LYNCH & ASSOCIATES/IN

CIK 1108965 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$572.5M
13F価値別で9,443件中 #3,472 位 · 36.8% トップ
ポジション
129
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.79%
上位25銘柄のウェイト
62.39%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
46.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.5% 推定買付額 $30,377,249 · 推定売付額 $32,262,194

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.5% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
43
減少
55
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
14.4%
Technology
13.5%
Industrials
7.7%
Retail
7.5%
Financials
7.0%
Communications
3.0%
Consumer products
2.8%
Communication Services
2.8%
Consumer Staples
2.3%
Energy
1.9%
Consumer Discretionary
1.7%
Financial Services
1.3%
Logistics & Transportation
0.9%
Utilities
0.7%
Materials
0.4%
Telecommunication
0.3%
その他/マッピングなし
31.8%

ポートフォリオ全体 129 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37,440,036 6.54% 100,370 $38,134 下落 ×6
IVV $24,629,001 4.30% 32,887 $2,806,356 下落 ×1
IJH $24,189,751 4.23% 313,704 $2,677,025 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22,019,217 3.85% 86,700 $812,807 下落 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $19,956,745 3.49% 176,203 $-2,106,453 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17,382,613 3.04% 69,077 $2,192,882 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17,153,071 3.00% 52,403 $1,724,382 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17,148,391 3.00% 145,993 $5,603,623 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $16,338,981 2.85% 119,507 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,363,758 2.51% 49,640 $1,691,135 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12,836,438 2.24% 45,647 $1,644,162 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12,606,722 2.20% 85,971 $130,436 下落 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12,061,801 2.11% 93,866 $822,125 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,124,961 1.94% 31,130 $2,333,507 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,480,619 1.83% 8,738 $2,443,669
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10,374,485 1.81% 72,473 $833,500 下落 ×6
SPYV $10,102,927 1.76% 166,194 $977,258 上昇 ×6
ITOT $9,365,337 1.64% 57,012 $1,120,868 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9,224,633 1.61% 34,126 $-1,433,017 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,815,686 1.54% 53,183 $-2,185,897 上昇 ×4
IJR $8,722,185 1.52% 58,811 $1,164,448 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8,095,717 1.41% 142,080 $1,048,467 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,785,524 1.36% 15,282 $-1,596,371 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,778,853 1.36% 95,716 $455,002 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7,199,881 1.26% 24,155 $2,479,367 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,778,815 1.18% 35,729 $-173,445 下落 ×2
FTEC $6,624,028 1.16% 23,195 $1,574,446 下落 ×1
BRKB $6,464,814 1.13% 12,920 $229,679 下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,792,177 1.01% 26,270 $-415,033 下落 ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $5,679,700 0.99% 130,000 $644,800
発行者不明 (CUSIP: 65339f101) $5,595,601 0.98% 63,753 $-333,394 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5,443,253 0.95% 17,289 $-364,559 下落 ×3
SCHD $5,434,703 0.95% 171,388 $276,112 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5,388,422 0.94% 50,125 $626,352 上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,341,738 0.93% 35,259 $-307,489 下落 ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $4,775,420 0.83% 57,136 $648,058 下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,639,397 0.81% 76,811 $774,397 上昇 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4,638,635 0.81% 23,122 $384,641 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,479,861 0.78% 49,370 $-754,800 下落 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,393,811 0.77% 20,298 $313,786 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,378,663 0.76% 18,372 $535,977 下落 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,364,980 0.76% 16,139 $116,917 下落 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,348,705 0.76% 50,868 $521,119 上昇 ×6
FMDE $4,103,243 0.72% 101,115 $791,090 上昇 ×6
MMM 3M Company Common Stock $4,018,396 0.70% 24,819 $390,013 下落 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,963,030 0.69% 31,308 $-65,535 上昇 ×2
XLK XLK $3,831,929 0.67% 20,113 $1,143,628 下落 ×1
CGGR $3,475,572 0.61% 73,635 $1,086,196 上昇 ×6
FNCL $3,212,304 0.56% 41,958 $593,633 上昇 ×5
CGDV $3,188,910 0.56% 64,710 $654,206 上昇 ×6
FHLC $2,951,800 0.52% 38,211 $419,473 上昇 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,891,272 0.51% 27,949 $936,511 上昇 ×1
CGUS $2,857,619 0.50% 64,245 $827,582 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,857,412 0.50% 12,762 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,821,423 0.49% 12,762 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,771,440 0.48% 28,794 $-188,022 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,764,594 0.48% 15,282 $232,065 下落 ×1
V Visa Inc. $2,726,879 0.48% 7,948 $281,455 下落 ×1
FIDU $2,641,159 0.46% 26,515 $450,559 上昇 ×1
FENI $2,566,138 0.45% 63,946 $486,170 上昇 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,463,117 0.43% 6,984 $-57,167 下落 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,386,487 0.42% 29,441 $614,211 上昇 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,350,521 0.41% 6,491 $115,570 上昇 ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2,345,319 0.41% 30,161 $-413,286 下落 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,208,545 0.39% 91,717 $-262,495 上昇 ×2
FDIS $2,200,262 0.38% 21,395 $341,404 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,180,496 0.38% 3,871 $-86,283 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $2,117,080 0.37% 29,424 $197,475 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,918,556 0.34% 20,927 $104,976 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,906,541 0.33% 7,009 $91,664 下落 ×1
FCOM $1,898,124 0.33% 27,319 $223,462 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,889,628 0.33% 5,488 $54,800 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,883,462 0.33% 4,986 $365,934 上昇 ×4
FSTA $1,873,892 0.33% 35,666 $315,976 上昇 ×1
FENY $1,817,644 0.32% 61,490 $-195,626 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,745,985 0.30% 8,726 $306,139 上昇 ×3
FESM $1,717,885 0.30% 35,574 $489,638 上昇 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,488,786 0.26% 35,163 $-224,923 上昇 ×2
FELV $1,326,658 0.23% 33,092 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,265,135 0.22% 11,525 $79,487 下落 ×6
MDY $1,223,812 0.21% 1,740 $150,650
GE GE Aerospace Common Stock $1,183,977 0.21% 3,168 $284,994
XLI XLI $1,180,841 0.21% 6,375 $149,812
CI The Cigna Group Common Stock $1,113,196 0.19% 4,038 $139,292 上昇 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,069,404 0.19% 13,670 $-279,303 下落 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,063,560 0.19% 11,324 $-310,777 下落 ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $1,063,557 0.19% 50,334 $-60,190 下落 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,033,991 0.18% 17,945 $52,553 上昇 ×3
DFAS $941,393 0.16% 11,433 $186,846 上昇 ×6
FUTY $932,500 0.16% 15,962 $43,910 上昇 ×2
XLF XLF $822,914 0.14% 15,350 $65,084
IWM $784,175 0.14% 2,610 $136,895
WM Waste Management, Inc. Common Stock $751,106 0.13% 3,370 $11,182 上昇 ×2
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $711,680 0.12% 32,000 $27,080 下落 ×1
FMAT $703,875 0.12% 12,030 $51,794 上昇 ×6
XLY XLY $664,743 0.12% 5,668 $47,044
INTC Intel Corporation - Common Stock $643,834 0.11% 4,611 $439,909 下落 ×1
SPSM $640,944 0.11% 11,114 $103,916
IVE $618,739 0.11% 2,725 $38,076 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $615,627 0.11% 524 $180,050 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MRK $12,061,801 2.11% 4倍増
SPYV $10,102,927 1.76% 6倍増
CVX $8,815,686 1.54% 4倍増
USB $4,639,397 0.81% 6倍増
VXUS $4,348,705 0.76% 6倍増
FMDE $4,103,243 0.72% 6倍増
CGGR $3,475,572 0.61% 6倍増
FNCL $3,212,304 0.56% 5倍増
CGDV $3,188,910 0.56% 6倍増
FHLC $2,951,800 0.52% 6倍増
CGUS $2,857,619 0.50% 6倍増
FENI $2,566,138 0.45% 5倍増
RDVY $2,386,487 0.42% 6倍増
AMGN $2,350,521 0.41% 5倍増
FDIS $2,200,262 0.38% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $16,338,981 119,507 2.85%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,857,412 12,762 0.50%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,821,423 12,762 0.49%
FELV $1,326,658 33,092 0.23%
SNDK $295,585 130 0.05%
DFUS $217,141 2,650 0.04%
NECB $204,583 7,375 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CSCO 削減 -3K +$5.6M
IVV 削減 -521 +$2.8M
IJH 削減 -5K +$2.7M
TXN 削減 -160 +$2.5M
LLY 価格変動のみ +0 +$2.4M
GOOGL 買い増し +557 +$2.3M
ABBV 削減 -764 +$2.2M
CVX 買い増し +10 -$2.2M
WMT 削減 -1K -$2.1M
JPM 削減 -47 +$1.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 120,782 $20,491,854 22.8%
HON 2026年6月30日 26,075 $5,893,673 0.8%
FSFG 2026年3月31日 152,500 $4,858,650 追跡終了
DFS 2025年6月30日 21,197 $3,618,328 追跡終了
CTAS 2025年12月31日 3,269 $670,995 8.6%
ADBE 2025年6月30日 1,144 $438,758 -30.0%
DOW 2025年12月31日 14,050 $322,167 36.6%
INTC 2025年12月31日 8,985 $301,447 149.7%
AVGO 2025年3月31日 1,084 $251,406 116.0%
DFUS 2026年3月31日 2,907 $215,612 追跡終了
XLE 2026年6月30日 3,493 $213,981 追跡終了
PLTR 2026年6月30日 1,435 $209,912 46.6%
XLE 2025年6月30日 2,235 $208,861 追跡終了
ADP 2025年12月31日 700 $205,450 7.6%
NECB 2025年9月30日 8,750 $203,394 31.2%
WSBK 2025年12月31日 13,183 $125,898 24.4%