First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FEP)

運用会社 · XNMS · シリーズ S000031796 · SEC EDGAR で表示 ↗

$60.55
2026年8月21日現在
▲ +0.50 (+0.84%)
1日の変動
$48.65 – $60.76
52週範囲

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このページについて

FEP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月20日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M ▲ +8.76% —
3M ▲ +8.76% —
6M ▲ +2.30% —
年初来 ▲ +11.72% —
1Y ▲ +19.09% —
3Y — —
5Y — —
最大 2024年2月27日以降 ▲ +65.51% —
ボラティリティ（1年）
18.81%
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
1.73

配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（3月 2026）
+$16.5M
四半期末 3月 2026
+$76.7M
過去12ヶ月
+$181.7M

4月 2025 – 3月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 204保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Land Securities Group PLC — $1.4M 0.29 190,419 EC GB
Talanx AG — $1.4M 0.29 11,226 EC DE
Krones AG — $1.4M 0.29 10,234 EC DE
Kingfisher PLC — $1.4M 0.28 359,002 EC GB
TUI AG — $1.3M 0.26 163,997 EC DE
AUTOLIV INC — $1.3M 0.26 12,125 EC US
Sodexo S.A. — $1.2M 0.25 23,698 EC FR
MTU Aero Engines AG — $1.2M 0.24 3,244 EC DE
Vend Marketplaces ASA — $1.1M 0.23 44,384 EC NO
Hikma Pharmaceuticals PLC — $1.1M 0.22 65,275 EC GB
Harbour Energy PLC — $1.1M 0.22 267,177 EC GB
ASML Holding N.V. — $1.0M 0.21 757 EC NL
Telecom Italia S.p.A. — $1.0M 0.21 1,425,692 EC IT
Public Power Corp — $946K 0.19 45,271 EC GR
Galp Energia SGPS SA — $945K 0.19 39,424 EC PT
WPP PLC — $942K 0.19 301,298 EC JE
Centrica PLC — $942K 0.19 332,591 EC GB
Snam S.p.A. — $940K 0.19 124,044 EC IT
Raiffeisen Bank International AG — $927K 0.19 21,641 EC AT
Daimler Truck Holding AG — $892K 0.18 18,121 EC DE
BPER Banca S.p.A. — $882K 0.18 67,284 EC IT
Koninklijke Ahold Delhaize NV — $858K 0.18 18,430 EC NL
SOL S.p.A — $853K 0.17 12,523 EC IT
Securitas AB — $830K 0.17 49,552 EC SE
Hiscox Ltd — $817K 0.17 40,471 EC BM
Unicaja Banco, S.A.U. — $809K 0.17 272,466 EC ES
Lottomatica Group SpA — $800K 0.16 27,706 EC IT
NatWest Group PLC — $787K 0.16 106,218 EC GB
Credito Emiliano S.p.A. — $785K 0.16 46,343 EC IT
Argenx SE — $751K 0.15 1,035 EC NL
Allianz SE — $751K 0.15 1,778 EC DE
Bankinter SA — $750K 0.15 47,371 EC ES
Poste Italiane S.p.A. — $740K 0.15 31,453 EC IT
ABN AMRO Bank N.V. — $738K 0.15 23,293 EC NL
Londonmetric Property PLC — $736K 0.15 304,624 EC GB
Merck KGaA — $736K 0.15 5,790 EC DE
Piraeus Bank SA — $723K 0.15 87,989 EC GR
Imperial Brands PLC — $711K 0.15 17,545 EC GB
Fuchs SE — $709K 0.15 16,668 EP DE
Credit Agricole S.A. — $709K 0.15 37,967 EC FR
Safran SA — $694K 0.14 2,121 EC FR
Admiral Group PLC — $691K 0.14 16,521 EC GB
St James's Place PLC — $689K 0.14 43,637 EC GB
AEGON LTD — $680K 0.14 92,921 EC BM
Gjensidige Forsikring ASA — $665K 0.14 25,435 EC NO
Adecco Group SA/AG — $640K 0.13 26,624 EC CH
Mondi PLC — $612K 0.13 54,103 EC GB
Airbus SE — $608K 0.12 3,217 EC NL
Capgemini SE — $607K 0.12 5,147 EC FR
Evolution AB — $571K 0.12 9,080 EC SE
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機関投資家（13F） 152 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
FIRST TRUST ADVISORS LP $65,368,574 22.37% 1,145,812 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $31,539,911 10.79% 552,847 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $17,027,074 5.83% 298,459 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $16,022,435 5.48% 280,849 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $12,229,242 4.18% 214,361 株式数 2026年6月30日
BANK OF NOVA SCOTIA $11,421,125 3.91% 200,195 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $9,576,412 3.28% 168,324 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $9,342,059 3.20% 162,938 株式数 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $8,390,401 2.87% 147,071 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $7,596,150 2.60% 133,149 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6,890,631 2.36% 120,782 株式数 2026年6月30日
Dunhill Financial, LLC $6,719,993 2.30% 117,399 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6,120,051 2.09% 107,275 株式数 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $5,368,564 1.84% 94,070 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $4,263,485 1.46% 74,732 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,958,601 1.35% 69,377 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3,434,384 1.18% 60,199 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,891,294 0.99% 50,680 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,769,780 0.95% 48,550 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2,718,547 0.93% 47,652 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,639,836 0.90% 46,272 株式数 2026年6月30日
Mainsail Financial Group, LLC $2,601,992 0.89% 45,609 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,573,640 0.88% 45,112 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $2,387,781 0.82% 49,954 株式数 2025年6月30日
IFP Advisors, Inc $2,352,514 0.81% 41,236 株式数 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $2,227,713 0.76% 39,050 株式数 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $2,025,275 0.69% 35,500 株式数 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $1,796,921 0.61% 31,497 株式数 2026年6月30日
NWF Advisory Services Inc. $1,558,046 0.53% 27,310 株式数 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,484,526 0.51% 26,021 株式数 2026年6月30日
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $1,366,233 0.47% 23,948 株式数 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $1,340,960 0.46% 23,505 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1,339,635 0.46% 23,482 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $1,324,189 0.45% 23,211 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,258,670 0.43% 30,827 株式数 2025年3月31日
Snowden Capital Advisors LLC $1,174,352 0.40% 20,585 株式数 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $1,173,653 0.40% 20,572 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1,142,231 0.39% 20,022 株式数 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $993,240 0.34% 17,410 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $973,455 0.33% 17,063 株式数 2026年6月30日
RPg Family Wealth Advisory, LLC $829,719 0.28% 14,544 株式数 2026年6月30日
SignalPoint Asset Management, LLC $802,782 0.27% 22,415 株式数 2024年12月31日
Risk Paradigm Group, LLC $795,962 0.27% 13,952 株式数 2026年6月30日
ABLE Financial Group, LLC $778,961 0.27% 13,654 株式数 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $737,602 0.25% 12,929 株式数 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $688,447 0.24% 12,067 株式数 2026年6月30日
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $683,931 0.23% 11,988 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $667,741 0.23% 11,704 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $661,852 0.23% 11,601 株式数 2026年6月30日
HFG Advisors, Inc. $654,821 0.22% 11,478 株式数 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $623,956 0.21% 10,937 株式数 2026年6月30日
1776 Wealth LLC $561,315 0.19% 9,839 株式数 2026年6月30日
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $559,802 0.19% 9,812 株式数 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $525,316 0.18% 9,208 株式数 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $516,113 0.18% 9,046 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $479,112 0.16% 8,489 株式数 2026年6月30日
TCFG Investment Advisors, LLC $475,102 0.16% 8,328 株式数 2026年6月30日
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $454,782 0.16% 8,328 株式数 2026年3月31日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $428,285 0.15% 7,507 株式数 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $417,720 0.14% 7,322 株式数 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $410,751 0.14% 7,200 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $406,277 0.14% 7,121 株式数 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $380,124 0.13% 6,663 株式数 2026年6月30日
Richmond Investment Services, LLC $377,069 0.13% 6,609 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $375,560 0.13% 6,583 株式数 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $360,442 0.12% 6,318 株式数 2026年6月30日
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $357,878 0.12% 6,273 株式数 2026年6月30日
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $356,950 0.12% 6,257 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $353,013 0.12% 6,188 株式数 2026年6月30日
RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV $346,294 0.12% 6,070 株式数 2026年6月30日
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $343,514 0.12% 6,021 株式数 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $333,874 0.11% 5,852 株式数 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $327,296 0.11% 5,737 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $308,812 0.11% 5,413 株式数 2026年6月30日
ProVise Management Group, LLC $307,899 0.11% 5,397 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $304,191 0.10% 5,332 株式数 2026年6月30日
BlueChip Wealth Advisors LLC $289,928 0.10% 5,082 株式数 2026年6月30日
Pinnacle Family Advisors, LLC $279,741 0.10% 4,903 株式数 2026年6月30日
Private Portfolio Partners LLC $272,635 0.09% 7,612 株式数 2024年12月31日
Triad Wealth Partners, LLC $270,805 0.09% 4,580 株式数 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $247,141 0.08% 4,332 株式数 2026年6月30日
PFG Advisors $246,728 0.08% 4,325 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $245,690 0.08% 4,307 株式数 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $239,439 0.08% 4,197 株式数 2026年6月30日
Asset Allocation Strategies LLC $236,769 0.08% 4,150 株式数 2026年6月30日
NOVEM GROUP $231,141 0.08% 4,052 株式数 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $223,294 0.08% 3,914 株式数 2026年6月30日
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $217,988 0.07% 3,821 株式数 2026年6月30日
Unique Wealth Strategies, LLC $214,964 0.07% 3,768 株式数 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $212,169 0.07% 3,719 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $205,209 0.07% 3,597 株式数 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $201,158 0.07% 3,526 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $197,906 0.07% 3,469 株式数 2026年6月30日
Roxbury Financial LLC $188,637 0.06% 3,307 株式数 2026年6月30日
Topsail Wealth Management, LLC $171,150 0.06% 3,000 株式数 2026年6月30日
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $167,876 0.06% 3,123 株式数 2025年12月31日
COMERICA BANK $143,488 0.05% 2,669 株式数 2025年12月31日
PROEQUITIES, INC. $141,358 0.05% 3,802 株式数 2024年12月31日
ROYAL BANK OF CANADA $138,000 0.05% 2,418 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $134,668 0.05% 2,466 株式数 2026年3月31日

同業ファンド

この発行元からの他のファンド

ファンド AUM
BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… $9.6B
FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… $6.4B
FPE First Trust Exchange-Traded Fun… $6.4B
LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… $6.2B
EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… $4.1B
KNG First Trust Exchange-Traded Fun… $3.4B
FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… $3.3B
UCON First Trust Exchange-Traded Fun… $3.3B
RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… $3.1B
FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… $2.4B

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ファンド AUM
DPST Direxion Shares ETF Trust $496.0M
OSEA Harbor ETF Trust $497.4M
ABFL Abacus FCF ETF Trust $497.6M
FIGB Fidelity Merrimack Street Trust $498.6M
IXP iShares Trust $499.8M
PLTU Direxion Shares ETF Trust $486.9M
SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $486.7M
GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $486.0M
DFVX Dimensional ETF Trust $485.9M
HYGH iShares U.S. ETF Trust $484.8M