S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +18.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -18.6%

年率換算: +14.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 19.4%
Technology 18.3%
Financials 11.6%
Retail 9.4%
Consumer products 4.8%
Healthcare 4.6%
Real Estate 4.4%
Communication Services 4.2%
Materials 1.3%
Consumer Discretionary 0.7%
Utilities 0.1%
Energy 0.1%
その他/マッピングなし 21.2%

ポートフォリオ全体 81 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
APH Amphenol Corporation Common Stock $42,410,074 6.93% 240,529 $12,083,673 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $36,158,987 5.91% 783,510 $-670,425 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28,888,209 4.72% 14,521 $7,324,636 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28,529,039 4.66% 119,699 $1,029,920 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $24,447,882 3.99% 258,653 $773,808 上昇 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $22,241,966 3.63% 424,384 $466,988 上昇 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21,484,886 3.51% 72,080 $6,089,972 下落 ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $20,205,862 3.30% 142,185 $-347,485 下落 ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $19,701,866 3.22% 155,304 $6,794,024 下落 ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $17,316,518 2.83% 234,007 $5,569,148 上昇 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $16,980,196 2.77% 89,144 $1,043,131 上昇 ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $16,227,395 2.65% 58,309 $-380,932 下落 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $16,071,506 2.63% 48,730 $1,043,390 上昇 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14,877,261 2.43% 31,152 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14,659,250 2.39% 15,670 $-1,177,476 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $14,343,248 2.34% 155,449 $-679,141 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14,098,522 2.30% 8,306 $275,007 上昇 ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $13,607,225 2.22% 26,410 $2,183,829 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,674,718 2.07% 63,345 $4,346,232 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,595,341 2.06% 33,766 $-3,402,984 下落 ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $12,180,831 1.99% 52,997 $-1,692,348 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12,070,599 1.97% 169,056 $-4,238,557 下落 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $12,038,987 1.97% 162,338 $-125,448 下落 ×5
V Visa Inc. $12,031,166 1.97% 35,067 $799,600 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $11,116,115 1.82% 35,500 $-2,391,300 下落 ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $10,922,941 1.78% 422,878 $330,925 下落 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $10,102,799 1.65% 199,739 $-202,081 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $9,923,593 1.62% 84,334 $-948,722 下落 ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $9,444,088 1.54% 186,421 $7,636 上昇 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $8,298,801 1.36% 15,764 $-335,201 上昇 ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $7,660,059 1.25% 18,188 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7,399,566 1.21% 14,259 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,860,432 1.12% 19,197 $1,105,206 下落 ×6
HEI-A (として提出 HEIA) HEICO Corporation Class A $6,793,866 1.11% 26,342 上昇 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $6,688,104 1.09% 48,556 $-6,246,522 下落 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6,462,868 1.06% 47,707 上昇 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $6,189,327 1.01% 342,330 $-1,183,222 上昇 ×6
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $5,734,723 0.94% 81,102 $-261,042 下落 ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $4,374,382 0.71% 86,399 $108,652 上昇 ×3
FLRN SPDR SERIES TRUST $4,064,766 0.66% 131,759 $116,984 上昇 ×3
MEAR iShares U.S. ETF Trust $3,465,338 0.57% 68,784 $-102,812 下落 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3,308,912 0.54% 80,607 $-910,924 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $2,664,244 0.44% 17,644 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,314,552 0.38% 29,287 $61,619 上昇 ×4
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $2,016,171 0.33% 19,901 $-44,557 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,783,553 0.29% 1,487 $415,855
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,316,923 0.22% 2,267 $855,747
RVNU DBX ETF Trust $1,173,397 0.19% 46,361 $-8,472 下落 ×3
MUB iShares Trust $1,107,087 0.18% 10,287 $-52,496 下落 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,102,543 0.18% 12,546 $145,793 上昇 ×1
SHYD VanEck ETF Trust $905,673 0.15% 39,549 $-44,484 下落 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $786,920 0.13% 7,391 $-2,778 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $720,143 0.12% 1,690 $115,680
SPY SPY $715,406 0.12% 958 $157,414 上昇 ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $704,812 0.12% 13,683 $15,336 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $683,434 0.11% 2,691 $25,645
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $674,300 0.11% 2,060 $68,330
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $620,760 0.10% 3,695 $93,224
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $598,982 0.10% 6,276 $50,030 下落 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $589,860 0.10% 2,260 $-406,344 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $534,718 0.09% 1,848 $65,731
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $486,924 0.08% 1,935 $39,112 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $482,114 0.08% 5,493 $-28,068
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $440,848 0.07% 2,592 $2,437
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $405,817 0.07% 811 $17,185
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $386,505 0.06% 1,429 $-29,963 下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $380,912 0.06% 4,422 $58,997 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $369,298 0.06% 1,045 $69,474
NUE Nucor Corporation Common Stock $367,538 0.06% 1,650 $88,523
MAS Masco Corporation Common Stock $362,097 0.06% 4,450 $84,395 下落 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $297,707 0.05% 727 $38,487
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $284,181 0.05% 1,304 $63,652 上昇 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $278,376 0.05% 1,029 $26,271
VOO Vanguard S&P 500 ETF $274,038 0.04% 399 $35,615
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266,225 0.04% 250 上昇 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $265,475 0.04% 624 $42,132
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $240,901 0.04% 1,762 $-69,408 下落 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $228,216 0.04% 4,112 $-22,822
SCI Service Corporation International Common Stock $227,880 0.04% 3,000 $-19,650
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220,920 0.04% 300
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $216,657 0.04% 739 $-7,017 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MBB $24,447,882 3.99% 3倍増
IGSB $22,241,966 3.63% 6倍増
ELF $17,316,518 2.83% 3倍増
KNSL $16,071,506 2.63% 4倍増
MELI $14,098,522 2.30% 3倍増
NEAR $9,444,088 1.54% 6倍増
TTD $6,189,327 1.01% 6倍増
TFLO $4,374,382 0.71% 3倍増
FLRN $4,064,766 0.66% 3倍増
VCSH $2,314,552 0.38% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TSM $14,877,261 31,152 2.43%
SAIA $7,660,059 18,188 1.25%
LIN $7,399,566 14,259 1.21%
HEI-A (として提出 HEIA) $6,793,866 26,342 1.11%
PLD $6,462,868 47,707 1.06%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $2,664,244 17,644 0.44%
CAT $266,225 250 0.04%
QQQ $220,920 300 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
APH 買い増し +510 +$12.1M
ASML 削減 -2K +$7.3M
AAON 削減 -682 +$6.8M
JKHY 削減 -33K -$6.2M
TXN 削減 -7K +$6.1M
ELF 買い増し +40K +$5.6M
NVDA 買い増し +16K +$4.3M
NFLX 削減 -566 -$4.2M
MSFT 削減 -9K -$3.4M
FDX 削減 -2K -$2.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
STIP 2025年9月30日 183,820 $18,916,917
ANSS 2025年9月30日 41,843 $14,696,099 追跡終了
FAST 2026年3月31日 274,645 $11,021,493 9.2%
TNC 2025年6月30日 131,027 $10,449,430 -12.1%
SNPS 2026年3月31日 15,455 $7,259,523 23.2%
GSHD 2026年6月30日 158,918 $6,779,426 -4.8%
ROP 2025年6月30日 11,136 $6,565,456 -35.9%
OKTA 2026年6月30日 78,588 $6,185,662 60.0%
SCHP 2025年9月30日 149,314 $3,983,698 -6.2%
SPTL 2025年9月30日 136,904 $3,638,909 -12.3%
SCHR 2025年12月31日 96,532 $2,425,849 -5.1%
VRNA 2025年12月31日 21,374 $2,280,820 追跡終了
LNT 2025年12月31日 8,873 $598,129 -1.1%
HD 2025年12月31日 896 $363,050 -18.3%
QQQ 2025年12月31日 600 $360,222 21.2%
VOO 2025年12月31日 578 $353,653 13.6%
ISRG 2025年12月31日 748 $334,528 -28.2%
NVDA 2025年12月31日 1,720 $320,867 28.1%
WEC 2025年12月31日 2,752 $315,352 -3.9%
MFC 2025年12月31日 9,870 $307,450 18.4%
XOM 2025年12月31日 2,416 $272,404 36.3%
ABT 2026年6月30日 2,557 $262,528 10.3%
SBUX 2025年12月31日 2,915 $246,609 12.1%
WMT 2025年12月31日 2,145 $221,064 -5.7%
BIL 2025年9月30日 2,354 $215,933
SPG 2026年6月30日 1,125 $209,847 -9.9%
ORCL 2025年12月31日 746 $209,805 -26.9%
APD 2025年12月31日 766 $208,904 13.1%
MCD 2026年6月30日 666 $206,987 -13.8%