Anderson Financial Strategies, LLC

CIK 2018166 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$192.4M
13F価値別で9,443件中 #6,583 位 · 69.7% トップ
ポジション
36
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.40%
上位25銘柄のウェイト
94.32%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
17.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 15.72% 推定買付額 $34,581,546 · 推定売付額 $29,421,837

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 12.1% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
14
減少
11
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Communication Services
2.9%
Technology
1.7%
Health Care
1.6%
Financials
1.4%
Industrials
1.2%
Financial Services
1.1%
Retail
1.0%
その他/マッピングなし
89.2%

ポートフォリオ全体 36 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
WTV $24,192,964 12.57% 223,678 $2,278,010 上昇 ×1
PWB $17,355,810 9.02% 111,298 上昇 ×1
FENI $16,940,351 8.80% 407,710 $1,211,226 上昇 ×1
IAGG $12,390,174 6.44% 248,599 $321,983 上昇 ×1
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $11,786,478 6.13% 245,169 $879,773 上昇 ×1
HYFI $9,757,384 5.07% 262,229 $661,743 上昇 ×1
CWB $9,482,685 4.93% 91,417 $-541,171 下落 ×1
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $9,033,616 4.70% 81,804 $386,655 下落 ×1
JPRE $8,422,519 4.38% 158,021 $269,943 下落 ×1
PFFA $8,387,057 4.36% 397,868 $225,531 上昇 ×1
LGOV $7,761,451 4.03% 368,715 $477,968 上昇 ×1
XSMO $6,742,593 3.50% 77,279 $-554,967 下落 ×1
EDIV $5,816,628 3.02% 138,195 $376,271 上昇 ×1
HMOP $5,491,503 2.85% 141,826 $420,398 上昇 ×1
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund $4,338,596 2.25% 65,617 $308,837 上昇 ×1
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $3,226,621 1.68% 30,550 $-51,874 下落 ×1
BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock $2,852,515 1.48% 194,313 $1,005,943 上昇 ×1
MTUM $2,537,580 1.32% 8,296 $-240,387 下落 ×1
FWD $2,431,479 1.26% 18,685 $-368,622 下落 ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $2,388,127 1.24% 84,267 $-494,259 下落 ×1
CARS Cars.com Inc. Common Stock $2,110,222 1.10% 169,632 上昇 ×1
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock $2,094,544 1.09% 42,965 上昇 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,998,799 1.04% 45,386 $106,968 上昇 ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $1,976,283 1.03% 85,888 $337,654 上昇 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1,956,246 1.02% 22,375 上昇 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $1,915,673 1.00% 79,853 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,767,893 0.92% 8,126
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $1,695,244 0.88% 70,459 $-329,837 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,576,483 0.82% 19,652
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $1,470,295 0.76% 21,808 $-125,117 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $665,218 0.35% 1,862 $89,115
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $550,372 0.29% 1,296 $17,897
SPY SPY $498,169 0.26% 648 上昇 ×1
QGRO $375,670 0.20% 3,167 $-17,346,512 下落 ×1
VOO $207,832 0.11% 294 $-68,933 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $205,058 0.11% 750

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PWB $17,355,810 111,298 9.02%
CARS $2,110,222 169,632 1.10%
DFIN $2,094,544 42,965 1.09%
OMC $1,956,246 22,375 1.02%
CHWY $1,915,673 79,853 1.00%
NVDA $1,767,893 8,126 0.92%
NFLX $1,576,483 19,652 0.82%
SPY $498,169 648 0.26%
JNJ $205,058 750 0.11%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
WTV 買い増し +2K +$2.3M
FENI 買い増し +6K +$1.2M
BVS 買い増し +21K +$1.0M
SKOR 買い増し +20K +$880K
HYFI 買い増し +19K +$662K
XSMO 削減 -5K -$555K
CWB 削減 -5K -$541K
DTCR 削減 -14K -$494K
LGOV 買い増し +29K +$478K
HMOP 買い増し +12K +$420K

1件のポジションが非表示です(データ完全性チェック)

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IWY 2025年6月30日 67,577 $14,254,649 追跡終了
NURE 2025年6月30日 215,554 $6,740,589 追跡終了
MFM 2025年9月30日 732,363 $3,786,000 -0.4%
JEPI 2025年6月30日 35,588 $2,033,498 追跡終了
APP 2026年6月30日 3,783 $1,808,690 -41.6%
XPO 2025年9月30日 13,869 $1,751,000 55.2%
GT 2026年6月30日 236,867 $1,677,018 -9.3%
LYV 2026年6月30日 10,223 $1,607,669 -0.4%
RNR 2026年6月30日 5,295 $1,599,302 1.9%
BFH 2025年9月30日 27,634 $1,578,000 87.4%
GTLS 2026年6月30日 7,534 $1,565,189 追跡終了
F 2025年9月30日 132,237 $1,435,000 20.0%
EXPE 2025年9月30日 8,367 $1,411,000 50.5%
MELI 2025年6月30日 330 $643,787 -25.9%
SPOT 2025年6月30日 1,091 $600,083 -31.3%
AXON 2025年6月30日 1,000 $525,910 -26.5%
TSLA 2025年6月30日 1,728 $447,828 9.8%
BKNG 2025年6月30日 88 $405,408 -96.4%
MCD 2025年6月30日 1,254 $391,666 -8.1%
CVGI 2025年9月30日 195,401 $322,000 84.7%
VTI 2025年9月30日 1,000 $304,000 追跡終了
EA 2025年6月30日 1,883 $272,131 追跡終了
ASML 2025年6月30日 400 $265,052 118.9%
VBR 2025年6月30日 1,400 $260,806 追跡終了
ZS 2025年6月30日 1,200 $238,104 -44.9%
SNPS 2025年6月30日 542 $232,437 -22.3%
NVDA 2025年6月30日 2,000 $216,760 37.3%
MCR 2025年6月30日 33,775 $211,769 追跡終了
CRWD 2025年6月30日 584 $205,969 -63.2%
ENB 2025年6月30日 4,444 $196,914 13.0%
IDXX 2025年6月30日 468 $196,537 1.9%
VUG 2025年6月30日 528 $195,940 追跡終了
VTV 2025年6月30日 1,091 $188,499 追跡終了
ETV 2025年6月30日 13,226 $174,715 9.7%
VRTX 2025年6月30日 355 $172,207 22.8%
SO 2025年6月30日 1,795 $165,050 -0.8%
GMED 2025年6月30日 2,188 $160,162 44.5%
MKC 2025年6月30日 1,933 $159,105 -27.0%
BMY 2025年6月30日 2,600 $158,574 42.7%
MQY 2025年6月30日 13,203 $154,607 -0.1%
VOO 2025年6月30日 294 $151,090 追跡終了
SPG 2025年6月30日 884 $146,815 36.7%
WM 2025年6月30日 632 $146,314 -2.1%
ADBE 2025年6月30日 376 $144,207 -29.4%
NEE 2025年6月30日 2,015 $142,843 22.4%
PG 2025年6月30日 800 $136,336 -10.1%
WDAY 2025年6月30日 543 $126,807 -18.6%
VGM 2025年6月30日 12,635 $125,845 8.2%
JNJ 2025年6月30日 750 $124,380 74.9%
ANET 2025年6月30日 1,600 $123,968 84.1%
GDV 2025年6月30日 5,080 $122,580 16.7%
UNP 2025年6月30日 509 $120,246 33.1%
XOM 2025年6月30日 1,000 $118,930 54.4%
TTD 2025年6月30日 2,000 $109,440 -81.6%
VXUS 2025年6月30日 1,688 $104,847
VTWV 2025年6月30日 743 $98,935
TSCO 2025年6月30日 1,780 $98,078 -33.9%
VWO 2025年6月30日 2,051 $92,817 追跡終了
KD 2025年6月30日 2,947 $92,536 -70.4%
DE 2025年6月30日 193 $90,585 22.7%
DOCU 2025年6月30日 1,112 $90,572 -21.8%
NGG 2025年6月30日 1,375 $90,214 8.9%
JKHY 2025年6月30日 490 $89,474 -8.9%
MSFT 2025年6月30日 238 $89,343 -3.1%
GLD 2025年6月30日 270 $77,798 追跡終了
PYPL 2025年6月30日 1,166 $76,082 -16.3%
LULU 2025年6月30日 267 $75,577 -50.4%
KNSL 2025年6月30日 155 $75,440 -20.7%
WRBY 2025年6月30日 3,954 $72,081 24.7%
NICE 2025年6月30日 465 $71,689 -41.1%
CART 2025年6月30日 1,745 $69,608 11.0%
ROKU 2025年6月30日 967 $68,164 79.2%
AMGN 2025年6月30日 217 $67,606 56.2%
UNH 2025年6月30日 116 $60,684 24.2%
PINS 2025年6月30日 1,924 $59,644 -35.7%
WHR 2025年6月30日 644 $58,044 -59.2%
FALN 2025年6月30日 2,052 $54,970
FNX 2025年6月30日 500 $54,490
V 2025年6月30日 150 $52,569 3.6%
SCHD 2025年6月30日 1,875 $52,425 追跡終了
VTWG 2025年6月30日 280 $52,244
LOW 2025年6月30日 220 $51,311 -1.9%
TT 2025年6月30日 150 $50,538 4.0%
VCIT 2025年6月30日 605 $49,448
MASI 2025年6月30日 295 $49,110 追跡終了
UGI 2025年6月30日 1,466 $48,481 4.2%
IVV 2025年6月30日 86 $48,323 追跡終了
PFFD 2025年6月30日 2,422 $46,114 追跡終了
DEM 2025年6月30日 1,088 $45,783 追跡終了
FTSM 2025年6月30日 750 $44,880
VB 2025年6月30日 200 $44,350 追跡終了
NAD 2025年6月30日 3,798 $43,753 3.3%
VNQ 2025年6月30日 448 $40,594 追跡終了
PICB 2025年6月30日 1,813 $40,277 追跡終了
ICVT 2025年6月30日 461 $38,569 追跡終了
VGIT 2025年6月30日 648 $38,465
COST 2025年6月30日 40 $37,831 -4.7%
DXCM 2025年6月30日 540 $36,877 2.5%
SHW 2025年6月30日 100 $34,919 1.3%
BLK 2025年6月30日 35 $33,127 10.3%
SLV 2025年6月30日 1,000 $30,990 追跡終了
GOOGL 2025年6月30日 200 $30,928 94.1%
TMO 2025年6月30日 60 $29,856 53.0%
SCHF 2025年6月30日 1,432 $28,325 追跡終了
BX 2025年6月30日 200 $27,956 -4.2%
U 2025年3月31日 1,230 $27,638 135.3%
SPGI 2025年3月31日 54 $26,894 -14.7%
DRN 2025年6月30日 2,827 $24,821 追跡終了
MRK 2025年6月30日 250 $22,440 91.6%
DBC 2025年3月31日 1,033 $22,086 追跡終了
PFF 2025年6月30日 700 $21,511
SMCI 2025年6月30日 158 $21,164 -24.1%
TSM 2025年6月30日 120 $19,920 85.5%
LMBS 2025年6月30日 400 $19,664
VWOB 2025年6月30日 306 $19,633
ADSK 2025年6月30日 73 $19,111 -20.2%
PEP 2025年6月30日 125 $18,743 8.0%
TEL 2025年6月30日 126 $17,806 20.2%
SAP 2025年6月30日 66 $17,787 -29.1%
WMT 2025年6月30日 200 $17,558 5.5%
UPS 2025年6月30日 150 $16,499 2.4%
PFE 2025年6月30日 645 $16,344 15.7%
HUBS 2025年6月30日 24 $13,711 -58.1%
FFC 2025年6月30日 943 $13,674 -0.7%
ABBV 2025年6月30日 65 $13,640 42.1%
BRKB 2025年6月30日 25 $13,315 追跡終了
ALL 2025年3月31日 69 $13,303 23.8%
IEFA 2025年6月30日 175 $13,239 追跡終了
MFC 2025年6月30日 408 $12,709 34.1%
SEDG 2025年6月30日 786 $12,702 54.7%
CMCSA 2025年6月30日 343 $12,657 -25.9%
XSVM 2025年6月30日 249 $12,500 追跡終了
MPC 2025年3月31日 86 $11,997 149.0%
JCI 2025年6月30日 147 $11,776 37.3%
KRE 2025年6月30日 200 $11,370 追跡終了
BBVA 2025年6月30日 808 $11,005 88.1%
SHM 2025年6月30日 225 $10,710 追跡終了
TMUS 2025年6月30日 40 $10,668 -23.2%
VLO 2025年6月30日 79 $10,434 157.4%
MEMS 2025年6月30日 446 $10,419
MMIT 2025年6月30日 425 $10,187 追跡終了
ADM 2025年6月30日 200 $9,602 56.5%
LHX 2025年6月30日 46 $9,562 7.8%
HD 2025年3月31日 24 $9,336 -8.4%
TNA 2025年6月30日 315 $9,144 追跡終了
HLN 2025年6月30日 882 $9,076 -4.3%
FMX 2025年6月30日 92 $9,019 16.0%
FDX 2025年3月31日 31 $8,721 35.1%
SHEL 2025年6月30日 112 $8,207 33.2%
TSN 2025年3月31日 140 $8,042 -9.5%
IEI 2025年6月30日 68 $8,033
BHP 2025年6月30日 140 $6,796 100.3%
SNOW 2025年6月30日 45 $6,600 41.2%
BUD 2025年6月30日 102 $6,496 13.4%
ALC 2025年6月30日 67 $6,360 -17.6%
FCX 2025年6月30日 165 $6,247 77.9%
DOCS 2025年6月30日 106 $6,151 -58.4%
LIN 2025年6月30日 13 $6,053 4.0%
ABNB 2025年6月30日 50 $5,973 39.7%
PODD 2025年6月30日 22 $5,777 -53.5%
IBN 2025年6月30日 183 $5,768 -11.2%
TEAM 2025年6月30日 27 $5,730 -16.2%
RIO 2025年6月30日 95 $5,708 79.5%
CVS 2025年6月30日 81 $5,488 35.7%
BIIB 2025年6月30日 40 $5,466 71.7%
DLB 2025年6月30日 68 $5,461 -13.2%
STX 2025年6月30日 62 $5,229 495.1%
AVGO 2025年6月30日 28 $4,665 35.2%
QQQM 2025年6月30日 24 $4,632
IJR 2025年6月30日 44 $4,601 追跡終了
HDB 2025年6月30日 66 $4,385 -38.6%
CRL 2025年6月30日 29 $4,365 91.2%
GH 2025年6月30日 99 $4,214 219.6%
BDC 2025年6月30日 42 $4,211 8.2%
THS 2025年6月30日 152 $4,118 追跡終了
EMXC 2025年6月30日 74 $4,077
SPHQ 2025年6月30日 60 $3,980 追跡終了
DIS 2025年6月30日 34 $3,860 -13.6%
CNI 2025年6月30日 38 $3,703 24.7%
ABEV 2025年6月30日 1,576 $3,672 18.7%
IONS 2025年6月30日 121 $3,651 51.6%
IVE 2025年6月30日 18 $3,430 追跡終了
BAP 2025年6月30日 18 $3,351 68.0%
TJX 2025年6月30日 27 $3,273 14.4%
DEO 2025年6月30日 31 $3,248 -7.5%
FWONK 2025年6月30日 35 $3,185 0.0%
IJH 2025年6月30日 50 $2,918 追跡終了
DFAT 2025年6月30日 55 $2,832 追跡終了
ACN 2025年6月30日 9 $2,704 -38.9%
TKO 2025年6月30日 17 $2,598 6.2%
GMAB 2025年6月30日 129 $2,525 62.3%
ETSY 2025年6月30日 52 $2,452 60.9%
TLK 2025年6月30日 164 $2,422 -11.9%
MTCH 2025年6月30日 73 $2,267 29.6%
CALF 2025年6月30日 60 $2,250 追跡終了
GWW 2025年3月31日 2 $2,108 32.3%
XP 2025年6月30日 150 $2,062 -18.5%
EWJ 2025年6月30日 30 $2,057 追跡終了
WDC 2025年6月30日 49 $1,991 635.3%
WBD 2025年6月30日 180 $1,930 148.0%
XLK 2025年6月30日 9 $1,858 追跡終了
GME 2025年6月30日 80 $1,786 -25.7%
SBUX 2025年6月30日 17 $1,640 13.1%
PSX 2025年3月31日 14 $1,595 96.8%
KBWY 2025年6月30日 95 $1,582
LBRDK 2025年6月30日 18 $1,570 -60.9%
CTAS 2025年6月30日 6 $1,331 -9.0%
XLV 2025年6月30日 9 $1,314 追跡終了
VEA 2025年6月30日 25 $1,271 追跡終了
XLF 2025年6月30日 24 $1,195 追跡終了
NBIS 2025年6月30日 61 $1,155 312.7%
PCTY 2025年6月30日 6 $1,132 -16.5%
GD 2025年3月31日 4 $1,054 42.3%
XLE 2025年6月30日 11 $1,028 追跡終了
VTRS 2025年6月30日 80 $697 79.8%
FWONA 2025年6月30日 8 $652 0.7%
WOLF 2025年6月30日 115 $352
WBA 2025年6月30日 19 $212 追跡終了
BRO 2025年3月31日 2 $204 -42.1%
XRX 2025年6月30日 39 $188 -44.7%
IMCG 2025年6月30日 1 $71 追跡終了
ISTB 2025年6月30日 1 $48
FBND 2025年6月30日 1 $46 追跡終了
QQQJ 2025年6月30日 1 $29
STLA 2025年6月30日 1 $11 -46.3%
IXSBF 2025年3月31日 20,000 $0 追跡終了