Stonebridge Financial Planning Group, LLC

CIK 1802494 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$313.9M
13F価値別で9,443件中 #5,061 位 · 53.6% トップ
ポジション
183
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
28.71%
上位25銘柄のウェイト
49.46%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
65.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.77% 推定買付額 $29,401,989 · 推定売付額 $11,059,457

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.0% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
60
減少
86
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.3%
Retail
2.8%
Financial Services
1.8%
Communication Services
1.4%
Industrials
1.0%
Healthcare
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.3%
Financials
0.2%
Utilities
0.2%
その他/マッピングなし
86.6%

ポートフォリオ全体 183 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IWY $17,594,431 5.60% 60,541 $2,689,920 上昇 ×1
IYW $13,711,685 4.37% 54,362 $3,750,861 下落 ×6
SPHQ $10,790,121 3.44% 119,757 $1,612,654 下落 ×2
DGRO $9,585,945 3.05% 126,480 $849,431 上昇 ×6
FGD $7,854,292 2.50% 245,523 $795,772 上昇 ×4
VEA $6,519,734 2.08% 91,505 $841,863 上昇 ×6
IVV $6,196,961 1.97% 8,275 $664,247 下落 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6,073,892 1.93% 74,931 $1,295,575 上昇 ×6
SPHY $5,923,834 1.89% 252,723 $89,313 上昇 ×6
BUFR $5,872,380 1.87% 160,755 $936,455 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,746,806 1.83% 24,112 $888,325 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,436,355 1.73% 27,170 $540,756 下落 ×2
RDVI $5,337,359 1.70% 181,543 $668,653 下落 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,295,848 1.69% 28,156 $881,519 下落 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5,185,355 1.65% 62,739 $-63,473 下落 ×1
SOXX SOXX $4,482,590 1.43% 6,996 $2,108,801 下落 ×2
VUG $4,462,581 1.42% 51,806 $826,338 上昇 ×4
IWF $4,101,747 1.31% 33,033 $316,474 上昇 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3,865,852 1.23% 58,922 $1,122,837 上昇 ×1
PYLD $3,845,719 1.23% 145,012 $2,364,411 上昇 ×2
MOAT $3,709,126 1.18% 35,678 $-157,462 下落 ×3
VGT $3,540,784 1.13% 29,625 $932,823 上昇 ×1
MINT $3,507,179 1.12% 34,790 $153,807 上昇 ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $3,363,860 1.07% 43,555 $258,993 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,269,529 1.04% 11,299 $413,654 上昇 ×1
DSTL $3,202,417 1.02% 53,463 $-566,931 下落 ×5
VOO $2,873,281 0.92% 4,184 $310,953 下落 ×1
MGV $2,684,246 0.86% 16,422 $367,737 上昇 ×1
SCHD $2,638,962 0.84% 83,222 $-91,022 下落 ×1
UCON $2,607,833 0.83% 104,816 $-214,293 下落 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,595,036 0.83% 60,154 $281,977 上昇 ×2
VDC $2,582,810 0.82% 11,454 $-160,969 下落 ×4
TECB $2,523,473 0.80% 35,170 $514,862 下落 ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $2,512,293 0.80% 32,385 $466,547 上昇 ×3
V Visa Inc. $2,509,212 0.80% 7,314 $162,916 下落 ×6
VO $2,508,437 0.80% 31,134 $319,003 上昇 ×6
VYM $2,471,069 0.79% 15,637 $165,639 上昇 ×1
SDVD $2,384,728 0.76% 103,280 $283,753 上昇 ×1
JAAA $2,283,736 0.73% 45,231 $273,477 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,253,085 0.72% 6,377 $370,561 下落 ×1
NLR $2,140,434 0.68% 18,455 $-497,421 下落 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,137,040 0.68% 16,038 $492,863 上昇 ×5
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $2,075,348 0.66% 10,378 $402,187 下落 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $2,010,069 0.64% 12,154 $920,060 上昇 ×6
FCOM $2,000,239 0.64% 28,789 $189,405 上昇 ×6
VOOV $1,974,974 0.63% 9,010 $101,340 下落 ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,973,786 0.63% 10,294 $403,733 上昇 ×4
VWO $1,936,776 0.62% 32,447 $246,788 上昇 ×4
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF $1,909,305 0.61% 7,324 $553,517 上昇 ×1
FIW $1,869,174 0.60% 17,067 $37,040 下落 ×2
IVE $1,852,275 0.59% 8,158 $136,819 上昇 ×1
XLY XLY $1,832,639 0.58% 15,626 $-71,144 下落 ×2
IAK $1,813,100 0.58% 12,899 $-695 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,805,872 0.58% 4,841 $-144,311 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,791,399 0.57% 1,494 $329,448 下落 ×6
IYC IYC $1,704,160 0.54% 16,856 $-220,600 下落 ×6
EWJ $1,690,380 0.54% 18,124 $224,831 上昇 ×4
CLOI $1,677,567 0.53% 31,682 $255,998 上昇 ×1
SPYG $1,677,422 0.53% 14,097 $211,744 下落 ×3
SMH SMH $1,647,915 0.52% 2,512 $612,548 下落 ×1
FIDU $1,607,870 0.51% 16,142 $137,775 下落 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1,597,414 0.51% 15,026 $188,877
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1,595,764 0.51% 23,960 $96,288 上昇 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,564,081 0.50% 3,045 $-2,780 下落 ×6
KNG $1,497,527 0.48% 29,654 $-794,933 下落 ×4
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1,460,910 0.47% 30,128 $621,143 上昇 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,435,588 0.46% 18,165 $838,027 上昇 ×2
SDY $1,380,764 0.44% 9,073 $20,180 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,309,036 0.42% 3,663 $255,722
IWD $1,291,711 0.41% 5,328 $153,895 上昇 ×6
IXN $1,274,314 0.41% 8,820 $374,384 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,209,550 0.39% 6,375 $-48,561 下落 ×3
DXJ $1,187,125 0.38% 6,841 $127,071 上昇 ×2
FTEC $1,184,986 0.38% 4,149 $276,973 下落 ×1
IWO $1,162,573 0.37% 2,951 $133,020 下落 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,156,036 0.37% 11,772 $546,494 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,152,730 0.37% 1,232 $-174,680 下落 ×6
FDRR $1,137,509 0.36% 17,533 $97,042 下落 ×3
VBK $1,119,737 0.36% 3,062 $206,398 上昇 ×3
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $1,115,590 0.36% 7,275 $301,486 上昇 ×2
XAR $1,092,926 0.35% 3,851 $101,861 下落 ×1
XLU XLU $1,091,094 0.35% 24,065 $27,080 上昇 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,087,707 0.35% 9,604 $-96,151 上昇 ×6
IHI $1,086,684 0.35% 21,993 $-322,937 下落 ×5
LQD $1,085,327 0.35% 9,951 $-292,799 下落 ×1
SMOT $1,081,890 0.34% 27,841 $-3,676 下落 ×2
IYK $1,068,778 0.34% 14,709 $-41,815 下落 ×3
XLV XLV $1,054,258 0.34% 6,645 $-27,702 下落 ×6
VOX $1,045,059 0.33% 5,681 $646,667 上昇 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,040,447 0.33% 11,078 $-158,749 下落 ×5
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1,030,547 0.33% 33,933 $221,344 上昇 ×3
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $1,009,348 0.32% 5,209 $167,729 下落 ×6
VCR $997,510 0.32% 2,515 $36,424 下落 ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $980,642 0.31% 2,930 $346,957 下落 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $973,685 0.31% 1,009 $578,399
IWP $968,571 0.31% 6,615 $151,261 上昇 ×3
JEPI $967,760 0.31% 17,135 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $933,666 0.30% 3,213 $-183,930 下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $908,908 0.29% 854 $316,450 上昇 ×1
VIS $908,158 0.29% 2,520 $121,364

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DGRO $9,585,945 3.05% 6倍増
FGD $7,854,292 2.50% 4倍増
VEA $6,519,734 2.08% 6倍増
RDVY $6,073,892 1.93% 6倍増
SPHY $5,923,834 1.89% 6倍増
BUFR $5,872,380 1.87% 3倍増
VUG $4,462,581 1.42% 4倍増
MINT $3,507,179 1.12% 3倍増
VCRB $3,363,860 1.07% 3倍増
VPLS $2,512,293 0.80% 3倍増
VO $2,508,437 0.80% 6倍増
JAAA $2,283,736 0.73% 3倍増
AIRR $2,137,040 0.68% 5倍増
QTUM $2,010,069 0.64% 6倍増
FCOM $2,000,239 0.64% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
JEPI $967,760 17,135 0.31%
SPMD $588,364 8,709 0.19%
VFLO $534,851 11,691 0.17%
AMD $494,935 852 0.16%
FTHF $435,191 8,742 0.14%
MMT $422,391 95,998 0.13%
HYMB $357,457 14,051 0.11%
CRWD $267,099 350 0.09%
EMBX $240,695 4,691 0.08%
IJS $237,354 1,737 0.08%
MS $234,125 1,120 0.07%
TRFK $231,752 2,172 0.07%
QAI $226,847 6,198 0.07%
IGLD $215,044 10,211 0.07%
VEU $211,050 2,520 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IYW 削減 -543 +$3.8M
IWY 買い増し +645 +$2.7M
PYLD 買い増し +88K +$2.4M
SOXX 削減 -227 +$2.1M
SPHQ 削減 -2K +$1.6M
RDVY 買い増し +5K +$1.3M
AIQ 買い増し +147 +$1.1M
BUFR 買い増し +15K +$936K
VGT 買い増し +26K +$933K
QTUM 買い増し +2K +$920K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PBDC 2026年3月31日 74,649 $2,284,265 追跡終了
BIZD 2026年3月31日 108,435 $1,537,615 追跡終了
BSX 2026年6月30日 9,126 $572,657 20.6%
AMD 2025年12月31日 3,253 $526,303 117.6%
ITB 2025年12月31日 3,745 $401,651 追跡終了
VSS 2025年3月31日 3,074 $351,956 追跡終了
MCR 2026年6月30日 51,149 $309,960 追跡終了
CVX 2025年12月31日 1,779 $276,261 36.4%
CRM 2026年3月31日 1,010 $267,559 10.2%
XJAN 2025年12月31日 7,314 $263,556 追跡終了
FPE 2026年6月30日 14,213 $252,281 追跡終了
FXZ 2025年3月31日 4,315 $245,135 追跡終了
BSV 2026年3月31日 3,108 $244,961 追跡終了
XMAR 2025年3月31日 6,450 $233,490 追跡終了
UNH 2025年9月30日 745 $232,418 13.6%
CI 2025年9月30日 686 $226,778 -3.4%
XRT 2026年3月31日 2,650 $226,019 追跡終了
XMAY 2025年9月30日 6,740 $224,536 追跡終了
BIL 2026年3月31日 2,451 $223,995 追跡終了
XLE 2026年6月30日 3,630 $222,374 追跡終了
FXO 2025年3月31日 4,100 $221,933 追跡終了
EDOW 2025年6月30日 6,123 $221,812 追跡終了
IJS 2025年9月30日 2,189 $217,819 追跡終了
VONG 2025年6月30日 2,324 $215,667
FMAY 2025年3月31日 4,545 $215,569 追跡終了
SIGI 2025年3月31日 2,240 $209,485 -2.1%
FDL 2026年6月30日 4,080 $207,264 追跡終了
IJS 2026年3月31日 1,799 $204,638 追跡終了
BA 2025年12月31日 944 $203,744 1.0%
AWK 2025年12月31日 1,454 $202,417 6.4%
SGOV 2025年9月30日 2,000 $201,380 -0.1%
PANW 2025年6月30日 1,180 $201,355 73.9%
ANET 2025年12月31日 1,379 $200,934 40.3%
CMCT 2025年3月31日 81,848 $18,416 -22.4%