Asset Allocation Strategies LLC
CIK 1922879 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $649.1M
- ポジション
- 177
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,217 位 · 34.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 40.06%
- 上位25銘柄のウェイト
- 68.51%
- 1%超のポジション
- 26
- 実効ポジション数
- 40.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 8.23% 推定買付額 $83,412,281 · 推定売付額 $49,892,881
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 17
- 増加
- 106
- 減少
- 51
- クローズ
- 7
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.9%
Financial Services
0.4%
Retail
0.4%
Energy
0.3%
Industrials
0.3%
Financials
0.2%
Communication Services
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.0%
Healthcare
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
97.2%
ポートフォリオ全体 177 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $50,736,525 | 7.82% | 577,339 | $17,021,682 | 上昇 ×6 | ||
| RWL | $29,021,645 | 4.47% | 227,158 | $-422,361 | 下落 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $27,599,888 | 4.25% | 91,098 | $4,908,776 | 下落 ×2 | ||
| SCHX | $26,179,199 | 4.03% | 889,541 | $3,667,537 | 上昇 ×6 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 46090E107) | $23,854,425 | 3.68% | 32,393 | 上昇 ×1 | |||
| SCHD | $21,734,903 | 3.35% | 685,427 | $1,431,025 | 上昇 ×1 | ||
| SCHZ | $21,582,993 | 3.33% | 933,117 | $173,517 | 上昇 ×6 | ||
| IOO | $20,080,093 | 3.09% | 146,999 | $3,151,453 | 上昇 ×3 | ||
| VEA | $19,823,153 | 3.05% | 278,220 | $297,544 | 下落 ×1 | ||
| SCHF | $19,376,318 | 2.99% | 699,506 | $2,295,357 | 上昇 ×6 | ||
| FNDX | $17,714,565 | 2.73% | 569,600 | $2,022,504 | 上昇 ×6 | ||
| VYM | $16,566,644 | 2.55% | 104,832 | $2,064,815 | 上昇 ×3 | ||
| SPYG | $16,085,790 | 2.48% | 135,186 | $3,560,446 | 上昇 ×3 | ||
| IWY | $15,756,042 | 2.43% | 54,215 | $3,170,726 | 上昇 ×5 | ||
| SCHG | $14,637,920 | 2.26% | 432,563 | $2,251,563 | 上昇 ×6 | ||
| AGG | $13,765,731 | 2.12% | 139,076 | $4,685,698 | 上昇 ×2 | ||
| IJR | $11,247,609 | 1.73% | 75,839 | $2,094,504 | 上昇 ×1 | ||
| GTO | $10,930,027 | 1.68% | 233,199 | $3,756,481 | 上昇 ×2 | ||
| IJH | $10,783,720 | 1.66% | 139,849 | $-934,681 | 下落 ×2 | ||
| FNDF | $10,756,228 | 1.66% | 203,871 | $852,308 | 上昇 ×6 | ||
| PAAA | $10,039,980 | 1.55% | 195,826 | $1,129,034 | 上昇 ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $9,851,808 | 1.52% | 106,841 | $1,123,762 | 上昇 ×5 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $9,111,494 | 1.40% | 179,678 | $1,435,021 | 上昇 ×4 | ||
| SPHQ | $9,049,729 | 1.39% | 100,441 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 46138E111) | $8,394,854 | 1.29% | 309,203 | $5,561,115 | 上昇 ×1 | ||
| OMFL | $7,745,001 | 1.19% | 113,000 | $1,150,147 | 上昇 ×1 | ||
| SCHA | $6,053,425 | 0.93% | 167,546 | $1,209,100 | 上昇 ×6 | ||
| SCHH | $5,986,399 | 0.92% | 252,804 | $650,086 | 上昇 ×6 | ||
| SCHC | $5,928,780 | 0.91% | 123,208 | $363,652 | 上昇 ×6 | ||
| JEPI | $5,390,359 | 0.83% | 95,438 | $210,268 | 上昇 ×6 | ||
| IEFA | $4,975,734 | 0.77% | 51,519 | $-3,805,855 | 下落 ×1 | ||
| IMFL | $4,617,064 | 0.71% | 134,451 | $662,730 | 上昇 ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $4,598,697 | 0.71% | 168,821 | $27,061 | 下落 ×6 | ||
| SCHE | $4,396,558 | 0.68% | 121,251 | $449,170 | 上昇 ×6 | ||
| XLG | $4,349,535 | 0.67% | 71,036 | $358,893 | 下落 ×2 | ||
| XLF XLF | $4,073,979 | 0.63% | 75,993 | $366,941 | 上昇 ×1 | ||
| FVD | $4,063,653 | 0.63% | 84,343 | $134,043 | 上昇 ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $3,983,787 | 0.61% | 49,146 | $632,668 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 33739E112) | $3,764,419 | 0.58% | 210,538 | $177,874 | 上昇 ×1 | ||
| ICLO | $3,472,193 | 0.53% | 135,739 | $220,634 | 上昇 ×4 | ||
| IVW | $3,377,756 | 0.52% | 24,560 | $447,572 | 下落 ×6 | ||
| FNDA | $3,313,452 | 0.51% | 87,059 | $516,850 | 上昇 ×6 | ||
| FTLS | $3,156,726 | 0.49% | 42,774 | $-208,694 | 下落 ×1 | ||
| SCHO | $2,839,587 | 0.44% | 117,630 | $-19,387 | 下落 ×1 | ||
| FNDE | $2,831,334 | 0.44% | 71,354 | $143,585 | 上昇 ×6 | ||
| HUSV | $2,792,709 | 0.43% | 71,103 | $-254,409 | 下落 ×1 | ||
| CGBL | $2,590,956 | 0.40% | 68,255 | $643,386 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,548,326 | 0.39% | 8,807 | $308,095 | 下落 ×1 | ||
| GRPM | $2,433,654 | 0.37% | 18,696 | $296,956 | 上昇 ×1 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $2,418,737 | 0.37% | 23,623 | $110,300 | 上昇 ×1 | ||
| PHDG | $2,409,434 | 0.37% | 58,853 | $2,368 | 下落 ×6 | ||
| JMEE | $2,274,849 | 0.35% | 29,154 | $400,551 | 上昇 ×3 | ||
| BKLN | $2,259,772 | 0.35% | 110,936 | $-1,356,532 | 下落 ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2,250,614 | 0.35% | 44,806 | $-187,529 | 下落 ×6 | ||
| IFLN | $2,165,209 | 0.33% | 118,382 | $-1,575,533 | 下落 ×2 | ||
| IQDY | $2,163,645 | 0.33% | 50,638 | $121,334 | 下落 ×6 | ||
| XLE XLE | $2,162,849 | 0.33% | 40,724 | $-237,409 | 上昇 ×1 | ||
| IEMG | $2,126,836 | 0.33% | 25,674 | $-2,308,811 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $2,120,631 | 0.33% | 2,840 | $560,986 | 上昇 ×2 | ||
| BUFR | $2,064,511 | 0.32% | 56,515 | $-76,082 | 下落 ×1 | ||
| MEAR | $2,061,683 | 0.32% | 40,923 | $396,556 | 上昇 ×1 | ||
| EVSM | $2,043,290 | 0.31% | 40,614 | $407,204 | 上昇 ×1 | ||
| MLPA | $2,039,450 | 0.31% | 38,422 | $211,071 | 上昇 ×4 | ||
| VOO | $1,945,242 | 0.30% | 2,832 | $514,455 | 上昇 ×1 | ||
| VTEB | $1,934,712 | 0.30% | 38,251 | $608,930 | 上昇 ×1 | ||
| XLV XLV | $1,872,793 | 0.29% | 11,804 | $145,763 | 上昇 ×1 | ||
| JPST | $1,745,503 | 0.27% | 34,517 | $-1,153,421 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,714,524 | 0.26% | 8,569 | $309,024 | 上昇 ×1 | ||
| IWR | $1,699,923 | 0.26% | 15,409 | $104,835 | 下落 ×6 | ||
| FNDC | $1,630,355 | 0.25% | 33,574 | $107,744 | 上昇 ×1 | ||
| VIG | $1,579,132 | 0.24% | 6,674 | $17,816 | 下落 ×6 | ||
| XLU XLU | $1,574,201 | 0.24% | 34,720 | $3,172 | 上昇 ×1 | ||
| FXU | $1,417,089 | 0.22% | 28,721 | $-43,732 | 下落 ×3 | ||
| WTMF | $1,377,685 | 0.21% | 33,725 | $128,151 | 上昇 ×3 | ||
| FTCB | $1,340,639 | 0.21% | 64,284 | $321,039 | 上昇 ×4 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1,277,870 | 0.20% | 11,124 | $503,920 | 上昇 ×4 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1,271,367 | 0.20% | 28,410 | $-26,453 | 下落 ×6 | ||
| FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | $1,235,690 | 0.19% | 14,756 | $278,993 | 下落 ×6 | ||
| RDVI | $1,230,810 | 0.19% | 41,864 | $371,316 | 上昇 ×3 | ||
| VSS | $1,170,636 | 0.18% | 7,587 | $161,040 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $1,095,666 | 0.17% | 1,463 | $115,734 | 下落 ×2 | ||
| MLPX | $1,087,336 | 0.17% | 14,762 | $143,639 | 上昇 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,057,515 | 0.16% | 4,437 | $171,326 | 上昇 ×5 | ||
| IWL | $1,033,129 | 0.16% | 5,586 | $77,408 | 下落 ×6 | ||
| XSVM | $991,621 | 0.15% | 14,249 | $79,592 | 下落 ×6 | ||
| AVEM | $974,801 | 0.15% | 10,103 | $-1,975,429 | 下落 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $963,681 | 0.15% | 15,680 | $143,229 | 上昇 ×1 | ||
| XLP XLP | $951,390 | 0.15% | 11,453 | $46,089 | 上昇 ×2 | ||
| DIA | $945,725 | 0.15% | 1,810 | $8,476 | 下落 ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $932,183 | 0.14% | 25,359 | $-14,108 | 上昇 ×6 | ||
| CGCP | $912,379 | 0.14% | 40,932 | $47,567 | 上昇 ×2 | ||
| FDLO | $907,342 | 0.14% | 13,278 | $-11,901 | 下落 ×6 | ||
| AFLG | $871,275 | 0.13% | 20,066 | $466,920 | 上昇 ×1 | ||
| SCMB | $867,806 | 0.13% | 33,610 | $214,118 | 上昇 ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $864,877 | 0.13% | 45,234 | $6,112 | 上昇 ×6 | ||
| BIV | $852,318 | 0.13% | 11,112 | $108,232 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $778,371 | 0.12% | 2,087 | $155,721 | 上昇 ×5 | ||
| SCYB | $765,545 | 0.12% | 29,242 | $10,383 | 上昇 ×3 | ||
| SCHP | $765,257 | 0.12% | 28,878 | $-11,765 | 下落 ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $734,156 | 0.11% | 19,841 | $325,820 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $50,736,525 | 7.82% | 6倍増 |
| SCHX | $26,179,199 | 4.03% | 6倍増 |
| SCHZ | $21,582,993 | 3.33% | 6倍増 |
| IOO | $20,080,093 | 3.09% | 3倍増 |
| SCHF | $19,376,318 | 2.99% | 6倍増 |
| FNDX | $17,714,565 | 2.73% | 6倍増 |
| VYM | $16,566,644 | 2.55% | 3倍増 |
| SPYG | $16,085,790 | 2.48% | 3倍増 |
| IWY | $15,756,042 | 2.43% | 5倍増 |
| SCHG | $14,637,920 | 2.26% | 6倍増 |
| FNDF | $10,756,228 | 1.66% | 6倍増 |
| BOND | $9,851,808 | 1.52% | 5倍増 |
| EVTR | $9,111,494 | 1.40% | 4倍増 |
| SCHA | $6,053,425 | 0.93% | 6倍増 |
| SCHH | $5,986,399 | 0.92% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 46090E107) | $23,854,425 | 32,393 | 3.68% |
| SPHQ | $9,049,729 | 100,441 | 1.39% |
| 発行者不明 (CUSIP: 003022206) | $562,283 | 15,342 | 0.09% |
| 発行者不明 (CUSIP: 33733E207) | $333,913 | 1,347 | 0.05% |
| FTQI | $308,533 | 13,967 | 0.05% |
| COWZ | $285,710 | 4,593 | 0.04% |
| VUG | $281,767 | 3,271 | 0.04% |
| FEM | $276,515 | 8,644 | 0.04% |
| INTC | $271,427 | 1,944 | 0.04% |
| SPMO | $267,829 | 1,658 | 0.04% |
| VGT | $259,047 | 2,167 | 0.04% |
| LGOV | $241,273 | 11,274 | 0.04% |
| COWG | $224,451 | 5,591 | 0.03% |
| DE | $223,878 | 353 | 0.03% |
| EFAA | $214,129 | 3,840 | 0.03% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | 買い増し | +137K | +$17.0M |
| — | 買い増し | +205K | +$5.6M |
| QQQM | 削減 | -4K | +$4.9M |
| AGG | 買い増し | +48K | +$4.7M |
| IEFA | 削減 | -45K | -$3.8M |
| GTO | 買い増し | +80K | +$3.8M |
| SCHX | 買い増し | +12K | +$3.7M |
| SPYG | 買い増し | +7K | +$3.6M |
| IWY | 買い増し | +4K | +$3.2M |
| IOO | 買い増し | +7K | +$3.2M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 2025年12月31日 | 30,883 | $18,541,208 | |
| QQQ | 2026年6月30日 | 31,432 | $18,142,206 | |
| GOVI | 2026年3月31日 | 340,542 | $9,381,939 | |
| GOVI | 2025年6月30日 | 287,051 | $7,985,747 | |
| PXH | 2025年3月31日 | 242,657 | $6,551,742 | 追跡終了 |
| SPLV | 2025年12月31日 | 87,460 | $6,426,584 | 追跡終了 |
| FPE | 2026年3月31日 | 207,571 | $3,781,936 | 追跡終了 |
| FBDCXXXX | 2025年9月30日 | 156,904 | $2,792,883 | 追跡終了 |
| USHY | 2025年6月30日 | 67,841 | $2,497,228 | 追跡終了 |
| FPEI | 2025年3月31日 | 97,219 | $1,728,562 | 追跡終了 |
| FPE | 2025年6月30日 | 96,275 | $1,693,479 | 追跡終了 |
| JAAA | 2026年6月30日 | 20,591 | $1,037,191 | 追跡終了 |
| IBIT | 2025年9月30日 | 15,143 | $926,903 | |
| GSY | 2025年6月30日 | 13,171 | $660,144 | 追跡終了 |
| OMFS | 2025年6月30日 | 16,150 | $613,545 | 追跡終了 |
| PHYS | 2026年3月31日 | 17,875 | $590,233 | 追跡終了 |
| PSLV | 2026年3月31日 | 23,000 | $543,950 | 追跡終了 |
| ASCI | 2026年6月30日 | 14,893 | $494,493 | |
| AVUV | 2025年6月30日 | 3,646 | $317,804 | 追跡終了 |
| LGOV | 2026年3月31日 | 13,059 | $285,087 | 追跡終了 |
| FTCS | 2026年3月31日 | 2,915 | $269,626 | |
| FDN | 2026年3月31日 | 980 | $263,716 | 追跡終了 |
| DVN | 2026年6月30日 | 5,138 | $258,557 | 19.6% |
| DAL | 2025年3月31日 | 3,863 | $256,209 | 87.7% |
| TSN | 2025年9月30日 | 4,474 | $250,257 | 8.2% |
| VTEI | 2026年3月31日 | 2,477 | $249,756 | 追跡終了 |
| JBBB | 2026年3月31日 | 5,204 | $248,231 | 追跡終了 |
| V | 2026年3月31日 | 671 | $235,222 | 21.6% |
| UCON | 2026年6月30日 | 9,486 | $234,957 | 追跡終了 |
| PFE | 2026年6月30日 | 8,284 | $232,621 | 15.6% |
| WFC | 2025年3月31日 | 2,756 | $218,446 | 18.7% |
| LMBS | 2026年3月31日 | 4,216 | $210,775 | |
| GLTR | 2026年6月30日 | 962 | $210,409 | 追跡終了 |
| FIVA | 2025年9月30日 | 7,093 | $208,109 | 追跡終了 |
| VGT | 2026年3月31日 | 271 | $203,962 | 追跡終了 |
| PTH | 2025年6月30日 | 5,072 | $200,130 | |
| FSIG | 2026年3月31日 | 10,263 | $196,953 | 追跡終了 |
| QYLD | 2025年6月30日 | 10,545 | $175,363 | |
| YYY | 2025年12月31日 | 14,539 | $171,705 | 追跡終了 |