First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNY)
運用会社 · XNMS · シリーズ S000031804 · SEC EDGAR で表示 ↗
$104.27
2026年8月20日現在
▼ -1.35 (-1.28%)
1日の変動
$83.42 – $108.07
52週範囲
- 純資産
- $518.2M
- 保有銘柄
- 227
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 9.93%
- 実効ポジション数
- 173.5
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
FNY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.17% | — |
| 3M | ▲ +13.17% | — |
| 6M | ▲ +8.67% | — |
| 年初来 | ▲ +15.82% | — |
| 1Y | ▲ +24.92% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +46.18% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 26.86%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.56
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$23.4M
- 四半期末 4月 2026
- -$9.7M
- 過去12ヶ月
- +$37.7M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 227保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | 76118Y104 | $3.4M | 0.65 | 81,361 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $3.4M | 0.65 | 24,754 | EC | US |
| NEW YORK TIMES COMPANY (THE) | 650111107 | $3.2M | 0.62 | 40,945 | EC | US |
| TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY | 894164102 | $3.2M | 0.62 | 49,550 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $3.2M | 0.61 | 33,890 | EC | US |
| ENSIGN GROUP INC (THE) | 29358P101 | $3.2M | 0.61 | 17,014 | EC | US |
| IMMUNITYBIO INC | 45256X103 | $3.2M | 0.61 | 446,981 | EC | US |
| CAVA GROUP INC | 148929102 | $3.2M | 0.61 | 33,902 | EC | US |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 01749D105 | $3.2M | 0.61 | 65,240 | EC | US |
| FEDERAL SIGNAL CORP | 313855108 | $3.1M | 0.60 | 25,363 | EC | US |
| AXOS FINANCIAL INC | 05465C100 | $3.1M | 0.60 | 32,233 | EC | US |
| COGNEX CORP | 192422103 | $3.1M | 0.60 | 55,984 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $3.1M | 0.60 | 18,965 | EC | US |
| VICTORIA'S SECRET & COMPANY | 926400102 | $3.1M | 0.59 | 59,161 | EC | US |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 04956D107 | $3.1M | 0.59 | 48,312 | EC | US |
| ONDAS INC | 68236H204 | $3.0M | 0.59 | 303,393 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $3.0M | 0.58 | 20,366 | EC | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 45780R101 | $3.0M | 0.58 | 10,344 | EC | US |
| OSI SYSTEMS INC | 671044105 | $3.0M | 0.57 | 10,330 | EC | US |
| LAUREATE EDUCATION INC | 518613203 | $3.0M | 0.57 | 98,403 | EC | US |
| INVESCO LTD | — | $3.0M | 0.57 | 112,914 | EC | BM |
| EVERCORE INC | 29977A105 | $3.0M | 0.57 | 9,188 | EC | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731107 | $2.9M | 0.56 | 31,999 | EC | US |
| GLOBUS MEDICAL INC | 379577208 | $2.9M | 0.55 | 31,832 | EC | US |
| RIOT PLATFORMS INC | 767292105 | $2.9M | 0.55 | 166,425 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $2.9M | 0.55 | 7,974 | EC | US |
| ACUSHNET HOLDINGS CORP | 005098108 | $2.8M | 0.55 | 29,339 | EC | US |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | 03168L105 | $2.8M | 0.55 | 220,650 | EC | US |
| CIPHER DIGITAL INC | 17253J106 | $2.8M | 0.55 | 159,830 | EC | US |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | $2.8M | 0.54 | 24,506 | EC | US |
| SEMTECH CORP | 816850101 | $2.8M | 0.54 | 26,753 | EC | US |
| KRYSTAL BIOTECH INC | 501147102 | $2.8M | 0.54 | 10,617 | EC | US |
| RAMBUS INC | 750917106 | $2.8M | 0.53 | 23,911 | EC | US |
| GLAUKOS CORP | 377322102 | $2.7M | 0.53 | 19,108 | EC | US |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $2.7M | 0.53 | 36,525 | EC | US |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 558868105 | $2.7M | 0.52 | 5,239 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $2.7M | 0.51 | 41,612 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $2.6M | 0.51 | 41,156 | EC | US |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806X102 | $2.6M | 0.51 | 36,933 | EC | US |
| COEUR MINING INC | 192108504 | $2.6M | 0.51 | 146,120 | EC | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190304 | $2.6M | 0.51 | 5,043 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | $2.6M | 0.51 | 40,257 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $2.6M | 0.50 | 29,692 | EC | US |
| SUNRUN INC | 86771W105 | $2.6M | 0.50 | 202,262 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $2.6M | 0.49 | 114,612 | EC | US |
| ABERCROMBIE & FITCH COMPANY | 002896207 | $2.6M | 0.49 | 30,018 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $2.5M | 0.49 | 21,740 | EC | US |
| LEMONADE INC | 52567D107 | $2.5M | 0.48 | 43,757 | EC | US |
| BOOT BARN HOLDINGS INC | 099406100 | $2.4M | 0.47 | 14,055 | EC | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $2.4M | 0.46 | 14,305 | EC | US |
セクター別内訳
Industrials
31.7%
Healthcare
18.0%
Technology
9.8%
Real Estate
6.1%
Financial Services
5.9%
Consumer Discretionary
5.5%
Retail
4.0%
Communications
2.6%
Communication Services
2.3%
Energy
2.0%
Diversified Consumer Services
2.0%
Materials
1.9%
Financials
1.5%
Telecommunication
1.3%
Consumer products
1.2%
Consumer Staples
1.0%
Utilities
0.5%
その他/マッピングなし
2.9%
機関投資家（13F） 138 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $100,590,580 | 28.01% | 907,423 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $35,400,768 | 9.86% | 319,348 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $22,648,921 | 6.31% | 197,544 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $20,900,953 | 5.82% | 188,546 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $20,277,849 | 5.65% | 182,925 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $14,447,693 | 4.02% | 130,332 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12,628,678 | 3.52% | 113,923 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,482,069 | 1.80% | 58,474 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5,542,655 | 1.54% | 50,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,383,950 | 1.50% | 48,556 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5,107,763 | 1.42% | 46,077 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4,855,911 | 1.35% | 43,805 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4,658,380 | 1.30% | 42,023 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4,571,834 | 1.27% | 41,242 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $4,512,718 | 1.26% | 40,709 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $4,437,333 | 1.24% | 40,029 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4,270,186 | 1.19% | 38,521 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Partners, LLC | $4,069,838 | 1.13% | 36,714 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,879,748 | 1.08% | 34,999 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $3,682,873 | 1.03% | 33,223 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $3,278,495 | 0.91% | 31,929 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,743,700 | 0.76% | 25,248 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WIN ADVISORS, INC | $2,487,544 | 0.69% | 22,440 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $2,397,781 | 0.67% | 21,630 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2,372,139 | 0.66% | 21,399 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,251,803 | 0.63% | 20,313 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $2,122,061 | 0.59% | 19,143 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $2,077,941 | 0.58% | 18,745 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sylvest Advisors, LLC | $2,051,669 | 0.57% | 18,508 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MTM Investment Management, LLC | $1,949,463 | 0.54% | 17,586 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,946,045 | 0.54% | 18,469 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1,876,852 | 0.52% | 16,931 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $1,876,301 | 0.52% | 16,926 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1,354,783 | 0.38% | 14,856 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,335,669 | 0.37% | 12,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1,267,466 | 0.35% | 11,434 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $1,246,543 | 0.35% | 11,245 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1,161,408 | 0.32% | 10,477 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brueske Advisory Services, LLC | $1,126,543 | 0.31% | 12,297 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1,042,916 | 0.29% | 9,408 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1,015,857 | 0.28% | 9,164 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $993,008 | 0.28% | 8,957 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $987,582 | 0.27% | 10,777 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $925,085 | 0.26% | 8,349 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $909,661 | 0.25% | 8,206 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $883,167 | 0.25% | 7,967 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dominguez Wealth Management Solutions, Inc. | $834,590 | 0.23% | 7,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $825,738 | 0.23% | 7,448 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $803,906 | 0.22% | 7,252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $794,417 | 0.22% | 7,166 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $781,691 | 0.22% | 7,052 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $780,406 | 0.22% | 7,040 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $765,552 | 0.21% | 6,906 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $748,239 | 0.21% | 6,750 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $729,674 | 0.20% | 8,849 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $724,035 | 0.20% | 6,532 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $708,513 | 0.20% | 7,830 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Purus Wealth Management, LLC | $701,368 | 0.20% | 6,327 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $683,641 | 0.19% | 6,167 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $676,466 | 0.19% | 6,102 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $665,381 | 0.19% | 6,002 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $637,072 | 0.18% | 5,747 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $628,660 | 0.18% | 5,641 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $628,537 | 0.18% | 5,670 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $616,574 | 0.17% | 5,562 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $609,693 | 0.17% | 5,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $609,470 | 0.17% | 5,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $605,479 | 0.17% | 5,462 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $597,941 | 0.17% | 5,394 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Element Wealth, LLC | $536,086 | 0.15% | 4,836 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BostonPremier Wealth LLC | $508,740 | 0.14% | 4,589 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $495,846 | 0.14% | 4,473 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clear Point Advisors Inc. | $495,660 | 0.14% | 4,471 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $471,236 | 0.13% | 4,251 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $465,361 | 0.13% | 4,198 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $439,030 | 0.12% | 3,960 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $435,209 | 0.12% | 3,926 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $395,192 | 0.11% | 3,565 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $365,985 | 0.10% | 3,302 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $359,275 | 0.10% | 3,241 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $328,679 | 0.09% | 2,965 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $327,017 | 0.09% | 2,950 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $314,407 | 0.09% | 2,836 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $293,761 | 0.08% | 2,650 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| 1776 Wealth LLC | $292,874 | 0.08% | 2,642 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $288,440 | 0.08% | 2,602 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $288,218 | 0.08% | 2,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $259,775 | 0.07% | 2,343 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $244,985 | 0.07% | 2,210 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $234,161 | 0.07% | 2,138 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $232,400 | 0.06% | 2,096 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $218,713 | 0.06% | 1,973 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $217,377 | 0.06% | 2,903 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $215,480 | 0.06% | 1,943 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $209,266 | 0.06% | 1,888 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $207,517 | 0.06% | 1,872 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $207,341 | 0.06% | 1,925 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $193,662 | 0.05% | 1,747 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZB,N.A. | $144,000 | 0.04% | 1,800 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| CWM, LLC | $142,607 | 0.04% | 1,576 | 株式数 | 2026年3月31日 |
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