PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000079716 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$50.6M
- 四半期末 3月 2026
- +$34.0M
- 過去12ヶ月
- +$179.2M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 503保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $87.3M | 11.67 | 87,300,000 | RA | US |
| PIMCO FUNDS | 72201R833 | $44.3M | 5.92 | 440,115 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $26.8M | 3.58 | 26,800,000 | RA | US |
| COMMODITY WAREHOUSE RECEIPT | 955GRNII3 | $17.8M | 2.38 | 9,169 | COMM | US |
| JABIL INC | 46652MD28 | $10.6M | 1.42 | 10,600,000 | DBT | US |
| BRAZIL GOVT | ACI2Q7PM2 | $10.3M | 1.38 | 57,100,000 | DBT | BR |
| 不明な証券 | — | $9.4M | 1.26 | 877 | DCO | GB |
| 不明な証券 | — | $9.0M | 1.20 | 237 | DCO | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-98 | 38381NNT1 | $8.4M | 1.12 | 8,350,411 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-18 | 3136BVKH0 | $8.0M | 1.06 | 7,920,386 | ABS-MBS | US |
| 不明な証券 | — | $7.9M | 1.06 | 353 | DCO | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 28103BDT6 | $7.4M | 0.99 | 7,400,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2V4 | $7.0M | 0.94 | 7,100,000 | DBT | US |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP (AKA: ELEMENT FINANCIAL CORP) | 286181AH5 | $6.9M | 0.93 | 6,900,000 | DBT | CA |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271KD84 | $6.9M | 0.92 | 6,900,000 | DBT | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2N4 | $6.8M | 0.90 | 6,800,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYG3 | $6.6M | 0.88 | 6,700,000 | DBT | US |
| AMETEK INC | 03111CD91 | $6.6M | 0.88 | 6,600,000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & CO | 46647PCP9 | $6.1M | 0.82 | 6,200,000 | DBT | US |
| HCA INC | 40412DDP1 | $6.0M | 0.80 | 6,000,000 | DBT | US |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | 015857AF2 | $5.8M | 0.78 | 5,800,000 | DBT | CA |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26882SDQ6 | $5.8M | 0.77 | 5,800,000 | DBT | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871RAG5 | $5.5M | 0.73 | 5,500,000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC | 233853BH2 | $5.4M | 0.72 | 5,400,000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK BRANCH | 25160PAN7 | $5.0M | 0.67 | 5,000,000 | DBT | DE |
| BARCLAYS PLC | 06738ECF0 | $5.0M | 0.67 | 5,000,000 | DBT | GB |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | 13607QFC1 | $5.0M | 0.67 | 5,000,000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NATIONAL ASSOCIATION | 61776NVF7 | $5.0M | 0.67 | 5,000,000 | DBT | US |
| TELUS CORPORATION | 87974WEL8 | $4.8M | 0.64 | 4,800,000 | DBT | CA |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397D83 | $4.7M | 0.63 | 4,700,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $4.7M | 0.62 | 165 | DCO | GB |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GJS9 | $4.6M | 0.61 | 4,600,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $4.5M | 0.61 | 234 | DCO | GB |
| NISSAN AUTO LEASE TRUST 26-A | 65481HAC7 | $4.5M | 0.60 | 4,500,000 | ABS-O | US |
| 不明な証券 | — | $4.5M | 0.60 | 112 | DCO | GB |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37961DD64 | $4.5M | 0.60 | 4,500,000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | 02665WGH8 | $4.3M | 0.57 | 4,300,000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50077LAD8 | $4.2M | 0.56 | 4,200,000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5530 | 3137HKTV6 | $4.1M | 0.55 | 4,100,042 | ABS-MBS | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDE2 | $4.1M | 0.55 | 4,100,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | 22823QDG3 | $4.1M | 0.55 | 4,100,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $4.0M | 0.54 | 825 | DCO | GB |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED | J7771YTP2 | $4.0M | 0.54 | 4,000,000 | DBT | JP |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PAQ1 | $4.0M | 0.53 | 4,000,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CH0 | $3.9M | 0.53 | 4,000,000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KAP1 | $3.9M | 0.52 | 3,900,000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAW3 | $3.8M | 0.51 | 3,826,000 | DBT | GB |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 77511MD99 | $3.8M | 0.51 | 3,800,000 | DBT | CA |
| GENERAL MILLS INC | 370334CX0 | $3.8M | 0.50 | 3,763,000 | DBT | US |
| COMMODITY WAREHOUSE RECEIPT | 990AAJDZ7 | $3.8M | 0.50 | 1,933 | COMM | US |
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配当金 14件の支払い
$0.84
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.2200 |
| 2026年4月1日 | $0.1900 |
| 2025年12月31日 | $0.2200 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.2100 |
| 2025年4月1日 | $0.2000 |
| 2024年12月31日 | $0.9300 |
| 2024年10月1日 | $0.7600 |
| 2024年7月1日 | $0.2600 |
| 2024年4月1日 | $0.2700 |
| 2023年12月28日 | $0.3100 |
| 2023年12月11日 | $0.0320 |
| 2023年10月2日 | $0.3210 |
| 2023年7月3日 | $0.0340 |
機関投資家（13F） 69 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $91,308,761 | 28.29% | 2,977,136 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $71,471,071 | 22.15% | 2,330,325 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44,769,769 | 13.87% | 1,459,725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $38,021,777 | 11.78% | 1,178,239 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| First National Advisers, LLC | $14,164,000 | 4.39% | 461,835 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9,315,031 | 2.89% | 303,718 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $9,276,122 | 2.87% | 302,449 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $5,648,889 | 1.75% | 184,183 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4,987,770 | 1.55% | 162,627 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Apollon Financial, LLC | $4,350,377 | 1.35% | 141,845 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lokken Investment Group LLC | $4,181,007 | 1.30% | 152,591 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4,063,828 | 1.26% | 132,502 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3,323,953 | 1.03% | 108,378 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,815,541 | 0.56% | 59,196 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CHOREO, LLC | $1,490,409 | 0.46% | 48,595 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1,449,529 | 0.45% | 47,262 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1,118,934 | 0.35% | 36,483 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $932,337 | 0.29% | 30,399 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $906,452 | 0.28% | 29,555 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $877,929 | 0.27% | 28,625 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $629,289 | 0.20% | 20,518 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $626,404 | 0.19% | 20,424 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $575,584 | 0.18% | 18,767 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $569,180 | 0.18% | 18,558 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $502,879 | 0.16% | 18,785 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $495,290 | 0.15% | 16,149 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $472,775 | 0.15% | 15,415 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $459,662 | 0.14% | 14,987 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $429,227 | 0.13% | 13,995 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $409,046 | 0.13% | 13,337 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $402,605 | 0.12% | 13,127 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $371,754 | 0.12% | 12,121 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $313,016 | 0.10% | 10,206 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $307,037 | 0.10% | 10,011 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266,242 | 0.08% | 8,686 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $256,240 | 0.08% | 8,355 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $251,095 | 0.08% | 8,187 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $223,400 | 0.07% | 7,284 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SWF LLC | $214,475 | 0.07% | 6,993 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| E6 Portfolios, LLC | $212,880 | 0.07% | 6,941 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $206,072 | 0.06% | 6,719 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $202,146 | 0.06% | 6,591 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154,243 | 0.05% | 5,029 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $129,703 | 0.04% | 4,229 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $101,394 | 0.03% | 3,675 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $54,194 | 0.02% | 1,767 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51,229 | 0.02% | 1,670 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $50,513 | 0.02% | 1,647 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $48,336 | 0.01% | 1,576 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $44,139 | 0.01% | 1,439 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $43,643 | 0.01% | 1,423 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Community Bank, N.A. | $20,327 | 0.01% | 663 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19,046 | 0.01% | 621 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16,531 | 0.01% | 539 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13,771 | 0.00% | 449 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $13,587 | 0.00% | 443 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12,851 | 0.00% | 419 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $12,083 | 0.00% | 394 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $10,888 | 0.00% | 355 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $8,189 | 0.00% | 267 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $7,608 | 0.00% | 248 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,000 | 0.00% | 201 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5,894 | 0.00% | 192,191 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5,551 | 0.00% | 183 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $5,077 | 0.00% | 184 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1,165 | 0.00% | 38 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $520 | 0.00% | 17 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Opus Capital Group, LLC | $267 | 0.00% | 8,690 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $138 | 0.00% | 4 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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