セクター別内訳

04
Technology 8.2%
Financials 3.6%
Healthcare 2.9%
Communication Services 2.8%
Retail 2.5%
Industrials 2.1%
Consumer Staples 0.5%
Consumer products 0.4%
Consumer Discretionary 0.4%
Energy 0.3%
Materials 0.2%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.0%
その他/マッピングなし 75.9%

ポートフォリオ全体 650 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $662,422,693 7.07% 7,690,071 $120,166,486 上昇 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $398,949,918 4.26% 1,830,633 $52,000,547 上昇 ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $392,694,478 4.19% 1,659,600 $45,855,862 上昇 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $374,589,529 4.00% 5,257,397 $32,022,234 下落 ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $352,159,575 3.76% 3,646,299 $32,894,932 上昇 ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $261,011,729 2.78% 2,554,931 $8,347,327 上昇 ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $243,391,583 2.60% 2,361,879 $24,867,652 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $215,209,055 2.30% 743,742 $19,950,121 下落 ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $213,418,854 2.28% 4,811,065 $25,669,476 下落 ×6
IJR iShares Trust $210,844,606 2.25% 1,421,648 $35,784,723 上昇 ×1
IVV iShares Trust $179,619,998 1.92% 239,848 $20,317,222 下落 ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $162,096,603 1.73% 3,135,937 $16,760,098 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $138,545,919 1.48% 371,417 $-1,225,905 下落 ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $137,859,913 1.47% 1,076,358 $23,599,885 上昇 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $133,918,375 1.43% 1,078,508 $17,913,383 上昇 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $131,403,981 1.40% 1,192,955 $9,984,075 上昇 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $126,068,333 1.35% 2,291,735 $20,434,715 上昇 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $124,573,972 1.33% 2,306,071 $6,663,550 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $115,581,224 1.23% 242,019 $30,483,015 下落 ×4
DFSV Dimensional ETF Trust $114,350,813 1.22% 2,947,946 $17,517,721 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $111,472,516 1.19% 315,491 $15,758,805 下落 ×2
IEMG iShares, Inc. $110,821,483 1.18% 1,337,777 $16,439,900 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $108,433,437 1.16% 287,051 $10,338,102 下落 ×6
EFV iShares Trust $98,329,726 1.05% 1,284,516 $-933,937 下落 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $96,467,474 1.03% 1,616,141 $8,229,807 下落 ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $96,453,308 1.03% 1,177,121 $19,198,022 上昇 ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $95,340,781 1.02% 697,547 $11,053,116 下落 ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $87,067,471 0.93% 359,145 $9,394,117 下落 ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $86,087,805 0.92% 625,957 $14,106,460 下落 ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $80,611,917 0.86% 331,750 $6,914,912 下落 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $76,832,826 0.82% 654,119 $19,219,487 下落 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $72,261,258 0.77% 878,343 $2,095,230 下落 ×6
SPY SPY $71,826,247 0.77% 96,183 $9,554,363 上昇 ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $70,585,789 0.75% 2,068,448 $11,062,839 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $67,199,257 0.72% 205,295 $4,815,180 下落 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $66,764,427 0.71% 354,960 $12,115,223 上昇 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $66,274,699 0.71% 838,602 $-1,922,445 下落 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $64,037,578 0.68% 173,056 $9,049,058 上昇 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $63,899,683 0.68% 499,958 $9,126,932 上昇 ×2
IJH iShares Trust $58,743,203 0.63% 761,810 $6,656,895 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56,403,741 0.60% 236,652 $6,827,893 下落 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $55,120,007 0.59% 249,989 $-5,548,527 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $54,690,370 0.58% 45,597 $11,060,397 下落 ×6
EFA iShares Trust $54,559,346 0.58% 525,215 $2,745,311 下落 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $53,868,342 0.57% 770,649 $8,047,228 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $52,105,389 0.56% 54,188 $-1,616,949 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $51,917,830 0.55% 204,425 $71,364 下落 ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $46,736,202 0.50% 155,554 $7,302,131 下落 ×6
V Visa Inc. $43,533,451 0.46% 126,886 $4,800,112 下落 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $42,121,800 0.45% 511,559 $6,041,946 上昇 ×1
REET iShares Trust $40,772,712 0.44% 1,476,202 $6,068,200 上昇 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $40,468,773 0.43% 1,375,086 $3,377,874 下落 ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $38,858,556 0.41% 166,703 $6,810,813 下落 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $35,385,800 0.38% 143,716 $4,868,120 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $34,481,198 0.37% 95,220 $118,735 下落 ×6
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF $33,509,622 0.36% 238,963 $1,351,446 下落 ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $32,763,681 0.35% 367,306 $726,398 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32,439,151 0.35% 90,772 $6,029,850 下落 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $31,444,894 0.34% 409,973 $-874,058 下落 ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $30,853,225 0.33% 609,989 $-364,277 下落 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $30,702,723 0.33% 907,291 $3,550,605 下落 ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $30,690,388 0.33% 288,254 $1,360,333 上昇 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $30,271,803 0.32% 99,867 $3,209,697 下落 ×4
MBB iShares MBS ETF $29,263,337 0.31% 309,599 $1,211,809 上昇 ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $28,805,143 0.31% 130,222 $4,028,357 下落 ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $27,424,543 0.29% 66,971 $3,429,205 下落 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $27,317,183 0.29% 37,783 $13,875,239 下落 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $27,231,590 0.29% 190,231 $1,508,806 下落 ×6
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $26,973,386 0.29% 533,071 $1,594,469 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $25,820,421 0.28% 59,586 $10,861,866 下落 ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $24,584,630 0.26% 666,792 $2,993,403 下落 ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $24,184,749 0.26% 601,461 $3,660,520 下落 ×5
DISV Dimensional ETF Trust $23,568,882 0.25% 587,313 $2,845,980 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $23,513,552 0.25% 66,671 $1,067,327 下落 ×6
MUB iShares Trust $23,232,008 0.25% 215,871 $523,426 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,025,515 0.25% 115,076 $4,061,855 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $21,289,149 0.23% 187,967 $-2,870,557 下落 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $21,133,989 0.23% 30,771 $3,633,873 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21,032,280 0.22% 42,032 $2,067,589 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $20,247,383 0.22% 138,075 $-575,692 下落 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $20,239,678 0.22% 259,783 $1,549,906 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $20,167,712 0.22% 10,137 $6,313,061 下落 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $19,835,584 0.21% 146,496 $-3,824,369 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19,697,571 0.21% 78,277 $2,845,478 上昇 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $19,657,261 0.21% 87,646 $1,124,165 下落 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19,493,528 0.21% 265,543 $1,305,755 上昇 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $19,145,283 0.20% 85,489 $545,613 下落 ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $18,440,361 0.20% 695,863 $-220,352 下落 ×5
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $18,086,003 0.19% 354,280 $-684,852 下落 ×6
MGC VANGUARD WORLD FUND $18,085,257 0.19% 66,094 $2,133,842 下落 ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $17,806,322 0.19% 221,004 $-657,452 上昇 ×1
AGG iShares Trust $17,580,403 0.19% 177,616 $-834,294 下落 ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17,464,658 0.19% 181,000 $3,101,037 上昇 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $17,034,370 0.18% 233,892 $-1,300,297 下落 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $16,784,880 0.18% 203,084 $-670,874 下落 ×1
IVE iShares Trust $16,363,912 0.17% 72,069 $1,035,125 下落 ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $16,309,751 0.17% 386,395 $7,693,371 上昇 ×1
ESML iShares Trust $16,124,548 0.17% 288,299 $2,612,080 上昇 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $16,001,418 0.17% 31,409 $-3,119,903 下落 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $15,883,439 0.17% 431,147 $814,109 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VTV $398,949,918 4.26% 4倍増
STIP $261,011,729 2.78% 6倍増
AVDV $243,391,583 2.60% 6倍増
DFSV $114,350,813 1.22% 4倍増
DIHP $70,585,789 0.75% 6倍増
REET $40,772,712 0.44% 6倍増
SUB $30,690,388 0.33% 6倍増
MBB $29,263,337 0.31% 3倍増
BND $19,493,528 0.21% 6倍増
ESML $16,124,548 0.17% 3倍増
ESGE $8,515,206 0.09% 6倍増
HYMB $6,461,941 0.07% 3倍増
DFEM $6,105,953 0.07% 3倍増
JNK $4,673,862 0.05% 6倍増
EMB $4,578,241 0.05% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CORP $6,927,115 71,487 0.07%
LDUR $6,635,953 69,406 0.07%
AVLV $3,064,092 33,594 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $2,018,870 13,370 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,194,490 5,335 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,177,473 5,326 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $1,125,948 8,301 0.01%
AVSC $937,073 12,777 0.01%
CPRX $924,797 29,424 0.01%
AVRE $645,306 13,620 0.01%
AVIV $615,618 7,952 0.01%
STX $475,745 493 0.01%
DUSB $454,978 8,960 0.00%
VTEI $387,019 3,833 0.00%
PANW $383,474 1,124 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VUG 買い増し +6.4M +$120.2M
VTV 買い増し +62K +$52.0M
VIG 買い増し +47K +$45.9M
IJR 買い増し +13K +$35.8M
IEFA 買い増し +120K +$32.9M
VEA 削減 -89K +$32.0M
TSM 削減 -10K +$30.5M
DFAC 削減 -20K +$25.7M
AVDV 買い増し +174K +$24.9M
AVUS 買い増し +49K +$23.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IPG 2025年12月31日 797,401 $22,255,449 追跡終了
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 215,379 $12,767,689 -8.7%
AVDL 2026年3月31日 558,972 $12,045,847 追跡終了
MSCI 2025年9月30日 8,635 $4,979,862 -4.2%
SWKS 2025年6月30日 65,643 $4,242,482 10.4%
KDP 2025年9月30日 106,030 $3,505,348 20.4%
HON 2026年6月30日 10,708 $2,420,381 -4.2%
TYD 2026年3月31日 81,000 $2,059,020 -19.2%
HOLX 2026年6月30日 17,353 $1,311,714 追跡終了
FBND 2026年3月31日 25,289 $1,164,312
DD 2026年6月30日 24,682 $1,130,459 -3.3%
QUAL 2025年12月31日 5,674 $1,103,593
XLRE 2026年3月31日 26,120 $1,053,942 追跡終了
OKLO 2025年12月31日 8,894 $992,838 -49.3%
QUBT 2026年3月31日 85,726 $879,549 17.2%
PDBC 2026年3月31日 63,710 $844,158
GBIL 2026年3月31日 8,124 $811,913
VNQI 2026年3月31日 17,315 $793,707
TDY 2026年3月31日 1,519 $775,799 2.4%
SNPS 2025年12月31日 1,459 $719,857 6.8%
GLDM 2026年3月31日 8,106 $692,010 -11.6%
IBTF 2025年12月31日 27,447 $641,300 追跡終了
PANW 2026年3月31日 3,100 $571,109 151.8%
UBER 2026年3月31日 6,666 $544,704 -3.4%
FELC 2026年3月31日 13,601 $519,134
NTRA 2026年3月31日 2,233 $511,558 109.5%
BOND 2026年6月30日 5,425 $500,662 -6.2%
ROL 2025年9月30日 8,809 $497,004 -49.5%
AMTM 2026年6月30日 18,402 $479,925 -10.7%
JEPI 2026年3月31日 8,161 $467,157
VVR 2026年6月30日 139,356 $448,727 -4.0%
NBBK 2026年3月31日 22,011 $436,259 6.5%
MINT 2025年9月30日 4,135 $415,713
MICC 2026年6月30日 27,647 $413,323 -1.1%
DFS 2025年6月30日 2,381 $406,423 追跡終了
IDV 2026年3月31日 10,053 $396,591
FTCB 2026年6月30日 18,471 $387,153
WMB 2025年9月30日 6,078 $381,747 11.8%
UAL 2025年9月30日 4,676 $372,350 16.1%
BABA 2025年12月31日 2,041 $364,852 -26.0%
SNDK 2026年6月30日 569 $361,509 -24.4%
OVL 2026年6月30日 7,066 $355,445
VBIL 2025年12月31日 4,631 $350,143
FVCB 2026年6月30日 21,438 $325,641 1.1%
BP 2026年3月31日 9,270 $321,948 -5.1%
VYMI 2026年3月31日 3,454 $310,893
CRBN 2025年9月30日 1,466 $310,529
NOBL 2026年3月31日 2,908 $302,660 3.7%
JAAA 2025年9月30日 5,824 $295,560
ALRM 2026年3月31日 5,701 $290,866 28.4%
KEY 2025年12月31日 15,435 $288,481 -2.5%
GBDC 2025年9月30日 19,690 $288,462 -7.9%
R 2025年9月30日 1,812 $288,108 27.0%
CPB 2025年6月30日 7,195 $287,225 -35.8%
VIOV 2025年6月30日 3,400 $285,311 30.8%
OKE 2025年12月31日 3,712 $270,865 19.6%
SUSC 2025年12月31日 11,494 $270,799
VLO 2025年6月30日 1,992 $263,066 207.2%
RGLD 2026年3月31日 1,176 $261,376 -8.7%
EFX 2026年6月30日 1,444 $260,108 -11.2%
NOW 2026年3月31日 1,686 $258,235 30.1%
FCX 2025年9月30日 5,931 $257,095 84.5%
MUFG 2025年9月30日 18,687 $256,386 43.9%
LULU 2026年3月31日 1,218 $253,159 -39.9%
NCDL 2026年3月31日 18,843 $251,368 -12.9%
AMT 2026年6月30日 1,454 $250,932 -1.4%
ORI 2026年6月30日 6,282 $250,652 -7.1%
TLT 2025年12月31日 2,804 $250,594
YUMC 2026年6月30日 5,125 $250,001 -1.8%
PTA 2025年9月30日 12,565 $248,787 -15.8%
DELL 2025年12月31日 1,748 $247,764 340.8%
MDT 2026年6月30日 2,857 $247,579 11.1%
YOU 2026年6月30日 5,108 $247,293 -26.1%
SCHO 2025年6月30日 10,065 $244,983 -2.1%
DDLS 2026年6月30日 5,605 $243,594
NYF 2026年6月30日 4,557 $242,068 -6.1%
FCNCA 2025年9月30日 122 $238,690 16.3%
FTV 2025年6月30日 3,229 $236,299 10.3%
TMUS 2026年6月30日 1,113 $233,818 -2.1%
FOUR 2025年12月31日 3,001 $232,278 -39.8%
FIS 2025年9月30日 2,848 $231,856 -50.5%
MCHP 2025年12月31日 3,602 $231,349 26.6%
JVAL 2025年12月31日 4,867 $231,183
KR 2026年6月30日 3,177 $229,906 5.6%
WTW 2026年3月31日 699 $229,597 -1.9%
SCI 2025年12月31日 2,759 $229,575 -1.8%
SXI 2026年3月31日 1,056 $229,448 13.1%
SDHY 2025年9月30日 13,624 $229,429 -8.2%
LDOS 2026年3月31日 1,271 $229,280 -24.4%
KKR 2026年3月31日 1,789 $228,021 -3.9%
DLTR 2025年6月30日 3,031 $227,538 13.8%
DLTR 2026年3月31日 1,837 $225,922 3.0%
TM 2026年3月31日 1,053 $225,476 -10.7%
GBTC 2025年12月31日 2,508 $225,144 -2.0%
IEI 2025年12月31日 1,873 $223,899
WRBY 2025年9月30日 10,200 $223,686 -4.3%
SGRY 2025年12月31日 10,257 $221,962 -13.1%
HUM 2026年3月31日 865 $221,484 124.8%
EXE 2026年6月30日 2,000 $219,560 -6.1%
COIN 2025年12月31日 646 $218,019 -15.5%
SLB 2025年6月30日 5,212 $217,862 46.7%
BLDR 2026年3月31日 2,111 $217,162 -31.6%
VLTO 2025年12月31日 2,018 $215,147 -5.1%
RDNT 2026年3月31日 3,008 $214,621 26.0%
RF 2026年3月31日 7,906 $214,253 4.2%
CP 2025年9月30日 2,685 $212,840 13.8%
DRI 2025年9月30日 976 $212,804 3.7%
SRE 2026年6月30日 2,183 $212,123 -15.3%
FAST 2025年12月31日 4,312 $211,461 25.5%
BAH 2025年9月30日 2,029 $211,280 -32.4%
AN 2026年6月30日 1,074 $209,710 -14.6%
PTC 2026年3月31日 1,201 $209,227 36.3%
LUV 2026年3月31日 5,055 $208,922 12.1%
ARCC 2025年12月31日 10,223 $208,652 -6.3%
EW 2026年3月31日 2,437 $207,744 8.6%
ABNB 2026年3月31日 1,530 $207,665 28.7%
UCB 2025年9月30日 6,948 $206,981 8.2%
MELI 2026年6月30日 119 $206,344 7.1%
NUDM 2025年12月31日 5,472 $205,857
WY 2025年9月30日 8,008 $205,716 -25.5%
VDC 2026年3月31日 974 $205,658
ETH 2025年12月31日 5,241 $205,343 -7.3%
AZN 2025年9月30日 2,924 $204,330 1.1%
IXC 2026年6月30日 3,540 $203,940 17.9%
QTUM 2026年3月31日 1,848 $202,655
MP 2026年3月31日 4,011 $202,636 -1.2%
WEC 2026年6月30日 1,747 $202,210 -12.8%
DSTL 2026年3月31日 3,432 $202,145
EQR 2025年12月31日 3,111 $201,376 追跡終了
RCL 2025年12月31日 621 $200,944 -2.0%
YUMC 2025年9月30日 4,489 $200,704 -6.5%
IRM 2025年9月30日 1,951 $200,078 10.8%
AESI 2025年6月30日 10,609 $189,265 -3.6%
FNB 2026年6月30日 10,093 $168,755 -8.8%
BTX 2026年3月31日 19,083 $125,757 41.2%
JBLU 2026年3月31日 22,061 $100,378 -6.6%
AOD 2025年9月30日 11,000 $97,460 6.9%
TDOC 2026年3月31日 11,207 $78,449 3.3%
BRCC 2026年6月30日 100,000 $77,620 -18.2%
WEST 2026年6月30日 15,000 $63,750 2.1%
KOPN 2026年3月31日 23,000 $53,820 118.7%
INMB 2025年12月31日 15,455 $31,992 22.1%
NNDM 2026年3月31日 16,500 $25,410 -5.0%
CHPT (として提出 CHPTXXXX) 2025年9月30日 30,474 $21,433 -17.3%
TLRY 2025年12月31日 10,952 $18,947 -58.3%
ZVIA 2026年6月30日 10,040 $11,747 -23.9%
SES 2025年6月30日 21,000 $10,935 -6.0%