Monterey Private Wealth, Inc.

CIK 1839826 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$339.5M
13F価値別で9,443件中 #4,810 位 · 50.9% トップ
ポジション
138
時点
2025年3月31日 Q1 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +11.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
63.59%
上位25銘柄のウェイト
82.04%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
16.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2025: 1.64% 推定買付額 $46,167,418 · 推定売付額 $5,261,373

新規ポジション
11
増加
55
減少
53
クローズ
14
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.0%
Retail
2.4%
Communication Services
2.1%
Financials
1.3%
Financial Services
1.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Healthcare
1.1%
Industrials
0.9%
Energy
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Communications
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
79.6%

ポートフォリオ全体 138 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $52,894,070 15.58% 192,454 $444,086 上昇 ×1
VEA $38,585,655 11.37% 759,112 $4,336,557 上昇 ×1
BRKA $33,534,547 9.88% 42 上昇 ×1
BRKB $19,789,075 5.83% 37,157 $2,899,409 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,357,933 5.11% 78,143 $-2,294,546 下落 ×1
VB $15,424,854 4.54% 69,560 $-576,380 上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10,755,203 3.17% 134,676 $487,297 上昇 ×1
EFA $9,462,470 2.79% 115,777 $596,351 下落 ×1
DGRO $9,129,698 2.69% 147,778 $274,500 上昇 ×1
VEU $8,924,706 2.63% 147,127 $642,291 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,045,382 2.08% 15,025 $-435,343 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,851,155 2.02% 124,363 $74,846 上昇 ×1
VOO $6,185,579 1.82% 12,036 $-538,968 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,573,319 1.64% 14,847 $-641,575 上昇 ×1
USMV $4,558,907 1.34% 48,675 $184,629 下落 ×1
ESGV $4,356,722 1.28% 44,479 $-356,596 下落 ×1
JEPI $4,043,931 1.19% 70,772 $868,664 上昇 ×1
IEMG $3,921,870 1.16% 72,668 $241,389 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,817,563 1.12% 4,036 $165,310 上昇 ×1
VT $3,159,885 0.93% 27,252 $-36,432 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,050,106 0.90% 11,769 $-1,893,380 下落 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,697,628 0.79% 52,098 $487,870 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,621,547 0.77% 16,953 $-587,567
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,491,074 0.73% 13,093 $-345,639 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,285,898 0.67% 9,319 $-1,861 下落 ×1
VNQ $2,239,642 0.66% 24,736 $17,663 下落 ×1
EFAV $2,108,968 0.62% 27,066 $195,144
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,064,071 0.61% 19,045 $-496,620 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,845,662 0.54% 11,814 $-370,510 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,707,608 0.50% 4,872 $146,959 下落 ×1
VIG $1,610,397 0.47% 8,301 $-20,885 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,581,874 0.47% 13,301 $-170,217 下落 ×1
VSGX $1,560,224 0.46% 26,453 $-51,791 下落 ×1
SPY SPY $1,379,746 0.41% 2,467 $-131,104 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,317,837 0.39% 31,580 $-166,253 下落 ×1
SPLV $1,289,921 0.38% 17,263 $55,408 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,103,263 0.32% 2,171 $24,226 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,010,414 0.30% 1,753 $-15,765
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $962,997 0.28% 9,757 $-133,647 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $940,649 0.28% 6,274 $-103,319 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $926,838 0.27% 1,122 $-23,580 下落 ×1
DFAC $888,228 0.26% 26,924 $-41,990 上昇 ×1
VTV $884,239 0.26% 5,119 $55,663 上昇 ×1
VO $871,472 0.26% 3,370 $-30,412 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $816,161 0.24% 4,879 $112,439 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $810,610 0.24% 2,212 $-67,928 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $743,894 0.22% 10,128 $37,804 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $698,799 0.21% 7,785 $-99,306 下落 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $674,398 0.20% 34,620 $194,453 上昇 ×1
IWF $670,941 0.20% 1,858 $-82,991 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $647,880 0.19% 1,237 $24,352 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $642,512 0.19% 4,851 $77,636 下落 ×1
DFUV $633,432 0.19% 15,371 $6,438 上昇 ×1
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF $630,682 0.19% 30,497 $198,932 上昇 ×1
IWM $609,753 0.18% 3,057 $-220,486 下落 ×1
IDV $600,702 0.18% 19,365 $70,488
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $600,626 0.18% 30,660 $9,209 上昇 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $574,690 0.17% 28,240 $12,448 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $557,050 0.16% 2,659 $61,018 下落 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $529,597 0.16% 8,353 $-50,886 下落 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $522,009 0.15% 28,171 $216,350 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $514,600 0.15% 8,339 $13,130 下落 ×1
MUB $512,956 0.15% 4,865 $-4,752 上昇 ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $491,227 0.14% 19,226 $34,764 上昇 ×1
FXZ $491,093 0.14% 8,857 $-25,425 下落 ×1
MAC Macerich Company (The) Common Stock $488,315 0.14% 28,440 $-78,210
CRBN $476,312 0.14% 2,491 $-6,006
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $472,129 0.14% 2,847 $31,697 下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $469,729 0.14% 3,498 $-6,805 下落 ×1
VYM $469,318 0.14% 3,639 $4,507 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $465,417 0.14% 2,780 $-167,990 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $460,088 0.14% 4,381 $-8,026 下落 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $452,367 0.13% 26,331 上昇 ×1
EVLN $446,702 0.13% 9,033 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $442,392 0.13% 3,335 $62,058 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $439,377 0.13% 2,195 $67,464 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $422,323 0.12% 1,570 $-43,145 上昇 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $413,626 0.12% 4,008 $42,445
MCD McDonald's Corporation Common Stock $410,585 0.12% 1,314 $-29,829 下落 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $408,536 0.12% 1,850 $28,920 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $377,078 0.11% 2,213 $2,406 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $374,993 0.11% 4,271 $-10,707 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $368,912 0.11% 1,455 $27,960
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $363,881 0.11% 5,404 $14,698
DIA $357,224 0.11% 851 $-3,927 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $351,510 0.10% 1,242 $54,149 上昇 ×1
MDY $346,229 0.10% 649 $-23,428
SCHG $331,823 0.10% 13,252 $110,567 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $330,340 0.10% 1,990 $-75,502 下落 ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $322,568 0.10% 3,700 $-21,920 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $321,298 0.09% 1,360 $11,699 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $317,972 0.09% 3,242 $-94,676 下落 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $313,588 0.09% 8,498 $-6,213 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $309,745 0.09% 1,246 $-56,411 下落 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $296,224 0.09% 1,732 $2,910
IJH $287,575 0.08% 4,928 $-17,984 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $281,624 0.08% 302 $28,489 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $280,739 0.08% 2,996 $10,342 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $278,410 0.08% 1,918 $-33,610 下落 ×1
XLE XLE $275,556 0.08% 2,949 $23,025 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BRKA $33,534,547 42 9.88%
PCG $452,367 26,331 0.13%
EVLN $446,702 9,033 0.13%
EFG $244,900 2,449 0.07%
PLTR $227,205 2,692 0.07%
LRCX $217,760 2,995 0.06%
JTEK $213,328 3,175 0.06%
DNL $211,802 5,938 0.06%
BLK $211,056 223 0.06%
TRV $204,163 772 0.06%
OBDC $151,643 10,344 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VEA 買い増し +43K +$4.3M
BRKB 削減 -104 +$2.9M
AAPL 削減 -335 -$2.3M
TSLA 削減 -472 -$1.9M
JEPI 買い増し +16K +$869K
VEU 買い増し +3K +$642K
MSFT 買い増し +102 -$642K
EFA 削減 -1K +$596K
GOOGL 価格変動のみ +0 -$588K
VB 買い増し +3K -$576K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NVO 2025年3月31日 2,968 $255,307 -33.0%
ORCL 2025年3月31日 1,424 $237,378 2.0%
BLKXXXX 2025年3月31日 222 $227,444 追跡終了
MAIN 2025年3月31日 3,755 $219,968 3.7%
LRCXXXXX 2025年3月31日 2,984 $215,534 追跡終了
HON 2025年3月31日 936 $211,344 10.9%
ADBE 2025年3月31日 454 $201,885 -28.6%
MA 2025年3月31日 382 $201,350 5.2%
DES 2025年3月31日 5,852 $201,016 追跡終了
QCOM 2025年3月31日 1,304 $200,288 5.5%
DSU 2025年3月31日 14,918 $160,518 -9.4%
GERN 2025年3月31日 17,700 $62,658 -1.6%
NOK 2025年3月31日 13,685 $60,625 88.0%
PL 2025年3月31日 10,000 $40,400 555.9%