Lokken Investment Group LLC

CIK 1842840 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$291.2M
13F価値別で9,443件中 #5,272 位 · 55.8% トップ
ポジション
148
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +12.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.26%
上位25銘柄のウェイト
63.02%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
44.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 3.67% 推定買付額 $24,562,006 · 推定売付額 $10,117,193

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 88.1% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
80
減少
43
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.8%
Healthcare
4.5%
Industrials
3.0%
Retail
2.1%
Energy
2.0%
Financial Services
1.6%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Communication Services
0.8%
Communications
0.7%
Consumer products
0.7%
Real Estate
0.7%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Financials
0.6%
N/A
0.4%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
70.6%

ポートフォリオ全体 148 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTV $18,182,780 6.24% 97,500 $-1,019,210 下落 ×1
VUG $17,681,253 6.07% 36,866 $541,098 下落 ×2
GLD $11,716,647 4.02% 32,961 $1,219,216 下落 ×2
MGMT $10,259,118 3.52% 232,897 $1,509,000 上昇 ×3
VB $9,471,058 3.25% 37,247 $821,003 上昇 ×3
FBND $9,460,467 3.25% 204,595 $948,935 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,153,768 3.14% 35,949 $1,908,246 上昇 ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $9,002,528 3.09% 195,181 $4,918,583 上昇 ×1
PYLD $8,738,807 3.00% 325,589 $481,483 上昇 ×3
CLOI $7,739,364 2.66% 145,751 $195,611 上昇 ×3
VO $7,417,516 2.55% 25,252 $445,829 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,652,165 2.28% 12,843 $130,156 下落 ×1
GQI $6,499,561 2.23% 115,961 $365,004 上昇 ×1
FPE $5,892,588 2.02% 323,059 $70,448 下落 ×2
JPST $5,525,206 1.90% 108,914 $614,369 上昇 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $5,210,354 1.79% 53,893 $794,351 下落 ×1
VTI $5,112,117 1.76% 15,578 $489,246 上昇 ×1
BRKB $4,837,867 1.66% 9,623 $2,425,533 上昇 ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4,576,295 1.57% 48,871 $244,126 上昇 ×1
CMDT $4,181,007 1.44% 152,591 $378,258 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,489,977 1.20% 10,579 $659,891 上昇 ×2
SCHB $3,409,253 1.17% 132,604 $249,406 上昇 ×2
BIL $3,345,880 1.15% 36,467 $257,340 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,120,526 1.07% 4,090 $-1,104,069 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,848,426 0.98% 25,263 $221,460 上昇 ×3
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF $2,639,138 0.91% 88,177 上昇 ×1
QDPL $2,637,362 0.91% 62,944 $130,376 下落 ×1
JIRE $2,622,876 0.90% 35,666 $162,460 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,440,581 0.84% 23,681 $50,019 下落 ×1
SPY SPY $2,297,022 0.79% 3,448 $160,287 下落 ×1
JEPI $2,219,821 0.76% 38,876 $165,396 上昇 ×3
ARKK $2,219,377 0.76% 25,717 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,164,956 0.74% 11,603 $454,037 上昇 ×3
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF $2,160,944 0.74% 56,451 $432,562 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,082,990 0.72% 3,470 $126,324 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,052,495 0.70% 5,944 $1,188,943 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,041,033 0.70% 29,831 $-79,087 下落 ×1
MINO $1,965,002 0.67% 43,368 $233,260 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,921,562 0.66% 12,506 $-84,332 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,918,771 0.66% 1,646 $202,733 上昇 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,914,325 0.66% 7,617 $249,264 上昇 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,840,034 0.63% 24,375 $145,162 下落 ×1
VEU $1,814,101 0.62% 25,418 $227,986 上昇 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,809,107 0.62% 18,755 $-39,446 下落 ×2
BSV $1,701,359 0.58% 21,561 $215,063 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,653,373 0.57% 12,344 $-7,030 上昇 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,631,671 0.56% 4,414 $-38,772 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,586,840 0.54% 8,558 $234,317 下落 ×3
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1,536,712 0.53% 4,524 $450,666 下落 ×2
XLV XLV $1,530,394 0.53% 10,997 $107,303 上昇 ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,484,672 0.51% 7,053 $-163,412 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,482,396 0.51% 5,685 $106,450 上昇 ×3
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1,481,812 0.51% 7,755 $150,841 上昇 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $1,442,290 0.50% 10,604 $221,263 上昇 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,440,962 0.49% 3,034 $40,961 上昇 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,435,868 0.49% 2,950 $-111,581 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,433,695 0.49% 5,080 $66,807 上昇 ×3
VTEB $1,403,771 0.48% 28,036 $177,977 上昇 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,378,282 0.47% 9,814 $155,070 上昇 ×3
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $1,349,762 0.46% 13,323 $117,308 上昇 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,317,808 0.45% 5,575 $87,091 上昇 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,258,899 0.43% 6,852 $-154,552 上昇 ×3
IWV $1,232,334 0.42% 3,252 $63,845 下落 ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,170,615 0.40% 37,257 上昇 ×1
XLE XLE $1,132,788 0.39% 12,680 $100,755 上昇 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,100,716 0.38% 13,268 $239,762 上昇 ×3
COWZ $1,052,726 0.36% 18,318 $-1,654,272 下落 ×1
CWI $1,052,175 0.36% 30,131 $38,409 下落 ×1
XLSR $1,004,476 0.34% 16,851 $37,238 下落 ×3
GOVT $948,108 0.33% 41,008 $368,402 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $942,492 0.32% 5,516 $117,776 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $934,769 0.32% 4,850 $97,825 下落 ×3
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $925,063 0.32% 46,509 $63,315 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $909,898 0.31% 4,144 $12,593 上昇 ×3
IVV $902,717 0.31% 1,349 $65,426
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $887,320 0.30% 3,650 $353,505 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $778,884 0.27% 2,563 $-86,293 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $770,035 0.26% 2,738 $329,058 上昇 ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $687,236 0.24% 2,335 $167,647 上昇 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $685,492 0.24% 7,343 $30,115 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $647,301 0.22% 2,294 $-28,734 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $633,434 0.22% 2,008 $97,737 上昇 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $620,263 0.21% 5,147 $35,795 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $612,290 0.21% 1,227 $-1,158,395 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $601,304 0.21% 2,309 $-52,705 下落 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $577,029 0.20% 2,435 $-110,964 下落 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $554,463 0.19% 9,639 $306,312 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $508,693 0.17% 1,255 $49,605 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $491,097 0.17% 1,074 $-56,547 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $490,903 0.17% 3,161 $52,809 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $485,256 0.17% 9,406 $38,319 下落 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $483,318 0.17% 18,969 $20,842 下落 ×3
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $474,053 0.16% 8,586 $-76,414 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $461,825 0.16% 4,873 $30,492 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $450,323 0.15% 10,246 $2,442 下落 ×1
MMIT $445,613 0.15% 18,338 $78,084 上昇 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $441,691 0.15% 4,942 $28,768 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $428,566 0.15% 2,561 $55,559 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $411,634 0.14% 2,590 $49,914 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $405,168 0.14% 1,750 $81,151 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MGMT $10,259,118 3.52% 3倍増
VB $9,471,058 3.25% 3倍増
FBND $9,460,467 3.25% 3倍増
PYLD $8,738,807 3.00% 3倍増
CLOI $7,739,364 2.66% 3倍増
VO $7,417,516 2.55% 3倍増
BRKB $4,837,867 1.66% 3倍増
CMDT $4,181,007 1.44% 3倍増
BIL $3,345,880 1.15% 3倍増
XOM $2,848,426 0.98% 3倍増
JEPI $2,219,821 0.76% 3倍増
NVDA $2,164,956 0.74% 3倍増
UNH $2,052,495 0.70% 3倍増
BLK $1,918,771 0.66% 3倍増
LOW $1,914,325 0.66% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FMTM $2,639,138 88,177 0.91%
ARKK $2,219,377 25,717 0.76%
CMCSA $1,170,615 37,257 0.40%
SUB $379,603 3,555 0.13%
FMHI $350,054 7,368 0.12%
INTC $349,460 10,416 0.12%
CAT $318,055 667 0.11%
CEF $289,447 7,889 0.10%
SETM $236,737 9,413 0.08%
EMR $236,536 1,803 0.08%
NSC $229,730 765 0.08%
TSLA $229,476 516 0.08%
NI $204,663 4,727 0.07%
VLO $202,950 1,192 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FEOE 買い増し +98K +$4.9M
BRKB 買い増し +5K +$2.4M
AAPL 買い増し +634 +$1.9M
COWZ 削減 -31K -$1.7M
MGMT 買い増し +11K +$1.5M
GLD 削減 -1K +$1.2M
UNH 買い増し +3K +$1.2M
LMT 削減 -3K -$1.2M
LLY 削減 -1K -$1.1M
VTV 削減 -11K -$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CALF 2025年3月31日 31,713 $1,395,685 追跡終了
TGT 2025年3月31日 8,791 $1,188,371 55.6%
AWK 2025年3月31日 8,318 $1,035,508 -7.1%
XLU 2025年3月31日 11,193 $847,165 追跡終了
AGG 2025年3月31日 7,024 $680,597 追跡終了
BILS 2025年3月31日 5,851 $580,127 追跡終了
VIGI 2025年6月30日 4,181 $346,772
TSLA 2025年3月31日 683 $275,823 34.6%
FMHI 2025年6月30日 5,648 $270,003
FTSL 2025年6月30日 5,686 $259,566
AXP 2025年6月30日 935 $251,612 5.1%
QQQM 2025年9月30日 1,073 $243,734
ANGL 2025年3月31日 8,332 $238,878 0.5%
APD 2025年3月31日 821 $237,991 3.0%
PLTR 2025年3月31日 3,082 $233,092 105.0%
AMT 2025年9月30日 1,052 $232,562 -8.1%
MTB 2025年3月31日 1,236 $232,380 34.3%
JQUA 2025年3月31日 3,886 $222,571 追跡終了
EFG 2025年6月30日 2,221 $222,100 追跡終了
INTC 2025年6月30日 9,646 $219,063 310.4%
AMD 2025年3月31日 1,769 $213,678 358.2%
GWW 2025年3月31日 202 $213,127 32.3%
NVO 2025年3月31日 2,394 $205,932 -32.7%
NSC 2025年3月31日 872 $204,593 46.9%
XLK 2025年3月31日 875 $203,508 追跡終了
NFLX 2025年9月30日 151 $202,209 -93.4%
USA 2025年9月30日 16,882 $114,969 -5.8%
BTZ 2025年6月30日 10,297 $110,384 -7.0%