ProVise Management Group, LLC

CIK 1305707 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +7.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト32.57%

上位25銘柄のウェイト56.29%

1%超のポジション29

実効ポジション数52.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.9% 推定買付額 $126,387,866 · 推定売付額 $99,402,844

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 89.2% はまだ保有

新規ポジション25

増加115

減少108

クローズ4

ポートフォリオ評価額 $1.5B 13F価値別で9,337件中 #1,951 位 · 20.9% トップ

ポジション 282

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Financials 13.4%

Technology 10.5%

Communication Services 8.2%

Healthcare 7.0%

Industrials 3.3%

Consumer Staples 3.0%

Retail 2.8%

Energy 2.2%

Consumer Discretionary 1.9%

Utilities 1.5%

Consumer products 0.9%

Real Estate 0.7%

Materials 0.4%

その他/マッピングなし 44.0%

ポートフォリオ全体 282 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
DGRO iShares Trust	$108,423,316	7.27%	1,430,575	$9,931,651	上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$59,935,974	4.02%	169,632	$10,223,543	下落 ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$56,872,674	3.81%	1,128,650	$20,419,643	上昇 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$42,409,808	2.84%	58,658	$22,047,639	下落 ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$39,915,785	2.68%	137,347	$6,812,102	上昇 ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND	$38,056,870	2.55%	139,081	$5,918,947	上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$36,384,662	2.44%	97,541	$822,536	上昇 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$34,886,690	2.34%	69,719	$1,525,744	上昇 ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$34,715,603	2.33%	652,917	$1,606,335	上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$34,284,826	2.30%	104,741	$3,558,215	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$33,118,535	2.22%	138,955	$3,809,948	下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$32,008,124	2.15%	135,272	$2,880,274	下落 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$30,754,622	2.06%	381,713	$1,795,917	上昇 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$28,666,904	1.92%	158,459	$3,028,582	上昇 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$28,474,993	1.91%	344,567	$1,093,226	上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$26,301,008	1.76%	66,221	$4,070,411	下落 ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$25,689,889	1.72%	251,467	$1,143,861	上昇 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$21,416,927	1.44%	426,377	$621,001	上昇 ×5
NVS Novartis AG Common Stock	$21,016,152	1.41%	134,100	$-552,148	下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$20,102,384	1.35%	69,472	$2,488,325	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$19,087,152	1.28%	53,410	$1,825,491	下落 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$18,040,808	1.21%	195,522	$-134,746	上昇 ×6
V Visa Inc.	$16,884,244	1.13%	49,212	$2,251,658	上昇 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16,216,609	1.09%	479,214	$2,287,159	上昇 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$16,105,620	1.08%	81,506	$-946,025	下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$15,945,699	1.07%	203,831	$-1,231,537	上昇 ×6
KBE SPDR SERIES TRUST	$15,899,012	1.07%	233,055	$2,710,235	上昇 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$15,773,171	1.06%	88,494	$1,559,131	上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$15,162,640	1.02%	26,918	$341,612	上昇 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$14,525,674	0.97%	41,005	$787,289	上昇 ×6
EFAV iShares Trust	$14,017,802	0.94%	159,820	$3,020,971	上昇 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock	$13,788,181	0.92%	132,630	$-3,571,314	上昇 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$13,626,311	0.91%	94,228	$2,310,077	下落 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$12,477,894	0.84%	207,550	$747,429	上昇 ×2
IJR iShares Trust	$12,371,393	0.83%	83,416	$-3,748,598	下落 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$12,044,040	0.81%	82,184	$-2,322,429	下落 ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11,837,672	0.79%	321,065	$1,523,028	下落 ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$11,474,882	0.77%	157,557	$-87,414	上昇 ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$11,451,750	0.77%	466,466	$-3,269,625	下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$11,290,524	0.76%	59,508	$-327,836	下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$11,064,715	0.74%	11,507	$-109,870	下落 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$10,851,172	0.73%	14,361	$-1,969,136	下落 ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$10,452,891	0.70%	61,437	$1,702,384	上昇 ×4
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$10,365,682	0.69%	68,497	$-132,551	上昇 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$10,124,978	0.68%	26,181	$2,460,783	上昇 ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$9,577,549	0.64%	28,875	$7,001,119	上昇 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$9,422,891	0.63%	173,822	$119,149	上昇 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$8,432,425	0.57%	162,851	$1,336,678	上昇 ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$8,232,389	0.55%	404,242	$850,781	上昇 ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$8,059,830	0.54%	343,849	$356,269	上昇 ×4
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares	$7,873,263	0.53%	147,716	$6,224,931	上昇 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$7,772,598	0.52%	418,444	$843,656	上昇 ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7,411,225	0.50%	212,905	$732,919	下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$7,381,244	0.49%	90,824	$548,760	上昇 ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$7,321,476	0.49%	373,259	$589,041	上昇 ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$7,196,932	0.48%	432,378	$937,551	上昇 ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock	$6,775,591	0.45%	58,990	$-367,359	下落 ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6,756,742	0.45%	233,313	$748,230	下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$6,731,659	0.45%	53,181	$-174,117	上昇 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$6,636,634	0.44%	53,332	$5,085,808	上昇 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$6,475,285	0.43%	123,527	$-200,001	上昇 ×6
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$6,402,689	0.43%	26,978	$1,218,719	上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$6,057,770	0.41%	44,740	$-611,624	上昇 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$5,973,532	0.40%	16,496	$244,358	上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$5,697,953	0.38%	19,435	$78,424	上昇 ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock	$5,467,779	0.37%	35,054	$955,770	下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$5,464,824	0.37%	10,900	$4,640,528	上昇 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares	$5,154,565	0.35%	120,829	$-6,099,175	下落 ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock	$4,790,814	0.32%	327,018	$775,033
IJH iShares Trust	$4,654,484	0.31%	60,362	$484,938	下落 ×2
EIX Edison International Common Stock	$4,502,587	0.30%	60,478	$38,900	下落 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$4,458,986	0.30%	31,859	$-12,233,265	下落 ×4
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$4,394,097	0.29%	66,246	$-165,561	下落 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4,207,032	0.28%	33,721	$-2,941,924	下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$4,180,641	0.28%	113,728	$-129,600	下落 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$4,135,377	0.28%	25,282	$875,859	上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$4,026,570	0.27%	95,101	$-623,628	上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$4,018,110	0.27%	70,518	$-922,551	下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$3,750,614	0.25%	31,874	$-76,253	下落 ×2
KBWB Invesco KBW Bank ETF	$3,645,281	0.24%	39,205	$486,257	下落 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,552,864	0.24%	112,042	$297,410	上昇 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3,529,949	0.24%	28,428	$482,743	上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$3,504,531	0.23%	145,537	$-445,258	上昇 ×3
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests	$3,425,541	0.23%	141,143	$-8,477	下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$3,412,855	0.23%	39,620	$435,754	上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,286,860	0.22%	118,659	$350,644	上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$3,268,636	0.22%	10,966	$1,113,682	下落 ×1
SPY SPY	$3,158,110	0.21%	4,229	$401,303	下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,977,638	0.20%	14,881	$527,927	上昇 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$2,975,804	0.20%	36,711	$673,129	上昇 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$2,916,476	0.20%	23,690
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2,902,147	0.19%	28,400	$-1,459,768	下落 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock	$2,901,964	0.19%	74,639	$-20,435	上昇 ×6
AXP American Express Company Common Stock	$2,807,515	0.19%	8,300	$296,983
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$2,792,007	0.19%	38,633	$212,990	上昇 ×4
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock	$2,768,392	0.19%	9,891	$-474,434	上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,706,440	0.18%	3,675	$496,862	下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,701,355	0.18%	10,735	$363,990	下落 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$2,688,882	0.18%	22,791	$372,428	上昇 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,671,329	0.18%	73,937	$-75,186	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
DGRO	$108,423,316	7.27%	6倍増
SPDW	$56,872,674	3.81%	6倍増
MGC	$38,056,870	2.55%	4倍増
MSFT	$36,384,662	2.44%	6倍増
BRK-B (として提出 BRKB)	$34,886,690	2.34%	4倍増
IGIB	$34,715,603	2.33%	4倍増
VO	$30,754,622	2.06%	3倍増
PM	$28,666,904	1.92%	4倍増
STIP	$25,689,889	1.72%	4倍増
VTIP	$21,416,927	1.44%	5倍増
SCHW	$18,040,808	1.21%	6倍増
V	$16,884,244	1.13%	4倍増
MDT	$15,945,699	1.07%	6倍増
KBE	$15,899,012	1.07%	6倍増
BKNG	$15,773,171	1.06%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
ICE	$2,916,476	23,690	0.20%
DPZ	$1,447,340	4,889	0.10%
OTIS	$598,934	8,365	0.04%
INTC	$409,697	2,934	0.03%
VDC	$323,267	1,434	0.02%
ADP	$313,530	1,400	0.02%
CRS	$309,037	501	0.02%
IBDT	$298,455	11,820	0.02%
FTNT	$293,568	1,911	0.02%
DELL	$278,700	646	0.02%
KLAC	$257,962	855	0.02%
LRCX	$257,831	595	0.02%
MU	$244,071	211	0.02%
FDT	$228,930	2,418	0.02%
SECT	$226,340	3,141	0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
AMAT	削減	-917	+$22.0M
SPDW	買い増し	+330K	+$20.4M
C	削減	-115K	-$12.2M
GOOG	削減	-4K	+$10.2M
DGRO	買い増し	+27K	+$9.9M
AON	買い増し	+21K	+$7.0M
IWY	買い増し	+4K	+$6.8M
AMRZ	買い増し	+118K	+$6.2M
SNY	削減	-113K	-$6.1M
MGC	買い増し	+3K	+$5.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
XOM	2026年6月30日	175,312	$29,743,497	20.4%
UL (として提出 ULXXXX)	2025年12月31日	205,028	$12,154,070	-7.0%
VIOG	2026年6月30日	26,421	$3,288,358	-7.9%
BSCQ	2026年3月31日	73,283	$1,434,515
MICC	2026年3月31日	39,922	$632,764	16.0%
FISV	2025年12月31日	4,874	$628,405	-31.2%
SSB (として提出 SSBXXXX)	2025年9月30日	5,845	$537,904	2.7%
BND	2025年12月31日	4,965	$369,268
SLDE	2026年3月31日	18,332	$357,107	35.9%
AIG	2025年9月30日	4,045	$346,212	-3.0%
GM	2025年9月30日	6,825	$335,858	33.7%
BMY	2025年6月30日	5,195	$316,840	28.0%
PAYC	2025年6月30日	1,385	$302,595	-2.6%
LBRDK	2025年9月30日	3,075	$302,519	追跡終了
DWAS	2026年6月30日	3,010	$296,403
SEE	2025年9月30日	9,386	$291,248	追跡終了
PSX	2025年6月30日	2,333	$288,036	125.0%
PAYX	2025年9月30日	1,900	$276,374	-20.7%
TIP	2025年12月31日	2,362	$262,749
ICE	2025年12月31日	1,533	$258,280	-4.4%
COF	2026年3月31日	1,063	$257,667	8.4%
BSCP	2025年6月30日	12,397	$256,370	追跡終了
HON	2026年6月30日	1,077	$243,465	-5.2%
EOG	2025年12月31日	2,046	$229,398	38.0%
UNH	2025年6月30日	434	$227,281	20.2%
ALKT	2025年9月30日	7,339	$221,197	-42.5%
ABNB	2025年9月30日	1,647	$217,964	33.2%
CBRE	2025年12月31日	1,383	$217,905	-18.2%
DSI	2026年3月31日	1,650	$212,570
MPC	2025年12月31日	1,099	$211,821	166.1%
IPG	2025年9月30日	8,613	$210,846	追跡終了
CCI	2025年9月30日	2,038	$209,364	-29.4%
FTSM	2025年9月30日	3,484	$208,587
WBD	2026年3月31日	7,097	$204,536	12.7%
MTN	2025年12月31日	1,338	$200,125	10.1%
WBD	2025年9月30日	15,777	$180,804	58.5%
BTZ	2026年3月31日	10,006	$108,365	-7.3%
SBI	2025年12月31日	10,750	$85,033	-9.0%
APYX	2025年9月30日	13,499	$30,373	22.4%