MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000085668 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.76
2026年8月21日現在
▼ 0.00 (0.00%)
1日の変動
$23.11 – $25.55
52週範囲
- 純資産
- $99.0M
- 保有銘柄
- 389
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 10.73%
- 実効ポジション数
- 189.0
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
MFSM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.72% | ▼ -0.72% |
| 3M | ▼ -0.54% | ▲ +0.04% |
| 6M | ▼ -2.64% | ▼ -1.23% |
| 年初来 | ▼ -1.12% | ▲ +0.60% |
| 1Y | ▲ +1.53% | ▲ +4.90% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年12月5日以降 | ▼ -1.12% | ▲ +4.49% |
- ボラティリティ（1年）
- 2.83%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.55
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$6.2M
- 四半期末 5月 2026
- +$27.6M
- 過去12ヶ月
- +$55.9M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 389保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Nashville Airport Authority/The | 592190SU7 | $260K | 0.26 | 250,000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GU4 | $260K | 0.26 | 245,000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061UNE4 | $260K | 0.26 | 250,000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVL7 | $260K | 0.26 | 250,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BLN6 | $259K | 0.26 | 250,000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562TR8 | $258K | 0.26 | 250,000 | DBT | US |
| District of Columbia Housing Finance Agency | 25477PQC2 | $258K | 0.26 | 250,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505RP3 | $257K | 0.26 | 250,000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607DAE6 | $256K | 0.26 | 249,231 | DBT | US |
| Raleigh Housing Authority | 751115BY1 | $256K | 0.26 | 250,000 | DBT | US |
| Philadelphia Housing Authority | 71783PAR9 | $255K | 0.26 | 250,000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723CN1 | $255K | 0.26 | 250,000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 64461XDZ5 | $255K | 0.26 | 250,000 | DBT | US |
| Tulsa Airports Improvement Trust | 899647SA0 | $255K | 0.26 | 245,000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052VAS9 | $254K | 0.26 | 250,000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389D47 | $254K | 0.26 | 250,000 | DBT | US |
| City of Edina MN | 280606JQ8 | $254K | 0.26 | 250,000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389D70 | $253K | 0.26 | 250,000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514XP8 | $253K | 0.26 | 250,000 | DBT | US |
| Allegheny County Hospital Development Authority | 01728A3W4 | $251K | 0.25 | 245,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PR75 | $251K | 0.25 | 250,000 | DBT | US |
| Florida Housing Finance Corp | 34074HHE5 | $251K | 0.25 | 250,000 | DBT | US |
| EP Cimarron Ventanas PFC | 26879QAM7 | $250K | 0.25 | 250,000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783VV5 | $250K | 0.25 | 250,000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JRJ6 | $249K | 0.25 | 250,000 | DBT | US |
| County of Lee FL Airport Revenue | 523470HD7 | $249K | 0.25 | 250,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442ENV8 | $249K | 0.25 | 250,000 | DBT | US |
| Maricopa County & Phoenix Industrial Development Authorities | 566736JT2 | $247K | 0.25 | 245,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JDL9 | $246K | 0.25 | 250,000 | DBT | US |
| California Housing Finance Agency | 13033DAL9 | $245K | 0.25 | 242,545 | DBT | US |
| Delaware State Housing Authority | 246395ZM2 | $244K | 0.25 | 225,000 | DBT | US |
| Bromley Park Metropolitan District No 3 | 11222PAL7 | $243K | 0.25 | 225,000 | DBT | US |
| Lancaster Municipal Authority | 514350AQ0 | $242K | 0.24 | 240,000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 677510BZ1 | $242K | 0.24 | 240,000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVW3 | $240K | 0.24 | 240,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWW7 | $236K | 0.24 | 230,000 | DBT | US |
| Allegheny County Airport Authority | 01728LKN1 | $236K | 0.24 | 215,000 | DBT | US |
| County of Routt CO | 779310AS0 | $236K | 0.24 | 220,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57583U6R4 | $235K | 0.24 | 235,000 | DBT | US |
| City of Sikeston MO | 826788BX8 | $233K | 0.24 | 220,000 | DBT | US |
| STC Metropolitan District No 2 | 85780TAW3 | $232K | 0.23 | 215,000 | DBT | US |
| Albany Hospital Facility Authority | 01250EAA2 | $227K | 0.23 | 210,000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 88277PBA2 | $227K | 0.23 | 210,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DGT3 | $225K | 0.23 | 210,000 | DBT | US |
| Mundelein Park & Recreation District | 626090DR2 | $225K | 0.23 | 205,000 | DBT | US |
| Alaska Railroad Corp | 01176AAM5 | $224K | 0.23 | 200,000 | DBT | US |
| West Virginia Economic Development Authority | 95649DAU2 | $223K | 0.23 | 210,000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District/The | 547804AF1 | $221K | 0.22 | 210,000 | DBT | US |
| City of Pensacola FL Airport Revenue | 709427FC7 | $217K | 0.22 | 200,000 | DBT | US |
| State of Hawaii Harbor System Revenue | 41981THG1 | $216K | 0.22 | 215,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 19件の支払い
3.30%
TTM利回り
$0.82
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.0740 |
| 2026年5月29日 | $0.0730 |
| 2026年4月30日 | $0.0720 |
| 2026年3月31日 | $0.0800 |
| 2026年2月27日 | $0.0630 |
| 2026年1月30日 | $0.0720 |
| 2025年12月30日 | $0.0730 |
| 2025年11月28日 | $0.0790 |
| 2025年10月31日 | $0.0790 |
| 2025年9月30日 | $0.0780 |
| 2025年8月29日 | $0.0750 |
| 2025年7月31日 | $0.0750 |
| 2025年6月30日 | $0.0730 |
| 2025年5月30日 | $0.0750 |
| 2025年4月30日 | $0.0750 |
| 2025年3月31日 | $0.0670 |
| 2025年2月28日 | $0.0680 |
| 2025年1月31日 | $0.0660 |
| 2024年12月30日 | $0.0560 |
機関投資家（13F） 18 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19,714,279 | 53.25% | 782,623 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6,535,836 | 17.65% | 258,876 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1,808,420 | 4.88% | 71,791 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1,774,461 | 4.79% | 70,443 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1,572,942 | 4.25% | 62,443 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,308,268 | 3.53% | 51,936 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724,918 | 1.96% | 28,778 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687,519 | 1.86% | 27,293 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578,287 | 1.56% | 22,957 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $500,960 | 1.35% | 19,887 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404,216 | 1.09% | 16,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387,498 | 1.05% | 15,383 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370,343 | 1.00% | 14,702 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CRA Financial Services, LLC | $314,875 | 0.85% | 12,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216,735 | 0.59% | 8,604 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120,988 | 0.33% | 4,803 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2,625 | 0.01% | 104,209 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Platt Wealth Management LLC | $1,019 | 0.00% | 40,475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
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| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
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| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |