First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNY)
運用会社 · XNMS · シリーズ S000031804 · SEC EDGAR で表示 ↗
$104.27
2026年8月20日現在
▼ -1.35 (-1.28%)
1日の変動
$83.42 – $108.07
52週範囲
- 純資産
- $518.2M
- 保有銘柄
- 227
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 9.93%
- 実効ポジション数
- 173.5
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
FNY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.17% | — |
| 3M | ▲ +13.17% | — |
| 6M | ▲ +8.67% | — |
| 年初来 | ▲ +15.82% | — |
| 1Y | ▲ +24.92% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +46.18% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 26.86%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.56
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$23.4M
- 四半期末 4月 2026
- -$9.7M
- 過去12ヶ月
- +$37.7M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 227保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $718K | 0.14 | 22,518 | EC | US |
| CRANE COMPANY | 224408104 | $713K | 0.14 | 4,010 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 29670E107 | $710K | 0.14 | 22,585 | EC | US |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 70932M107 | $708K | 0.14 | 7,846 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $701K | 0.14 | 9,097 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $695K | 0.13 | 10,984 | EC | US |
| RADNET INC | 750491102 | $694K | 0.13 | 12,268 | EC | US |
| MORNINGSTAR INC | 617700109 | $684K | 0.13 | 4,057 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $680K | 0.13 | 8,084 | EC | US |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | 589889104 | $678K | 0.13 | 9,947 | EC | US |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS LLC | 109194100 | $677K | 0.13 | 8,349 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $673K | 0.13 | 2,271 | EC | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | $673K | 0.13 | 8,204 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $671K | 0.13 | 18,542 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $667K | 0.13 | 4,339 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | — | $667K | 0.13 | 36,667 | EC | BM |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 57060D108 | $653K | 0.13 | 4,157 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 49714P108 | $649K | 0.13 | 2,007 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $649K | 0.13 | 1,911 | EC | US |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC | 681116109 | $644K | 0.12 | 7,450 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $642K | 0.12 | 8,711 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $638K | 0.12 | 6,617 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $636K | 0.12 | 61,772 | EC | US |
| SAMSARA INC | 79589L106 | $622K | 0.12 | 21,637 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $589K | 0.11 | 16,111 | EC | US |
| BADGER METER INC | 056525108 | $544K | 0.10 | 4,500 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $375K | 0.07 | 375,448 | STIV | US |
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セクター別内訳
Industrials
31.7%
Healthcare
18.0%
Technology
9.8%
Real Estate
6.1%
Financial Services
5.9%
Consumer Discretionary
5.5%
Retail
4.0%
Communications
2.6%
Communication Services
2.3%
Energy
2.0%
Diversified Consumer Services
2.0%
Materials
1.9%
Financials
1.5%
Telecommunication
1.3%
Consumer products
1.2%
Consumer Staples
1.0%
Utilities
0.5%
その他/マッピングなし
2.9%
機関投資家（13F） 139 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $100,590,580 | 27.76% | 907,423 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $35,400,768 | 9.77% | 319,348 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $22,648,921 | 6.25% | 197,544 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $20,900,953 | 5.77% | 188,546 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $20,277,849 | 5.60% | 182,925 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $14,447,693 | 3.99% | 130,332 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12,628,678 | 3.48% | 113,923 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,482,069 | 1.79% | 58,474 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5,542,655 | 1.53% | 50,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,383,950 | 1.49% | 48,556 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5,107,763 | 1.41% | 46,077 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4,855,911 | 1.34% | 43,805 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4,658,380 | 1.29% | 42,023 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4,571,834 | 1.26% | 41,242 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $4,512,718 | 1.25% | 40,709 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $4,437,333 | 1.22% | 40,029 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4,270,186 | 1.18% | 38,521 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Partners, LLC | $4,069,838 | 1.12% | 36,714 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,879,748 | 1.07% | 34,999 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $3,682,873 | 1.02% | 33,223 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $3,278,495 | 0.90% | 31,929 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $3,226,621 | 0.89% | 30,550 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,743,700 | 0.76% | 25,248 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WIN ADVISORS, INC | $2,487,544 | 0.69% | 22,440 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $2,397,781 | 0.66% | 21,630 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2,372,139 | 0.65% | 21,399 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,251,803 | 0.62% | 20,313 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $2,122,061 | 0.59% | 19,143 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $2,077,941 | 0.57% | 18,745 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sylvest Advisors, LLC | $2,051,669 | 0.57% | 18,508 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MTM Investment Management, LLC | $1,949,463 | 0.54% | 17,586 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,946,045 | 0.54% | 18,469 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1,876,852 | 0.52% | 16,931 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $1,876,301 | 0.52% | 16,926 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1,354,783 | 0.37% | 14,856 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,335,669 | 0.37% | 12,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1,267,466 | 0.35% | 11,434 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $1,246,543 | 0.34% | 11,245 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1,161,408 | 0.32% | 10,477 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brueske Advisory Services, LLC | $1,126,543 | 0.31% | 12,297 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1,042,916 | 0.29% | 9,408 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1,015,857 | 0.28% | 9,164 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $993,008 | 0.27% | 8,957 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $987,582 | 0.27% | 10,777 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $925,085 | 0.26% | 8,349 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $909,661 | 0.25% | 8,206 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $883,167 | 0.24% | 7,967 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dominguez Wealth Management Solutions, Inc. | $834,590 | 0.23% | 7,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $825,738 | 0.23% | 7,448 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $803,906 | 0.22% | 7,252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $794,417 | 0.22% | 7,166 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $781,691 | 0.22% | 7,052 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $780,406 | 0.22% | 7,040 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $765,552 | 0.21% | 6,906 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $748,239 | 0.21% | 6,750 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $729,674 | 0.20% | 8,849 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $724,035 | 0.20% | 6,532 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $708,513 | 0.20% | 7,830 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Purus Wealth Management, LLC | $701,368 | 0.19% | 6,327 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $683,641 | 0.19% | 6,167 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $676,466 | 0.19% | 6,102 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $665,381 | 0.18% | 6,002 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $637,072 | 0.18% | 5,747 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $628,660 | 0.17% | 5,641 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $628,537 | 0.17% | 5,670 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $616,574 | 0.17% | 5,562 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $609,693 | 0.17% | 5,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $609,470 | 0.17% | 5,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $605,479 | 0.17% | 5,462 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $597,941 | 0.17% | 5,394 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Element Wealth, LLC | $536,086 | 0.15% | 4,836 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BostonPremier Wealth LLC | $508,740 | 0.14% | 4,589 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $495,846 | 0.14% | 4,473 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clear Point Advisors Inc. | $495,660 | 0.14% | 4,471 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $471,236 | 0.13% | 4,251 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $465,361 | 0.13% | 4,198 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $439,030 | 0.12% | 3,960 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $435,209 | 0.12% | 3,926 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $395,192 | 0.11% | 3,565 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $365,985 | 0.10% | 3,302 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $359,275 | 0.10% | 3,241 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $328,679 | 0.09% | 2,965 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $327,017 | 0.09% | 2,950 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $314,407 | 0.09% | 2,836 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $293,761 | 0.08% | 2,650 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| 1776 Wealth LLC | $292,874 | 0.08% | 2,642 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $288,440 | 0.08% | 2,602 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $288,218 | 0.08% | 2,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $259,775 | 0.07% | 2,343 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $244,985 | 0.07% | 2,210 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $234,161 | 0.06% | 2,138 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $232,400 | 0.06% | 2,096 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $218,713 | 0.06% | 1,973 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $217,377 | 0.06% | 2,903 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $215,480 | 0.06% | 1,943 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $209,266 | 0.06% | 1,888 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $207,517 | 0.06% | 1,872 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $207,341 | 0.06% | 1,925 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $193,662 | 0.05% | 1,747 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZB,N.A. | $144,000 | 0.04% | 1,800 | 株式数 | 2024年12月31日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
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| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |