31%	26,703	$18,518,860	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$50,857,180	2.21%	101,635	$1,727,310	下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$45,482,276	1.98%	80,744	$-646,802	上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$42,210,867	1.83%	278,620	$-2,668,870	下落 ×1
V Visa Inc.	$41,290,533	1.79%	120,349	$4,797,007	下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$40,761,799	1.77%	102,631	$5,616,392	下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$40,603,607	1.76%	214,007	$-674,928	上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$40,029,432	1.74%	159,074	$5,058,893	下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$39,489,744	1.72%	223,966	$27,447,861	上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$34,524,050	1.50%	203,226	$10,214,548	上昇 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$32,008,808	1.39%	364,690	$-1,777,680	上昇 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$31,788,552	1.38%	106,712	$3,304,158	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$30,812,876	1.34%	86,221	$8,785,653	上昇 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$29,513,970	1.28%	58,868	$318,149	下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$29,480,896	1.28%	133,706	$-2,390,451	下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$28,810,719	1.25%	49,596	$28,452,479	上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$28,464,025	1.24%	23,731	$9,179,528	上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$28,354,768	1.23%	54,640	$1,267,347	上昇 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$27,604,478	1.20%	648,145	$995,356	下落 ×1
AME AMETEK, Inc.	$26,732,137	1.16%	110,491	$3,372,056	上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$25,870,466	1.12%	50,371	$467,225	下落 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$25,194,311	1.09%	33,248	$2,674,839	上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$24,218,081	1.05%	165,153	$568,191	上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$21,511,758	0.93%	129,777	$-4,736,090	上昇 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$21,241,906	0.92%	26,726	$-1,071,801	下落 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$20,619,918	0.90%	387,811	$10,738,688	上昇 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$20,081,265	0.87%	73,828	$2,218,204	上昇 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$19,920,581	0.87%	80,906	$3,344,976	上昇 ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$19,833,152	0.86%	70,573	$3,662,527	下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$19,050,105	0.83%	17,889	$6,739,512	上昇 ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$17,872,444	0.78%	9,151	$316,154	下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$17,031,252	0.74%	125,785	$-2,407,361	上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$16,987,746	0.74%	187,213	$-2,479,776	下落 ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$16,781,294	0.73%	715,925	$12,542,977	上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$16,436,268	0.71%	23,045	$4,336,577	上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$16,033,242	0.70%	63,130	$1,896,369	上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$15,860,374	0.69%	135,028	$9,950,736	上昇 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$15,844,158	0.69%	38,904	$-795,314	下落 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$15,356,024	0.67%	39,707	$3,788,393	上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$15,256,972	0.66%	54,255	$9,336,465	上昇 ×4
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$12,905,629	0.56%	45,191	$3,367,134	下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$12,865,860	0.56%	245,485	$-279,413	下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$12,718,281	0.55%	162,575	$-1,368,927	下落 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$12,185,818	0.53%	9,148	$2,833,536	上昇 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$11,823,149	0.51%	128,961	$1,133,145	上昇 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$11,604,763	0.50%	61,200	$-1,987,403	下落 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$11,585,485	0.50%	119,957	$1,013,253	上昇 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$11,125,913	0.48%	32,879	$-898,354	下落 ×1
MBB iShares MBS ETF	$10,927,384	0.47%	115,609	$-4,707,269	下落 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$10,712,072	0.47%	21,033	$-3,861,461	下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$10,012,290	0.43%	88,401	$-475,785	上昇 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$9,420,985	0.41%	79,697	$-291,486	下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$9,245,942	0.40%	162,266	$1,596,891	上昇 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$7,630,523	0.33%	17,907	$869,213	下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$7,625,709	0.33%	21,622	$570,516	上昇 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$7,486,765	0.33%	59,147	$-291,204	下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$7,454,747	0.32%	91,728	$701,879	上昇 ×6
SHYG iShares Trust	$7,269,890	0.32%	171,419	$-149,451	下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$7,105,552	0.31%	17,096	$2,816,672	上昇 ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock	$7,073,471	0.31%	110,644	$838,682
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$6,958,602	0.30%	18,805	$915,504	下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$6,447,757	0.28%	30,845	$1,585,535	上昇 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$6,022,520	0.26%	8,330	$2,955,233	下落 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$6,018,228	0.26%	50,353	$1,618,885	上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$5,957,253	0.26%	17,792	$992,171	下落 ×2
IEMG iShares, Inc.	$5,911,322	0.26%	71,358	$848,429	下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$5,807,989	0.25%	45,198	$523,049	上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$5,586,775	0.24%	18,743	$1,625,320	下落 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock	$5,056,414	0.22%	11,164	$330,743	上昇 ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares	$5,037,145	0.22%	112,311	$9,364	下落 ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$4,540,367	0.20%	59,305	$306,969	下落 ×1
SPY SPY	$4,536,925	0.20%	6,075	$-747,390	下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock	$4,415,155	0.19%	13,053	$498,946	上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$4,374,576	0.19%	42,808	$631,393	上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$4,297,840	0.19%	4,470	$284,249	上昇 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$4,275,437	0.19%	31,251	$281,013	上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$4,170,429	0.18%	58,409	$1,513,997	上昇 ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$4,148,730	0.18%	12,176	$904,276	上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$4,094,564	0.18%	11,307	$188,181	上昇 ×4
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST	$4,012,894	0.17%	57,756	$11,495	下落 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$3,858,157	0.17%	21,484	$1,664,045	上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3,793,930	0.16%	5,152	$690,141	下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3,788,811	0.16%	9,008	$605,702	上昇 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3,543,258	0.15%	13,108	$-519,377	上昇 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$3,453,280	0.15%	40,089	$592,238	上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$3,414,356	0.15%	24,395		上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$3,372,326	0.15%	8,480	$451,032	上昇 ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$3,341,512	0.15%	43,256	$237,824	下落 ×1
T AT&T Inc.	$3,284,327	0.14%	158,663	$-1,252,318	上昇 ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3,203,979	0.14%	59,300	$385,450
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$3,202,975	0.14%	1,887	$265,370	上昇 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$3,067,752	0.13%	30,900	$632,051	上昇 ×5
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
MSFT	$90,921,168	3.95%	6倍増
ANET	$34,524,050	1.50%	6倍増
NEE	$32,008,808	1.39%	6倍増
GOOGL	$30,812,876	1.34%	3倍増
AMD	$28,810,719	1.25%	3倍増
IGIB	$20,619,918	0.90%	6倍増
PNC	$19,920,581	0.87%	6倍増
CAT	$19,050,105	0.83%	6倍増
CMI	$16,436,268	0.71%	3倍増
JNJ	$16,033,242	0.70%	6倍増
CSCO	$15,860,374	0.69%	6倍増
IBM	$15,256,972	0.66%	4倍増
IEFA	$11,585,485	0.50%	3倍増
BAC	$9,245,942	0.40%	6倍増
HD	$7,625,709	0.33%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
C	$3,414,356	24,395	0.15%
STX	$1,607,844	1,666	0.07%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$1,550,325	6,924	0.07%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$1,511,413	6,836	0.07%
IUSG	$773,720	4,114	0.03%
DFAU	$761,239	14,727	0.03%
ADP	$498,744	2,227	0.02%
INTC	$480,614	3,442	0.02%
ROK	$301,009	608	0.01%
WDC	$283,968	445	0.01%
IJR	$278,344	1,877	0.01%
VB	$272,202	898	0.01%
ASTS	$263,559	2,966	0.01%
RVTY	$259,681	2,334	0.01%
AXON	$223,123	398	0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MU	削減	-1K	+$39.7M
APH	買い増し	+129K	+$27.4M
AVGO	買い増し	+37K	+$22.6M
NVDA	買い増し	+2K	+$20.4M
ASML	買い増し	+503	+$18.5M
GOOG	削減	-571	+$18.3M
AAPL	削減	-4K	+$13.5M
SPHY	買い増し	+534K	+$12.5M
IGIB	買い増し	+202K	+$10.7M
ANET	買い増し	+5K	+$10.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
XOM	2026年6月30日	86,055	$14,600,012	19.4%
STZ	2025年9月30日	71,830	$11,685,383	-17.0%
ACN	2026年6月30日	56,346	$11,172,819	58.5%
CHE	2025年12月31日	14,570	$6,523,761	18.0%
TLT	2026年6月30日	60,895	$5,278,980
IEF	2025年6月30日	45,975	$4,384,670
HON	2026年6月30日	13,573	$3,067,801	-4.2%
PAYX	2025年9月30日	16,619	$2,417,349	-21.4%
IT	2025年9月30日	5,884	$2,378,510	-28.8%
AGZ	2026年3月31日	21,382	$2,357,385
CBRE	2026年6月30日	13,862	$1,877,701	-4.0%
ADP	2026年3月31日	6,596	$1,696,584	27.6%
MDLZ	2026年3月31日	27,295	$1,469,316	0.7%
NKE	2026年6月30日	18,640	$984,546	-19.5%
CMCSA	2025年6月30日	25,772	$950,969	-39.8%
INTU	2026年6月30日	2,156	$932,393	10.2%
EOG	2025年9月30日	5,718	$683,975	26.7%
IBDS	2025年12月31日	22,278	$542,247
IBDR	2025年12月31日	22,236	$540,335
SRPT	2025年6月30日	7,308	$466,397	2.2%
XLG	2026年6月30日	7,793	$425,094
IBDT	2025年12月31日	12,796	$326,554
IBDQ	2025年12月31日	12,426	$313,011
BSCP	2025年12月31日	15,121	$312,853	追跡終了
UPS	2025年12月31日	3,592	$300,040	-6.7%
EPD	2025年6月30日	8,367	$285,649	17.4%
AXON	2026年3月31日	450	$255,569	-3.2%
ADBE	2025年9月30日	633	$244,895	-32.7%
RGLD	2026年6月30日	938	$238,712	16.4%
CINF	2026年6月30日	1,496	$235,396	-12.7%
DIS	2025年9月30日	1,879	$233,017	-10.6%
HUBS	2025年9月30日	400	$222,652	-53.5%
FNV	2026年6月30日	888	$219,380	14.7%
CEG	2026年6月30日	783	$218,653	6.3%
OR	2026年6月30日	5,700	$216,714	8.8%
VB	2025年9月30日	913	$216,363
UBER	2026年3月31日	2,645	$216,123	-3.4%
IYH	2025年6月30日	3,510	$213,724	24.8%
DIS	2026年3月31日	1,857	$211,274	6.2%
SOFI	2026年3月31日	8,000	$209,440	0.8%
VFLO	2025年9月30日	5,875	$207,681
GILD	2026年6月30日	1,480	$206,268	14.0%
AMD	2025年6月30日	1,991	$204,555	343.9%
OKE	2025年6月30日	2,037	$202,111	7.7%
B	2026年3月31日	4,621	$201,253	-2.7%
LNT	2025年6月30日	3,112	$200,267	6.5%
ENVX	2025年6月30日	10,235	$75,125	-73.5%
SENS	2025年12月31日	61,000	$26,584	80.9%