Procure ETF Trust II (UFO)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000061584 · SEC EDGAR で表示 ↗
$46.67
2026年8月19日現在
▼ -0.49 (-1.04%)
1日の変動
$29.24 – $49.29
52週範囲
- 純資産
- $749.3M
- 保有銘柄
- 51
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 60.86%
- 実効ポジション数
- 16.6
- 1%超のポジション
- 29
このページについて
UFO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.89% | — |
| 3M | ▲ +2.89% | — |
| 6M | ▲ +3.14% | — |
| 年初来 | ▲ +20.75% | — |
| 1Y | ▲ +56.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +171.81% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 37.96%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 2.28
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$321.6M
- 四半期末 4月 2026
- +$339.0M
- 過去12ヶ月
- +$579.6M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 51保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Communication Ltd | — | $179K | 0.02 | 184,801 | EC | IL |
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セクター別内訳
Industrials
35.0%
Telecommunication
12.3%
Communication Services
9.5%
Communications
5.1%
その他/マッピングなし
38.2%
機関投資家（13F） 172 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $32,211,158 | 10.61% | 635,705 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $21,159,792 | 6.97% | 417,600 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18,756,818 | 6.18% | 370,176 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16,776,837 | 5.52% | 331,100 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $15,196,744 | 5.00% | 299,916 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13,164,066 | 4.33% | 259,800 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12,382,380 | 4.08% | 244,373 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11,606,848 | 3.82% | 229,064 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $8,958,912 | 2.95% | 176,809 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $8,343,728 | 2.75% | 164,668 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8,197,514 | 2.70% | 161,782 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7,656,237 | 2.52% | 151,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| LMR Partners LLP | $7,610,634 | 2.51% | 150,200 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6,574,137 | 2.16% | 129,744 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6,013,414 | 1.98% | 118,678 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $5,937,105 | 1.95% | 117,172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockport Wealth LLC | $5,661,900 | 1.86% | 111,741 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5,638,963 | 1.86% | 111,288 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5,183,541 | 1.71% | 102,300 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| NWAM LLC | $4,993,679 | 1.64% | 98,553 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4,834,729 | 1.59% | 95,416 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NTV Asset Management LLC | $4,230,075 | 1.39% | 83,483 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $3,983,930 | 1.31% | 78,625 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3,775,433 | 1.24% | 74,510 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LMR Partners LLP | $3,714,111 | 1.22% | 73,300 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Hilton Capital Management, LLC | $3,250,481 | 1.07% | 64,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,893,317 | 0.95% | 57,101 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2,881,907 | 0.95% | 56,876 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,825,835 | 0.93% | 55,769 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Marex Group Ltd | $2,533,500 | 0.83% | 50,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,515,211 | 0.83% | 49,640 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2,494,365 | 0.82% | 49,325 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WT Wealth Management | $2,112,016 | 0.70% | 41,682 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,819,762 | 0.60% | 35,914 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lane Generational LLC | $1,751,915 | 0.58% | 34,575 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,574,920 | 0.52% | 31,082 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,446,243 | 0.48% | 28,542 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $1,361,604 | 0.45% | 26,872 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,340,795 | 0.44% | 26,461 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,292,085 | 0.43% | 25,500 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Diametric Capital, LP | $1,266,750 | 0.42% | 25,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Verition Fund Management LLC | $1,195,407 | 0.39% | 23,592 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Owen LaRue, LLC | $958,676 | 0.32% | 18,920 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $937,952 | 0.31% | 18,511 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $905,270 | 0.30% | 17,866 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $893,717 | 0.29% | 17,638 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Harvest Investment Services, LLC | $878,618 | 0.29% | 17,340 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $866,457 | 0.29% | 17,100 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $742,976 | 0.24% | 14,663 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $712,411 | 0.23% | 14,060 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $697,523 | 0.23% | 13,766 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $675,583 | 0.22% | 13,333 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $674,704 | 0.22% | 13,316 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $665,186 | 0.22% | 13,128 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $642,293 | 0.21% | 12,676 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $589,632 | 0.19% | 11,637 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $583,820 | 0.19% | 11,522 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $581,742 | 0.19% | 11,481 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $579,507 | 0.19% | 11,781 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $576,118 | 0.19% | 11,370 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $550,832 | 0.18% | 10,871 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $481,365 | 0.16% | 9,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $450,710 | 0.15% | 8,895 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $430,901 | 0.14% | 8,504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $430,442 | 0.14% | 8,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $416,065 | 0.14% | 8,210 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Redwood Family Wealth LLC | $413,344 | 0.14% | 8,157 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $397,506 | 0.13% | 7,845 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Asset One Wealth Management LLC | $385,373 | 0.13% | 8,494 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bramshill Investments, LLC | $380,025 | 0.13% | 7,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $374,958 | 0.12% | 7,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $372,171 | 0.12% | 7,345 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $357,050 | 0.12% | 7,047 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $349,876 | 0.12% | 6,905 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $324,294 | 0.11% | 6,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Darden Wealth Group Inc | $323,591 | 0.11% | 6,386 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Index Technologies Group LLC | $311,164 | 0.10% | 6,141 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lansing Street Advisors | $308,885 | 0.10% | 6,096 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $303,919 | 0.10% | 5,998 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $298,953 | 0.10% | 5,900 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $292,822 | 0.10% | 5,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $279,698 | 0.09% | 5,520 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $272,351 | 0.09% | 5,375 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $269,716 | 0.09% | 5,323 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $258,417 | 0.09% | 5,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $239,922 | 0.08% | 4,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $238,149 | 0.08% | 4,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| XTX Topco Ltd | $230,194 | 0.08% | 4,543 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $228,015 | 0.08% | 4,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $227,863 | 0.08% | 4,497 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $220,719 | 0.07% | 4,356 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $215,043 | 0.07% | 4,244 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $209,902 | 0.07% | 4,143 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crawford Fund Management, LLC | $202,680 | 0.07% | 4,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $202,528 | 0.07% | 3,997 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VIMA LLC | $187,023 | 0.06% | 3,691 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | $125,915 | 0.04% | 2,485 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $125,515 | 0.04% | 2,477 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $121,101 | 0.04% | 2,390 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $116,541 | 0.04% | 2,300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
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