SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV

CIK 944317 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +16.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト43.66%

上位25銘柄のウェイト65.69%

1%超のポジション25

実効ポジション数36.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.87% 推定買付額 $14,630,981 · 推定売付額 $4,651,587

保有期間中央値: 4.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 67.9% はまだ保有

新規ポジション19

増加33

減少39

クローズ3

ポートフォリオ評価額 $267.9M 13F価値別で9,337件中 #5,581 位 · 59.8% トップ

ポジション 161

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 16.0%

Financials 7.8%

Industrials 5.1%

Healthcare 3.9%

Retail 3.0%

Communication Services 2.7%

Consumer Staples 2.5%

Consumer Discretionary 0.7%

Energy 0.7%

Materials 0.7%

Consumer products 0.5%

Utilities 0.3%

その他/マッピングなし 56.1%

ポートフォリオ全体 161 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
IVV iShares Trust	$22,917,375	8.56%	30,602	$2,941,724	上昇 ×1
ITOT iShares Trust	$15,861,865	5.92%	96,560	$2,475,559	上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$15,700,048	5.86%	21,320	$3,325,309	下落 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$11,014,504	4.11%	16,037	$1,094,662	下落 ×2
NOBL ProShares Trust	$10,024,160	3.74%	178,493	$511,283	上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$9,415,251	3.51%	64,246	$-145,428	下落 ×3
IJH iShares Trust	$8,946,105	3.34%	116,017	$770,243	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,776,578	3.28%	30,331	$1,091,563	上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$8,145,565	3.04%	8,441	$4,837,935	下落 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6,149,718	2.30%	20,298	$1,393,257	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5,799,659	2.17%	22,836	$217,627
IJR iShares Trust	$5,727,287	2.14%	38,617	$1,307,942	上昇 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$5,316,623	1.98%	18,617	$1,526,591	上昇 ×1
AGG iShares Trust	$5,259,991	1.96%	53,142	$282,570	上昇 ×1
IEFA iShares Trust	$5,226,234	1.95%	54,113	$-80,816	下落 ×3
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$4,118,740	1.54%	4,907	$2,120,266
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,874,543	1.45%	19,364	$370,847	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,786,899	1.41%	10,152	$-18,819	下落 ×3
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3,156,190	1.18%	51,546	$569,799	上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,966,949	1.11%	52,070	$428,536
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,837,240	1.06%	8,030	$454,868	下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2,808,161	1.05%	12,736	$-201,101
DVY iShares Select Dividend ETF	$2,762,915	1.03%	17,677	$86,440
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2,723,571	1.02%	20,115	$-429,127	下落 ×5
IJK iShares Trust	$2,665,989	1.00%	22,689	$377,503	下落 ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$2,635,829	0.98%	86,449	$-3,135	下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2,487,960	0.93%	30,106	$91,221
RECS Columbia ETF Trust I	$2,316,346	0.86%	53,520	$448,229	上昇 ×1
IJJ iShares Trust	$2,297,940	0.86%	15,555	$225,901	下落 ×5
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2,202,621	0.82%	13,635	$785,204	上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$2,157,283	0.81%	18,399	$138,729
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,031,849	0.76%	8,525	$435,459	上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,940,876	0.72%	5,431	$295,745	下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,911,958	0.71%	23,526	$105,010	下落 ×1
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock	$1,878,709	0.70%	61,136	$225,592
RNST Renasant Corporation Common Stock	$1,820,669	0.68%	42,799	$290,094	上昇 ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$1,702,924	0.64%	22,243	$135,077	下落 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,623,947	0.61%	4,299	$293,364
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST	$1,568,260	0.59%	15,744	$268,730	上昇 ×1
GARP iShares Trust	$1,336,402	0.50%	16,189	$444,084	上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1,329,550	0.50%	4,246	$-208,435	下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,284,269	0.48%	1,206	$429,866
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$1,274,893	0.48%	42,215	$172,237
GLD SPDR Gold Shares	$1,205,339	0.45%	3,272	$-290,349	下落 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1,197,643	0.45%	602	$402,503
DFAC Dimensional ETF Trust	$1,181,484	0.44%	26,634	$146,487
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,151,363	0.43%	980	$295,048	下落 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,142,330	0.43%	4,226	$-308,749	下落 ×3
FENI Fidelity Covington Trust	$1,130,541	0.42%	28,172	$84,189	上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,110,850	0.41%	8,125	$-341,609	下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,077,103	0.40%	9,510	$-104,800
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,068,093	0.40%	5,904	$78,202	下落 ×2
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1,063,655	0.40%	18,056	$335,034	上昇 ×1
OEF iShares Trust	$1,056,303	0.39%	2,887	$298,006	上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$1,055,414	0.39%	1,230	$191,019
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,031,090	0.38%	3,150	$104,486
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$987,474	0.37%	6,734	$39,514	上昇 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock	$954,538	0.36%	6,930	$-140,679
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$911,148	0.34%	974	$-110,193	下落 ×3
ENVA Enova International, Inc. Common Stock	$907,793	0.34%	3,771	$395,578
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$846,062	0.32%	1,502	$-187,777	下落 ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$835,286	0.31%	614	$167,710	上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$767,250	0.29%	3,049	$40,616	下落 ×2
IWM iShares Trust	$766,148	0.29%	2,550	$133,748
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF	$759,120	0.28%	9,450	$204,678	上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$739,020	0.28%	2,628	$102,019
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$729,231	0.27%	21,549	$222,742	上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$700,654	0.26%	607		上昇 ×1
V Visa Inc.	$683,092	0.25%	1,991	$116,694	上昇 ×1
BBLU EA Series Trust	$657,327	0.25%	39,838	$218,807	上昇 ×1
SPY SPY	$647,450	0.24%	867	$-62,721	下落 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$631,617	0.24%	6,550	$50,632
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock	$630,876	0.24%	1,667	$289,024
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$620,452	0.23%	3,648	$9,857	上昇 ×1
IWY iShares Trust	$607,405	0.23%	2,090	$213,985	上昇 ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock	$588,471	0.22%	4,966	$86,909	下落 ×1
MO Altria Group, Inc.	$584,306	0.22%	8,121	$48,401
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$583,002	0.22%	12,924	$275,282
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$573,358	0.21%	987		上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$569,898	0.21%	4,435	$36,412
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$544,850	0.20%	9,128	$77,155	上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$531,897	0.20%	2,239	$58,774
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$523,647	0.20%	1,245	$60,818
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$513,232	0.19%	989	$22,925
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock	$509,995	0.19%	963	$47,572
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$467,334	0.17%	2,529	$141,649
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock	$458,706	0.17%	6,139	$68,327
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$458,202	0.17%	2,046	$42,496
SYY Sysco Corporation Common Stock	$454,675	0.17%	5,440	$49,021	下落 ×6
MMM 3M Company Common Stock	$451,891	0.17%	2,791	$46,554
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$448,037	0.17%	443	$73,263
CVX Chevron Corporation Common Stock	$439,098	0.16%	2,649	$-108,980
ETR Entergy Corporation Common Stock	$430,955	0.16%	3,752	$9,380
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock	$419,012	0.16%	4,819
FELC Fidelity Covington Trust	$411,574	0.15%	9,820	$150,385	上昇 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$410,991	0.15%	4,478	$-3,224
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$409,159	0.15%	2,210	$61,415
DOV Dover Corporation Common Stock	$408,190	0.15%	1,820	$28,811
NUE Nucor Corporation Common Stock	$408,078	0.15%	1,832	$98,287
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$404,623	0.15%	1,496	$-12,101	下落 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
MU	$700,654	607	0.26%
AMD	$573,358	987	0.21%
CORT	$419,012	4,819	0.16%
AMAT	$385,359	533	0.14%
UNH	$345,389	831	0.13%
LSCC	$327,181	2,139	0.12%
ACLS	$291,753	1,540	0.11%
ARM	$273,373	771	0.10%
TSM	$258,365	541	0.10%
ALNT	$251,458	2,443	0.09%
LQD	$250,861	2,300	0.09%
OFG	$239,069	4,872	0.09%
LNTH	$238,077	2,146	0.09%
FITB	$231,173	4,101	0.09%
MS	$219,910	1,052	0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
STX	削減	-2	+$4.8M
QQQ	削減	-120	+$3.3M
IVV	買い増し	+21	+$2.9M
ITOT	買い増し	+3K	+$2.5M
STRL	価格変動のみ	+0	+$2.1M
FTEC	買い増し	+400	+$1.5M
QQQM	買い増し	+281	+$1.4M
IJR	買い増し	+3K	+$1.3M
VOO	削減	-564	+$1.1M
AAPL	買い増し	+50	+$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
FBMS	2025年6月30日	38,781	$1,311,186	追跡終了
VIVK	2025年12月31日	3,009,552	$1,264,313	追跡終了
CORT	2025年12月31日	4,819	$400,507	234.0%
NFLX	2025年12月31日	311	$372,864	-28.5%
MDLZ	2026年3月31日	6,480	$348,818	1.0%
CLX	2026年6月30日	2,964	$307,159	-15.7%
WRB	2025年12月31日	3,709	$284,184	-1.6%
EXPD	2025年6月30日	2,299	$276,455	68.5%
ROP	2025年12月31日	507	$252,836	-20.4%
PFSI	2026年3月31日	1,850	$243,904	-29.1%
TMUS	2025年12月31日	1,003	$240,098	-19.4%
GPC	2025年12月31日	1,706	$236,452	3.5%
CMCSA	2025年12月31日	7,406	$232,697	-23.0%
BRO	2025年9月30日	2,062	$228,614	-36.1%
KMB	2025年9月30日	1,771	$228,317	-24.1%
ED	2025年9月30日	2,243	$225,085	2.9%
MKC	2025年9月30日	2,948	$223,517	-33.2%
PEJ	2026年3月31日	3,639	$223,180	7.8%
ETN	2025年12月31日	592	$221,556	36.9%
MDT	2026年3月31日	2,292	$220,170	-0.3%
FDS	2025年9月30日	486	$217,378	-7.2%
BMY	2025年6月30日	3,524	$214,929	32.1%
OFG	2025年12月31日	4,872	$211,883	25.2%
BDX	2025年6月30日	917	$210,048	30.6%
HLNE	2025年9月30日	1,475	$209,627	-35.4%
LNTH	2025年6月30日	2,146	$209,450	22.1%
HAL	2025年6月30日	8,227	$208,719	56.3%
TGT	2025年12月31日	2,299	$206,220	59.6%
LPX	2026年3月31日	2,540	$205,130	-10.5%
CL	2025年12月31日	2,558	$204,487	6.6%
CB	2025年9月30日	700	$202,804	17.2%
HAL	2025年12月31日	8,227	$202,384	12.7%
ONTO	2025年6月30日	1,667	$202,274	224.7%
NEE	2026年6月30日	2,163	$200,899	-12.5%
FRT	2025年6月30日	2,051	$200,629	12.3%
IYY	2025年9月30日	1,326	$200,059	15.4%
AWF	2026年6月30日	10,522	$107,009	-6.5%