セクター別内訳

04
Financials 13.8%
Technology 10.6%
Consumer Staples 6.4%
Healthcare 4.4%
Industrials 4.3%
Communication Services 3.1%
Retail 3.1%
Utilities 2.4%
Energy 1.8%
Consumer Discretionary 1.3%
Consumer products 0.6%
Materials 0.6%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 47.2%

ポートフォリオ全体 937 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $659,646,353 7.55% 3,240,013 $31,073,582 上昇 ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $635,875,833 7.27% 7,653,761 $18,343,455 下落 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $568,708,574 6.51% 1,214,072 $53,022,142 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $501,640,175 5.74% 7,563,920 $-38,931,783 下落 ×3
SPY SPY $299,815,464 3.43% 449,982 $29,534,505 上昇 ×2
SNV CUSIP: 87161C501 $260,555,659 2.98% 5,308,777 $-14,460,272 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $213,779,716 2.45% 839,520 $39,980,019 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $191,264,419 2.19% 369,234 $15,061,444 上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $180,281,412 2.06% 3,008,694 $9,912,631 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $176,260,331 2.02% 944,678 $24,903,619 下落 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $160,043,282 1.83% 1,688,686 $4,738,172 下落 ×2
QUAL iShares Trust $144,495,852 1.65% 742,905 $9,075,075 上昇 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $141,397,604 1.62% 584,336 $16,601,847 上昇 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $129,118,836 1.48% 680,638 $15,744,399 上昇 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $123,365,215 1.41% 1,104,430 $7,094,059 上昇 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $108,337,691 1.24% 1,122,081 $6,710,516 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $96,690,469 1.11% 306,472 $11,242,454 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $88,865,937 1.02% 365,515 $24,955,990 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $82,284,706 0.94% 374,753 $544,410 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $76,819,630 0.88% 100,668 $-2,747,891 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $73,352,191 0.84% 222,319 $11,228,090 下落 ×2
GLD SPDR Gold Shares $69,874,719 0.80% 196,558 $9,827,645 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $68,174,703 0.78% 168,198 $8,251,748 上昇 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $64,087,171 0.73% 1,203,741 $3,779,822 上昇 ×2
IJR iShares Trust $63,996,174 0.73% 538,538 $752,123 下落 ×1
GVI iShares Trust $61,955,158 0.71% 576,665 $1,953,595 上昇 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $57,905,121 0.66% 94,529 $23,521,686 上昇 ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $55,767,360 0.64% 1,233,291 $3,693,464 上昇 ×3
EFA iShares Trust $52,711,850 0.60% 564,523 $9,744,041 上昇 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $50,667,416 0.58% 154,364 $13,075,865 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $50,252,120 0.57% 178,670 $13,054,791 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45,437,292 0.52% 61,866 $444,314 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $42,686,302 0.49% 230,188 $8,384,162 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $42,187,990 0.48% 374,134 $3,982,900 上昇 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $39,209,395 0.45% 686,623 $2,238,542 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35,838,672 0.41% 147,132 $10,605,100 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $35,599,340 0.41% 38,449 $-2,118,063 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $34,260,918 0.39% 220,570 $3,012,655 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $33,763,621 0.39% 406,980 $-582,396 下落 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $31,055,341 0.36% 1,203,559 $3,574,699 上昇 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $29,965,552 0.34% 60,004 $2,901,371 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29,742,635 0.34% 49,499 $2,202,426 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $29,611,891 0.34% 97,433 $1,281,251 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $29,454,358 0.34% 207,249 $2,242,921 上昇 ×2
V Visa Inc. $29,372,926 0.34% 86,020 $-652,194 上昇 ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $29,285,788 0.34% 255,814 $2,184,976 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $28,936,038 0.33% 124,959 $6,176,159 上昇 ×2
VFH Vanguard Financials ETF $28,472,602 0.33% 216,804 $959,923 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $27,313,112 0.31% 399,164 $184,332 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $26,837,017 0.31% 520,174 $2,618,057 上昇 ×1
IVV iShares Trust $25,963,889 0.30% 38,761 $2,666,222 上昇 ×1
T AT&T Inc. $25,394,124 0.29% 899,194 $1,174,787 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $25,249,194 0.29% 244,975 $1,690,002 上昇 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $25,221,344 0.29% 438,690 $2,099,607 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24,959,282 0.29% 49,645 $1,699,886 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $24,812,384 0.28% 148,262 $3,657,960 上昇 ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $24,771,810 0.28% 178,726 $2,986,661 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24,605,404 0.28% 160,127 $14,191 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $23,187,114 0.27% 315,641 $3,267,786 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $22,976,226 0.26% 81,416 $-519,793 上昇 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $22,190,343 0.25% 254,125 $4,230,389 上昇 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $21,996,582 0.25% 164,218 $165,444 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21,769,426 0.25% 45,606 $5,542,721 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $21,539,392 0.25% 256,591 $1,054,864 下落 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21,451,640 0.25% 37,705 $285,938 上昇 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $19,372,225 0.22% 136,009 $745,332 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $18,478,725 0.21% 149,310 $1,742,654 上昇 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $18,401,607 0.21% 49,166 $1,261,759 上昇 ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $18,014,109 0.21% 393,992 $-146,047 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $17,704,944 0.20% 122,486 $3,014,099 上昇 ×3
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF $17,521,522 0.20% 418,561 $1,161,682 下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $17,293,942 0.20% 80,116 $1,666,839 上昇 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $17,253,338 0.20% 58,784 $-893,314 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $17,238,949 0.20% 21,637 $2,935,456 上昇 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $17,161,240 0.20% 77,706 $-702,083 下落 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $17,093,073 0.20% 35,593 $1,009,930 下落 ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $17,002,211 0.19% 57,764 $464,233 下落 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $16,924,358 0.19% 60,037 $2,143,142 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16,780,840 0.19% 59,438 $323,178 上昇 ×2
IEMG iShares, Inc. $16,017,720 0.18% 242,981 $2,479,191 上昇 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $15,668,806 0.18% 74,433 $-1,877,343 下落 ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $15,608,689 0.18% 241,189 $115,807 下落 ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $15,538,464 0.18% 87,880 $1,682,634 上昇 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $15,323,282 0.18% 302,002 $400,907 上昇 ×2
VALQ American Century U.S. Quality Value ETF $14,954,388 0.17% 231,907 $507,356 下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14,614,418 0.17% 71,773 $-94,287 下落 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $14,443,929 0.17% 286,240 $1,653,780 上昇 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $14,284,154 0.16% 324,993 $238,229 上昇 ×2
SLV iShares Silver Trust $14,160,520 0.16% 334,211 $3,793,741 上昇 ×2
IJH iShares Trust $14,139,054 0.16% 216,652 $1,688,498 上昇 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $14,060,676 0.16% 311,763 $1,941,263 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $13,973,019 0.16% 187,881 $254,576 上昇 ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $13,542,387 0.15% 71,140 $-1,770,335 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $13,487,242 0.15% 48,300 $908,897 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $13,406,121 0.15% 82,646 $-1,459,124 上昇 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $13,047,639 0.15% 512,060 $274,236 下落 ×3
BRTR iShares Total Return Active ETF $12,776,186 0.15% 250,567 $6,210,982 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12,674,488 0.15% 45,366 $2,451,833 上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12,334,489 0.14% 10,287 $689,415 上昇 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $12,292,770 0.14% 38,398 $1,316,121 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IWD $659,646,353 7.55% 3倍増
VEA $180,281,412 2.06% 3倍増
QUAL $144,495,852 1.65% 3倍増
RSP $129,118,836 1.48% 3倍増
GVI $61,955,158 0.71% 3倍増
PRF $55,767,360 0.64% 3倍増
VTI $50,667,416 0.58% 3倍増
ORCL $50,252,120 0.57% 3倍増
JEPI $39,209,395 0.45% 3倍増
HGER $31,055,341 0.36% 3倍増
LMT $29,965,552 0.34% 3倍増
QGRO $29,285,788 0.34% 3倍増
RTX $24,812,384 0.28% 3倍増
IEFA $22,190,343 0.25% 3倍増
ABT $21,996,582 0.25% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AVDE $7,574,952 96,007 0.09%
SSB $6,886,654 69,652 0.08%
FN $3,591,142 9,849 0.04%
FNDE $3,395,074 93,889 0.04%
KMX $2,328,529 51,895 0.03%
KEY $2,252,556 120,522 0.03%
EVLV $2,078,545 275,304 0.02%
JAAA $1,685,134 33,183 0.02%
MEDI $1,257,945 44,036 0.01%
SXI $1,177,105 5,555 0.01%
ACIW $1,122,946 21,280 0.01%
LSCC $1,109,405 15,131 0.01%
RYAAY $1,034,881 17,185 0.01%
NICE $1,025,911 7,086 0.01%
PAR $756,968 19,125 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IWF 削減 -461 +$53.0M
AAPL 削減 -8K +$40.0M
KO 削減 -77K -$38.9M
IWD 買い増し +4K +$31.1M
SPY 買い増し +13K +$29.5M
GOOGL 買い増し +3K +$25.0M
NVDA 削減 -13K +$24.9M
VOO 買い増し +34K +$23.5M
GPN 削減 -62K +$18.3M
IWM 買い増し +6K +$16.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SSB (として提出 SSBXXXX) 2025年9月30日 70,547 $6,492,516 2.1%
BFC 2025年6月30日 59,445 $5,988,489 27.8%
PBP 2025年9月30日 195,097 $4,264,820
ANSS 2025年9月30日 12,049 $4,231,850 追跡終了
BPMC 2025年9月30日 32,572 $4,175,079 追跡終了
LNTH 2025年9月30日 27,556 $2,255,734 95.2%
CPB 2025年9月30日 70,972 $2,175,325 -39.8%
RCKT 2025年6月30日 278,450 $1,857,261 2.9%
NU 2025年9月30日 74,183 $1,017,791 -3.0%
PCAR 2025年6月30日 8,642 $841,459 15.0%
AZEK 2025年9月30日 14,399 $782,586 追跡終了
OGE 2025年9月30日 17,222 $764,323 -1.8%
BRO 2025年6月30日 5,980 $743,912 -44.8%
ODFL 2025年9月30日 4,397 $713,633 26.5%
LNSR 2025年6月30日 43,060 $608,007 -49.1%
SLAB 2025年9月30日 3,928 $578,830 69.8%
JJSF 2025年6月30日 4,236 $557,966 -30.0%
TKR 2025年6月30日 7,574 $544,342 64.8%
SON 2025年6月30日 11,227 $530,372 10.2%
NEAR 2025年9月30日 10,165 $519,477
IPAR 2025年9月30日 3,793 $498,059 14.7%
DLB 2025年6月30日 6,052 $486,036 -21.3%
LKQ 2025年9月30日 12,810 $474,098 -25.6%
CNC 2025年9月30日 8,678 $471,042 81.1%
ICLR 2025年6月30日 2,637 $461,624 11.3%
JAZZ 2025年6月30日 3,699 $459,231 117.9%
MEDP 2025年9月30日 1,442 $452,586 17.9%
AVT 2025年6月30日 9,226 $443,678 99.8%
MGV 2025年6月30日 3,351 $431,811
COKE 2025年6月30日 315 $425,250 75.4%
SPEM 2025年9月30日 9,824 $419,914 13.0%
TEAM 2025年9月30日 2,044 $415,116 21.5%
ARW 2025年9月30日 3,170 $403,953 98.6%
FISR 2025年9月30日 15,605 $403,251
XLSR 2025年9月30日 6,681 $366,920
GGG 2025年9月30日 4,157 $357,377 -6.9%
JNK 2025年9月30日 3,543 $344,790 -5.2%
GPK 2025年9月30日 15,541 $327,449 -56.0%
NCLH 2025年6月30日 16,785 $318,244 -23.0%
RGA 2025年6月30日 1,600 $315,040 27.8%
SRLN 2025年9月30日 7,288 $303,151
FDS 2025年9月30日 668 $298,783 -4.0%
GCOW 2025年6月30日 7,959 $294,342
ALGN 2025年9月30日 1,517 $287,214 14.2%
TSN 2025年6月30日 4,144 $264,392 -7.1%
KHC 2025年9月30日 10,156 $262,298 -15.4%
CIVI 2025年9月30日 9,501 $261,468 追跡終了
OC 2025年6月30日 1,818 $259,717 -12.9%
PEG 2025年6月30日 3,081 $253,545 -14.8%
GLOB 2025年9月30日 2,743 $249,174 -38.0%
ARE 2025年6月30日 2,656 $245,765 -36.2%
ASH 2025年6月30日 4,141 $245,520 39.0%
COIN 2025年9月30日 696 $243,941 -43.1%
ONTO 2025年6月30日 1,958 $237,705 210.8%
SPMO 2025年9月30日 2,096 $235,737
CNR 2025年6月30日 3,000 $231,300 29.4%
MKC 2025年9月30日 2,961 $224,503 -31.2%
FPEI 2025年9月30日 11,578 $219,876
AWK 2025年6月30日 1,476 $217,726 -7.4%
VTR 2025年6月30日 3,163 $217,398 29.4%
PPG 2025年9月30日 1,896 $215,670 1.6%
MDYG 2025年6月30日 2,707 $214,991 21.5%
NICE 2025年6月30日 1,388 $213,988 -31.7%
EMB 2025年6月30日 2,315 $209,528
DES 2025年6月30日 6,496 $207,613
ABR 2025年6月30日 17,500 $205,625 -67.4%
WEC 2025年6月30日 1,851 $201,746 -1.8%
SAN 2025年6月30日 19,122 $128,117 68.9%
FBZ 2025年9月30日 10,409 $124,700 追跡終了
HRTX 2025年6月30日 31,847 $70,063 -84.0%
KOS 2025年6月30日 17,297 $39,437 48.0%
CLSD 2025年9月30日 30,000 $24,000 追跡終了
ABEV 2025年6月30日 10,000 $23,300 33.6%
TLRY 2025年9月30日 43,046 $17,838 116.8%
STI 2025年6月30日 44,000 $5,306 45.2%