iShares MBS ETF (MBB)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000013702 · SEC EDGAR で表示 ↗

$93.52
2026年8月27日現在
▼ -0.06 (-0.06%)
1日の変動
$92.89 – $96.66
52週範囲
0.00%
プレミアム / ディスカウント
2026年8月26日 時点のNAV
2007年3月13日
設定日

純フロー（30日）: +$570.8M 発行済株式数の設定/償還から推定

純資産
$38.7B
保有銘柄
11,146
時点
2026年5月31日
経費率
0.04% (超低)
上位10銘柄のウェイト
13.06%
実効ポジション数
170.7
1%超のポジション
2
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MBB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月27日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M ▼ -2.24% ▼ -0.51%
3M ▼ -2.24% ▼ -0.51%
6M ▼ -3.19% ▼ -1.15%
年初来 ▼ -1.79% ▲ +0.64%
1Y ▼ -0.76% ▲ +3.51%
3Y — —
5Y — —
最大 2024年2月27日以降 ▲ +2.24% ▲ +13.27%
ボラティリティ（1年）
5.11%
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
-0.24

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026）
+$450.8M
四半期末 5月 2026
-$178.8M
過去12ヶ月
-$450.6M

6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 11,146保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Freddie Mac 3128KRJV7 $6K 0.00 6,295 ABS-MBS US
Freddie Mac 312936RV1 $6K 0.00 6,482 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3622A2JY9 $6K 0.00 6,658 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138E0SF7 $6K 0.00 6,469 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138XDTZ3 $6K 0.00 6,523 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138ENVZ9 $6K 0.00 6,661 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36176FPV4 $6K 0.00 6,655 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36290SR94 $6K 0.00 6,292 ABS-MBS US
Fannie Mae 31406ST29 $6K 0.00 6,178 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MMNQ2 $6K 0.00 6,408 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138X9YV5 $6K 0.00 6,502 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36201YL53 $6K 0.00 6,266 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128K1W80 $6K 0.00 6,305 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132Y2VK9 $6K 0.00 6,719 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36200N4T5 $6K 0.00 6,122 ABS-MBS US
Fannie Mae 31414HBA4 $6K 0.00 6,062 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418BRZ1 $6K 0.00 6,478 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132WJZS3 $6K 0.00 7,052 ABS-MBS US
Freddie Mac 312937BJ3 $6K 0.00 6,371 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132JPMM1 $6K 0.00 6,406 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179NLF3 $6K 0.00 6,390 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418BZD1 $6K 0.00 6,566 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36198RLP9 $6K 0.00 6,602 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36177Y2P0 $6K 0.00 6,821 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36295HU24 $6K 0.00 5,933 ABS-MBS US
Freddie Mac 31307L6M5 $6K 0.00 6,350 ABS-MBS US
Fannie Mae 31410FVM4 $6K 0.00 6,153 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3620AM3F7 $6K 0.00 6,268 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36183BCF3 $6K 0.00 6,644 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138YT6G4 $6K 0.00 6,476 ABS-MBS US
Freddie Mac 312942CB9 $6K 0.00 6,390 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128K7MY1 $6K 0.00 6,203 ABS-MBS US
Freddie Mac 31307DDY9 $6K 0.00 6,296 ABS-MBS US
Freddie Mac 31297CLL2 $6K 0.00 5,963 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132GJLT4 $6K 0.00 6,376 ABS-MBS US
Fannie Mae 31413NGJ8 $6K 0.00 5,873 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132JA6X8 $6K 0.00 6,742 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MJCR9 $6K 0.00 6,084 ABS-MBS US
Fannie Mae 31402RH28 $6K 0.00 5,998 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132WDHW7 $6K 0.00 6,649 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138XYAB0 $6K 0.00 6,433 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128PXBA3 $6K 0.00 6,181 ABS-MBS US
Freddie Mac 31307LJ58 $6K 0.00 6,222 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179VKN9 $6K 0.00 6,478 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36200JJE1 $6K 0.00 6,096 ABS-MBS US
Fannie Mae 31385XJ57 $6K 0.00 5,994 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138Y2QA4 $6K 0.00 6,396 ABS-MBS US
Fannie Mae 31412JBK0 $6K 0.00 6,054 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36296YTY8 $6K 0.00 5,844 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138WFYS9 $6K 0.00 6,253 ABS-MBS US
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セクター別内訳

その他/マッピングなし
100.0%

日次変動（30日）

日付タイプ ティッカー 変動
2026年8月26日 削減 — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F012494
 単位/株: 0.06806 → 0.06708 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F020497
 単位/株: 0.3111 → 0.3066 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F020695
 単位/株: 0.181 → 0.1784 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F022493
 単位/株: 0.03291 → 0.03244 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F022691
 単位/株: 0.06609 → 0.06514 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F030496
 単位/株: 0.04402 → 0.04339 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F032492
 単位/株: 0.03711 → 0.03657 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F040495
 単位/株: 0.3851 → 0.3796 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F040693
 単位/株: 0.01594 → 0.01571 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F042699
 単位/株: 0.1718 → 0.1694 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F050692
 単位/株: 0.6888 → 0.6789 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F052698
 単位/株: 0.8967 → 0.8839 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F060691
 単位/株: 0.3002 → 0.2959 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F062697
 単位/株: 0.1081 → 0.1066 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 単位/株: 0.0002387 → 0.0002352 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
 単位/株: 7.187 → 7.083 (-1.5%)
2026年8月26日 削減 — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H020691
 単位/株: 0.06128 → 0.0604 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H040699
 単位/株: 0.05531 → 0.05452 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H042695
 単位/株: 0.4691 → 0.4624 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H050698
 単位/株: 0.5388 → 0.5311 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H052694
 単位/株: 1.001 → 0.9862 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H060697
 単位/株: 0.4565 → 0.4499 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H062693
 単位/株: 0.1047 → 0.1032 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31283G3Y1
 単位/株: 0.0000001957 → 0.0000001929 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283H3M5
 単位/株: 0.00001564 → 0.00001542 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283H4T9
 単位/株: 0.000002222 → 0.00000219 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283H4Z5
 単位/株: 0.000006785 → 0.000006688 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283H5J0
 単位/株: 0.001182 → 0.001165 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283H6B6
 単位/株: 0.000001747 → 0.000001722 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283H6E0
 単位/株: 0.000006468 → 0.000006375 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283H6F7
 単位/株: 0.000369 → 0.0003637 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283H6G5
 単位/株: 0.0004941 → 0.0004871 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283H6H3
 単位/株: 0.00000127 → 0.000001251 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283H7K5
 単位/株: 0.0000006563 → 0.0000006469 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HAV7
 単位/株: 0.00000021 → 0.000000207 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31283HBT1
 単位/株: 0.0000006372 → 0.0000006281 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HEK7
 単位/株: 0.00000009547 → 0.0000000941 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HER2
 単位/株: 0.0000009189 → 0.0000009057 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HFT7
 単位/株: 0.000001561 → 0.000001538 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HH81
 単位/株: 0.0000005322 → 0.0000005246 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HJ48
 単位/株: 0.0000004845 → 0.0000004775 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HJM8
 単位/株: 0.0000003484 → 0.0000003434 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HK53
 単位/株: 0.0000008305 → 0.0000008186 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HN43
 単位/株: 0.000001649 → 0.000001625 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HP74
 単位/株: 0.000009575 → 0.000009438 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HQ32
 単位/株: 0.000002675 → 0.000002637 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HQB4
 単位/株: 0.000001234 → 0.000001216 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HS71
 単位/株: 0.0000001217 → 0.00000012 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HS89
 単位/株: 0.0000002124 → 0.0000002094 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HSW6
 単位/株: 0.0000006945 → 0.0000006845 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HT21
 単位/株: 0.000001458 → 0.000001437 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HTE5
 単位/株: 0.000002988 → 0.000002945 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HUA1
 単位/株: 0.0000001695 → 0.000000167 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HUK9
 単位/株: 0.0000007232 → 0.0000007128 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HVE2
 単位/株: 0.000004143 → 0.000004084 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HWY7
 単位/株: 0.00001891 → 0.00001864 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HWZ4
 単位/株: 0.0000007446 → 0.0000007339 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HXM2
 単位/株: 0.0000008162 → 0.0000008045 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HXS9
 単位/株: 0.000003578 → 0.000003526 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HYG4
 単位/株: 0.0000008186 → 0.0000008069 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HZ65
 単位/株: 0.00008238 → 0.0000812 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR GIANT
31283HZH1
 単位/株: 0.00002589 → 0.00002551 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287L6A5
 単位/株: 0.000009379 → 0.000009245 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287MA42
 単位/株: 0.000001246 → 0.000001228 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287N6S2
 単位/株: 0.000002296 → 0.000002263 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287NCG1
 単位/株: 0.000001594 → 0.000001571 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287NNC8
 単位/株: 0.000002499 → 0.000002463 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287P5L3
 単位/株: 0.0000000716 → 0.00000007057 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287PCN1
 単位/株: 0.0000002697 → 0.0000002658 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287PCP6
 単位/株: 0.0000002291 → 0.0000002258 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287QAB7
 単位/株: 0.0000003103 → 0.0000003058 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287QFM8
 単位/株: 0.000001726 → 0.000001701 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287QKW0
 単位/株: 0.0000006683 → 0.0000006587 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287QPV7
 単位/株: 0.0000001337 → 0.0000001317 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287QQD6
 単位/株: 0.0000009356 → 0.0000009221 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287QUF6
 単位/株: 0.000002184 → 0.000002152 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287RD89
 単位/株: 0.000003453 → 0.000003404 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287S7D3
 単位/株: 0.0000005322 → 0.0000005246 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287UF72
 単位/株: 0.000000642 → 0.0000006328 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287V2P4
 単位/株: 0.0000005656 → 0.0000005575 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287VUX6
 単位/株: 0.000001499 → 0.000001477 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287X6D3
 単位/株: 0.0000002005 → 0.0000001976 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287XCC8
 単位/株: 0.0000008401 → 0.000000828 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287XEY8
 単位/株: 0.000000148 → 0.0000001458 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287XG59
 単位/株: 0.0000006802 → 0.0000006704 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287XSW7
 単位/株: 0.000001804 → 0.000001778 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31287YND2
 単位/株: 0.0000004558 → 0.0000004493 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31288AZG3
 単位/株: 0.000001289 → 0.00000127 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31288BLY7
 単位/株: 0.000001496 → 0.000001475 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31288BMZ3
 単位/株: 0.0000003246 → 0.0000003199 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31288CLY5
 単位/株: 0.00004472 → 0.00004408 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31288CZZ7
 単位/株: 0.00002111 → 0.00002081 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31288D4Q9
 単位/株: 0.000004947 → 0.000004876 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31288D5W5
 単位/株: 0.00003876 → 0.00003821 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31288D7L7
 単位/株: 0.0000002673 → 0.0000002635 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31288DFN4
 単位/株: 0.000002962 → 0.000002919 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31288DS75
 単位/株: 0.00001731 → 0.00001706 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31288DVS5
 単位/株: 0.000003062 → 0.000003018 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31288FE59
 単位/株: 0.000007802 → 0.00000769 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31288G3W0
 単位/株: 0.00001047 → 0.00001032 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31288GCW0
 単位/株: 0.0000003819 → 0.0000003764 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31288H7C8
 単位/株: 0.0000001957 → 0.0000001929 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31288HEJ5
 単位/株: 0.0000001647 → 0.0000001623 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31288HEK2
 単位/株: 0.0000007208 → 0.0000007104 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31288HRJ1
 単位/株: 0.0000005513 → 0.0000005434 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
31288HSW1
 単位/株: 0.000002184 → 0.000002152 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 20YR GIANT
3128CUWB8
 単位/株: 0.0008099 → 0.0007983 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 20YR GIANT
3128CUWF9
 単位/株: 0.001823 → 0.001797 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K0A94
 単位/株: 0.0000003842 → 0.0000003787 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K0AK9
 単位/株: 0.000002496 → 0.000002461 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K0MG5
 単位/株: 0.00003655 → 0.00003602 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K0SZ7
 単位/株: 0.0000005131 → 0.0000005058 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K0Y64
 単位/株: 0.000002143 → 0.000002112 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K1HF1
 単位/株: 0.0000008329 → 0.000000821 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K1K83
 単位/株: 0.000002062 → 0.000002032 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K1W80
 単位/株: 0.00001451 → 0.0000143 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K26E4
 単位/株: 0.000001959 → 0.000001931 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K2B99
 単位/株: 0.000001322 → 0.000001303 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K2HR3
 単位/株: 0.00001211 → 0.00001194 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K2RW1
 単位/株: 0.000001432 → 0.000001411 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K35Q6
 単位/株: 0.000002119 → 0.000002089 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K36Q5
 単位/株: 0.000002893 → 0.000002851 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K3G35
 単位/株: 0.000003609 → 0.000003557 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K3GR2
 単位/株: 0.000007702 → 0.000007591 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K3XA0
 単位/株: 0.000008434 → 0.000008313 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K4AB1
 単位/株: 0.000001625 → 0.000001602 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K4L45
 単位/株: 0.0000007995 → 0.000000788 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K4LW3
 単位/株: 0.000001339 → 0.00000132 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K5US9
 単位/株: 0.0000002124 → 0.0000002094 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K64X5
 単位/株: 0.0000003198 → 0.0000003152 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K6G87
 単位/株: 0.00001189 → 0.00001172 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K6VS6
 単位/株: 0.000005936 → 0.00000585 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K6XV7
 単位/株: 0.00001665 → 0.00001641 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K7GP7
 単位/株: 0.00000184 → 0.000001814 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K7J90
 単位/株: 0.000001172 → 0.000001155 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K7M54
 単位/株: 0.000007189 → 0.000007085 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K7MY1
 単位/株: 0.00001439 → 0.00001418 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K7QC5
 単位/株: 0.0001578 → 0.0001555 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K7XQ6
 単位/株: 0.00001073 → 0.00001057 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K7XS2
 単位/株: 0.0000009928 → 0.0000009786 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K7Y69
 単位/株: 0.000002341 → 0.000002308 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K7ZC5
 単位/株: 0.000002568 → 0.000002531 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K7ZV3
 単位/株: 0.000005742 → 0.00000566 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K85E2
 単位/株: 0.000004945 → 0.000004874 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K85V4
 単位/株: 0.0000004988 → 0.0000004916 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K8AJ5
 単位/株: 0.000002153 → 0.000002122 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K8CJ3
 単位/株: 0.0000018 → 0.000001774 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K8EE2
 単位/株: 0.000002162 → 0.000002131 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K8FG6
 単位/株: 0.000001475 → 0.000001454 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K8GL4
 単位/株: 0.000009902 → 0.00000976 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K8NN2
 単位/株: 0.000001129 → 0.000001113 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K8NP7
 単位/株: 0.0000001313 → 0.0000001294 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K8TH9
 単位/株: 0.0000006826 → 0.0000006728 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K8YN0
 単位/株: 0.00003619 → 0.00003567 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128K96B5
 単位/株: 0.00001823 → 0.00001797 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KAL66
 単位/株: 0.000002384 → 0.00000235 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KALZ2
 単位/株: 0.000001654 → 0.00000163 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KC2B2
 単位/株: 0.00001163 → 0.00001146 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KCVK0
 単位/株: 0.000002251 → 0.000002218 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KD4K8
 単位/株: 0.000002974 → 0.000002931 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KDSF3
 単位/株: 0.0000007995 → 0.000000788 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KEH48
 単位/株: 0.00003041 → 0.00002998 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KEMP5
 単位/株: 0.00004174 → 0.00004114 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KEVP5
 単位/株: 0.0000002768 → 0.0000002729 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KFLQ1
 単位/株: 0.000009783 → 0.000009642 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KGHY7
 単位/株: 0.000009869 → 0.000009727 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KGKW7
 単位/株: 0.000001017 → 0.000001002 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KGKY3
 単位/株: 0.000003819 → 0.000003764 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KHEY8
 単位/株: 0.000005537 → 0.000005458 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KHFE1
 単位/株: 0.000002186 → 0.000002155 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KJEL2
 単位/株: 0.0000002363 → 0.0000002329 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KJN81
 単位/株: 0.00003584 → 0.00003533 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KJXJ6
 単位/株: 0.0000005823 → 0.000000574 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KKPU7
 単位/株: 0.000002279 → 0.000002247 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KKQV4
 単位/株: 0.000002652 → 0.000002614 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KKZZ5
 単位/株: 0.000003444 → 0.000003394 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KLAK3
 単位/株: 0.00001288 → 0.00001269 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KLMJ3
 単位/株: 0.000005146 → 0.000005072 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KQDT0
 単位/株: 0.000005167 → 0.000005093 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KQM45
 単位/株: 0.0000002339 → 0.0000002305 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KRJD7
 単位/株: 0.0000008544 → 0.0000008422 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KRJH8
 単位/株: 0.000007702 → 0.000007591 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KRJV7
 単位/株: 0.0000136 → 0.0000134 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KRLD4
 単位/株: 0.000009029 → 0.000008899 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KRWS9
 単位/株: 0.00004824 → 0.00004755 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KT4S6
 単位/株: 0.0000005203 → 0.0000005128 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KTA26
 単位/株: 0.000006795 → 0.000006697 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KTQP8
 単位/株: 0.000002885 → 0.000002844 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KUJJ7
 単位/株: 0.000007167 → 0.000007064 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KUM79
 単位/株: 0.000001785 → 0.00000176 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KUTP2
 単位/株: 0.0000004368 → 0.0000004305 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KWFU2
 単位/株: 0.000001401 → 0.000001381 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KWUZ4
 単位/株: 0.000002437 → 0.000002402 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KWYR8
 単位/株: 0.0000008974 → 0.0000008845 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KXBQ3
 単位/株: 0.000002828 → 0.000002788 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KXMQ1
 単位/株: 0.000007286 → 0.000007182 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KXS85
 単位/株: 0.000008642 → 0.000008518 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KXSN2
 単位/株: 0.0000005274 → 0.0000005199 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KXUP4
 単位/株: 0.000001019 → 0.000001004 (-1.4%)
2026年8月26日 削減 — FGOLD 30YR
3128KYNT2
 単位/株: 0.0000001289 → 0.000000127 (-1.4%)

33552件の変更のうち最新200件を表示

配当金 225件の支払い

4.32%
TTM利回り
$4.04
TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年8月3日 $0.3410
2026年7月1日 $0.3370
2026年6月1日 $0.3330
2026年5月1日 $0.3350
2026年4月1日 $0.3330
2026年3月2日 $0.3280
2026年2月2日 $0.3350
2025年12月19日 $0.3340
2025年12月1日 $0.3470
2025年11月3日 $0.3420
2025年10月1日 $0.3360
2025年9月2日 $0.3380
2025年8月1日 $0.3320
2025年7月1日 $0.3320
2025年6月2日 $0.3250
2025年5月1日 $0.3250
2025年4月1日 $0.3310
2025年3月3日 $0.3200
2025年2月3日 $0.3410
2024年12月18日 $0.2940
2024年12月2日 $0.3070
2024年11月1日 $0.3100
2024年10月1日 $0.3110
2024年9月3日 $0.3180
2024年8月1日 $0.3090
2024年7月1日 $0.3050
2024年6月3日 $0.3000
2024年5月1日 $0.2820
2024年4月1日 $0.2830
2024年3月1日 $0.2920
2024年2月1日 $0.2970
2023年12月14日 $0.2760
2023年12月1日 $0.2800
2023年11月1日 $0.2740
2023年10月2日 $0.2900
2023年9月1日 $0.2640
2023年8月1日 $0.2760
2023年7月3日 $0.2640
2023年6月1日 $0.2690
2023年5月1日 $0.2600
2023年4月3日 $0.2510
2023年3月1日 $0.2500
2023年2月1日 $0.2430
2022年12月15日 $0.2410
2022年12月1日 $0.2270
2022年11月1日 $0.1960
2022年10月3日 $0.1980
2022年9月1日 $0.1970
2022年8月1日 $0.1840
2022年7月1日 $0.1500

機関投資家（13F） 1,106 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,921,648,338 14.83% 30,910,875 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2,564,156,422 13.02% 27,128,190 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $1,746,675,346 8.87% 18,479,426 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1,067,448,951 5.42% 11,293,365 株式数 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $725,808,966 3.68% 7,678,893 株式数 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $408,221,099 2.07% 4,299,327 株式数 2026年3月31日
TIAA Wealth Investment Management LLC $376,848,594 1.91% 3,986,972 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $286,639,265 1.46% 3,032,578 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $264,282,930 1.34% 2,796,053 株式数 2026年6月30日
State of Tennessee, Department of Treasury $250,880,089 1.27% 2,654,254 株式数 2026年6月30日
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $238,085,861 1.21% 2,518,894 株式数 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $222,364,149 1.13% 2,352,562 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $202,865,897 1.03% 2,146,275 株式数 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $200,345,687 1.02% 2,119,612 株式数 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $185,026,604 0.94% 1,957,539 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $182,974,342 0.93% 1,927,060 株式数 2026年3月31日
OneDigital Investment Advisors LLC $178,881,311 0.91% 1,892,523 株式数 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $173,308,750 0.88% 1,833,567 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $167,254,376 0.85% 1,769,513 株式数 2026年6月30日
Quotient Wealth Partners, LLC $159,323,662 0.81% 1,685,608 株式数 2026年6月30日
Richard Bernstein Advisors LLC $156,546,056 0.79% 1,648,703 株式数 2026年3月31日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $155,523,964 0.79% 1,645,408 株式数 2026年6月30日
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $145,983,235 0.74% 1,544,469 株式数 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $142,758,102 0.72% 1,509,344 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $133,656,762 0.68% 1,414,058 株式数 2026年6月30日
Bridgewater Associates, LP $131,080,336 0.67% 1,386,800 株式数 2026年6月30日
Clarity Financial LLC $110,779,207 0.56% 1,172,019 株式数 2026年6月30日
Asset Management One Co., Ltd. $109,592,429 0.56% 1,154,212 株式数 2026年3月31日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $105,615,892 0.54% 1,117,392 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $93,042,538 0.47% 984,369 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $85,488,916 0.43% 904,453 株式数 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $82,103,645 0.42% 864,704 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $81,392,874 0.41% 861,118 株式数 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $78,628,038 0.40% 831,866 株式数 2026年6月30日
MAI Capital Management $76,373,054 0.39% 808,009 株式数 2026年6月30日
Sensible Financial Planning & Management, LLC. $75,747,197 0.38% 796,082 株式数 2025年9月30日
Corient Private Wealth LP $74,303,772 0.38% 786,118 株式数 2026年6月30日
Mill Creek Capital Advisors, LLC $72,893,589 0.37% 767,705 株式数 2026年3月31日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $70,466,310 0.36% 745,517 株式数 2026年6月30日
Klaas Financial Asset Advisors, LLC $69,295,630 0.35% 733,132 株式数 2026年6月30日
Dakota Wealth Management $68,122,530 0.35% 720,721 株式数 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $67,459,397 0.34% 713,705 株式数 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $66,222,780 0.34% 700,621 株式数 2026年6月30日
State of New Jersey Common Pension Fund D $66,164,000 0.34% 700,000 株式数 2026年6月30日
Capital International Investors $65,700,190 0.33% 695,093 株式数 2026年6月30日
Lutz Financial Services LLC $62,197,395 0.32% 658,034 株式数 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $60,839,594 0.31% 643,669 株式数 2026年6月30日
Willis Johnson & Associates, Inc. $58,832,789 0.30% 622,437 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $57,399,822 0.29% 607,277 株式数 2026年6月30日
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $56,925,204 0.29% 608,370 株式数 2026年6月30日
STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM $56,712,000 0.29% 600,000 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $55,713,736 0.28% 594,470 株式数 2026年6月30日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $48,937,736 0.25% 517,750 株式数 2026年6月30日
Korea Investment CORP $47,260,000 0.24% 500,000 株式数 2026年6月30日
Constellation Investments, Inc. $46,874,736 0.24% 495,924 株式数 2026年6月30日
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $45,144,831 0.23% 477,622 株式数 2026年6月30日
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $44,507,010 0.23% 470,874 株式数 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $42,501,195 0.22% 449,653 株式数 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $42,424,580 0.22% 448,842 株式数 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $42,038,527 0.21% 444,758 株式数 2026年6月30日
Wright Fund Managment, LLC $41,987,555 0.21% 442,207 株式数 2026年3月31日
ST GERMAIN D J CO INC $41,698,591 0.21% 441,162 株式数 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $41,498,155 0.21% 439,041 株式数 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $40,609,456 0.21% 429,639 株式数 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $38,937,552 0.20% 411,950 株式数 2026年6月30日
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp $37,715,938 0.19% 399,026 株式数 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $37,381,083 0.19% 395,483 株式数 2026年6月30日
CONNING INC. $36,642,757 0.19% 387,672 株式数 2026年6月30日
Stockman Wealth Management, Inc. $36,273,468 0.18% 383,765 株式数 2026年6月30日
Northside Capital Management, LLC $35,279,242 0.18% 371,556 株式数 2026年3月31日
JB Capital LLC $34,669,747 0.18% 366,798 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $34,574,082 0.18% 365,786 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $34,567,898 0.18% 365,720 株式数 2026年6月30日
Prestige Wealth Management Group LLC $34,214,256 0.17% 361,979 株式数 2026年6月30日
NAN FUNG TRINITY (HK) LTD $33,006,384 0.17% 349,200 株式数 2026年6月30日
Clearwater Capital Advisors, LLC $32,895,165 0.17% 348,023 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $32,884,320 0.17% 347,285 株式数 2026年6月30日
Parkside Investments, LLC $32,614,442 0.17% 345,053 株式数 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $32,131,318 0.16% 339,942 株式数 2026年6月30日
Zurich Insurance Group Ltd/FI $31,946,670 0.16% 338,060 株式数 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $31,783,588 0.16% 336,263 株式数 2026年6月30日
West Coast Financial LLC $30,994,130 0.16% 330,498 株式数 2025年3月31日
Modera Wealth Management, LLC $29,263,337 0.15% 309,599 株式数 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $28,894,861 0.15% 305,701 株式数 2026年6月30日
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $28,689,443 0.15% 303,528 株式数 2026年6月30日
Meridian Wealth Partners, LLC $28,124,927 0.14% 297,555 株式数 2026年6月30日
PROEQUITIES, INC. $27,874,195 0.14% 303,740 株式数 2024年12月31日
Global Retirement Partners, LLC $27,423,243 0.14% 290,132 株式数 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $26,011,904 0.13% 275,200 株式数 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $25,435,710 0.13% 269,104 株式数 2026年6月30日
FEDERATED HERMES, INC. $25,081,355 0.13% 265,355 株式数 2026年6月30日
JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC $24,447,882 0.12% 258,653 株式数 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $24,196,553 0.12% 255,994 株式数 2026年6月30日
COURIER CAPITAL LLC $24,185,210 0.12% 255,874 株式数 2026年6月30日
Kelman-Lazarov, Inc. $23,968,377 0.12% 253,580 株式数 2026年6月30日
Carnegie Investment Counsel $23,802,546 0.12% 251,825 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $23,657,465 0.12% 250,291 株式数 2026年6月30日
Horst & Graben Wealth Management LLC $23,548,540 0.12% 250,439 株式数 2026年6月30日
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $23,051,254 0.12% 243,877 株式数 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $22,876,462 0.12% 242,028 株式数 2026年6月30日

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