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CIK 1714107 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$481.9M
13F価値別で9,443件中 #3,865 位 · 40.9% トップ
ポジション
140
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
35.72%
上位25銘柄のウェイト
59.50%
1%超のポジション
36
実効ポジション数
43.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.65% 推定買付額 $44,414,012 · 推定売付額 $30,378,014

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.7% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
66
減少
45
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+24.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-3.2%

年率換算: +16.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 86.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
23.6%
Healthcare
7.2%
Industrials
6.5%
Retail
6.4%
Consumer Staples
6.4%
Communication Services
5.8%
Energy
3.8%
Logistics & Transportation
3.3%
Materials
2.5%
Telecommunication
1.9%
Financials
1.3%
Consumer Discretionary
0.8%
Packaging
0.7%
Utilities
0.3%
Financial Services
0.2%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
29.3%

ポートフォリオ全体 140 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41,286,221 8.57% 142,681 $4,330,492 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,114,858 5.21% 70,277 $5,046,576 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,444,056 3.62% 73,190 $2,229,999 上昇 ×1
XLK XLK $14,860,993 3.08% 78,002 $6,201,139 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,355,314 2.98% 38,484 $249,382 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,654,831 2.83% 68,243 $1,777,500 上昇 ×1
SPY SPY $13,204,198 2.74% 17,682 $1,734,425 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,363,686 2.36% 44,744 $20,150 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,575,302 2.19% 18,205 $6,891,382 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $10,298,503 2.14% 95,800 $990,087 上昇 ×6
HAL Halliburton Company Common Stock $9,461,067 1.96% 278,676 $-1,367,038 上昇 ×1
XLV XLV $9,396,834 1.95% 59,226 $685,008 下落 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9,054,705 1.88% 213,857 $-3,053,452 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,538,959 1.77% 63,065 $-1,285,083 下落 ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $7,989,985 1.66% 71,022 $1,239,651 上昇 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7,810,371 1.62% 66,944 $1,820,351 上昇 ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $7,571,950 1.57% 357,336 $-1,625,008 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7,440,984 1.54% 27,357 $817,114 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,309,151 1.52% 44,095 $-1,711,818 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7,281,243 1.51% 20,645 $619,506 上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $6,723,274 1.40% 35,436 $-78,384 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6,556,459 1.36% 19,582 $1,687,131 上昇 ×1
XSD $6,551,091 1.36% 10,504 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,507,028 1.35% 50,638 $404,384 下落 ×3
XLI XLI $6,409,966 1.33% 34,605 $785,496 下落 ×2
RSPT $6,306,138 1.31% 97,770 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,127,728 1.27% 6,550 $-259,808 上昇 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $6,062,472 1.26% 105,895 $-884,914 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,902,585 1.22% 23,456 $836,973 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,703,716 1.18% 15,099 $1,099,237 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $5,651,861 1.17% 18,050 $-696,073 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5,575,725 1.16% 117,310 $778,635 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,452,173 1.13% 15,056 $176,817 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,365,768 1.11% 19,081 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5,068,139 1.05% 87,958 $-207,365 上昇 ×2
IVV $4,826,971 1.00% 6,446 $405,341 下落 ×1
VOO $4,531,580 0.94% 6,598 $425,855 下落 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4,405,009 0.91% 15,025 $70,846 上昇 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $4,310,131 0.89% 56,415 $-4,000,921 下落 ×5
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4,006,705 0.83% 20,609 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,643,122 0.76% 3,156 $2,649,199 上昇 ×3
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3,602,913 0.75% 77,884 $487,490 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $3,253,687 0.68% 19,043 上昇 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $3,230,575 0.67% 34,324 $813,167 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,160,229 0.66% 17,102 $571,713 下落 ×1
NEAR $3,024,732 0.63% 59,707 $-341,874 下落 ×6
DAUG $2,893,253 0.60% 61,759 $201,959 下落 ×2
TIP $2,858,474 0.59% 26,121 $-2,255,417 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,840,073 0.59% 12,685 上昇 ×1
BRKB $2,827,834 0.59% 5,651 $155,211 上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2,825,134 0.59% 37,330 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,799,536 0.58% 12,663 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,785,246 0.58% 19,005 $60,400 上昇 ×2
XLU XLU $2,753,486 0.57% 60,730 $-22,635 上昇 ×3
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $2,583,909 0.54% 66,322 $-3,427,782 下落 ×1
FHDG $2,548,999 0.53% 70,336 $169,220 下落 ×2
VEA $2,538,038 0.53% 35,622 $183,934 下落 ×2
QCJA $2,486,008 0.52% 106,399 $192,024 下落 ×2
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2,483,225 0.52% 70,108 $-924,558 下落 ×3
FAUG $2,372,836 0.49% 41,993 $196,740 下落 ×2
GAUG $2,258,748 0.47% 54,533 $146,372 下落 ×2
IWM $2,014,883 0.42% 6,706 $50,818 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,981,705 0.41% 5,816 $135,312 上昇 ×1
XLP XLP $1,969,277 0.41% 23,706 $-350 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,952,583 0.41% 2,652 $422,176
IWR $1,934,765 0.40% 17,538 $221,178 下落 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $1,582,081 0.33% 20,491 $-317,655 上昇 ×6
VTI $1,569,189 0.33% 4,241 $228,076 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,474,175 0.31% 4,172 $264,136 下落 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1,464,739 0.30% 20,768 $104,832 上昇 ×3
IYT IYT $1,385,670 0.29% 15,973 $196,072 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $1,352,658 0.28% 8,958 上昇 ×1
VYM $1,328,277 0.28% 8,405 $-87,343 下落 ×1
VIG $1,209,308 0.25% 5,111 $127,340 上昇 ×1
VGK $1,207,686 0.25% 13,640 $83,341
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,179,400 0.24% 2,094 $15,442 上昇 ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,137,682 0.24% 27,533 $-196,436 上昇 ×1
XLB XLB $1,083,981 0.22% 21,326 $-34,019 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,065,368 0.22% 6,580 $-180,705 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,022,452 0.21% 12,938 $-2,849 上昇 ×6
IJH $990,229 0.21% 12,842 $125,109 上昇 ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $976,505 0.20% 500 $19,470
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $961,199 0.20% 9,788 $48,690 上昇 ×4
LEAD $928,512 0.19% 10,131 $151,644 上昇 ×5
EWJ $909,942 0.19% 9,756 $86,145
VXF $862,081 0.18% 3,501 $136,144 下落 ×2
VEXC $821,770 0.17% 8,558 $125,615 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $804,223 0.17% 1,684 $268,410 上昇 ×3
V Visa Inc. $798,350 0.17% 2,327 $98,931 上昇 ×3
DIA $786,167 0.16% 1,505 $91,096 上昇 ×3
VWO $750,374 0.16% 12,571 $70,422 下落 ×2
EFA $724,019 0.15% 6,970 $49,632 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $637,764 0.13% 10,559 $88,590
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $617,859 0.13% 6,428 $154,767 上昇 ×4
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $603,600 0.13% 1,500 $58,770
MO Altria Group, Inc. $594,494 0.12% 8,263 $52,036 上昇 ×1
EEM $586,477 0.12% 8,573 $98,969 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $578,776 0.12% 10,158 $86,398 上昇 ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $576,545 0.12% 9,653 $5,403 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $564,581 0.12% 1,725 $50,245 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPY $13,204,198 2.74% 3倍増
UPS $10,298,503 2.14% 6倍増
SJM $7,989,985 1.66% 6倍増
UNP $7,440,984 1.54% 6倍増
CVX $7,309,151 1.52% 3倍増
HD $7,281,243 1.51% 6倍増
MU $3,643,122 0.76% 3倍増
XLU $2,753,486 0.57% 3倍増
NFG $1,582,081 0.33% 6倍増
VTI $1,569,189 0.33% 4倍増
WRB $1,464,739 0.30% 3倍増
IYT $1,385,670 0.29% 6倍増
META $1,179,400 0.24% 6倍増
VCSH $1,022,452 0.21% 6倍増
IJH $990,229 0.21% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XSD $6,551,091 10,504 1.36%
RSPT $6,306,138 97,770 1.31%
IBM $5,365,768 19,081 1.11%
ADSK $4,006,705 20,609 0.83%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $3,253,687 19,043 0.68%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,840,073 12,685 0.59%
VBIL $2,825,134 37,330 0.59%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,799,536 12,663 0.58%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $1,352,658 8,958 0.28%
NOW $280,863 2,829 0.06%
MTUM $245,543 716 0.05%
QUAL $212,799 970 0.04%
PTON $162,694 27,529 0.03%
AMZN $119,170 500 0.02%
MU $115,429 100 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 買い増し +96 +$6.9M
XLK 買い増し +13K +$6.2M
GOOGL 買い増し +489 +$5.0M
AAPL 削減 -3K +$4.3M
ADM 削減 -58K -$4.0M
TAP 削減 -73K -$3.4M
VZ 削減 -27K -$3.1M
MU 買い増し +214 +$2.6M
TIP 削減 -20K -$2.3M
AMZN 買い増し +140 +$2.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 25,093 $5,671,867 -1.2%
ITW 2026年6月30日 21,694 $5,646,860 4.9%
T 2025年6月30日 197,917 $5,597,093 -12.8%
LMT 2025年3月31日 10,039 $4,878,355 30.6%
DFS 2025年6月30日 26,447 $4,514,530 追跡終了
NOC 2025年3月31日 7,323 $3,436,667 13.0%
NVO 2025年9月30日 46,999 $3,243,857 -16.2%
NOW 2026年3月31日 21,097 $3,231,857 24.0%
HSY 2026年3月31日 17,654 $3,212,621 -8.5%
GPN 2026年3月31日 27,699 $2,143,929 37.5%
DFEB 2025年9月30日 46,536 $2,077,576 追跡終了
GFEB 2025年9月30日 52,582 $2,050,157 追跡終了
CSL 2025年9月30日 5,000 $1,867,000 9.2%
ADBE 2026年6月30日 6,016 $1,462,369 33.6%
PYPL 2026年3月31日 22,776 $1,329,647 36.4%
CNI 2025年9月30日 11,133 $1,158,285 35.3%
ZBH 2026年6月30日 11,703 $1,058,210 17.4%
CSCO 2025年9月30日 13,650 $947,068 61.0%
XAPR 2025年3月31日 21,728 $703,444 追跡終了
XMAR 2025年3月31日 18,482 $669,048 追跡終了
K 2025年12月31日 7,500 $615,150 追跡終了
GAPR 2025年3月31日 13,991 $524,523 追跡終了
XMAY 2025年3月31日 16,366 $516,833 追跡終了
IWP 2026年3月31日 3,736 $511,608 追跡終了
DAPR 2025年3月31日 13,072 $486,400 追跡終了
SCHD 2025年9月30日 17,455 $462,559 追跡終了
GMAR 2025年3月31日 11,962 $448,106 追跡終了
IWF 2025年3月31日 1,079 $433,305 追跡終了
XJUN 2025年3月31日 11,012 $425,394 追跡終了
XLC 2026年3月31日 3,191 $375,645 追跡終了
GPK 2025年12月31日 18,447 $361,003 -24.2%
FAUG 2025年3月31日 6,843 $318,473 追跡終了
BUCK 2026年6月30日 12,132 $285,168 追跡終了
MKC 2026年3月31日 3,891 $265,010 12.0%
QCJL 2025年3月31日 12,432 $260,832 追跡終了
FNOV 2025年3月31日 5,445 $260,380 追跡終了
OXLCXXXX 2025年12月31日 13,948 $236,147 追跡終了
DJUN 2025年12月31日 4,975 $231,361 追跡終了
VBR 2025年3月31日 1,164 $230,628 追跡終了
LULU 2025年3月31日 600 $229,446 -58.5%
FFEB 2025年12月31日 4,121 $227,274 追跡終了
DVN 2025年6月30日 5,999 $224,381 55.4%
DJAN 2026年6月30日 5,236 $222,667 追跡終了
OXLC 2026年3月31日 15,167 $222,040 -5.5%
EXC 2025年9月30日 5,000 $217,100 1.4%
EIX 2025年3月31日 2,680 $213,971 26.5%
CAG 2025年9月30日 10,000 $204,700 -11.4%