First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FEX)
運用会社 · XNMS · シリーズ S000017337 · SEC EDGAR で表示 ↗
$139.18
2026年8月20日現在
▼ -1.05 (-0.75%)
1日の変動
$111.75 – $142.60
52週範囲
- 純資産
- $1.5B
- 保有銘柄
- 377
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 6.33%
- 実効ポジション数
- 295.6
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
FEX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.69% | — |
| 3M | ▲ +13.69% | — |
| 6M | ▲ +10.22% | — |
| 年初来 | ▲ +18.21% | — |
| 1Y | ▲ +23.84% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +47.92% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 22.51%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.71
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$229K
- 四半期末 4月 2026
- -$139K
- 過去12ヶ月
- -$73.2M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 377保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNIVAL CORP | 143658300 | $1.3M | 0.08 | 47,470 | EC | PA |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.3M | 0.08 | 7,911 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $1.2M | 0.08 | 1,335 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $1.2M | 0.08 | 6,197 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $1.2M | 0.08 | 13,323 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $1.2M | 0.08 | 2,831 | EC | US |
| LINDE PLC | — | $1.2M | 0.08 | 2,478 | EC | IE |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $1.2M | 0.08 | 5,199 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $1.2M | 0.08 | 50,286 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $1.2M | 0.08 | 3,736 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $1.2M | 0.08 | 7,430 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $1.2M | 0.08 | 1,218,081 | STIV | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $1.2M | 0.08 | 4,719 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $1.2M | 0.08 | 4,618 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $1.2M | 0.08 | 13,072 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $1.2M | 0.08 | 4,160 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.2M | 0.08 | 12,777 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $1.2M | 0.08 | 14,676 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $1.2M | 0.08 | 7,900 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | $1.2M | 0.08 | 4,465 | EC | LR |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $1.2M | 0.08 | 2,752 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $1.2M | 0.08 | 5,609 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $1.2M | 0.08 | 5,672 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $1.2M | 0.08 | 8,398 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $1.2M | 0.08 | 19,562 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $1.2M | 0.08 | 6,479 | EC | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044101 | $1.2M | 0.08 | 16,977 | EC | US |
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セクター別内訳
Industrials
19.9%
Technology
10.5%
Healthcare
8.7%
Financials
8.6%
Utilities
7.5%
Energy
6.2%
Financial Services
5.7%
Real Estate
4.7%
Retail
4.0%
Materials
2.9%
Consumer Discretionary
2.6%
Communication Services
2.6%
Consumer products
2.5%
Consumer Staples
2.4%
Communications
1.7%
Telecommunication
1.4%
Logistics & Transportation
1.3%
Packaging
0.6%
その他/マッピングなし
6.4%
機関投資家（13F） 252 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $108,867,607 | 17.32% | 778,330 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $30,492,230 | 4.85% | 217,999 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $29,772,157 | 4.74% | 212,851 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $25,768,383 | 4.10% | 184,227 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $24,280,261 | 3.86% | 174,191 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24,172,194 | 3.85% | 172,773 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22,941,958 | 3.65% | 164,019 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21,623,441 | 3.44% | 154,593 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $18,473,266 | 2.94% | 132,071 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $18,458,105 | 2.94% | 137,868 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $18,444,983 | 2.94% | 131,869 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $16,870,057 | 2.68% | 120,610 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14,824,818 | 2.36% | 105,987 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12,107,338 | 1.93% | 86,559 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $11,824,053 | 1.88% | 84,534 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $9,253,418 | 1.47% | 66,153 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8,594,919 | 1.37% | 61,448 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BIP Wealth, LLC | $8,441,648 | 1.34% | 60,352 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8,430,678 | 1.34% | 60,274 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7,380,342 | 1.17% | 54,293 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6,662,894 | 1.06% | 47,635 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6,652,650 | 1.06% | 48,559 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $6,528,165 | 1.04% | 46,672 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6,495,362 | 1.03% | 46,437 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5,904,476 | 0.94% | 42,213 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5,856,639 | 0.93% | 41,871 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4,894,190 | 0.78% | 34,990 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $4,594,001 | 0.73% | 32,844 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KPP Advisory Services LLC | $4,222,562 | 0.67% | 30,188 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3,998,299 | 0.64% | 28,585 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3,647,620 | 0.58% | 26,078 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3,627,477 | 0.58% | 25,934 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $3,551,655 | 0.57% | 25,392 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $3,005,879 | 0.48% | 21,490 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $2,822,785 | 0.45% | 20,181 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2,622,299 | 0.42% | 21,507 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,457,516 | 0.39% | 17,569 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $2,378,355 | 0.38% | 17,004 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2,260,078 | 0.36% | 16,158 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $2,256,858 | 0.36% | 16,135 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $2,220,804 | 0.35% | 15,877 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2,188,275 | 0.35% | 15,645 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,166,213 | 0.34% | 15,476 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $2,154,330 | 0.34% | 15,402 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $2,104,955 | 0.33% | 15,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $2,061,038 | 0.33% | 14,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,041,173 | 0.32% | 14,593 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hershey Financial Advisers, LLC | $1,792,585 | 0.29% | 12,816 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,744,548 | 0.28% | 12,635 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $1,733,101 | 0.28% | 12,390 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1,724,973 | 0.27% | 12,332 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,694,477 | 0.27% | 12,115 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $1,692,855 | 0.27% | 12,103 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $1,665,496 | 0.27% | 11,907 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $1,665,490 | 0.27% | 11,907 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1,658,761 | 0.26% | 11,859 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,641,826 | 0.26% | 11,738 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wedmont Private Capital | $1,600,023 | 0.25% | 11,679 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,598,236 | 0.25% | 11,426 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1,587,495 | 0.25% | 11,349 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1,478,742 | 0.24% | 10,572 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1,457,386 | 0.23% | 10,419 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1,424,823 | 0.23% | 10,187 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $1,404,315 | 0.22% | 10,040 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1,310,654 | 0.21% | 9,370 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $1,307,113 | 0.21% | 9,345 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ancora Advisors LLC | $1,254,664 | 0.20% | 8,970 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1,223,254 | 0.19% | 8,745 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $1,216,609 | 0.19% | 8,698 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1,138,569 | 0.18% | 8,140 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,134,513 | 0.18% | 8,111 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farrell Financial LLC | $1,037,454 | 0.17% | 8,509 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Lido Advisors, LLC | $1,003,182 | 0.16% | 7,172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $955,055 | 0.15% | 6,828 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $895,456 | 0.14% | 6,403 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $883,161 | 0.14% | 6,314 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $853,726 | 0.14% | 6,103 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $767,961 | 0.12% | 5,490 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $763,439 | 0.12% | 5,454 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $748,742 | 0.12% | 5,353 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $722,758 | 0.12% | 5,167 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $713,402 | 0.11% | 5,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $680,666 | 0.11% | 4,866 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $676,987 | 0.11% | 4,840 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $663,676 | 0.11% | 4,745 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $647,748 | 0.10% | 4,631 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $639,781 | 0.10% | 4,574 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $638,587 | 0.10% | 4,565 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HFG Advisors, Inc. | $604,673 | 0.10% | 4,323 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $604,451 | 0.10% | 5,497 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $597,746 | 0.10% | 4,273 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sargent Investment Group, LLC | $582,573 | 0.09% | 4,165 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $559,494 | 0.09% | 4,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $538,558 | 0.09% | 3,850 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $529,281 | 0.08% | 3,784 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $521,448 | 0.08% | 3,728 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Richmond Investment Services, LLC | $520,125 | 0.08% | 3,719 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Icon Wealth Advisors, LLC | $503,899 | 0.08% | 3,603 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Independent Wealth Network Inc. | $493,199 | 0.08% | 3,526 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $488,391 | 0.08% | 3,492 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
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| GSST Goldman Sachs ETF Trust | $1.5B |
| FXL First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.5B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| VRIG Invesco Actively Managed Exchan… | $1.5B |
| DRSK ETF Series Solutions | $1.5B |
| PWV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.5B |