SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV

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ポートフォリオ評価額
$267.9M
13F価値別で8,643件中 #5,096 位 · 59.0% トップ
ポジション
161
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.66%
上位25銘柄のウェイト
65.69%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
36.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.87% 推定買付額 $14,630,981 · 推定売付額 $4,651,587

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 66.0% はまだ保有

新規ポジション
19
増加
33
減少
39
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
16.0%
Financials
6.0%
Industrials
4.6%
Healthcare
3.9%
Retail
3.0%
Consumer Staples
2.5%
Communication Services
2.1%
Financial Services
1.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Energy
0.7%
Materials
0.7%
Logistics & Transportation
0.5%
Communications
0.5%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
56.1%

ポートフォリオ全体 161 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $22,917,375 8.56% 30,602 $2,941,724 上昇 ×1
ITOT $15,861,865 5.92% 96,560 $2,475,559 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,700,048 5.86% 21,320 $3,325,309 下落 ×2
VOO $11,014,504 4.11% 16,037 $1,094,662 下落 ×2
NOBL $10,024,160 3.74% 178,493 $511,283 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $9,415,251 3.51% 64,246 $-145,428 下落 ×3
IJH $8,946,105 3.34% 116,017 $770,243 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,776,578 3.28% 30,331 $1,091,563 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8,145,565 3.04% 8,441 $4,837,935 下落 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,149,718 2.30% 20,298 $1,393,257 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,799,659 2.17% 22,836 $217,627
IJR $5,727,287 2.14% 38,617 $1,307,942 上昇 ×1
FTEC $5,316,623 1.98% 18,617 $1,526,591 上昇 ×1
AGG $5,259,991 1.96% 53,142 $282,570 上昇 ×1
IEFA $5,226,234 1.95% 54,113 $-80,816 下落 ×3
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $4,118,740 1.54% 4,907 $2,120,266
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,874,543 1.45% 19,364 $370,847 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,786,899 1.41% 10,152 $-18,819 下落 ×3
XLG $3,156,190 1.18% 51,546 $569,799 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,966,949 1.11% 52,070 $428,536
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,837,240 1.06% 8,030 $454,868 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,808,161 1.05% 12,736 $-201,101
DVY iShares Select Dividend ETF $2,762,915 1.03% 17,677 $86,440
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,723,571 1.02% 20,115 $-429,127 下落 ×5
IJK $2,665,989 1.00% 22,689 $377,503 下落 ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,635,829 0.98% 86,449 $-3,135 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,487,960 0.93% 30,106 $91,221
RECS $2,316,346 0.86% 53,520 $448,229 上昇 ×1
IJJ $2,297,940 0.86% 15,555 $225,901 下落 ×5
SPMO $2,202,621 0.82% 13,635 $785,204 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2,157,283 0.81% 18,399 $138,729
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,031,849 0.76% 8,525 $435,459 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,940,876 0.72% 5,431 $295,745 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,911,958 0.71% 23,526 $105,010 下落 ×1
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $1,878,709 0.70% 61,136 $225,592
RNST Renasant Corporation Common Stock $1,820,669 0.68% 42,799 $290,094 上昇 ×1
FNCL $1,702,924 0.64% 22,243 $135,077 下落 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,623,947 0.61% 4,299 $293,364
FIDU $1,568,260 0.59% 15,744 $268,730 上昇 ×1
GARP $1,336,402 0.50% 16,189 $444,084 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,329,550 0.50% 4,246 $-208,435 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,284,269 0.48% 1,206 $429,866
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,274,893 0.48% 42,215 $172,237
GLD $1,205,339 0.45% 3,272 $-290,349 下落 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,197,643 0.45% 602 $402,503
DFAC $1,181,484 0.44% 26,634 $146,487
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,151,363 0.43% 980 $295,048 下落 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,142,330 0.43% 4,226 $-308,749 下落 ×3
FENI $1,130,541 0.42% 28,172 $84,189 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,110,850 0.41% 8,125 $-341,609 下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,077,103 0.40% 9,510 $-104,800
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,068,093 0.40% 5,904 $78,202 下落 ×2
FFLC $1,063,655 0.40% 18,056 $335,034 上昇 ×1
OEF $1,056,303 0.39% 2,887 $298,006 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,055,414 0.39% 1,230 $191,019
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,031,090 0.38% 3,150 $104,486
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $987,474 0.37% 6,734 $39,514 上昇 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $954,538 0.36% 6,930 $-140,679
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $911,148 0.34% 974 $-110,193 下落 ×3
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $907,793 0.34% 3,771 $395,578
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $846,062 0.32% 1,502 $-187,777 下落 ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $835,286 0.31% 614 $167,710 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $767,250 0.29% 3,049 $40,616 下落 ×2
IWM $766,148 0.29% 2,550 $133,748
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $759,120 0.28% 9,450 $204,678 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $739,020 0.28% 2,628 $102,019
SCHG $729,231 0.27% 21,549 $222,742 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $700,654 0.26% 607 上昇 ×1
V Visa Inc. $683,092 0.25% 1,991 $116,694 上昇 ×1
BBLU $657,327 0.25% 39,838 $218,807 上昇 ×1
SPY SPY $647,450 0.24% 867 $-62,721 下落 ×1
VNQ $631,617 0.24% 6,550 $50,632
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $630,876 0.24% 1,667 $289,024
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $620,452 0.23% 3,648 $9,857 上昇 ×1
IWY $607,405 0.23% 2,090 $213,985 上昇 ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $588,471 0.22% 4,966 $86,909 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $584,306 0.22% 8,121 $48,401
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $583,002 0.22% 12,924 $275,282
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $573,358 0.21% 987 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $569,898 0.21% 4,435 $36,412
VWO $544,850 0.20% 9,128 $77,155 上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $531,897 0.20% 2,239 $58,774
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $523,647 0.20% 1,245 $60,818
LIN Linde plc - Ordinary Shares $513,232 0.19% 989 $22,925
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $509,995 0.19% 963 $47,572
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $467,334 0.17% 2,529 $141,649
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $458,706 0.17% 6,139 $68,327
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $458,202 0.17% 2,046 $42,496
SYY Sysco Corporation Common Stock $454,675 0.17% 5,440 $49,021 下落 ×6
MMM 3M Company Common Stock $451,891 0.17% 2,791 $46,554
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $448,037 0.17% 443 $73,263
CVX Chevron Corporation Common Stock $439,098 0.16% 2,649 $-108,980
ETR Entergy Corporation Common Stock $430,955 0.16% 3,752 $9,380
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $419,012 0.16% 4,819
FELC $411,574 0.15% 9,820 $150,385 上昇 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $410,991 0.15% 4,478 $-3,224
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $409,159 0.15% 2,210 $61,415
DOV Dover Corporation Common Stock $408,190 0.15% 1,820 $28,811
NUE Nucor Corporation Common Stock $408,078 0.15% 1,832 $98,287
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $404,623 0.15% 1,496 $-12,101 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $700,654 607 0.26%
AMD $573,358 987 0.21%
CORT $419,012 4,819 0.16%
AMAT $385,359 533 0.14%
UNH $345,389 831 0.13%
LSCC $327,181 2,139 0.12%
ACLS $291,753 1,540 0.11%
ARM $273,373 771 0.10%
TSM $258,365 541 0.10%
ALNT $251,458 2,443 0.09%
LQD $250,861 2,300 0.09%
OFG $239,069 4,872 0.09%
LNTH $238,077 2,146 0.09%
FITB $231,173 4,101 0.09%
MS $219,910 1,052 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
STX 削減 -2 +$4.8M
QQQ 削減 -120 +$3.3M
IVV 買い増し +21 +$2.9M
ITOT 買い増し +3K +$2.5M
STRL 価格変動のみ +0 +$2.1M
FTEC 買い増し +400 +$1.5M
QQQM 買い増し +281 +$1.4M
IJR 買い増し +3K +$1.3M
VOO 削減 -564 +$1.1M
AAPL 買い増し +50 +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FBMS 2025年6月30日 38,781 $1,311,186 追跡終了
VIVK 2025年12月31日 3,009,552 $1,264,313 追跡終了
CORT 2025年12月31日 4,819 $400,507 241.0%
NFLX 2025年12月31日 311 $372,864 -17.0%
MDLZ 2026年3月31日 6,480 $348,818 9.7%
WST 2025年3月31日 1,041 $340,990 55.1%
PPG 2025年3月31日 2,598 $310,331 3.4%
CLX 2026年6月30日 2,964 $307,159 12.0%
DECK 2025年3月31日 1,464 $297,324 -18.4%
WRB 2025年12月31日 3,709 $284,184 1.2%
EXPD 2025年6月30日 2,299 $276,455 65.5%
SBUX 2025年3月31日 2,914 $265,903 9.4%
ROP 2025年12月31日 507 $252,836 -10.0%
PFSI 2026年3月31日 1,850 $243,904 -12.9%
TMUS 2025年12月31日 1,003 $240,098 -10.6%
GPC 2025年12月31日 1,706 $236,452 8.4%
CMCSA 2025年12月31日 7,406 $232,697 -7.5%
BRO 2025年9月30日 2,062 $228,614 -24.8%
KMB 2025年9月30日 1,771 $228,317 -12.1%
ED 2025年9月30日 2,243 $225,085 9.3%
MKC 2025年9月30日 2,948 $223,517 -17.4%
PEJ 2026年3月31日 3,639 $223,180 追跡終了
ETN 2025年12月31日 592 $221,556 38.0%
MDT 2026年3月31日 2,292 $220,170 7.1%
FDS 2025年9月30日 486 $217,378 -1.4%
BMY 2025年6月30日 3,524 $214,929 41.9%
OFG 2025年12月31日 4,872 $211,883 29.9%
CMCSA 2025年3月31日 5,645 $211,857 -29.8%
BDX 2025年6月30日 917 $210,048 36.4%
HLNE 2025年9月30日 1,475 $209,627 -26.0%
LNTH 2025年6月30日 2,146 $209,450 23.2%
HAL 2025年6月30日 8,227 $208,719 71.9%
TGT 2025年12月31日 2,299 $206,220 56.4%
AOS 2025年3月31日 3,016 $205,721 -6.2%
LPX 2026年3月31日 2,540 $205,130 -2.4%
CL 2025年12月31日 2,558 $204,487 15.9%
CB 2025年9月30日 700 $202,804 23.1%
HAL 2025年12月31日 8,227 $202,384 24.0%
ONTO 2025年6月30日 1,667 $202,274 221.0%
NEE 2026年6月30日 2,163 $200,899 -1.3%
FRT 2025年6月30日 2,051 $200,629 24.1%
IYY 2025年9月30日 1,326 $200,059 追跡終了
AWF 2026年6月30日 10,522 $107,009 -1.5%