Farrell Financial LLC

CIK 2031235 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$167.4M
13F価値別で9,443件中 #7,034 位 · 74.5% トップ
ポジション
76
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -1.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.37%
上位25銘柄のウェイト
81.53%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
25.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 2.46% 推定買付額 $5,744,968 · 推定売付額 $4,135,916

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 91.6% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
41
減少
27
クローズ
3
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セクター別内訳

Technology
7.4%
Financials
3.1%
Retail
1.7%
Healthcare
0.5%
Energy
0.4%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Communication Services
0.1%
Industrials
0.1%
その他/マッピングなし
86.1%

ポートフォリオ全体 76 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VV $16,893,602 10.09% 56,529 $-331,296 上昇 ×2
SCHX $11,095,527 6.63% 432,743 $-540,474 上昇 ×1
ESGV $11,083,627 6.62% 98,723 $-1,002,775 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,486,394 5.07% 102,555 $677,912 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,034,471 4.80% 31,658 $-106,827 上昇 ×1
VEA $7,933,995 4.74% 123,814 $282,514 上昇 ×3
VSGX $6,694,130 4.00% 93,324 $52,474 上昇 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,539,245 3.91% 88,800 $-107,414 下落 ×1
VO $6,408,094 3.83% 22,314 $-324,846 下落 ×1
VB $6,166,039 3.68% 23,542 $-156,773 下落 ×1
MOAT $4,541,169 2.71% 46,961 $-404,512 下落 ×5
IAU $4,387,900 2.62% 49,772 $304,156 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,839,347 2.29% 48,434 $48,473 上昇 ×5
L Loews Corporation Common Stock $3,813,556 2.28% 35,728 $-462,085 下落 ×1
QUAL $3,798,318 2.27% 19,803 $-146,035 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,538,011 2.11% 9,558 $-771,893 上昇 ×5
VIG $3,466,892 2.07% 16,121 $-189,105 下落 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,259,415 1.95% 41,437 $287,997 上昇 ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,009,384 1.80% 60,248 $78,918 上昇 ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,901,703 1.73% 30,892 $104,001 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,301,175 1.37% 11,049 $-185,680 上昇 ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2,181,452 1.30% 29,195 $51,125 上昇 ×5
VCRB Vanguard Core Bond ETF $2,104,171 1.26% 27,193 $418,147 上昇 ×1
LQD $2,075,204 1.24% 19,040 $-850,938 下落 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,904,049 1.14% 62,798 $-2,742 上昇 ×5
VAW $1,657,062 0.99% 7,354 $145,707 上昇 ×3
CWB $1,431,228 0.86% 15,638 $65,213 上昇 ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,381,066 0.83% 18,256 $-412,109 下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,319,751 0.79% 28,572 $-76,211 下落 ×1
VTI $1,175,656 0.70% 3,665 $-131,010 下落 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1,097,296 0.66% 20,407 $801,911 上昇 ×1
VTEB $1,063,965 0.64% 21,326 $-61,851 下落 ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $1,037,454 0.62% 8,509 $28,496 上昇 ×1
VCEB $1,020,300 0.61% 16,239 $-15,973 下落 ×1
VEU $906,708 0.54% 12,073 $7,152 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $859,863 0.51% 4,930 $-10,609 上昇 ×1
QGRW $786,748 0.47% 14,725 $91,734 上昇 ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $783,619 0.47% 5,541 $-63,196 下落 ×3
TIP $767,003 0.46% 6,950 $-15,409 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $744,926 0.45% 2,286 $33,802 上昇 ×1
CEMB $685,289 0.41% 15,134 $-46,980 下落 ×2
EUSA $674,934 0.40% 6,632 $-11,736 下落 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $666,460 0.40% 3,224 $-41,089 下落 ×3
SPAB $651,324 0.39% 25,422 $-2,083 上昇 ×4
VUG $623,900 0.37% 1,428 $-65,949 上昇 ×3
AGG $623,787 0.37% 6,284 $-158,462 下落 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $622,204 0.37% 6,507 $-6,060 下落 ×1
VNQ $620,719 0.37% 6,998 $16,383 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $603,474 0.36% 3,557 $176,063 上昇 ×4
NYF $569,542 0.34% 10,722 $-226,966 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $559,558 0.33% 562 $111,232 上昇 ×1
EFA $558,736 0.33% 5,752 $6,328
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $534,861 0.32% 2,188 $274,309 上昇 ×2
VEGI $503,240 0.30% 11,124 $74,195
SCHP $456,096 0.27% 17,140 $11,620 上昇 ×2
IVV $453,697 0.27% 695 $-20,795 上昇 ×2
VGT $408,602 0.24% 586 $-36,168 下落 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $378,133 0.23% 4,305 $16,780 上昇 ×3
GLD $376,504 0.22% 875 $29,733
VTV $370,761 0.22% 1,890 $127,059 上昇 ×1
WTV $340,691 0.20% 3,596 $77,653 上昇 ×2
XLK XLK $331,506 0.20% 2,494 $-27,228 上昇 ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $321,879 0.19% 4,174 $31,267 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $314,625 0.19% 1,447 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $285,321 0.17% 406 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $270,945 0.16% 1,745 $24,678 上昇 ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $261,551 0.16% 2,191 $13,868 上昇 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $256,228 0.15% 2,604 上昇 ×1
IGLB $236,451 0.14% 4,764 $-7,841 下落 ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $228,775 0.14% 1,784 $4,325 上昇 ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $226,961 0.14% 4,265 $-1,020 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $224,763 0.13% 784 $-15,294 上昇 ×1
BAB $216,754 0.13% 8,040 $-11,980 下落 ×1
PGX $213,326 0.13% 19,607 $-5,124 上昇 ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $203,346 0.12% 2,827 上昇 ×1
REFR Research Frontiers Incorporated - Common Stock $9,432 0.01% 10,457 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VCIT $8,486,394 5.07% 5倍増
VEA $7,933,995 4.74% 3倍増
VSGX $6,694,130 4.00% 5倍増
VCSH $3,839,347 2.29% 5倍増
MSFT $3,538,011 2.11% 5倍増
EMXC $3,259,415 1.95% 5倍増
VTIP $3,009,384 1.80% 5倍増
EMB $2,901,703 1.73% 5倍増
VCLT $2,181,452 1.30% 5倍増
PFF $1,904,049 1.14% 5倍増
VAW $1,657,062 0.99% 3倍増
CWB $1,431,228 0.86% 5倍増
QGRW $786,748 0.47% 5倍増
SPAB $651,324 0.39% 4倍増
VUG $623,900 0.37% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ABBV $314,625 1,447 0.19%
LITE $285,321 406 0.17%
UPS $256,228 2,604 0.15%
UBER $203,346 2,827 0.12%
REFR $9,432 10,457 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ESGV 削減 -1K -$1.0M
LQD 削減 -8K -$851K
JBND 買い増し +15K +$802K
MSFT 買い増し +646 -$772K
VCIT 買い増し +9K +$678K
SCHX 買い増し +339 -$540K
L 削減 -5K -$462K
VCRB 買い増し +6K +$418K
VBIL 削減 -6K -$412K
MOAT 削減 -796 -$405K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MSTR 2025年12月31日 3,100 $998,851 -36.0%
CRM 2025年9月30日 1,445 $394,014 -14.8%
NOW 2026年3月31日 1,860 $284,933 18.1%
PEP 2025年6月30日 1,497 $224,497 7.5%
FYX 2025年3月31日 2,180 $220,305
META 2026年3月31日 326 $214,889 -4.7%
JNJ 2025年6月30日 1,270 $210,657 80.4%
CMCSA 2025年6月30日 5,561 $205,204 -25.0%
FNX 2025年3月31日 1,769 $204,732
DON 2025年3月31日 3,959 $201,806 追跡終了
F 2026年3月31日 13,445 $176,403 24.0%