MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1990058 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $2.1B
- ポジション
- 160
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #1,447 位 · 15.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +9.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 70.98%
- 上位25銘柄のウェイト
- 92.21%
- 1%超のポジション
- 17
- 実効ポジション数
- 12.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.05% 推定買付額 $65,691,677 · 推定売付額 $41,715,109
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 14
- 増加
- 41
- 減少
- 89
- クローズ
- 14
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.9%
Materials
1.3%
Industrials
0.8%
Healthcare
0.6%
Financials
0.4%
Communication Services
0.4%
Retail
0.4%
Energy
0.2%
Consumer products
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
93.1%
ポートフォリオ全体 160 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $415,542,985 | 19.53% | 554,879 | $57,564,962 | 上昇 ×5 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $238,085,861 | 11.19% | 2,518,894 | $3,175,383 | 上昇 ×1 | ||
| JAAA | $185,232,461 | 8.70% | 3,668,696 | $5,209,325 | 上昇 ×3 | ||
| IEFA | $179,365,575 | 8.43% | 1,857,171 | $12,132,493 | 上昇 ×1 | ||
| EDV | $105,739,706 | 4.97% | 1,624,765 | $12,015,232 | 上昇 ×5 | ||
| IEMG | $100,826,801 | 4.74% | 1,217,127 | $17,242,656 | 上昇 ×3 | ||
| KOMP | $81,194,900 | 3.82% | 1,135,593 | $15,904,899 | 上昇 ×1 | ||
| JQUA | $70,369,784 | 3.31% | 973,572 | $9,830,694 | 下落 ×4 | ||
| MGNR | $68,090,355 | 3.20% | 1,402,479 | $-856,631 | 上昇 ×3 | ||
| IVW | $66,066,661 | 3.10% | 480,380 | $9,191,333 | 下落 ×4 | ||
| IJH | $62,661,051 | 2.94% | 812,619 | $10,180,922 | 上昇 ×4 | ||
| EMBX | $57,054,616 | 2.68% | 1,111,959 | $5,104,335 | 上昇 ×1 | ||
| SPSM | $55,316,833 | 2.60% | 959,196 | $8,743,021 | 下落 ×2 | ||
| VTV | $52,986,846 | 2.49% | 243,137 | $1,969,549 | 下落 ×4 | ||
| IJK | $46,832,562 | 2.20% | 398,575 | $5,346,232 | 下落 ×4 | ||
| IJJ | $41,143,691 | 1.93% | 278,506 | $3,159,519 | 下落 ×4 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $37,156,040 | 1.75% | 2,855,960 | $-4,319,778 | 上昇 ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $20,066,656 | 0.94% | 90,086 | $2,146,114 | 下落 ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $15,842,205 | 0.74% | 268,603 | $-4,838,915 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14,953,835 | 0.70% | 51,679 | $1,517,685 | 下落 ×4 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $11,897,681 | 0.56% | 233,265 | $-882,861 | 下落 ×1 | ||
| MAGS | $9,383,556 | 0.44% | 145,934 | $1,298,840 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8,820,431 | 0.41% | 23,646 | $-121,396 | 下落 ×6 | ||
| VOO | $8,783,613 | 0.41% | 12,789 | $1,062,072 | 下落 ×3 | ||
| DCRE | $8,767,116 | 0.41% | 169,233 | 上昇 ×1 | |||
| IGM | $8,171,639 | 0.38% | 49,955 | $1,888,594 | 下落 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $7,548,872 | 0.35% | 21,924 | $519,210 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $7,172,855 | 0.34% | 19,384 | $744,464 | 下落 ×4 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $6,954,384 | 0.33% | 16,346 | $1,245,440 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6,349,875 | 0.30% | 19,399 | $633,170 | 下落 ×6 | ||
| SPY SPY | $4,747,964 | 0.22% | 6,358 | $583,187 | 下落 ×3 | ||
| XONE | $4,373,293 | 0.21% | 88,582 | 上昇 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3,868,173 | 0.18% | 10,824 | $312,781 | 下落 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,392,326 | 0.16% | 16,954 | $377,822 | 下落 ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3,186,517 | 0.15% | 12,663 | $378,504 | 下落 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2,971,071 | 0.14% | 2,790 | $934,957 | 下落 ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $2,865,616 | 0.13% | 8,562 | $821,149 | 下落 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2,669,281 | 0.13% | 4,595 | $1,613,276 | 下落 ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2,602,685 | 0.12% | 10,248 | $99,375 | 上昇 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2,472,692 | 0.12% | 21,832 | $-975,581 | 下落 ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2,245,465 | 0.11% | 8,307 | $-417,384 | 下落 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2,087,694 | 0.10% | 2,835 | $406,946 | 下落 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2,065,292 | 0.10% | 15,106 | $-4,424,542 | 下落 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2,042,247 | 0.10% | 5,780 | $295,270 | 下落 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1,994,060 | 0.09% | 7,091 | $363,745 | 上昇 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,969,063 | 0.09% | 11,879 | $-436,770 | 上昇 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,964,666 | 0.09% | 1,638 | $397,378 | 下落 ×6 | ||
| FNDX | $1,957,341 | 0.09% | 62,937 | $181,486 | 下落 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1,928,693 | 0.09% | 16,420 | $523,926 | 下落 ×6 | ||
| IWF | $1,860,563 | 0.09% | 14,984 | $215,085 | 上昇 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1,848,728 | 0.09% | 12,615 | $-37,958 | 下落 ×6 | ||
| DON | $1,837,974 | 0.09% | 32,519 | $-113,362 | 下落 ×6 | ||
| VEA | $1,828,132 | 0.09% | 25,658 | $116,107 | 下落 ×3 | ||
| IJR | $1,802,856 | 0.08% | 12,156 | $230,210 | 下落 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,787,312 | 0.08% | 7,499 | $78,665 | 下落 ×2 | ||
| EFA | $1,763,155 | 0.08% | 16,973 | $114,568 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,741,534 | 0.08% | 4,938 | $204,302 | 上昇 ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1,702,352 | 0.08% | 22,367 | $136,717 | 下落 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,687,409 | 0.08% | 4,467 | $376,325 | 上昇 ×1 | ||
| VEU | $1,579,441 | 0.07% | 18,859 | $163,130 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,464,347 | 0.07% | 9,986 | $-101,960 | 下落 ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1,454,660 | 0.07% | 7,667 | $-98,378 | 下落 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,387,302 | 0.07% | 1,483 | $-203,997 | 下落 ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1,383,685 | 0.07% | 1,439 | $-27,144 | 下落 ×6 | ||
| BRKB | $1,328,035 | 0.06% | 2,654 | $151,599 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,322,605 | 0.06% | 2,348 | $-132,322 | 下落 ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1,316,232 | 0.06% | 8,688 | $-150,772 | 下落 ×6 | ||
| IVE | $1,315,132 | 0.06% | 5,792 | $18,249 | 下落 ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1,276,038 | 0.06% | 4,281 | $524,134 | 上昇 ×2 | ||
| XLK XLK | $1,205,230 | 0.06% | 6,326 | $343,506 | 下落 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1,156,399 | 0.05% | 3,391 | $611,471 | 下落 ×6 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $1,114,282 | 0.05% | 8,121 | $159,171 | |||
| VO | $1,002,855 | 0.05% | 12,447 | $78,710 | 上昇 ×1 | ||
| IWR | $973,684 | 0.05% | 8,826 | $49,902 | 下落 ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $970,555 | 0.05% | 10,696 | $-280,992 | 下落 ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $961,183 | 0.05% | 3,763 | $439,194 | 下落 ×1 | ||
| VYM | $957,030 | 0.04% | 6,056 | $-439,257 | 下落 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $922,739 | 0.04% | 2,469 | $222,111 | |||
| V Visa Inc. | $841,600 | 0.04% | 2,453 | $74,817 | 下落 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $827,429 | 0.04% | 6,111 | $-347,185 | 下落 ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $814,976 | 0.04% | 10,028 | $32,954 | 下落 ×6 | ||
| VB | $795,993 | 0.04% | 2,626 | $-26,698 | 下落 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $778,110 | 0.04% | 1,850 | $-16,320 | 下落 ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $725,401 | 0.03% | 2,682 | $20,796 | 下落 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $724,889 | 0.03% | 617 | $173,216 | 下落 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $707,906 | 0.03% | 5,509 | $82,037 | 上昇 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $700,340 | 0.03% | 1,934 | $32,881 | 上昇 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $696,979 | 0.03% | 12,232 | $126,653 | 上昇 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $692,846 | 0.03% | 1,349 | $17,306 | 下落 ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $687,253 | 0.03% | 3,848 | $98,862 | 下落 ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $675,824 | 0.03% | 1,998 | $55,135 | 下落 ×4 | ||
| NYF | $657,749 | 0.03% | 12,202 | 上昇 ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $650,617 | 0.03% | 4,545 | $55,131 | |||
| IWB | $643,734 | 0.03% | 1,572 | $70,386 | 下落 ×1 | ||
| IWM | $636,353 | 0.03% | 2,118 | $108,361 | 下落 ×6 | ||
| IWV | $634,057 | 0.03% | 1,487 | $82,856 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $632,598 | 0.03% | 2,547 | $-195,937 | 下落 ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $626,908 | 0.03% | 6,838 | $44,105 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $609,655 | 0.03% | 2,765 | $-93,987 | 下落 ×6 | ||
| MSBI Midland States Bancorp, Inc. - Common Stock | $609,348 | 0.03% | 19,568 | $172,786 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| IVV | $415,542,985 | 19.53% | 5倍増 |
| JAAA | $185,232,461 | 8.70% | 3倍増 |
| EDV | $105,739,706 | 4.97% | 5倍増 |
| IEMG | $100,826,801 | 4.74% | 3倍増 |
| MGNR | $68,090,355 | 3.20% | 3倍増 |
| IJH | $62,661,051 | 2.94% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| DCRE | $8,767,116 | 169,233 | 0.41% |
| XONE | $4,373,293 | 88,582 | 0.21% |
| NYF | $657,749 | 12,202 | 0.03% |
| VWO | $432,932 | 7,253 | 0.02% |
| MCHP | $374,650 | 4,108 | 0.02% |
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $345,254 | 1,542 | 0.02% |
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $340,905 | 1,542 | 0.02% |
| IBDR | $267,233 | 11,029 | 0.01% |
| LNT | $246,188 | 3,227 | 0.01% |
| CVS | $230,797 | 2,231 | 0.01% |
| PAVE | $222,835 | 3,782 | 0.01% |
| MOAT | $211,663 | 2,036 | 0.01% |
| GS | $206,319 | 204 | 0.01% |
| MS | $204,232 | 977 | 0.01% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 買い増し | +7K | +$57.6M |
| IEMG | 買い増し | +19K | +$17.2M |
| KOMP | 買い増し | +19K | +$15.9M |
| IEFA | 買い増し | +10K | +$12.1M |
| EDV | 買い増し | +182K | +$12.0M |
| IJH | 買い増し | +35K | +$10.2M |
| JQUA | 削減 | -14K | +$9.8M |
| IVW | 削減 | -22K | +$9.2M |
| SPSM | 削減 | -5K | +$8.7M |
| IJK | 削減 | -14K | +$5.3M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 2025年9月30日 | 11,957 | $2,623,246 | 19.7% |
| WEC | 2026年6月30日 | 13,703 | $1,586,396 | -6.2% |
| NOBL | 2025年6月30日 | 14,546 | $1,486,310 | 追跡終了 |
| PFG | 2025年12月31日 | 15,674 | $1,299,531 | 25.5% |
| ACN | 2025年9月30日 | 3,170 | $947,481 | -25.0% |
| ALE | 2025年12月31日 | 14,083 | $935,111 | 追跡終了 |
| PFXF | 2025年6月30日 | 51,105 | $856,520 | 追跡終了 |
| ESLT | 2026年6月30日 | 1,000 | $849,090 | -1.3% |
| HON | 2026年6月30日 | 3,345 | $756,070 | -1.2% |
| SPHY | 2025年3月31日 | 31,376 | $736,395 | 追跡終了 |
| BMO | 2025年9月30日 | 6,200 | $685,906 | 34.5% |
| DFUS | 2026年6月30日 | 9,636 | $683,254 | 追跡終了 |
| HSY | 2025年12月31日 | 3,600 | $673,380 | 4.5% |
| DGRO | 2025年9月30日 | 10,409 | $665,551 | 追跡終了 |
| BN | 2025年6月30日 | 12,460 | $653,029 | 1.9% |
| MU | 2026年6月30日 | 1,871 | $632,099 | -19.1% |
| DFUV | 2026年6月30日 | 12,492 | $605,342 | 追跡終了 |
| AAAU | 2025年3月31日 | 19,300 | $500,546 | 追跡終了 |
| BSMR | 2025年6月30日 | 20,194 | $475,569 | |
| SCHD | 2026年6月30日 | 14,521 | $445,504 | 追跡終了 |
| SHY | 2025年3月31日 | 4,983 | $408,506 | |
| CTAS | 2025年9月30日 | 1,728 | $385,119 | -1.2% |
| TGT | 2025年12月31日 | 4,165 | $373,600 | 64.0% |
| EW | 2025年6月30日 | 4,950 | $358,776 | 17.4% |
| VTWO | 2025年6月30日 | 4,378 | $353,086 | |
| DUK | 2025年12月31日 | 2,692 | $333,135 | 5.8% |
| AEE | 2025年6月30日 | 3,230 | $324,292 | 14.2% |
| CAH | 2025年6月30日 | 2,313 | $318,662 | 38.0% |
| PFF | 2025年6月30日 | 10,285 | $316,058 | |
| VUG | 2026年6月30日 | 700 | $305,753 | 追跡終了 |
| EOG | 2025年12月31日 | 2,685 | $301,042 | 45.7% |
| CRM | 2026年3月31日 | 1,133 | $300,143 | 10.2% |
| GBCI | 2026年6月30日 | 6,648 | $296,966 | -7.6% |
| BSMS | 2025年6月30日 | 12,508 | $289,873 | |
| IWO | 2025年3月31日 | 991 | $285,230 | 追跡終了 |
| XLB | 2025年9月30日 | 3,248 | $285,207 | 追跡終了 |
| VONG | 2025年12月31日 | 2,366 | $285,103 | |
| ADBE | 2026年3月31日 | 779 | $272,642 | 12.7% |
| APD | 2025年3月31日 | 933 | $270,607 | 4.5% |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 8,515 | $267,541 | -4.9% |
| BSMP | 2025年3月31日 | 10,865 | $266,301 | 追跡終了 |
| BSMQ | 2025年6月30日 | 11,273 | $266,156 | |
| PAVE | 2026年3月31日 | 5,562 | $265,808 | 追跡終了 |
| OKE | 2026年6月30日 | 2,920 | $263,939 | 11.6% |
| CVS | 2026年3月31日 | 3,307 | $262,443 | 30.9% |
| ADP | 2025年9月30日 | 850 | $262,140 | -4.8% |
| EFG | 2026年3月31日 | 2,280 | $259,738 | 追跡終了 |
| NOW | 2025年12月31日 | 280 | $257,678 | -15.4% |
| MDT | 2026年3月31日 | 2,682 | $257,632 | 8.6% |
| DE | 2025年3月31日 | 603 | $255,519 | 28.2% |
| MCHP | 2025年3月31日 | 4,359 | $249,989 | 57.5% |
| MDLZ | 2025年6月30日 | 3,638 | $246,838 | -4.3% |
| HAL | 2025年12月31日 | 10,018 | $246,442 | 27.4% |
| XLU | 2025年9月30日 | 2,964 | $242,040 | 追跡終了 |
| TFC | 2026年3月31日 | 4,851 | $238,718 | 10.2% |
| UNP | 2026年3月31日 | 1,015 | $234,790 | 24.3% |
| DTD | 2025年9月30日 | 2,935 | $233,391 | 追跡終了 |
| DFAT | 2026年6月30日 | 3,735 | $233,245 | 追跡終了 |
| VGT | 2025年3月31日 | 369 | $229,444 | 追跡終了 |
| VBR | 2025年3月31日 | 1,155 | $228,898 | 追跡終了 |
| COP | 2025年6月30日 | 2,172 | $228,103 | 50.3% |
| ETN | 2025年12月31日 | 606 | $226,796 | 30.8% |
| IWN | 2025年6月30日 | 1,500 | $226,470 | 追跡終了 |
| TMO | 2025年6月30日 | 455 | $226,408 | 52.8% |
| TMO | 2026年3月31日 | 388 | $224,827 | 26.1% |
| ACN | 2026年6月30日 | 1,123 | $222,680 | 48.7% |
| VWO | 2025年12月31日 | 4,092 | $221,705 | 追跡終了 |
| AMP | 2025年9月30日 | 413 | $220,430 | 13.4% |
| ISRG | 2026年6月30日 | 478 | $220,353 | -0.7% |
| PAYX | 2025年6月30日 | 1,425 | $219,849 | -15.1% |
| ISRG | 2025年9月30日 | 400 | $217,364 | -11.7% |
| IYR | 2025年3月31日 | 2,298 | $213,852 | 追跡終了 |
| PSLV | 2025年3月31日 | 22,000 | $212,300 | 追跡終了 |
| TLT | 2025年9月30日 | 2,389 | $210,829 | |
| VGT | 2026年6月30日 | 293 | $204,432 | 追跡終了 |
| MCHP | 2025年9月30日 | 2,887 | $203,158 | 18.7% |
| BAM | 2025年3月31日 | 3,740 | $202,671 | 8.0% |
| CMI | 2025年6月30日 | 641 | $200,915 | 83.9% |
| PNC | 2025年3月31日 | 1,038 | $200,178 | 39.2% |