Element Wealth, LLC

CIK 1802743 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$242.3M
13F価値別で8,643件中 #5,395 位 · 62.4% トップ
ポジション
207
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -0.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
32.37%
上位25銘柄のウェイト
51.01%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
53.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.94% 推定買付額 $12,594,137 · 推定売付額 $10,042,482

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 57.5% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
75
減少
105
クローズ
10

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
4.7%
Healthcare
3.4%
Financials
2.4%
Industrials
1.9%
Energy
1.7%
Communication Services
1.4%
Retail
1.3%
Consumer Discretionary
0.9%
Financial Services
0.9%
Utilities
0.7%
Communications
0.6%
Real Estate
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
78.7%

ポートフォリオ全体 214 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $23,190,553 8.68% 30,967 $2,997,059 上昇 ×2
ITOT $10,527,359 3.94% 64,086 $1,308,044 下落 ×1
SCHX $9,826,546 3.68% 333,896 $1,234,958 下落 ×1
DIVO $7,565,234 2.83% 165,541 $-41,846 下落 ×6
TFLO $7,382,136 2.76% 145,806 $-623,412 下落 ×5
AGG $6,293,107 2.36% 63,580 $84,981 上昇 ×2
AMLP $6,206,289 2.32% 119,697 $-403,242 下落 ×1
IEMG $5,445,621 2.04% 65,737 $903,785 上昇 ×1
IJR $5,175,701 1.94% 34,898 $612,743 下落 ×6
IEFA $4,847,963 1.82% 50,196 $353,055 上昇 ×2
VTI $4,606,618 1.72% 12,449 $601,756 下落 ×2
SPY SPY $4,338,247 1.62% 5,809 $258,002 下落 ×6
IJH $4,195,598 1.57% 54,411 $464,734 下落 ×2
SCHM $3,909,023 1.46% 106,022 $617,881 下落 ×1
GOVT $3,881,731 1.45% 170,401 $-27,925 下落 ×5
SCHA $3,718,017 1.39% 102,907 $716,278 下落 ×6
THNQ $3,247,774 1.22% 35,608 $1,582,487 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3,220,676 1.21% 32,797 $85,892 下落 ×2
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,963,001 1.11% 224,130 $60,234 下落 ×1
PAXS PIMCO Access Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,835,369 1.06% 194,871 $-18,253 下落 ×6
IWP $2,648,557 0.99% 18,090 $189,934 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,600,834 0.97% 7,946 $220,236 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,553,525 0.96% 8,825 $321,479 上昇 ×1
SMH SMH $2,530,424 0.95% 3,858 $1,195,809 上昇 ×3
FELC $2,513,027 0.94% 59,962 $583,803 上昇 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,449,180 0.92% 25,662 $186,557 下落 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $2,029,988 0.76% 59,917 $225,288
BRKB $2,027,580 0.76% 4,052 $108,384 上昇 ×1
IDV $1,995,352 0.75% 48,162 $-388,769 下落 ×1
HTAB $1,834,212 0.69% 95,621 $-4,285 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,832,058 0.69% 16,176 $-194,954 下落 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,819,190 0.68% 22,443 $126,035 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,804,161 0.68% 10,884 $-451,922 下落 ×1
FDVV $1,789,180 0.67% 29,676 $278,166 上昇 ×6
FENI $1,760,612 0.66% 43,873 $371,130 上昇 ×4
BUFR $1,756,180 0.66% 48,075 $256,184 上昇 ×2
IEUR $1,719,342 0.64% 22,873 $108,813 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,703,210 0.64% 1,420 $370,979 下落 ×2
AVUS $1,693,268 0.63% 13,220 $442,045 上昇 ×4
JAAA $1,647,293 0.62% 32,626 $-100,971 下落 ×2
BINC $1,641,294 0.61% 31,358 $22,443 上昇 ×6
PYLD $1,638,281 0.61% 61,775 $56,935 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,634,842 0.61% 2,902 $-35,307 下落 ×2
CGMS $1,594,046 0.60% 58,326 $39,803 上昇 ×6
JPIE $1,560,186 0.58% 33,880 $-14,129 下落 ×1
QEFA $1,530,125 0.57% 15,936 $45,333 上昇 ×3
MDY $1,517,104 0.57% 2,157 $39,964 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,427,960 0.53% 3,828 $-269,384 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,396,338 0.52% 10,213 $-366,812 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,382,666 0.52% 3,913 $242,168 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,379,433 0.52% 5,482 $172,308 下落 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,376,982 0.52% 4,549 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,324,103 0.50% 16,126 $-31,864 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,323,215 0.50% 5,552 $113,834 下落 ×2
FELG $1,308,654 0.49% 29,912 $347,106 上昇 ×4
IBDR $1,280,030 0.48% 52,828 $297 上昇 ×2
DNL $1,268,415 0.47% 27,467 $141,078 下落 ×1
IBDS $1,260,927 0.47% 52,061 $-16,393 下落 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1,175,337 0.44% 10,231 $213,355 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,173,433 0.44% 1,593 $118,653 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,161,954 0.44% 5,807 $68,733 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,160,186 0.43% 2,677 $584,984 下落 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,147,894 0.43% 12,005 $215,498 上昇 ×6
SCHE $1,127,837 0.42% 31,104 $103,057 上昇 ×2
DEM $1,127,075 0.42% 20,953 $81,326 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,082,158 0.41% 1,497 $562,998 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,074,685 0.40% 7,697 $718,041 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,052,609 0.39% 1,812 $805,645 上昇 ×1
FIDI $990,480 0.37% 36,189 $-2,073 上昇 ×2
SPY SPY $970,801 0.36% 1,300 コールオプション $125,359
HDV $944,156 0.35% 34,446 $-62,435 上昇 ×1
DGRO $912,451 0.34% 12,039 $68,035 上昇 ×1
NOBL $911,215 0.34% 16,225 $50,407 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $910,939 0.34% 7,755 $302,036 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $910,510 0.34% 11,018 $45,257 上昇 ×1
FEMR $904,584 0.34% 21,244 $297,841 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $903,305 0.34% 7,677 $41,724 上昇 ×4
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $881,837 0.33% 38,525 $-7,517 下落 ×1
FAI $871,081 0.33% 16,013 $452,696 上昇 ×1
FMDE $825,194 0.31% 20,335 $234,534 上昇 ×1
PAAA $823,264 0.31% 16,057 $10,739 上昇 ×2
IBDT $806,965 0.30% 31,959 $-8,864 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $798,803 0.30% 3,067 $25,307 下落 ×2
SCHG $785,494 0.29% 23,212 $109,328
VXF $783,686 0.29% 3,183 $128,625
IPAC $759,164 0.28% 9,266 $47,309 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $755,016 0.28% 1,817 $261,134 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $738,683 0.28% 7,718 $-10,205 下落 ×1
SCHD $731,717 0.27% 23,075 $39,339 上昇 ×1
GLD $728,522 0.27% 1,978 $-177,943 下落 ×1
AVDE $724,027 0.27% 8,117 $154,703 上昇 ×3
VYM $719,074 0.27% 4,550 $62,216 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $712,639 0.27% 2,806 $24,192 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $711,061 0.27% 3,748 $-25,580 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $710,964 0.27% 616
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $707,272 0.26% 31,617 $-596 上昇 ×2
MINT $688,600 0.26% 6,831 $1,870 上昇 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $664,201 0.25% 4,483 上昇 ×1
EEM $641,314 0.24% 9,375 $-3,625 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $640,004 0.24% 4,981 $41,304 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SMH $2,530,424 0.95% 3倍増
FELC $2,513,027 0.94% 3倍増
FDVV $1,789,180 0.67% 6倍増
FENI $1,760,612 0.66% 4倍増
AVUS $1,693,268 0.63% 4倍増
BINC $1,641,294 0.61% 6倍増
PYLD $1,638,281 0.61% 6倍増
CGMS $1,594,046 0.60% 6倍増
QEFA $1,530,125 0.57% 3倍増
FELG $1,308,654 0.49% 4倍増
DGRW $1,147,894 0.43% 6倍増
BX $903,305 0.34% 4倍増
AVDE $724,027 0.27% 3倍増
VYM $719,074 0.27% 6倍増
SPG $635,051 0.24% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BE $1,376,982 4,549 0.52%
MU $710,964 616 0.27%
AAOI $664,201 4,483 0.25%
APP $589,423 1,144 0.22%
RDW $411,943 33,683 0.15%
BKSY $345,985 12,392 0.13%
SPY $298,708 400 0.11%
TXN $244,370 820 0.09%
XOVR $243,122 11,550 0.09%
ICVT $236,906 1,946 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $228,319 1,336 0.09%
QUAL $220,150 1,003 0.08%
ESGU $215,226 1,315 0.08%
IWF $212,703 1,713 0.08%
BAC $212,102 3,722 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +53 +$3.0M
THNQ 買い増し +7K +$1.6M
ITOT 削減 -643 +$1.3M
SCHX 削減 -1K +$1.2M
SMH 買い増し +377 +$1.2M
IEMG 買い増し +621 +$904K
AMD 買い増し +598 +$806K
INTC 削減 -385 +$718K
SCHA 削減 -316 +$716K
TFLO 削減 -12K -$623K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FDN 2026年3月31日 5,752 $1,548,323 追跡終了
FXR 2025年12月31日 19,723 $1,539,577 追跡終了
FIW 2025年12月31日 13,192 $1,482,121 追跡終了
FXU 2026年3月31日 29,741 $1,338,663 追跡終了
IBDQ 2025年12月31日 52,455 $1,321,331 追跡終了
FXN 2026年6月30日 44,718 $1,004,359 追跡終了
FCG 2026年6月30日 25,161 $797,345 追跡終了
OIH 2026年6月30日 1,908 $771,233 追跡終了
FTXO 2025年9月30日 21,905 $723,528
IBTF 2025年12月31日 24,434 $570,894 追跡終了
MISL 2026年6月30日 12,701 $567,862 追跡終了
APP 2026年3月31日 820 $552,453 -22.3%
MU 2026年3月31日 1,793 $511,721 174.5%
QABA 2025年12月31日 8,954 $502,766
IBB 2026年6月30日 2,868 $484,262 12.0%
SHOP 2026年3月31日 2,600 $418,522 25.0%
NFLX 2025年12月31日 294 $352,913 -14.9%
TTWO 2026年3月31日 1,286 $329,255 23.5%
WBD 2026年3月31日 10,972 $316,213 4.3%
HON 2026年6月30日 1,358 $307,032 0.8%
XLE 2026年6月30日 4,918 $301,267 追跡終了
CRM 2026年3月31日 1,089 $288,408 8.1%
ARKB 2025年3月31日 3,022 $281,862 追跡終了
CRWD 2026年3月31日 570 $267,152 -48.6%
IWF 2026年3月31日 534 $252,742 追跡終了
IBIT 2025年3月31日 4,678 $248,168
T 2025年12月31日 8,347 $235,730 2.0%
ISRG 2025年9月30日 423 $229,862 -10.0%
AIVL 2025年9月30日 2,030 $229,516 追跡終了
DIS 2025年12月31日 1,991 $227,964 -6.5%
RNST 2025年6月30日 6,711 $227,704 18.5%
EMR 2025年3月31日 1,831 $226,932 44.8%
GWRE 2026年3月31日 1,123 $225,734 22.3%
NOW 2025年3月31日 210 $222,625 -22.4%
VEU 2026年3月31日 3,015 $221,783 追跡終了
RSP 2025年12月31日 1,137 $215,689 追跡終了
MSTR 2025年9月30日 532 $215,225 -69.8%
FTXN 2026年6月30日 5,493 $212,030
IBIT 2025年12月31日 3,250 $211,250
ITW 2025年12月31日 791 $206,361 17.3%
TXN 2025年12月31日 1,122 $206,115 55.5%
QUAL 2026年3月31日 1,037 $205,896 追跡終了
K 2025年3月31日 2,541 $205,722 追跡終了
T 2026年6月30日 7,067 $204,860 22.3%
GD 2026年3月31日 601 $202,307 15.2%
AEP 2025年6月30日 1,847 $201,855 22.1%
TAP 2025年6月30日 3,292 $200,380 -13.2%
RSP 2025年3月31日 1,137 $199,237 追跡終了
SCHK 2025年3月31日 7,024 $198,849 追跡終了
XLP 2025年3月31日 2,490 $195,739 追跡終了
VNQ 2025年3月31日 2,163 $192,680 追跡終了
NAD 2025年9月30日 16,908 $190,889 0.9%
SCMB 2025年3月31日 7,350 $188,748 追跡終了
IWM 2025年3月31日 853 $188,479 追跡終了
DVY 2025年3月31日 1,431 $187,876
VEU 2025年3月31日 3,151 $180,899 追跡終了
ESGU 2025年3月31日 1,315 $169,398
ICVT 2025年3月31日 1,975 $167,786 追跡終了
IWF 2025年3月31日 401 $161,034 追跡終了
IVW 2025年3月31日 1,583 $160,685 追跡終了
IUSV 2025年3月31日 1,611 $149,155
PEY 2025年3月31日 6,818 $144,951
PMBS 2025年3月31日 2,895 $138,555
BLE 2026年3月31日 13,161 $137,401 追跡終了
FDRR 2025年3月31日 2,600 $133,609 追跡終了
VB 2025年3月31日 540 $129,751 追跡終了
DVYE 2025年3月31日 4,729 $122,161 追跡終了
IWD 2025年3月31日 641 $118,701 追跡終了
IUSB 2025年3月31日 2,500 $112,992
EFG 2025年3月31日 1,097 $106,214 追跡終了
EFV 2025年3月31日 1,933 $101,450 追跡終了
ISTB 2025年3月31日 2,110 $100,795
IBDW 2025年3月31日 4,897 $99,654 追跡終了
XLV 2025年3月31日 696 $95,749 追跡終了
USRT 2025年3月31日 1,648 $94,447 追跡終了
EMB 2025年3月31日 977 $86,968
CLOA 2025年3月31日 1,500 $77,655
EMXC 2025年3月31日 1,366 $75,747
VOO 2025年3月31日 140 $75,523 追跡終了
DON 2025年3月31日 1,463 $74,564 追跡終了
SOXX 2025年3月31日 345 $74,344 174.0%
CMBS 2025年3月31日 1,550 $73,160 追跡終了
IYW 2025年3月31日 451 $71,963 追跡終了
IQDG 2025年3月31日 2,038 $69,725 追跡終了
IHDG 2025年3月31日 1,573 $68,378 追跡終了
MTUM 2025年3月31日 322 $66,658 追跡終了
KRE 2025年3月31日 1,072 $64,668 追跡終了
IUSG 2025年3月31日 459 $64,025
EVF 2026年6月30日 12,656 $63,153 0.2%
IMTM 2025年3月31日 1,382 $51,696 追跡終了
IBDX 2025年3月31日 2,030 $49,897 追跡終了
IBDV 2025年3月31日 2,335 $49,876 追跡終了
DIVB 2025年3月31日 1,038 $49,201 追跡終了
IQLT 2025年3月31日 1,324 $49,164 追跡終了
ILCG 2025年3月31日 538 $48,205 追跡終了
USMV 2025年3月31日 525 $46,631 追跡終了
TIP 2025年3月31日 419 $44,644 追跡終了
VBR 2025年3月31日 217 $43,019 追跡終了
SMMU 2025年3月31日 821 $40,919 追跡終了
IGRO 2025年3月31日 597 $40,572 追跡終了
IGV 2025年3月31日 395 $39,550 追跡終了
IEV 2025年3月31日 741 $38,576 追跡終了
VOE 2025年3月31日 225 $36,398 追跡終了
ACWI 2025年3月31日 299 $35,095
HYG 2025年3月31日 443 $34,866 追跡終了
MBB 2025年3月31日 364 $33,339
DTH 2025年3月31日 824 $31,115 追跡終了
VWO 2025年3月31日 657 $28,924 追跡終了
IFV 2025年3月31日 1,442 $27,643
EMGF 2025年3月31日 611 $27,618 追跡終了
IGIB 2025年3月31日 528 $27,182
PKW 2025年3月31日 225 $25,904
VUG 2025年3月31日 63 $25,858 追跡終了
IBTM 2025年3月31日 1,120 $24,864 -1.7%
REM 2025年3月31日 1,154 $24,648 追跡終了
SIZE 2025年3月31日 163 $24,184 追跡終了
IBTK 2025年3月31日 1,250 $23,991 -1.1%
LQD 2025年3月31日 211 $22,580 追跡終了
PFF 2025年3月31日 678 $21,322
FNCL 2025年3月31日 307 $21,062 追跡終了
IFRA 2025年3月31日 422 $19,551 追跡終了
FDIS 2025年3月31日 190 $18,497 追跡終了
SCHF 2025年3月31日 978 $18,093 追跡終了
FTEC 2025年3月31日 97 $18,014 追跡終了
IWN 2025年3月31日 108 $17,728 追跡終了
XLE 2025年3月31日 200 $17,168 追跡終了
IDVO 2025年3月31日 557 $16,621 追跡終了
TLT 2025年3月31日 188 $16,436
TLH 2025年3月31日 164 $16,352 追跡終了
VPL 2025年3月31日 226 $16,034 追跡終了
PID 2025年3月31日 858 $15,710
FHLC 2025年3月31日 231 $15,120 追跡終了
SCZ 2025年3月31日 239 $14,519
SPYG 2025年3月31日 152 $13,361 追跡終了
FIDU 2025年3月31日 175 $12,328 追跡終了
EZU 2025年3月31日 261 $12,319 追跡終了
VTV 2025年3月31日 72 $12,190 追跡終了
PPA 2025年3月31日 101 $11,619 追跡終了
BOND 2025年3月31日 125 $11,303 -1.8%
FV 2025年3月31日 187 $11,044
FNDX 2025年3月31日 387 $9,164 追跡終了
SPDW 2025年3月31日 260 $8,874 追跡終了
XLK 2025年3月31日 38 $8,836 追跡終了
FSTA 2025年3月31日 175 $8,636 追跡終了
FENY 2025年3月31日 341 $8,129 追跡終了
AGZD 2025年3月31日 304 $6,828
BLOK 2025年3月31日 145 $6,263 追跡終了
JIRE 2025年3月31日 98 $5,725 追跡終了
SCHB 2025年3月31日 252 $5,711 追跡終了
FNDA 2025年3月31日 190 $5,643 追跡終了
VMBS 2025年3月31日 122 $5,531
FNDF 2025年3月31日 161 $5,347 追跡終了
VLUE 2025年3月31日 50 $5,281 追跡終了
SCHI 2025年3月31日 234 $5,164 追跡終了
FNDE 2025年3月31日 176 $5,113 追跡終了
DES 2025年3月31日 138 $4,740 追跡終了
PDP 2025年3月31日 43 $4,627
VCIT 2025年3月31日 56 $4,495
STPZ 2025年3月31日 82 $4,289 追跡終了
IYR 2025年3月31日 44 $4,095 追跡終了
XLRE 2025年3月31日 95 $3,864 追跡終了
HACK 2025年3月31日 51 $3,799 追跡終了
ILF 2025年3月31日 147 $3,077 追跡終了
SCHR 2025年3月31日 118 $2,866 追跡終了
FMAT 2025年3月31日 59 $2,861 追跡終了
FNDC 2025年3月31日 82 $2,799 追跡終了
XLC 2025年3月31日 28 $2,711 追跡終了
FCOM 2025年3月31日 43 $2,546 追跡終了
ROBT 2025年3月31日 49 $2,207
SCHC 2025年3月31日 62 $2,128 追跡終了
IXC 2025年3月31日 46 $1,757 追跡終了
HEFA 2025年3月31日 44 $1,515 追跡終了
SPYV 2025年3月31日 27 $1,381 追跡終了
SCHH 2025年3月31日 62 $1,306 追跡終了
SCHP 2025年3月31日 50 $1,292 追跡終了
RZG 2025年3月31日 25 $1,240 追跡終了
EBND 2025年3月31日 62 $1,211 追跡終了
FUTY 2025年3月31日 22 $1,090 追跡終了
XLG 2025年3月31日 21 $1,041 追跡終了
RFG 2025年3月31日 15 $742 追跡終了
VNQI 2025年3月31日 17 $673
JPRE 2025年3月31日 13 $619 追跡終了