Signature Wealth Management Partners, LLC

CIK 1824694 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$214.5M
13F価値別で9,443件中 #6,228 位 · 66.0% トップ
ポジション
122
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.16%
上位25銘柄のウェイト
72.79%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
25.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.07% 推定買付額 $6,343,100 · 推定売付額 $12,926,718

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.3% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
26
減少
45
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
16.7%
Industrials
7.8%
Communication Services
5.1%
Healthcare
3.3%
Financial Services
3.1%
Financials
2.8%
Retail
2.6%
Utilities
2.2%
Consumer Staples
1.8%
Materials
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Energy
1.0%
Telecommunication
0.6%
Consumer products
0.0%
その他/マッピングなし
50.9%

ポートフォリオ全体 122 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVE $22,361,026 10.43% 98,481 $1,918,059 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,687,401 7.31% 54,214 $2,068,746 上昇 ×2
IYW $15,515,422 7.23% 61,513 $4,261,702 下落 ×1
JEPI $13,838,577 6.45% 245,018 $-221,611 下落 ×1
JAAA $13,484,647 6.29% 267,076 $-2,631,397 下落 ×1
IVW $11,837,166 5.52% 86,070 $-1,544,335 下落 ×1
AME AMETEK, Inc. $8,213,863 3.83% 33,950 $936,341
SPY SPY $5,205,298 2.43% 6,970 $669,914 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,165,305 2.41% 21,672 $650,011 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,855,423 2.26% 13,587 $938,164 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,584,729 2.14% 12,291 $204,397 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,439,154 2.07% 13,562 $457,943 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,611,928 1.68% 18,051 $444,898 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,367,161 1.57% 5,977 $-81,017 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,144,463 1.47% 12,381 $81,292 下落 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,090,104 1.44% 21,369 $555,154
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,621,386 1.22% 3,435 $1,277,595 下落 ×1
IVV $2,600,918 1.21% 3,473 $297,626 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,261,680 1.05% 6,401 $423,183 下落 ×1
DYNF $1,892,200 0.88% 27,822 $649,632 上昇 ×2
BRKB $1,756,869 0.82% 3,511 $134,298 上昇 ×1
XLK XLK $1,679,671 0.78% 8,816 $508,002
ITOT $1,668,903 0.78% 10,160 $247,590 上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,666,937 0.78% 8,786 $-172,484 下落 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,564,686 0.73% 1,547 $255,867
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,563,043 0.73% 8,640 $134,598 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,527,900 0.71% 17,408 $-94,249 下落 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,527,675 0.71% 18,823 $-40,003 下落 ×1
BINC $1,504,716 0.70% 28,749 $137,450 上昇 ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $1,469,931 0.69% 6,554 $79,986 下落 ×1
IBB IBB $1,446,585 0.67% 7,606 $154,038 下落 ×1
XLE XLE $1,342,090 0.63% 25,270 $-232,047 下落 ×2
NEM Newmont Corporation $1,244,673 0.58% 13,326 $-203,718 下落 ×4
DE Deere & Company Common Stock $1,237,651 0.58% 1,951 $-52,935 下落 ×6
HYMB $1,234,756 0.58% 48,536 $-217,929 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,227,691 0.57% 1,024 $290,883 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,209,699 0.56% 1,048 $852,940 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,140,939 0.53% 4,057 $157,963 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,041,578 0.49% 2,757 $206,315 上昇 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,017,945 0.47% 2,985 $512,456 下落 ×1
T AT&T Inc. $1,002,316 0.47% 48,421 $-503,658 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $981,793 0.46% 13,645 $81,411 上昇 ×5
IWF $970,979 0.45% 7,820 $114,809 上昇 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $934,435 0.44% 5,232 $177,312
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $922,592 0.43% 7,180 $59,016 上昇 ×1
L Loews Corporation Common Stock $903,303 0.42% 7,979 $51,625
FHEQ $884,394 0.41% 26,857 $280,414 上昇 ×2
XLF XLF $875,905 0.41% 16,338 $41,917 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $866,878 0.40% 2,320 $209,406 上昇 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $861,438 0.40% 733 $177,825 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $854,986 0.40% 1,161 $41,719 下落 ×1
REGL $850,726 0.40% 9,290 $139,555 上昇 ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $818,837 0.38% 7,129 $-1,840 下落 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $805,073 0.38% 1,396 $-16,724
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $761,283 0.35% 12,105 $44,872 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $758,342 0.35% 1,803 $64,656 下落 ×2
IJK $740,250 0.35% 6,300 $106,344
GM General Motors Company Common Stock $723,940 0.34% 9,392 $24,249
AXP American Express Company Common Stock $686,309 0.32% 2,029 $72,577
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $647,193 0.30% 11,780 $255,861
GLD $640,981 0.30% 1,740 $230,054 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $626,071 0.29% 11,549 $808
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $623,226 0.29% 10,775 $2,155
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $617,845 0.29% 6,207 $149,616 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $615,362 0.29% 3,712 $-158,658 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $593,734 0.28% 5,089 $-160,193 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $590,209 0.28% 4,359 $-86,700
ORCL Oracle Corporation Common Stock $567,182 0.26% 3,870 $-2,056 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $561,740 0.26% 967 $357,700 下落 ×1
FHLC $550,252 0.26% 7,123 $-217,331 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $545,071 0.25% 2,518 $43,913
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $538,854 0.25% 25,526 $61,518
VGT $532,581 0.25% 4,456 $143,951 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $524,050 0.24% 545 $-82
XLY XLY $521,427 0.24% 4,446 $36,902
FDN $494,232 0.23% 1,867 $57,298
INTC Intel Corporation - Common Stock $438,050 0.20% 3,137 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $426,900 0.20% 851 $8,414
CMDT $409,046 0.19% 13,337 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $404,838 0.19% 5,670 $-140,333
B Barrick Mining Corporation Common Shares $404,030 0.19% 11,000 $28,762 上昇 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $393,360 0.18% 7,504 $-20,786
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $379,562 0.18% 5,260 $1,210
SRE DBA Sempra Common Stock $372,694 0.17% 4,020 $-17,929
C Citigroup, Inc. Common Stock $357,737 0.17% 2,556 $67,862
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $325,243 0.15% 2,076 $22,636 上昇 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $323,187 0.15% 4,168 $-64,437
VDC $322,902 0.15% 1,432 $-34,421 下落 ×1
ISPY $320,108 0.15% 6,643 $-66,803 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $315,214 0.15% 3,175 $-298,495 下落 ×1
VIG $311,629 0.15% 1,317 $18,072 下落 ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $310,016 0.14% 17,300 $158,295
UTL UNITIL Corporation Common Stock $309,606 0.14% 5,876 $2,644
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $307,265 0.14% 7,257 $-255,488 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $305,928 0.14% 2,485 $-119,829 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $298,373 0.14% 1,765 $-23,175
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $292,698 0.14% 15,150 $87,180 上昇 ×3
SPYG $288,983 0.13% 2,429 $51,203
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $266,026 0.12% 117 上昇 ×1
VOO $259,710 0.12% 378 $31,373 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $4,584,729 2.14% 5倍増
ITOT $1,668,903 0.78% 6倍増
BINC $1,504,716 0.70% 6倍増
IBM $1,140,939 0.53% 4倍増
AVGO $1,041,578 0.49% 5倍増
MO $981,793 0.46% 5倍増
GE $866,878 0.40% 3倍増
REGL $850,726 0.40% 4倍増
RGTI $292,698 0.14% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $438,050 3,137 0.20%
CMDT $409,046 13,337 0.19%
SNDK $266,026 117 0.12%
BE $255,479 844 0.12%
CARR $253,058 3,450 0.12%
NXPI $238,876 850 0.11%
BX $236,164 2,007 0.11%
TSM $230,189 482 0.11%
JEPQ $221,925 3,611 0.10%
WDC $217,165 340 0.10%
FV $211,780 2,791 0.10%
NVTS $7,168 400 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IYW 削減 -518 +$4.3M
JAAA 削減 -53K -$2.6M
AAPL 買い増し +553 +$2.1M
IVE 買い増し +2K +$1.9M
IVW 削減 -32K -$1.5M
CRWD 削減 -7 +$1.3M
GOOGL 削減 -35 +$938K
AME 価格変動のみ +0 +$936K
MU 削減 -8 +$853K
SPY 削減 -4 +$670K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 10,860 $1,842,467 21.7%
AMRX 2025年3月31日 66,666 $527,995 113.3%
PFE 2025年6月30日 16,529 $418,845 15.7%
ADBE 2025年6月30日 917 $351,697 -29.4%
FXH 2026年6月30日 2,854 $313,263 追跡終了
ROP 2026年3月31日 700 $311,591 14.4%
IWD 2026年3月31日 1,325 $278,727 追跡終了
APD 2025年9月30日 988 $278,640 11.3%
ET 2025年12月31日 15,557 $266,963 28.8%
CRCL 2026年6月30日 2,697 $257,321 46.8%
PYPL 2025年3月31日 2,984 $254,684 -4.7%
BAC 2026年3月31日 4,542 $249,810 28.1%
BDX 2026年3月31日 1,249 $242,393 20.1%
IJR 2025年6月30日 2,277 $238,060 追跡終了
NVO 2026年6月30日 6,377 $234,355 -2.5%
GEV 2025年3月31日 644 $211,831 217.8%
EXC 2026年6月30日 4,225 $207,110 -3.8%
JEPQ 2026年3月31日 3,547 $206,178
FV 2025年12月31日 3,329 $206,141
CARR 2025年12月31日 3,450 $205,965 15.3%
COST 2025年9月30日 207 $205,323 1.9%
FV 2025年6月30日 3,740 $205,203
IBIT 2025年12月31日 3,147 $204,555
PYPL 2025年9月30日 2,744 $203,934 -7.2%
ZS 2026年3月31日 900 $202,428 23.3%
VOO 2025年3月31日 374 $201,538 追跡終了
CEG 2026年3月31日 570 $201,364 -2.4%
OWL 2026年6月30日 17,375 $158,634 32.2%