Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PFI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000013102 · SEC EDGAR で表示 ↗
$62.33
2026年8月21日現在
▲ +1.02 (+1.66%)
1日の変動
$52.12 – $63.92
52週範囲
+0.13%
プレミアム / ディスカウント
2026年8月19日 時点のNAV
純フロー（30日）: +$0 発行済株式数の設定/償還から推定
- 純資産
- $33.7M
- 保有銘柄
- 51
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 54.28%
- 実効ポジション数
- 19.3
- 1%超のポジション
- 41
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 最近の変更 ファンドが最近追加、削減、または売却したポジション。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
PFI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.57% | — |
| 3M | ▲ +14.57% | — |
| 6M | ▲ +8.80% | — |
| 年初来 | ▲ +6.20% | — |
| 1Y | ▲ +9.25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +29.23% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 30.48%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.64
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$2.3M
- 四半期末 4月 2026
- -$21.0M
- 過去12ヶ月
- -$32.5M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 51保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $139K | 0.41 | 139,186 | STIV | US |
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セクター別内訳
Financial Services
34.1%
Financials
32.2%
Real Estate
16.5%
その他/マッピングなし
17.2%
日次変動（30日）
| 日付 | タイプ | ティッカー | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月19日 | 解消 |
USD
CASHUSD00
|
ポジション解消 — -0.000003179 単位/株でした |
| 2026年8月14日 | 増加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
単位/株: 0.1384 → 0.1722 (24.4%) |
| 2026年8月14日 | 新規 |
USD
CASHUSD00
|
新規ポジション — -0.000003179 単位/株 |
| 2026年8月7日 | 増加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
単位/株: 0.1302 → 0.1384 (6.3%) |
| 2026年8月5日 | 増加 |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
単位/株: 0.01576 → 0.01577 (0.1%) |
| 2026年8月5日 | 削減 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
単位/株: 0.1829 → 0.1302 (-28.8%) |
| 2026年8月5日 | 増加 |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
単位/株: 0.007664 → 0.007672 (0.1%) |
| 2026年8月5日 | 増加 |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
単位/株: 0.01375 → 0.01377 (0.1%) |
| 2026年8月5日 | 解消 |
USD
CASHUSD00
|
ポジション解消 — -0.00000006316 単位/株でした |
| 2026年8月4日 | 増加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
単位/株: 0.1824 → 0.1829 (0.3%) |
| 2026年8月4日 | 削減 |
USD
CASHUSD00
|
単位/株: 0.0004856 → -0.00000006316 (-100.0%) |
| 2026年8月3日 | 増加 |
USD
CASHUSD00
|
単位/株: -0.00006275 → 0.0004856 (-873.9%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
単位/株: 0.1758 → 0.1824 (3.8%) |
| 2026年7月29日 | 削減 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
単位/株: 0.1833 → 0.1758 (-4.1%) |
| 2026年7月27日 | 新規 |
USD
CASHUSD00
|
新規ポジション — -0.00006275 単位/株 |
| 2026年7月23日 | 削減 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
単位/株: 0.191 → 0.1833 (-4.0%) |
| 2026年7月23日 | 削減 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
単位/株: 0.000001124 → 0.000001053 (-6.3%) |
| 2026年7月20日 | 増加 |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
単位/株: 0.01572 → 0.02358 (50.0%) |
| 2026年7月17日 | 増加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
単位/株: 0.1631 → 0.191 (17.1%) |
| 2026年7月17日 | 解消 |
USD
CASHUSD00
|
ポジション解消 — -0.0000005056 単位/株でした |
| 2026年7月16日 | 増加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
単位/株: 0.1573 → 0.1631 (3.7%) |
| 2026年7月16日 | 増加 |
USD
CASHUSD00
|
単位/株: -0.0000005114 → -0.0000005056 (-1.1%) |
| 2026年7月16日 | 削減 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
単位/株: 0.000001136 → 0.000001124 (-1.1%) |
| 2026年7月15日 | 増加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
単位/株: 0.1439 → 0.1573 (9.4%) |
| 2026年7月15日 | 削減 |
USD
CASHUSD00
|
単位/株: 0.0007321 → -0.0000005114 (-100.1%) |
| 2026年7月14日 | 新規 |
USD
CASHUSD00
|
新規ポジション — 0.0007321 単位/株 |
| 2026年7月13日 | 増加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
単位/株: 0.1376 → 0.1439 (4.6%) |
| 2026年7月13日 | 解消 |
USD
CASHUSD00
|
ポジション解消 — 0.0005816 単位/株でした |
| 2026年7月10日 | 新規 |
AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
|
新規ポジション — 0.01529 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
新規ポジション — 0.01576 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
新規ポジション — 0.1376 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
|
新規ポジション — 0.004116 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
|
新規ポジション — 0.01402 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
BGC — BGC Group Inc
088929104
|
新規ポジション — 0.0977 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
新規ポジション — 0.01301 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
BPOP — Popular Inc
733174700
|
新規ポジション — 0.01063 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
BRX — Brixmor Property Group Inc
11120U105
|
新規ポジション — 0.04347 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
C — Citigroup Inc
172967424
|
新規ポジション — 0.01363 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
|
新規ポジション — 0.02102 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
|
新規ポジション — 0.03245 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
|
新規ポジション — 0.06018 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
ENVA — Enova International Inc
29357K103
|
新規ポジション — 0.01131 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
新規ポジション — 0.05188 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
FCFS — FirstCash Holdings Inc
33768G107
|
新規ポジション — 0.007391 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
FHI — Federated Hermes Inc
314211103
|
新規ポジション — 0.02292 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
新規ポジション — 0.1069 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
新規ポジション — 0.001822 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
HAPN — Happen Inc
52603A208
|
新規ポジション — 0.05988 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
|
新規ポジション — 0.02585 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
新規ポジション — 0.007664 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
KEY — KeyCorp
493267108
|
新規ポジション — 0.08708 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
MAC — Macerich Co/The
554382101
|
新規ポジション — 0.05427 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
MCY — Mercury General Corp
589400100
|
新規ポジション — 0.0113 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
新規ポジション — 0.01052 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
NBN — Northeast Bank
66405S100
|
新規ポジション — 0.01062 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
OHI — Omega Healthcare Investors Inc
681936100
|
新規ポジション — 0.02914 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
OUT — Outfront Media Inc
69007J304
|
新規ポジション — 0.05447 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
|
新規ポジション — 0.01797 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
新規ポジション — 0.01375 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
新規ポジション — 0.01572 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
SPG — Simon Property Group Inc
828806109
|
新規ポジション — 0.008965 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
STT — State Street Corp
857477103
|
新規ポジション — 0.01204 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
TCBI — Texas Capital Bancshares Inc
88224Q107
|
新規ポジション — 0.01232 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
USD
CASHUSD00
|
新規ポジション — 0.0005816 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
VCTR — Victory Capital Holdings Inc
92645B103
|
新規ポジション — 0.02482 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
WT — WisdomTree Inc
97717P104
|
新規ポジション — 0.1023 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
ZION — Zions Bancorp NA
989701107
|
新規ポジション — 0.02234 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
新規ポジション — 0.000001136 単位/株 |
機関投資家（13F） 35 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3,370,941 | 19.73% | 55,348 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $2,575,085 | 15.07% | 13 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,407,982 | 14.10% | 39,537 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SPC Financial, Inc. | $1,049,192 | 6.14% | 18,100 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,026,768 | 6.01% | 16,859 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $922,248 | 5.40% | 16,177 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $692,733 | 4.05% | 11,374 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $656,434 | 3.84% | 10,778 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $495,770 | 2.90% | 8,140 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $466,692 | 2.73% | 7,663 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $406,054 | 2.38% | 6,667 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $405,627 | 2.37% | 6,660 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $363,786 | 2.13% | 5,973 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sensible Money, LLC | $363,786 | 2.13% | 5,973 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $291,340 | 1.71% | 4,784 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $265,946 | 1.56% | 4,367 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $253,694 | 1.49% | 4,187 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $244,246 | 1.43% | 4,012 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227,785 | 1.33% | 3,740 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $184,041 | 1.08% | 3,021 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $109,638 | 0.64% | 1,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $89,652 | 0.52% | 1,472 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46,105 | 0.27% | 757 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45,377 | 0.27% | 745 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $39,101 | 0.23% | 642 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $29,388 | 0.17% | 483 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $18,272 | 0.11% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $17,846 | 0.10% | 293 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15,000 | 0.09% | 246 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $2,508 | 0.01% | 41 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $229 | 0.00% | 3,757 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $213 | 0.00% | 3,504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $160 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |