MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000085668 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.76
2026年8月21日現在
▼ 0.00 (0.00%)
1日の変動
$23.11 – $25.55
52週範囲
- 純資産
- $99.0M
- 保有銘柄
- 389
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 10.73%
- 実効ポジション数
- 189.0
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
MFSM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.72% | ▼ -0.72% |
| 3M | ▼ -0.54% | ▲ +0.04% |
| 6M | ▼ -2.64% | ▼ -1.23% |
| 年初来 | ▼ -1.12% | ▲ +0.60% |
| 1Y | ▲ +1.53% | ▲ +4.90% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年12月5日以降 | ▼ -1.12% | ▲ +4.49% |
- ボラティリティ（1年）
- 2.83%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.55
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$6.2M
- 四半期末 5月 2026
- +$27.6M
- 過去12ヶ月
- +$55.9M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 389保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Transportation Development Corp | 650116FG6 | $216K | 0.22 | 200,000 | DBT | US |
| Tobacco Settlement Financing Corp | 888808HR6 | $215K | 0.22 | 215,000 | DBT | US |
| State of Hawaii Airports System Revenue | 419794L34 | $213K | 0.22 | 200,000 | DBT | US |
| Board of Water Commissioners City & County of Denver/The | 24916PGB7 | $212K | 0.21 | 210,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCU0 | $212K | 0.21 | 210,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BJP4 | $212K | 0.21 | 195,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203PAD6 | $207K | 0.21 | 200,000 | DBT | US |
| Minnesota Housing Finance Agency | 60416TQ68 | $206K | 0.21 | 195,000 | DBT | US |
| Lee County Industrial Development Authority/FL | 52349EEU0 | $206K | 0.21 | 200,000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827Q58 | $205K | 0.21 | 190,000 | DBT | US |
| Lompoc Valley Medical Center | 54178QCA1 | $204K | 0.21 | 195,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGW1 | $202K | 0.20 | 190,000 | DBT | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAL4 | $201K | 0.20 | 200,000 | DBT | US |
| Chester County Health and Education Facilities Authority | 165579HS5 | $201K | 0.20 | 195,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203KAN5 | $201K | 0.20 | 200,000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83704NAB0 | $199K | 0.20 | 200,000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FAU9 | $196K | 0.20 | 190,000 | DBT | US |
| Hillsborough County Aviation Authority | 432308N75 | $193K | 0.19 | 180,000 | DBT | US |
| County of Palm Beach FL Airport System Revenue | 696499FT4 | $190K | 0.19 | 175,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000B7W2 | $188K | 0.19 | 175,000 | DBT | US |
| Cumberland County Municipal Authority | 230614MF3 | $188K | 0.19 | 185,000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FEF8 | $186K | 0.19 | 175,000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 574218F32 | $183K | 0.19 | 210,000 | DBT | US |
| New Jersey Higher Education Student Assistance Authority | 646080ZT1 | $180K | 0.18 | 165,000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JVM0 | $180K | 0.18 | 180,000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Counties School District No 88J | 937440DM4 | $179K | 0.18 | 250,000 | DBT | US |
| King County Housing Authority | 494759TA1 | $179K | 0.18 | 170,000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 130493CG2 | $179K | 0.18 | 170,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70868YAM1 | $178K | 0.18 | 165,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Housing Finance Agency | 708797AN5 | $177K | 0.18 | 179,787 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712DQM1 | $175K | 0.18 | 175,000 | DBT | US |
| Erie Sewer Authority | 295533RW5 | $175K | 0.18 | 165,000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | 64542UGZ1 | $174K | 0.18 | 160,000 | DBT | US |
| Cumberland Valley School District | 230822VS4 | $173K | 0.17 | 165,000 | DBT | US |
| Montana Facility Finance Authority | 61204MEQ6 | $172K | 0.17 | 155,000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 340618DR5 | $172K | 0.17 | 175,000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | 882667CG1 | $169K | 0.17 | 160,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TAW7 | $166K | 0.17 | 165,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XKC4 | $165K | 0.17 | 165,000 | DBT | US |
| City of Minneapolis MN | 60374VEA7 | $164K | 0.17 | 160,000 | DBT | US |
| Fourth Ward Redevelopment Authority | 35131FAL8 | $164K | 0.17 | 150,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $163K | 0.16 | 155,000 | DBT | US |
| County of Lee FL Airport Revenue | 523470JL7 | $162K | 0.16 | 150,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PJ89 | $162K | 0.16 | 150,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QD4 | $162K | 0.16 | 150,000 | DBT | US |
| Utah Charter School Finance Authority | 91754T3U5 | $160K | 0.16 | 150,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HU3 | $160K | 0.16 | 150,000 | DBT | US |
| Margaretta Local School District | 566575AM8 | $160K | 0.16 | 145,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGV3 | $160K | 0.16 | 150,000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JQF5 | $156K | 0.16 | 201,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 19件の支払い
3.30%
TTM利回り
$0.82
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.0740 |
| 2026年5月29日 | $0.0730 |
| 2026年4月30日 | $0.0720 |
| 2026年3月31日 | $0.0800 |
| 2026年2月27日 | $0.0630 |
| 2026年1月30日 | $0.0720 |
| 2025年12月30日 | $0.0730 |
| 2025年11月28日 | $0.0790 |
| 2025年10月31日 | $0.0790 |
| 2025年9月30日 | $0.0780 |
| 2025年8月29日 | $0.0750 |
| 2025年7月31日 | $0.0750 |
| 2025年6月30日 | $0.0730 |
| 2025年5月30日 | $0.0750 |
| 2025年4月30日 | $0.0750 |
| 2025年3月31日 | $0.0670 |
| 2025年2月28日 | $0.0680 |
| 2025年1月31日 | $0.0660 |
| 2024年12月30日 | $0.0560 |
機関投資家（13F） 18 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19,714,279 | 53.25% | 782,623 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6,535,836 | 17.65% | 258,876 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1,808,420 | 4.88% | 71,791 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1,774,461 | 4.79% | 70,443 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1,572,942 | 4.25% | 62,443 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,308,268 | 3.53% | 51,936 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724,918 | 1.96% | 28,778 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687,519 | 1.86% | 27,293 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578,287 | 1.56% | 22,957 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $500,960 | 1.35% | 19,887 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404,216 | 1.09% | 16,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387,498 | 1.05% | 15,383 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370,343 | 1.00% | 14,702 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CRA Financial Services, LLC | $314,875 | 0.85% | 12,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216,735 | 0.59% | 8,604 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120,988 | 0.33% | 4,803 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2,625 | 0.01% | 104,209 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Platt Wealth Management LLC | $1,019 | 0.00% | 40,475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| FGM First Trust Exchange-Traded Alp… | $98.2M |