McKinley Carter Wealth Services, Inc.
CIK 1484265 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.9B
- ポジション
- 322
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #1,541 位 · 16.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 41.44%
- 上位25銘柄のウェイト
- 58.85%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 39.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.52% 推定買付額 $145,811,253 · 推定売付額 $64,440,339
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 23
- 増加
- 120
- 減少
- 116
- クローズ
- 6
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Technology
6.4%
Industrials
4.7%
Retail
3.0%
Communication Services
2.2%
Healthcare
2.1%
Financials
1.3%
Financial Services
1.1%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.7%
Utilities
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.0%
Communications
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
75.8%
ポートフォリオ全体 322 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $150,044,313 | 7.73% | 3,637,438 | $14,279,706 | 上昇 ×2 | ||
| IVV | $128,655,293 | 6.63% | 171,795 | $19,155,310 | 上昇 ×2 | ||
| FBND | $111,312,694 | 5.74% | 2,446,971 | $7,766,440 | 上昇 ×6 | ||
| IWB | $102,142,281 | 5.26% | 249,432 | $13,963,893 | 上昇 ×1 | ||
| DFAE | $92,469,021 | 4.77% | 2,299,652 | $18,685,645 | 上昇 ×2 | ||
| AGG | $64,554,482 | 3.33% | 652,197 | $2,980,202 | 上昇 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $44,421,432 | 2.29% | 519,610 | $3,583,930 | 下落 ×3 | ||
| VEA | $37,888,481 | 1.95% | 531,768 | $4,201,533 | 上昇 ×1 | ||
| IVE | $36,908,884 | 1.90% | 162,551 | $3,065,599 | 上昇 ×2 | ||
| IEFA | $35,585,167 | 1.83% | 368,453 | $1,485,301 | 下落 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34,801,712 | 1.79% | 120,271 | $4,146,961 | 下落 ×4 | ||
| ILCG | $32,671,102 | 1.68% | 279,192 | $6,814,592 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $29,234,968 | 1.51% | 77,392 | $4,453,460 | 下落 ×1 | ||
| DYNF | $28,202,461 | 1.45% | 414,681 | $5,523,202 | 上昇 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26,354,579 | 1.36% | 73,746 | $8,308,911 | 上昇 ×1 | ||
| IWF | $24,463,088 | 1.26% | 197,013 | $3,435,437 | 上昇 ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $20,479,484 | 1.06% | 399,288 | $2,127,206 | 上昇 ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $19,738,654 | 1.02% | 208,830 | $3,007,079 | 上昇 ×3 | ||
| IJR | $18,892,576 | 0.97% | 127,386 | $3,056,120 | 下落 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18,883,594 | 0.97% | 94,375 | $5,399,776 | 上昇 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $18,050,161 | 0.93% | 189,126 | $733,274 | 下落 ×4 | ||
| XLK XLK | $17,111,280 | 0.88% | 89,814 | $4,985,906 | 下落 ×2 | ||
| TLH | $16,705,651 | 0.86% | 166,474 | $3,468,942 | 上昇 ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $16,319,401 | 0.84% | 85,108 | $3,323,560 | 上昇 ×5 | ||
| IJH | $15,882,445 | 0.82% | 205,971 | $1,333,292 | 下落 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15,424,036 | 0.80% | 41,349 | $572,623 | 上昇 ×1 | ||
| IEMG | $15,088,287 | 0.78% | 182,138 | $2,110,676 | 下落 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $14,131,922 | 0.73% | 15,107 | $-820,654 | 上昇 ×1 | ||
| VT | $14,078,021 | 0.73% | 89,697 | $14,033,126 | 上昇 ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $13,979,767 | 0.72% | 119,027 | $2,937,497 | 上昇 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13,860,424 | 0.71% | 11,556 | $7,941,849 | 上昇 ×1 | ||
| THRO | $13,563,978 | 0.70% | 314,636 | $2,707,423 | 上昇 ×2 | ||
| DFLV | $13,386,468 | 0.69% | 338,555 | $2,222,212 | 上昇 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $13,257,547 | 0.68% | 18,412 | $2,825,267 | 下落 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $12,764,278 | 0.66% | 155,453 | $3,189,835 | 上昇 ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $12,743,206 | 0.66% | 124,567 | $2,961,613 | 上昇 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $12,318,750 | 0.63% | 81,312 | $-751,506 | 下落 ×4 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $11,539,969 | 0.59% | 125,312 | $92,804 | 上昇 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11,444,995 | 0.59% | 155,905 | $344,976 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11,226,899 | 0.58% | 47,105 | $1,389,984 | 下落 ×4 | ||
| DFAT | $10,834,798 | 0.56% | 155,004 | $1,647,271 | 上昇 ×2 | ||
| VOO | $10,742,851 | 0.55% | 15,642 | $1,348,017 | 下落 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10,678,170 | 0.55% | 10,027 | $3,867,547 | 上昇 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $10,603,949 | 0.55% | 20,434 | $682,838 | 上昇 ×3 | ||
| XCEM | $10,443,331 | 0.54% | 197,491 | $2,497,415 | 上昇 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $10,298,141 | 0.53% | 13,629 | $-1,470,042 | 上昇 ×1 | ||
| FNDF | $10,228,275 | 0.53% | 193,864 | $496,501 | 下落 ×6 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $10,212,943 | 0.53% | 19,520 | $667,062 | 上昇 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $10,204,110 | 0.53% | 45,783 | $-180,319 | 上昇 ×1 | ||
| IWL | $9,847,968 | 0.51% | 53,247 | $573,766 | 下落 ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9,838,880 | 0.51% | 19,157 | $96,227 | 下落 ×2 | ||
| OEF | $9,578,404 | 0.49% | 26,180 | $961,440 | 下落 ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $9,544,522 | 0.49% | 54,132 | $3,062,314 | 上昇 ×3 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $9,317,984 | 0.48% | 20,114 | $-1,396,767 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $9,057,876 | 0.47% | 105,153 | $1,277,241 | 上昇 ×1 | ||
| XLF XLF | $8,901,323 | 0.46% | 166,038 | $325,886 | 下落 ×5 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $8,892,031 | 0.46% | 22,152 | $1,534,163 | 上昇 ×3 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $8,358,172 | 0.43% | 127,392 | $2,428,889 | 上昇 ×2 | ||
| XLV XLV | $7,919,413 | 0.41% | 49,914 | $-90,170 | 下落 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7,680,578 | 0.40% | 13,635 | $-77,035 | 上昇 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $7,642,054 | 0.39% | 77,821 | $560,005 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7,627,213 | 0.39% | 23,301 | $898,516 | 上昇 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $7,506,059 | 0.39% | 21,189 | $-304,234 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7,394,369 | 0.38% | 10,041 | $1,516,806 | 下落 ×3 | ||
| SCHF | $7,380,794 | 0.38% | 266,455 | $615,710 | 下落 ×6 | ||
| IWM | $7,181,534 | 0.37% | 23,903 | $1,176,065 | 下落 ×6 | ||
| ISCG | $7,041,674 | 0.36% | 107,441 | $1,261,541 | 上昇 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $6,678,814 | 0.34% | 15,480 | 上昇 ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $6,674,201 | 0.34% | 40,778 | $1,027,325 | 上昇 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $6,574,255 | 0.34% | 92,076 | $-2,197,933 | 上昇 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6,359,222 | 0.33% | 10,947 | 上昇 ×1 | |||
| VB | $6,084,741 | 0.31% | 20,074 | $693,281 | 下落 ×4 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $6,023,901 | 0.31% | 43,040 | 上昇 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5,944,509 | 0.31% | 23,623 | $909,177 | 上昇 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5,601,351 | 0.29% | 41,369 | $-739,509 | 上昇 ×1 | ||
| VEU | $5,406,273 | 0.28% | 64,553 | $77,451 | 下落 ×4 | ||
| EFA | $5,118,992 | 0.26% | 49,278 | $48,611 | 下落 ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $5,113,673 | 0.26% | 35,362 | $914,482 | 下落 ×4 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $4,948,845 | 0.26% | 3,638 | $974,332 | 下落 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4,386,350 | 0.23% | 17,271 | $204,580 | 上昇 ×1 | ||
| IWD | $4,338,826 | 0.22% | 17,897 | $501,691 | 下落 ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4,288,417 | 0.22% | 14,387 | $1,409,304 | 下落 ×1 | ||
| MUNI | $4,281,240 | 0.22% | 81,392 | $-22,222 | 下落 ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4,234,298 | 0.22% | 20,256 | $861,486 | 下落 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4,219,515 | 0.22% | 25,456 | $-855,933 | 上昇 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4,175,629 | 0.22% | 28,475 | $10,076 | 下落 ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3,907,164 | 0.20% | 7,669 | $-580,864 | 上昇 ×1 | ||
| VBK | $3,822,297 | 0.20% | 10,452 | $652,298 | 下落 ×6 | ||
| EFG | $3,718,624 | 0.19% | 29,888 | $265,077 | 下落 ×6 | ||
| IGRO | $3,680,074 | 0.19% | 41,852 | $448,450 | 上昇 ×2 | ||
| IJS | $3,662,759 | 0.19% | 26,798 | $464,431 | 下落 ×4 | ||
| MINT | $3,538,936 | 0.18% | 35,105 | 上昇 ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3,513,481 | 0.18% | 40,031 | $-106,860 | 上昇 ×6 | ||
| INMU | $3,458,532 | 0.18% | 142,620 | $104,704 | 上昇 ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3,453,552 | 0.18% | 12,776 | $-478,353 | 上昇 ×1 | ||
| XLE XLE | $3,416,995 | 0.18% | 64,338 | $-691,591 | 下落 ×2 | ||
| FNOV | $3,395,403 | 0.18% | 58,051 | $295,729 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3,231,815 | 0.17% | 14,657 | $-241,061 | 下落 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3,209,070 | 0.17% | 24,973 | $232,320 | 上昇 ×1 | ||
| VBR | $3,180,740 | 0.16% | 13,090 | $331,071 | 下落 ×6 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| FBND | $111,312,694 | 5.74% | 6倍増 |
| MBB | $19,738,654 | 1.02% | 3倍増 |
| GRID | $16,319,401 | 0.84% | 5倍増 |
| LIN | $10,603,949 | 0.55% | 3倍増 |
| APH | $9,544,522 | 0.49% | 3倍増 |
| RL | $8,892,031 | 0.46% | 3倍増 |
| NEE | $3,513,481 | 0.18% | 6倍増 |
| INMU | $3,458,532 | 0.18% | 4倍増 |
| ADP | $2,622,184 | 0.14% | 3倍増 |
| ITW | $2,552,177 | 0.13% | 6倍増 |
| ECL | $2,097,144 | 0.11% | 4倍増 |
| WFC | $2,053,836 | 0.11% | 6倍増 |
| CHCO | $2,030,145 | 0.10% | 4倍増 |
| PGR | $1,480,158 | 0.08% | 3倍増 |
| UBSI | $1,446,940 | 0.07% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| DELL | $6,678,814 | 15,480 | 0.34% |
| AMD | $6,359,222 | 10,947 | 0.33% |
| C | $6,023,901 | 43,040 | 0.31% |
| MINT | $3,538,936 | 35,105 | 0.18% |
| ARKX | $814,308 | 23,866 | 0.04% |
| UFO | $742,976 | 14,663 | 0.04% |
| VONE | $552,114 | 1,630 | 0.03% |
| F | $492,505 | 35,432 | 0.03% |
| JQUA | $397,540 | 5,500 | 0.02% |
| ROBO | $347,009 | 4,051 | 0.02% |
| VZ | $327,291 | 7,730 | 0.02% |
| VIG | $322,987 | 1,365 | 0.02% |
| CVS | $262,143 | 2,534 | 0.01% |
| ASML | $225,328 | 113 | 0.01% |
| ADI | $220,033 | 554 | 0.01% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 買い増し | +4K | +$19.2M |
| DFAE | 買い増し | +121K | +$18.7M |
| DFAI | 買い増し | +153K | +$14.3M |
| IWB | 買い増し | +2K | +$14.0M |
| GOOGL | 買い増し | +11K | +$8.3M |
| LLY | 買い増し | +5K | +$7.9M |
| FBND | 買い増し | +177K | +$7.8M |
| ILCG | 買い増し | +8K | +$6.8M |
| J | 削減 | -51K | -$6.5M |
| HD | 削減 | -18K | -$5.6M |
3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| ICE | 2026年6月30日 | 31,210 | $4,908,736 | 30.7% |
| NVO | 2025年6月30日 | 64,658 | $4,489,877 | -32.3% |
| MDT | 2025年6月30日 | 20,599 | $1,851,069 | 5.7% |
| TROW | 2025年6月30日 | 14,580 | $1,339,481 | 17.9% |
| UPS | 2025年6月30日 | 11,787 | $1,296,403 | 2.4% |
| GPC | 2025年6月30日 | 10,101 | $1,203,441 | 10.4% |
| CTAS | 2026年3月31日 | 3,806 | $715,713 | 19.9% |
| SUSB | 2025年3月31日 | 27,092 | $669,165 | |
| SUSC | 2025年3月31日 | 28,911 | $656,848 | |
| HCA | 2026年3月31日 | 1,199 | $559,839 | -12.1% |
| VGSH | 2025年12月31日 | 8,794 | $517,527 | |
| PLD | 2026年3月31日 | 3,767 | $480,943 | 6.9% |
| BNDX | 2025年12月31日 | 9,664 | $477,982 | |
| AZN | 2026年3月31日 | 4,911 | $451,469 | -16.1% |
| EW | 2026年3月31日 | 5,283 | $450,376 | 11.6% |
| ISRG | 2026年3月31日 | 782 | $442,894 | -19.0% |
| SHYM | 2025年3月31日 | 18,676 | $423,196 | 追跡終了 |
| CINF | 2026年3月31日 | 2,563 | $418,590 | 7.9% |
| DIS | 2026年3月31日 | 3,480 | $395,880 | 11.2% |
| RBLX | 2025年12月31日 | 2,540 | $351,841 | -52.0% |
| PAYX | 2026年3月31日 | 3,119 | $349,910 | 32.5% |
| SPTI | 2025年3月31日 | 12,152 | $338,791 | 追跡終了 |
| SILA | 2026年3月31日 | 13,980 | $325,883 | 追跡終了 |
| NKE | 2026年3月31日 | 4,923 | $313,648 | -23.2% |
| FISV | 2026年3月31日 | 4,663 | $313,214 | -7.6% |
| IMCG | 2025年6月30日 | 4,183 | $298,792 | 追跡終了 |
| EMBD | 2025年3月31日 | 13,005 | $293,524 | 追跡終了 |
| STXG | 2025年12月31日 | 5,858 | $292,432 | 9.7% |
| SGOV | 2026年6月30日 | 2,870 | $288,915 | 0.0% |
| ASML | 2026年3月31日 | 266 | $284,864 | 32.8% |
| VIG | 2026年3月31日 | 1,259 | $276,704 | 追跡終了 |
| KMB | 2025年12月31日 | 2,162 | $268,803 | 7.5% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 754 | $263,893 | 12.3% |
| HON | 2026年6月30日 | 1,147 | $259,346 | -1.9% |
| NXPI | 2026年3月31日 | 1,170 | $253,961 | 14.3% |
| VZ | 2025年12月31日 | 5,750 | $252,715 | 21.4% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1,708 | $249,847 | 48.3% |
| HSY | 2026年6月30日 | 1,193 | $248,013 | 7.2% |
| AMLP | 2025年6月30日 | 4,720 | $245,145 | 追跡終了 |
| EMR | 2026年3月31日 | 1,838 | $243,940 | 19.1% |
| ROP | 2025年12月31日 | 481 | $239,870 | -9.1% |
| APD | 2025年9月30日 | 838 | $236,479 | 11.3% |
| CGUS | 2026年3月31日 | 5,860 | $235,748 | 追跡終了 |
| ISCF | 2025年6月30日 | 6,994 | $235,568 | 追跡終了 |
| STXV | 2025年12月31日 | 7,245 | $234,382 | 18.1% |
| VTEB | 2025年9月30日 | 4,665 | $228,706 | 追跡終了 |
| BABA | 2026年6月30日 | 1,811 | $227,215 | 27.3% |
| PFE | 2025年6月30日 | 8,930 | $226,284 | 15.7% |
| HSY | 2025年9月30日 | 1,335 | $221,544 | 0.5% |
| SPSM | 2025年3月31日 | 4,924 | $221,189 | 追跡終了 |
| AOR | 2025年3月31日 | 3,851 | $220,740 | 追跡終了 |
| VGLT | 2026年3月31日 | 3,923 | $218,904 | |
| ED | 2025年6月30日 | 1,973 | $218,195 | 7.6% |
| CLX | 2025年6月30日 | 1,478 | $217,603 | -12.1% |
| PFE | 2026年3月31日 | 8,701 | $216,654 | -0.1% |
| SPSM | 2025年12月31日 | 4,663 | $215,971 | 追跡終了 |
| KHC | 2025年3月31日 | 6,978 | $214,299 | -16.3% |
| ZTS | 2026年3月31日 | 1,698 | $213,643 | -35.2% |
| SLYV | 2025年6月30日 | 2,681 | $210,191 | 追跡終了 |
| TT | 2025年3月31日 | 567 | $209,422 | 35.0% |
| AWK | 2026年3月31日 | 1,599 | $208,670 | 0.7% |
| CME | 2026年3月31日 | 761 | $207,870 | -7.5% |
| INTC | 2025年12月31日 | 6,177 | $207,239 | 149.1% |
| TGT | 2025年9月30日 | 2,092 | $206,395 | 81.1% |
| DRI | 2025年12月31日 | 1,068 | $203,305 | 18.6% |
| CVS | 2026年3月31日 | 2,552 | $202,527 | 30.3% |
| SYK | 2026年3月31日 | 575 | $202,096 | 0.6% |
| IBIT | 2025年12月31日 | 3,109 | $202,085 | |
| CGGO | 2026年3月31日 | 5,803 | $201,074 | 追跡終了 |