Dominguez Wealth Management Solutions, Inc.

CIK 1881335 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$181.5M
13F価値別で9,443件中 #6,788 位 · 71.9% トップ
ポジション
75
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
65.73%
上位25銘柄のウェイト
84.18%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
15.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.72% 推定買付額 $28,412,931 · 推定売付額 $1,241,148

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 98.7% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
33
減少
25
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
14.7%
Healthcare
6.1%
Industrials
3.6%
Retail
3.0%
Consumer products
2.7%
Financials
2.0%
Telecommunication
1.0%
Utilities
0.9%
Consumer Staples
0.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Communication Services
0.5%
Energy
0.4%
Financial Services
0.2%
その他/マッピングなし
63.5%

ポートフォリオ全体 75 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VUG $29,485,952 16.25% 342,303 $4,731,877 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,946,335 11.54% 72,388 $2,585,856 上昇 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $14,974,901 8.25% 343,382 $717,553 上昇 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14,261,744 7.86% 141,668 $-211,525 下落 ×2
SPLV $12,764,973 7.03% 170,427 $385,628 上昇 ×6
BALT $9,340,768 5.15% 272,564 $181,631 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,874,989 3.24% 23,133 $124,065 下落 ×4
EFG $5,039,462 2.78% 40,504 $547,620 上昇 ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3,411,705 1.88% 68,536 $131,480 上昇 ×6
EEM $3,181,174 1.75% 46,502 $503,695 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,073,697 1.69% 21,472 $257,261 下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,917,660 1.61% 19,897 $25,403 下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,853,140 1.57% 22,203 $178,144 下落 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,808,846 1.55% 15,727 $552,734 上昇 ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2,780,184 1.53% 23,712 $62,347 下落 ×2
IWP $2,698,227 1.49% 18,429 $342,678 上昇 ×6
IVW $2,264,043 1.25% 16,462 $410,327 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,152,384 1.19% 4,225 $-384,144 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,070,983 1.14% 10,350 $279,599 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,914,773 1.06% 17,443 $275,120 上昇 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1,794,300 0.99% 13,738 $134,843 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,727,972 0.95% 1,497 $1,212,090 下落 ×2
FDG $1,556,186 0.86% 11,692 $166,600 下落 ×3
IWR $1,514,325 0.83% 13,727 $169,864 下落 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,369,953 0.75% 23,776 $-20,640 上昇 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,369,368 0.75% 1,400 $116,032
SPY SPY $1,311,176 0.72% 1,756 $170,757 上昇 ×1
T AT&T Inc. $1,301,941 0.72% 62,896 $-451,867 上昇 ×2
SCHD $1,241,985 0.68% 39,167 $142,087 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,024,207 0.56% 9,043 $-28,801 上昇 ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $998,751 0.55% 14,625 $102,667 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $975,190 0.54% 1,042 $-63,018
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $920,590 0.51% 2,468 $8,277 上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $877,526 0.48% 2,488 $21,790 下落 ×1
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $834,590 0.46% 7,529 $150,932 下落 ×6
VOO $825,032 0.45% 1,201 $86,078 下落 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $738,935 0.41% 6,696 $-2,144 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $726,556 0.40% 2,887 $99,036 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $703,960 0.39% 2,604 $-188,393 下落 ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $703,894 0.39% 6,127 $130,983 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $702,003 0.39% 1,964 $120,894 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $693,569 0.38% 2,910 $87,712 上昇 ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $677,862 0.37% 7,285 $170,509 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $674,777 0.37% 8,303 $43,803 上昇 ×1
FLV $673,365 0.37% 8,282 $36,595 下落 ×3
BRKB $658,513 0.36% 1,316 $28,365 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $639,546 0.35% 4,723 $-146,132 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $583,303 0.32% 6,646 $-39,234 下落 ×2
JIG $576,187 0.32% 6,610 $42,899 下落 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $523,394 0.29% 12,362 $-88,392 上昇 ×2
VBR $517,757 0.29% 2,131 $60,280 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $448,081 0.25% 3,277 $-107,447 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $423,334 0.23% 824 $11,843
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $377,259 0.21% 2,208 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $371,622 0.20% 514 上昇 ×1
VTI $369,269 0.20% 998 $26,229 下落 ×1
VIG $361,714 0.20% 1,529 $45,536 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $357,663 0.20% 6,277 $51,659
BJAN $346,862 0.19% 5,892 $32,642
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $337,578 0.19% 1,200 $47,775 上昇 ×6
FXH $328,154 0.18% 2,681 $34,066 上昇 ×2
MO Altria Group, Inc. $304,042 0.17% 4,226 $26,300 上昇 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $303,083 0.17% 2,171 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $283,484 0.16% 674 $21,772 下落 ×1
VEU $270,398 0.15% 3,229 $21,807 下落 ×1
FBT $266,136 0.15% 1,074 $50,534
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $259,018 0.14% 352 $49,077 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $259,016 0.14% 733 $48,768
C Citigroup, Inc. Common Stock $242,551 0.13% 1,733 上昇 ×1
VGT $236,172 0.13% 1,976 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $229,312 0.13% 3,797
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $219,453 0.12% 528 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $216,884 0.12% 5,900 $-6,372
IWF $212,664 0.12% 1,713
IWM $208,319 0.11% 693 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VUG $29,485,952 16.25% 6倍増
FIXD $14,974,901 8.25% 6倍増
SPLV $12,764,973 7.03% 6倍増
EFG $5,039,462 2.78% 6倍増
LMBS $3,411,705 1.88% 6倍増
IJT $2,808,846 1.55% 6倍増
IWP $2,698,227 1.49% 6倍増
LMT $2,152,384 1.19% 6倍増
TGT $1,794,300 0.99% 3倍増
BMY $1,369,953 0.75% 6倍増
SCHD $1,241,985 0.68% 3倍増
WMT $1,024,207 0.56% 6倍増
D $998,751 0.55% 6倍増
MSFT $920,590 0.51% 6倍増
TDIV $703,894 0.39% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $377,259 2,208 0.21%
AMAT $371,622 514 0.20%
INTC $303,083 2,171 0.17%
C $242,551 1,733 0.13%
VGT $236,172 1,976 0.13%
USB $229,312 3,797 0.13%
UNH $219,453 528 0.12%
IWF $212,664 1,713 0.12%
IWM $208,319 693 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +286K +$4.7M
AAPL 買い増し +43 +$2.6M
MU 削減 -30 +$1.2M
FIXD 買い増し +16K +$718K
IJT 買い増し +136 +$553K
EFG 買い増し +171 +$548K
EEM 削減 -645 +$504K
T 買い増し +2K -$452K
IVW 買い増し +73 +$410K
SPLV 買い増し +1K +$386K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TSLA 2025年3月31日 670 $270,573 33.2%
CVX 2026年6月30日 1,276 $264,051 25.4%
IWF 2026年3月31日 428 $202,536 追跡終了
USB 2026年3月31日 3,790 $202,218 20.3%
EPD 2025年6月30日 5,900 $201,426 23.7%