ProVise Management Group, LLC

CIK 1305707 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.5B
13F価値別で9,443件中 #1,870 位 · 19.8% トップ
ポジション
282
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
32.57%
上位25銘柄のウェイト
56.29%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
52.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.9% 推定買付額 $126,387,866 · 推定売付額 $99,402,844

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% はまだ保有

新規ポジション
25
増加
115
減少
108
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.5%
Communication Services
7.9%
Healthcare
7.0%
Financials
5.8%
Financial Services
5.2%
Industrials
3.2%
Consumer Staples
3.0%
Retail
2.8%
Energy
2.2%
Consumer Discretionary
1.9%
Utilities
1.5%
Consumer products
0.9%
Real Estate
0.7%
Materials
0.4%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.0%
その他/マッピングなし
46.5%

ポートフォリオ全体 282 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DGRO $108,423,316 7.27% 1,430,575 $9,931,651 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $59,935,974 4.02% 169,632 $10,223,543 下落 ×3
SPDW $56,872,674 3.81% 1,128,650 $20,419,643 上昇 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $42,409,808 2.84% 58,658 $22,047,639 下落 ×2
IWY $39,915,785 2.68% 137,347 $6,812,102 上昇 ×2
MGC $38,056,870 2.55% 139,081 $5,918,947 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36,384,662 2.44% 97,541 $822,536 上昇 ×6
BRKB $34,886,690 2.34% 69,719 $1,525,744 上昇 ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $34,715,603 2.33% 652,917 $1,606,335 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $34,284,826 2.30% 104,741 $3,558,215 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33,118,535 2.22% 138,955 $3,809,948 下落 ×1
VIG $32,008,124 2.15% 135,272 $2,880,274 下落 ×6
VO $30,754,622 2.06% 381,713 $1,795,917 上昇 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $28,666,904 1.92% 158,459 $3,028,582 上昇 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $28,474,993 1.91% 344,567 $1,093,226 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $26,301,008 1.76% 66,221 $4,070,411 下落 ×2
STIP $25,689,889 1.72% 251,467 $1,143,861 上昇 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $21,416,927 1.44% 426,377 $621,001 上昇 ×5
NVS Novartis AG Common Stock $21,016,152 1.41% 134,100 $-552,148 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,102,384 1.35% 69,472 $2,488,325 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,087,152 1.28% 53,410 $1,825,491 下落 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18,040,808 1.21% 195,522 $-134,746 上昇 ×6
V Visa Inc. $16,884,244 1.13% 49,212 $2,251,658 上昇 ×4
SCHG $16,216,609 1.09% 479,214 $2,287,159 上昇 ×1
VOE $16,105,620 1.08% 81,506 $-946,025 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $15,945,699 1.07% 203,831 $-1,231,537 上昇 ×6
KBE KBE $15,899,012 1.07% 233,055 $2,710,235 上昇 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $15,773,171 1.06% 88,494 $1,559,131 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15,162,640 1.02% 26,918 $341,612 上昇 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $14,525,674 0.97% 41,005 $787,289 上昇 ×6
EFAV $14,017,802 0.94% 159,820 $3,020,971 上昇 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $13,788,181 0.92% 132,630 $-3,571,314 上昇 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $13,626,311 0.91% 94,228 $2,310,077 下落 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $12,477,894 0.84% 207,550 $747,429 上昇 ×2
IJR $12,371,393 0.83% 83,416 $-3,748,598 下落 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12,044,040 0.81% 82,184 $-2,322,429 下落 ×6
SCHM $11,837,672 0.79% 321,065 $1,523,028 下落 ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $11,474,882 0.77% 157,557 $-87,414 上昇 ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $11,451,750 0.77% 466,466 $-3,269,625 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $11,290,524 0.76% 59,508 $-327,836 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11,064,715 0.74% 11,507 $-109,870 下落 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $10,851,172 0.73% 14,361 $-1,969,136 下落 ×2
XMMO $10,452,891 0.70% 61,437 $1,702,384 上昇 ×4
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $10,365,682 0.69% 68,497 $-132,551 上昇 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $10,124,978 0.68% 26,181 $2,460,783 上昇 ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9,577,549 0.64% 28,875 $7,001,119 上昇 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $9,422,891 0.63% 173,822 $119,149 上昇 ×1
SPEM $8,432,425 0.57% 162,851 $1,336,678 上昇 ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $8,232,389 0.55% 404,242 $850,781 上昇 ×6
SPHY $8,059,830 0.54% 343,849 $356,269 上昇 ×4
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7,873,263 0.53% 147,716 $6,224,931 上昇 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $7,772,598 0.52% 418,444 $843,656 上昇 ×6
SCHV $7,411,225 0.50% 212,905 $732,919 下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,381,244 0.49% 90,824 $548,760 上昇 ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $7,321,476 0.49% 373,259 $589,041 上昇 ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $7,196,932 0.48% 432,378 $937,551 上昇 ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $6,775,591 0.45% 58,990 $-367,359 下落 ×4
SCHB $6,756,742 0.45% 233,313 $748,230 下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6,731,659 0.45% 53,181 $-174,117 上昇 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6,636,634 0.44% 53,332 $5,085,808 上昇 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6,475,285 0.43% 123,527 $-200,001 上昇 ×6
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6,402,689 0.43% 26,978 $1,218,719 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,057,770 0.41% 44,740 $-611,624 上昇 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,973,532 0.40% 16,496 $244,358 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5,697,953 0.38% 19,435 $78,424 上昇 ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $5,467,779 0.37% 35,054 $955,770 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5,464,824 0.37% 10,900 $4,640,528 上昇 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $5,154,565 0.35% 120,829 $-6,099,175 下落 ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $4,790,814 0.32% 327,018 $775,033
IJH $4,654,484 0.31% 60,362 $484,938 下落 ×2
EIX Edison International Common Stock $4,502,587 0.30% 60,478 $38,900 下落 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,458,986 0.30% 31,859 $-12,233,265 下落 ×4
XMLV $4,394,097 0.29% 66,246 $-165,561 下落 ×1
AVUV $4,207,032 0.28% 33,721 $-2,941,924 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4,180,641 0.28% 113,728 $-129,600 下落 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $4,135,377 0.28% 25,282 $875,859 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,026,570 0.27% 95,101 $-623,628 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,018,110 0.27% 70,518 $-922,551 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,750,614 0.25% 31,874 $-76,253 下落 ×2
KBWB Invesco KBW Bank ETF $3,645,281 0.24% 39,205 $486,257 下落 ×6
SCHD $3,552,864 0.24% 112,042 $297,410 上昇 ×1
IWF $3,529,949 0.24% 28,428 $482,743 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,504,531 0.23% 145,537 $-445,258 上昇 ×3
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $3,425,541 0.23% 141,143 $-8,477 下落 ×1
VUG $3,412,855 0.23% 39,620 $435,754 上昇 ×1
SCHF $3,286,860 0.22% 118,659 $350,644 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,268,636 0.22% 10,966 $1,113,682 下落 ×1
SPY SPY $3,158,110 0.21% 4,229 $401,303 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,977,638 0.20% 14,881 $527,927 上昇 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,975,804 0.20% 36,711 $673,129 上昇 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,916,476 0.20% 23,690
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,902,147 0.19% 28,400 $-1,459,768 下落 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2,901,964 0.19% 74,639 $-20,435 上昇 ×6
AXP American Express Company Common Stock $2,807,515 0.19% 8,300 $296,983
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2,792,007 0.19% 38,633 $212,990 上昇 ×4
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2,768,392 0.19% 9,891 $-474,434 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,706,440 0.18% 3,675 $496,862 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,701,355 0.18% 10,735 $363,990 下落 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2,688,882 0.18% 22,791 $372,428 上昇 ×2
SCHA $2,671,329 0.18% 73,937 $-75,186 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DGRO $108,423,316 7.27% 6倍増
SPDW $56,872,674 3.81% 6倍増
MGC $38,056,870 2.55% 4倍増
MSFT $36,384,662 2.44% 6倍増
BRKB $34,886,690 2.34% 4倍増
IGIB $34,715,603 2.33% 4倍増
VO $30,754,622 2.06% 3倍増
PM $28,666,904 1.92% 4倍増
STIP $25,689,889 1.72% 4倍増
VTIP $21,416,927 1.44% 5倍増
SCHW $18,040,808 1.21% 6倍増
V $16,884,244 1.13% 4倍増
MDT $15,945,699 1.07% 6倍増
KBE $15,899,012 1.07% 6倍増
BKNG $15,773,171 1.06% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ICE $2,916,476 23,690 0.20%
DPZ $1,447,340 4,889 0.10%
OTIS $598,934 8,365 0.04%
INTC $409,697 2,934 0.03%
VDC $323,267 1,434 0.02%
ADP $313,530 1,400 0.02%
CRS $309,037 501 0.02%
IBDT $298,455 11,820 0.02%
FTNT $293,568 1,911 0.02%
DELL $278,700 646 0.02%
KLAC $257,962 855 0.02%
LRCX $257,831 595 0.02%
MU $244,071 211 0.02%
FDT $228,930 2,418 0.02%
SECT $226,340 3,141 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 削減 -917 +$22.0M
SPDW 買い増し +330K +$20.4M
C 削減 -115K -$12.2M
GOOG 削減 -4K +$10.2M
DGRO 買い増し +27K +$9.9M
AON 買い増し +21K +$7.0M
IWY 買い増し +4K +$6.8M
AMRZ 買い増し +118K +$6.2M
SNY 削減 -113K -$6.1M
MGC 買い増し +3K +$5.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 175,312 $29,743,497 22.5%
ULXXXX 2025年12月31日 205,028 $12,154,070 追跡終了
VIOG 2026年6月30日 26,421 $3,288,358 追跡終了
BSCQ 2026年3月31日 73,283 $1,434,515
MICC 2026年3月31日 39,922 $632,764 32.2%
FISV 2025年12月31日 4,874 $628,405 -23.5%
SSBXXXX 2025年9月30日 5,845 $537,904 追跡終了
BND 2025年12月31日 4,965 $369,268
SLDE 2026年3月31日 18,332 $357,107 23.5%
AIG 2025年9月30日 4,045 $346,212 -3.9%
GM 2025年9月30日 6,825 $335,858 38.1%
BMY 2025年6月30日 5,195 $316,840 44.3%
VTI 2025年3月31日 1,085 $314,489 追跡終了
IWM 2025年3月31日 1,397 $308,583 追跡終了
PAYC 2025年6月30日 1,385 $302,595 -3.7%
LBRDK 2025年9月30日 3,075 $302,519 -43.3%
DWAS 2026年6月30日 3,010 $296,403
SEE 2025年9月30日 9,386 $291,248 追跡終了
PSX 2025年6月30日 2,333 $288,036 104.6%
PAYX 2025年9月30日 1,900 $276,374 -2.5%
MUI 2025年3月31日 22,726 $275,439 追跡終了
ALKT 2025年3月31日 7,339 $269,195 -23.9%
AVGO 2025年3月31日 1,160 $268,934 117.5%
DEO 2025年3月31日 2,077 $264,049 -10.7%
TIP 2025年12月31日 2,362 $262,749 追跡終了
ICE 2025年12月31日 1,533 $258,280 -2.7%
COF 2026年3月31日 1,063 $257,667 17.1%
BSCP 2025年6月30日 12,397 $256,370 追跡終了
SEE 2025年3月31日 7,435 $251,526 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,077 $243,465 -1.2%
GIS 2025年3月31日 3,756 $239,520 -33.4%
O 2025年3月31日 4,482 $239,384 9.1%
EOG 2025年12月31日 2,046 $229,398 45.7%
UNH 2025年6月30日 434 $227,281 25.8%
ALKT 2025年9月30日 7,339 $221,197 -19.6%
ABNB 2025年9月30日 1,647 $217,964 53.4%
CBRE 2025年12月31日 1,383 $217,905 -4.3%
IWR 2025年3月31日 2,457 $217,199 追跡終了
DSI 2026年3月31日 1,650 $212,570 追跡終了
MPC 2025年12月31日 1,099 $211,821 124.1%
IPG 2025年9月30日 8,613 $210,846 追跡終了
BA 2025年3月31日 1,191 $210,807 28.6%
CCI 2025年9月30日 2,038 $209,364 -21.3%
FTSM 2025年9月30日 3,484 $208,587
CAT 2025年3月31日 565 $204,959 145.2%
WBD 2026年3月31日 7,097 $204,536 3.3%
TFC 2025年3月31日 4,683 $203,149 23.1%
MTN 2025年12月31日 1,338 $200,125 15.3%
WBD 2025年9月30日 15,777 $180,804 45.3%
BTZ 2026年3月31日 10,006 $108,365 1.5%
SBI 2025年12月31日 10,750 $85,033 -0.3%
TSI 2025年3月31日 10,001 $48,105 -9.9%
APYX 2025年9月30日 13,499 $30,373 51.6%