セクター別内訳

04
Technology 1.8%
Communication Services 0.7%
Materials 0.6%
Financials 0.5%
Retail 0.3%
Healthcare 0.2%
Industrials 0.1%
その他/マッピングなし 95.8%

ポートフォリオ全体 101 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC Dimensional ETF Trust $98,557,108 26.13% 2,221,756 $12,658,376 上昇 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $76,288,795 20.23% 1,091,399 $9,570,868 上昇 ×6
DFEV Dimensional ETF Trust $31,917,239 8.46% 748,053 $4,766,243 下落 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $30,537,809 8.10% 751,422 $4,530,567 下落 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $28,348,005 7.52% 760,816 $2,621,479 上昇 ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $24,878,583 6.60% 675,314 $-34,234 下落 ×6
DISV Dimensional ETF Trust $12,831,664 3.40% 319,752 $490,021 上昇 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,583,348 1.22% 126,857 $880,886 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,049,103 1.07% 13,993 $168,932 下落 ×5
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,341,593 0.89% 84,214 $96,851 下落 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,992,972 0.79% 8,088 $918,935 上昇 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $2,434,345 0.65% 29,709 $462,500 上昇 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,412,969 0.64% 38,368 $161,709 上昇 ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $2,159,859 0.57% 19,795 $281,367 下落 ×6
SPY SPY $2,127,717 0.56% 2,849 $276,997 上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,086,229 0.55% 29,280 $510,785 上昇 ×2
IEMG iShares, Inc. $1,857,197 0.49% 22,419 $292,586 下落 ×1
IVV iShares Trust $1,810,209 0.48% 2,417 $165,079 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,692,518 0.45% 4,736 $307,170 下落 ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund $1,590,046 0.42% 3,729 $207,780
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1,427,788 0.38% 4,266 $506,417
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,353,755 0.36% 1,971 $186,668 上昇 ×2
IJR iShares Trust $1,109,746 0.29% 7,483 $203,306 上昇 ×3
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,071,962 0.28% 16,341 $91,959 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,036,848 0.27% 2,935 $107,020 下落 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $969,578 0.26% 10,048 $159,936
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $924,721 0.25% 1,848 $-51,410 下落 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $906,776 0.24% 44,526 $44,531 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $902,428 0.24% 2,419 $-42,287 下落 ×4
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $899,249 0.24% 11,866 $101,616
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $835,981 0.22% 9,513 上昇 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $834,669 0.22% 8,653 $29,871 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $815,104 0.22% 3,420 $71,163 下落 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $807,136 0.21% 3,200 $226,592
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $802,491 0.21% 13,487 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $786,039 0.21% 3,928 $101,106 上昇 ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $724,372 0.19% 21,825 $65,396
DFAW Dimensional ETF Trust $714,051 0.19% 8,625 $222,214 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $668,015 0.18% 2,041 $9,390 下落 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $627,199 0.17% 2,070 上昇 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $585,917 0.16% 14,818 $58,467 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $584,114 0.15% 793 $138,404 上昇 ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $564,091 0.15% 3,982 $36,600 下落 ×1
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $557,190 0.15% 12,387 $21,571 上昇 ×5
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $538,816 0.14% 11,096 $-150,560 下落 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $534,952 0.14% 27,273 $8,136 上昇 ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $534,290 0.14% 5,532 $32,274 下落 ×4
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $528,592 0.14% 31,757 $-1,981 上昇 ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $514,540 0.14% 1,407 $93,203 上昇 ×1
LQD iShares Trust $505,758 0.13% 4,637 上昇 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $504,435 0.13% 10,011 $53,944 上昇 ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $494,565 0.13% 6,603 $-269,968 下落 ×1
QUAL iShares Trust $489,768 0.13% 2,232 $61,648
IJJ iShares Trust $489,135 0.13% 3,311 $50,427
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $474,977 0.13% 25,571 $13,138 上昇 ×6
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $467,231 0.12% 1,765 $54,168
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $462,713 0.12% 23,698 $-21,687 下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $453,570 0.12% 14,304 $29,553 上昇 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $453,176 0.12% 2,537 $88,780 上昇 ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $452,319 0.12% 3,797 $85,523 上昇 ×1
ISCV iShares Trust $450,858 0.12% 5,757 $52,470 上昇 ×6
ITOT iShares Trust $438,899 0.12% 2,672 $102,648 上昇 ×2
ACWV iShares, Inc. $438,479 0.12% 3,647 $2,626
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $427,703 0.11% 1,411 $124,137 上昇 ×1
PRK CUSIP: 700658107 $408,563 0.11% 2,233 $43,245 下落 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $376,980 0.10% 9,718 $36,925 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $372,053 0.10% 1,091
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $369,509 0.10% 6,190 $167,450 上昇 ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $366,501 0.10% 3,864 $37,481
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $364,135 0.10% 1,671
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF $363,786 0.10% 5,973 $45,711
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $362,047 0.10% 4,203 $149,767 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $340,006 0.09% 4,220 $37,031 上昇 ×2
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $337,389 0.09% 18,870 上昇 ×1
BFOR ALPS ETF Trust $309,424 0.08% 3,236 $40,819
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $296,268 0.08% 10,067 $42,846 上昇 ×1
V Visa Inc. $292,313 0.08% 852 $40,244 上昇 ×1
IYG iShares U.S. Financial Services ETF $290,681 0.08% 3,213 $24,516
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $283,561 0.08% 4,275 $14,364
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $282,181 0.07% 2,262 $9,838 下落 ×1
EFA iShares Trust $279,733 0.07% 2,693 $18,177
IJH iShares Trust $272,237 0.07% 3,530 上昇 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $269,153 0.07% 2,589 $18,796
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $267,521 0.07% 951
INTC Intel Corporation - Common Stock $266,420 0.07% 1,908 上昇 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $262,271 0.07% 9,897 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $261,332 0.07% 279 $-60,695 下落 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $257,816 0.07% 953 $24,821 上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $250,255 0.07% 8,641 $33,500 上昇 ×3
DFSE Dimensional ETF Trust $247,037 0.07% 5,054 $32,900
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $242,280 0.06% 5,035 $7,112 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239,886 0.06% 200
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $237,704 0.06% 945 $33,263 上昇 ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $222,793 0.06% 11,689 上昇 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $222,175 0.06% 2,304 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $218,751 0.06% 507 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $218,582 0.06% 861 上昇 ×1
EES WisdomTree Trust $214,352 0.06% 3,162 上昇 ×1
EFAV iShares Trust $208,926 0.06% 2,382 $-8,718
BND Vanguard Total Bond Market ETF $205,475 0.05% 2,799 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DFAC $98,557,108 26.13% 6倍増
DFAT $76,288,795 20.23% 6倍増
DFIC $28,348,005 7.52% 6倍増
IJR $1,109,746 0.29% 3倍増
AVES $1,071,962 0.28% 3倍増
BSCS $906,776 0.24% 6倍増
DFLV $585,917 0.16% 5倍増
PDN $557,190 0.15% 5倍増
BSCR $534,952 0.14% 5倍増
BSCU $528,592 0.14% 6倍増
BSCT $474,977 0.13% 6倍増
IJT $453,176 0.12% 3倍増
ISCV $450,858 0.12% 6倍増
SCHB $250,255 0.07% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SPYM $835,981 9,513 0.22%
RWJ $802,491 13,487 0.21%
QQQM $627,199 2,070 0.17%
LQD $505,758 4,637 0.13%
PANW $372,053 1,091 0.10%
VTV $364,135 1,671 0.10%
FPE $337,389 18,870 0.09%
IJH $272,237 3,530 0.07%
IBM $267,521 951 0.07%
INTC $266,420 1,908 0.07%
SCHP $262,271 9,897 0.07%
LLY $239,886 200 0.06%
PREF $222,793 11,689 0.06%
VNQ $222,175 2,304 0.06%
DELL $218,751 507 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DFAC 買い増し +11K +$12.7M
DFAT 買い増し +23K +$9.6M
DFEV 削減 -11K +$4.8M
DFEM 削減 -1K +$4.5M
DFIC 買い増し +37K +$2.6M
VTI 買い増し +2K +$919K
SCHA 削減 -463 +$881K
VEA 買い増し +5K +$511K
QTEC 価格変動のみ +0 +$506K
DISV 買い増し +7K +$490K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BSCP 2025年12月31日 26,632 $551,008 追跡終了
VIG 2026年6月30日 1,614 $347,107
DVY 2025年12月31日 1,944 $276,205
DGRW 2025年6月30日 3,337 $266,493
IBM 2026年3月31日 869 $257,407 -8.7%
AOR 2025年9月30日 4,100 $252,437
RDVY 2026年6月30日 3,665 $250,247
META 2025年12月31日 328 $240,877 11.9%
VTV 2025年9月30日 1,288 $227,620
NSC 2025年12月31日 738 $221,703 9.3%
PANW 2025年12月31日 1,079 $219,706 119.2%
VWO 2025年12月31日 4,041 $218,944 12.4%
PTNQ 2026年6月30日 3,000 $218,880
VYM 2026年3月31日 1,490 $213,781
ABBV 2025年6月30日 1,020 $213,711 41.7%
LLY 2026年3月31日 192 $206,339 25.3%
VV 2025年9月30日 715 $203,990
ETW 2025年6月30日 14,586 $120,335 9.7%
GMGI 2026年3月31日 10,000 $8,008 追跡終了